NICHOLAS COMPANY, INC.

CIK 903949 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$5.5B
#751 з 9 443 за вартістю 13F · топ 8.0%
Позиції
195
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
27,56%
Вага топ-25 активів
48,77%
Позиції понад 1%
39
Ефективна кількість позицій
66,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,63% Оцін. купівлі $138 773 431 · продажі $309 072 523

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
89
Зменшено
76
Закриті
12
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+4.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-24.1%

Річна: +2.7% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
32,4%
Industrials
17,2%
Health Care
12,1%
Retail
11,2%
Communication Services
6,8%
Financial Services
6,7%
Consumer Discretionary
3,7%
Financials
3,5%
Consumer Staples
1,5%
Materials
1,4%
Real Estate
0,8%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Energy
0,4%
Packaging
0,3%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
0,1%

Повний портфель 195 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $242 916 142 4,44% 687 505 $36 937 753 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231 599 973 4,24% 1 157 479 $29 788 827 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $208 035 307 3,80% 872 851 $26 259 125 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $191 757 425 3,51% 662 695 $23 588 557 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $168 594 222 3,08% 451 971 $1 330 686 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $104 230 358 1,91% 179 426 $51 852 015 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $99 549 213 1,82% 263 532 $18 001 994 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $90 803 395 1,66% 266 270 $35 592 393 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $85 026 210 1,55% 241 086 $6 238 637 Вгору ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $84 687 188 1,55% 508 052 $2 143 789 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $84 574 811 1,55% 918 393 $-4 060 789 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $83 937 311 1,54% 69 981 $19 570 887
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $81 348 052 1,49% 248 520 $8 281 650 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $81 037 350 1,48% 534 900 $-4 593 790 Вниз ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $80 131 366 1,47% 159 828 $1 571 109
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $79 640 429 1,46% 267 187 $23 449 130 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $79 041 602 1,45% 84 494 $-5 150 754
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $77 815 876 1,42% 410 378 $-3 091 262 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $77 747 725 1,42% 182 455 $12 945 074 Вгору ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $76 355 963 1,40% 258 825 $5 861 577 Вниз ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $74 213 117 1,36% 245 975 $19 726 585 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $72 991 483 1,33% 194 478 $18 965 775 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $70 870 331 1,30% 125 815 $2 592 337 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $69 922 784 1,28% 203 075 $4 841 517 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $69 907 842 1,28% 274 687 $32 989 821 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $69 210 168 1,27% 159 717 $15 457 158 Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $68 280 295 1,25% 216 873 $14 218 039 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $67 373 022 1,23% 165 430 $-2 973 961 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $67 283 450 1,23% 1 400 863 $2 311 850 Вгору ×1
V Visa Inc. $67 226 770 1,23% 195 945 $8 025 510 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $66 064 813 1,21% 646 490 $8 139 055 Вниз ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $64 292 783 1,18% 440 030 $6 670 854
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $63 887 810 1,17% 786 118 $4 126 731 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $62 035 176 1,13% 120 785 $1 706 228 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $60 345 242 1,10% 135 282 $6 740 353 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $60 124 451 1,10% 181 267 $1 628 000 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $57 359 904 1,05% 803 360 $-19 868 738 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $55 121 615 1,01% 203 920 $-7 721 677 Вгору ×4
FTV Fortive Corporation Common Stock $54 627 594 1,00% 894 215 $5 187 373 Вниз ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $53 787 990 0,98% 436 910 $-14 929 215
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $51 948 045 0,95% 305 433 $7 931 390 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $47 444 495 0,87% 175 415 $1 820 864 Вгору ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $46 184 595 0,84% 688 295 $-5 687 099 Вниз ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $44 963 051 0,82% 293 953 $13 095 075 Вниз ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $44 100 672 0,81% 444 205 $-2 310 641 Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $43 123 798 0,79% 275 270 $-8 243 119 Вгору ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $41 930 710 0,77% 982 444 $-4 584 234 Вгору ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $37 065 549 0,68% 109 535 $-1 694 506
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $30 685 790 0,56% 336 467 $6 770 269 Вниз ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $30 105 598 0,55% 132 653 $4 974 490 Вгору ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $29 595 767 0,54% 209 676 $-2 368 187 Вниз ×4
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $27 435 689 0,50% 90 940 $3 230 880 Вниз ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $26 581 055 0,49% 217 130 $-1 648 612 Вниз ×3
AME AMETEK, Inc. $26 441 139 0,48% 109 288 $2 999 158 Вниз ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $25 611 628 0,47% 38 404 $1 472 334 Вниз ×5
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $24 982 844 0,46% 95 955 $14 046 102 Вгору ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $24 538 228 0,45% 210 719 $4 338 607 Вниз ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $24 189 411 0,44% 385 673 $-1 239 888 Вгору ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $23 160 477 0,42% 169 736 $10 548 931 Вгору ×2
