Morey & Quinn Wealth Partners, LLC

CIK 2055521 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$155.5M
#7 275 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.0%
Позиції
143
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
39,87%
Вага топ-25 активів
59,26%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
42,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,34% Оцін. купівлі $3 462 219 · продажі $3 875 839

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
41
Зменшено
68
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
17,5%
Industrials
11,6%
Retail
4,7%
Health Care
2,9%
Energy
2,7%
Real Estate
2,4%
Communication Services
2,1%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Financial Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
48,2%

Повний портфель 143 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BRKB $11 928 797 7,67% 23 839 $216 670 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 679 919 5,58% 43 380 $1 051 834 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 532 562 5,49% 29 488 $1 055 735 Вгору ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $7 364 527 4,74% 78 413 $-77 192 Вниз ×3
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $6 031 466 3,88% 22 295 $256 081 Вниз ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4 447 621 2,86% 38 715 $814 064 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 086 825 2,63% 15 025 $364 527 Вниз ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $4 010 745 2,58% 52 856 $818 550 Вгору ×4
JGRO $3 556 536 2,29% 36 074 $649 302 Вгору ×5
FVD $3 350 539 2,16% 69 542 $-64 401 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 252 881 2,09% 8 720 $-68 029 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 714 693 1,75% 11 390 $341 665 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 495 911 1,61% 22 037 $-350 971 Вниз ×1
VOO $2 407 930 1,55% 3 506 $458 300 Вгору ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 332 349 1,50% 9 802 $245 626 Вниз ×5
BRKA $2 246 550 1,45% 3 $92 130
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 998 076 1,29% 1 731 $1 422 734 Вгору ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 965 993 1,26% 53 482 $-294 487 Вниз ×5
DE Deere & Company Common Stock $1 869 371 1,20% 2 947 $174 401 Вниз ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 799 987 1,16% 22 206 $278 702 Вниз ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1 665 490 1,07% 11 907 $201 514 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 380 460 0,89% 3 907 $238 757 Вниз ×2
FXH $1 359 125 0,87% 11 104 $101 390 Вниз ×5
FIW $1 352 821 0,87% 12 352 $83 492 Вгору ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 296 392 0,83% 3 498 $156 493 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 293 275 0,83% 5 698 $-90 300 Вниз ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $1 274 174 0,82% 16 252 $72 810
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 206 532 0,78% 1 133 $403 847
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 205 766 0,78% 3 374 $226 912 Вниз ×1
DIVO $1 190 667 0,77% 26 054 $-48 269 Вниз ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 148 741 0,74% 831 $240 167
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 142 350 0,73% 2 716 $85 093 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 140 914 0,73% 13 123 $-192 790 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 093 424 0,70% 1 485 $286 051 Вгору ×6
AVUV $1 080 422 0,69% 8 660 $106 739 Вниз ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1 070 005 0,69% 4 030 $66 213
FXL $1 064 378 0,68% 4 900 $287 980 Вгору ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 041 871 0,67% 106 205 $76 238 Вниз ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 032 811 0,66% 6 196 $10 901 Вниз ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1 006 561 0,65% 27 203 $50 910 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 001 162 0,64% 11 143 $284 640 Вниз ×1
RECS $994 492 0,64% 22 978 $124 026 Вгору ×3
ILDR $980 536 0,63% 24 985 $216 619 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $950 923 0,61% 9 192 $208 238 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $941 303 0,61% 2 669 $71 060 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $940 087 0,60% 6 876 $-212 244 Вгору ×1
VTI $908 184 0,58% 2 454 $190 787 Вгору ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $888 125 0,57% 17 841 $-87 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $884 019 0,57% 945 $-69 565 Вниз ×1
FBT $854 872 0,55% 3 449 $162 325
FPX $838 536 0,54% 4 067 $179 156 Вниз ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $827 331 0,53% 17 781 $-101 557 Вниз ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $740 509 0,48% 7 650 $34 031
ORCL Oracle Corporation Common Stock $724 543 0,47% 4 944 $-9 536 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $723 256 0,47% 603 $141 961 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $718 341 0,46% 1 728 $252 570 Вгору ×3
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $685 494 0,44% 4 470 $168 384 Вниз ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $667 764 0,43% 45 926 $-33 678 Вниз ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $658 376 0,42% 4 563 $113 830 Вгору ×1
FDL $649 189 0,42% 13 341 $-87 122 Вниз ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $629 699 0,41% 831 $36 443 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $601 242 0,39% 1 035 $368 315 Вниз ×1
V Visa Inc. $589 086 0,38% 1 717 $70 140
AVIG $586 117 0,38% 14 154 $57 147 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $568 971 0,37% 7 001 $54 493 Вгору ×2
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock $566 712 0,36% 36 562 $56 414 Вниз ×1
ERC $562 096 0,36% 61 031 $-9 417 Вниз ×1
JHI John Hancock Investors Trust Common Stock $552 469 0,36% 41 477 $17 005
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $545 303 0,35% 1 666 $83 203 Вгору ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $531 392 0,34% 920 $163 788
FDN $515 145 0,33% 1 946 $29 299 Вниз ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $506 887 0,33% 9 010 $86 381 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $506 465 0,33% 3 627 Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $496 155 0,32% 11 625 $-230 929 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $491 140 0,32% 650 $-74 805 Вниз ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $491 132 0,32% 5 668 $45 287
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $489 714 0,31% 3 811 $31 289
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $482 294 0,31% 2 489 $98 633
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $481 328 0,31% 2 605 $148 080 Вгору ×2
AVLV $462 891 0,30% 5 075 $4 704 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $461 703 0,30% 1 275 $10 279 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $461 467 0,30% 3 147 $28 878 Вгору ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $456 601 0,29% 3 120 $100 343 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $452 341 0,29% 10 684 $-85 884 Вниз ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $450 260 0,29% 2 874 $-86 439 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $441 675 0,28% 3 262 $-69 540 Вниз ×1
FPE $439 038 0,28% 24 555 $3 349 Вгору ×1
AVDE $434 136 0,28% 4 867 $225 684 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $431 717 0,28% 4 919 $-10 998 Вгору ×2
SPY SPY $427 152 0,27% 572 $97 430 Вгору ×2
WCPB $421 292 0,27% 16 619 Вгору ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $413 669 0,27% 9 244 $-1 493 Вниз ×1
T AT&T Inc. $404 663 0,26% 19 549 $-187 021 Вниз ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $393 756 0,25% 2 834 $-43 311 Вниз ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $389 831 0,25% 4 389 $115 992 Вниз ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $370 953 0,24% 2 440 $18 389 Вгору ×4
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $361 581 0,23% 1 080 $129 328 Вгору ×1
FXR $355 368 0,23% 3 900 $37 011
FTLS $351 952 0,23% 4 769 $16 405
FXD $347 771 0,22% 5 028 $25 878

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AAPL $8 532 562 5,49% зростання ×3
FV $4 010 745 2,58% зростання ×4
JGRO $3 556 536 2,29% зростання ×5
VOO $2 407 930 1,55% зростання ×6
MU $1 998 076 1,29% зростання ×3
FIW $1 352 821 0,87% зростання ×4
QQQ $1 093 424 0,70% зростання ×6
RECS $994 492 0,64% зростання ×3
VTI $908 184 0,58% зростання ×3
UNH $718 341 0,46% зростання ×3
RJF $370 953 0,24% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
INTC $506 465 3 627 0,33%
WCPB $421 292 16 619 0,27%
SPYI $327 831 6 175 0,21%
ASML $234 754 118 0,15%
WTFC $211 186 1 314 0,14%
MS $207 634 993 0,13%
FTXL $203 169 713 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MU Куплено більше +28 +$1.4M
AAPL Куплено більше +27 +$1.1M
NVDA Скорочено -359 +$1.1M
FV Куплено більше +38 +$819K
TDIV Скорочено -80 +$814K
JGRO Куплено більше +2K +$649K
VOO Куплено більше +243 +$458K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$404K
AMD Скорочено -110 +$368K
UNP Скорочено -317 +$365K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
PFF 30 червня 2025 р. 13 295 $408 555
DNP 30 червня 2025 р. 34 700 $343 183 12,1%
CVX 30 червня 2025 р. 1 524 $254 950 44,3%
DIAX 31 березня 2026 р. 16 676 $254 475 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2026 р. 352 $233 172 -16,6%
ROP 30 вересня 2025 р. 387 $219 367 -18,8%
EIPI 30 червня 2025 р. 10 293 $208 847 Більше не відстежується
AMH 30 вересня 2025 р. 5 770 $208 124 3,9%
QTEC 31 березня 2025 р. 1 083 $203 972
LOW 31 березня 2026 р. 837 $201 828 -7,9%
RSG 30 вересня 2025 р. 814 $200 741 -4,2%
FIP 31 грудня 2025 р. 10 986 $47 899 -16,3%