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $22 777 338 0,42% 68 345 $2 115 593 Вниз ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $22 647 149 0,41% 148 965 $227 865 Вниз ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $20 697 213 0,38% 95 555 $2 015 996 Вниз ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $20 336 682 0,37% 15 919 $1 211 845 Вгору ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $19 699 484 0,36% 249 329 $-1 793 042 Вниз ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $19 315 219 0,35% 143 405 $-126 678 Вниз ×5
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18 968 517 0,35% 70 358 $555 648 Вниз ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $18 925 029 0,35% 124 286 $5 749 904 Вниз ×1
TRU TransUnion Common Stock $18 403 491 0,34% 255 108 $742 190 Вниз ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $17 479 798 0,32% 139 615 $-108 183 Вгору ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $17 176 870 0,31% 164 105 $4 396 861 Вниз ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $16 498 064 0,30% 49 116 $5 494 429 Вгору ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $16 425 513 0,30% 78 005 $-839 212 Вниз ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $16 305 067 0,30% 71 895 $3 895 417 Вниз ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $16 045 776 0,29% 183 969 $-2 948 693 Вниз ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $16 025 328 0,29% 50 585 $-451 915 Вниз ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $15 963 754 0,29% 210 160 $-1 374 485 Вгору ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $15 949 677 0,29% 143 355 $3 378 956 Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $15 525 034 0,28% 80 349 $1 809 184 Вниз ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $14 912 008 0,27% 45 125 $-1 596 Вниз ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $14 823 713 0,27% 141 813 $-506 407 Вниз ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $14 304 874 0,26% 49 227 $-2 697 905 Вниз ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $14 226 855 0,26% 79 245 $-823 166 Вниз ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $13 976 803 0,26% 99 380 $1 948 020 Вниз ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $13 448 224 0,25% 29 820 $-2 157 283 Вниз ×5
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $13 440 448 0,25% 743 799 $3 207 299 Вниз ×4
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $13 154 299 0,24% 75 669 $2 153 950 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $13 049 660 0,24% 53 000 $2 031 294 Вгору ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $12 906 837 0,24% 182 687 $3 350 103 Вниз ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $12 885 150 0,24% 378 975 $742 156 Вниз ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $12 728 751 0,23% 112 039 $-3 244 236 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12 617 230 0,23% 49 680 $495 450 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12 440 192 0,23% 45 736 $932 483 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $11 997 859 0,22% 67 605 $111 825 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $11 976 716 0,22% 198 290 $1 680 556 Вгору ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $11 737 622 0,21% 60 230 $-1 811 991 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11 428 271 0,21% 97 295 $3 281 321 Вниз ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $11 306 874 0,21% 157 675 $27 034 Вниз ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $10 996 420 0,20% 51 607 $-306 545
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $10 951 330 0,20% 249 404 $2 588 340 Вгору ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10 935 653 0,20% 46 914 $1 720 877 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AAPL $191 757 425 3,51% зростання ×4
NFLX $57 359 904 1,05% зростання ×3
MCD $55 121 615 1,01% зростання ×4
NOW $44 100 672 0,81% зростання ×3
MTD $20 336 682 0,37% зростання ×3
WEC $7 412 560 0,14% зростання ×3
MDT $6 707 049 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AJG $9 345 795 40 710 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 415 024 15 252 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 366 385 15 227 0,06%
TGT $3 100 028 23 735 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMD Скорочено -78K +$51.9M
GOOG Скорочено -31K +$36.9M
PANW Скорочено -78K +$35.6M
SNOW Куплено більше +30K +$33.0M
NVDA Куплено більше +305 +$29.8M
AMZN Куплено більше +60 +$26.3M
AAPL Куплено більше +65 +$23.6M
TXN Скорочено -22K +$23.4M
NFLX Куплено більше +150 -$19.9M
KLAC Куплено більше +209K +$19.7M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ACN 30 вересня 2025 р. 245 484 $73 372 713 -25,0%
FISV 31 грудня 2025 р. 529 099 $68 216 734 -23,5%
HON 31 березня 2025 р. 236 745 $53 478 328 10,9%
CPRT 30 червня 2025 р. 934 622 $52 890 259 -30,6%
TEAM 31 березня 2026 р. 306 819 $49 747 633 157,5%
CARR 31 березня 2026 р. 922 625 $48 751 505 7,7%
KVUE 31 грудня 2025 р. 2 623 637 $42 581 629 10,8%
LH 31 березня 2025 р. 184 445 $42 296 927 43,4%
CYBR 30 вересня 2025 р. 98 075 $39 904 756 Більше не відстежується
TTD 31 березня 2026 р. 1 016 743 $38 595 564 -40,7%
ADBE 30 червня 2026 р. 75 750 $18 413 310 33,6%
RAL 30 вересня 2025 р. 298 178 $14 458 698 50,7%
HOLX 30 червня 2026 р. 155 390 $11 745 930 Більше не відстежується
MNDY 31 грудня 2025 р. 60 422 $11 703 137 -38,5%
ORCL 31 грудня 2025 р. 39 250 $11 038 670 -26,9%
ALTR 31 березня 2025 р. 85 960 $9 379 096 Більше не відстежується
WNS 31 грудня 2025 р. 122 764 $9 363 210 Більше не відстежується
CSGP 30 червня 2026 р. 214 294 $8 644 620 18,2%
KMX 30 червня 2025 р. 109 900 $8 563 408 -10,5%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 137 700 $8 162 856 Більше не відстежується
STZ 30 вересня 2025 р. 48 400 $7 873 712 -1,7%
LECO 31 березня 2026 р. 31 420 $7 529 489 11,1%
HON 30 червня 2026 р. 30 405 $6 872 442 -1,2%
ACN 30 червня 2026 р. 33 865 $6 715 091 48,7%
RTO 31 березня 2025 р. 254 378 $6 440 851 2,3%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 204 801 $6 434 847 -4,9%
BECN 30 червня 2025 р. 51 407 $6 359 046 Більше не відстежується
PFE 30 вересня 2025 р. 257 625 $6 244 830 9,2%
DD 31 грудня 2025 р. 79 300 $6 177 470 247,6%
SYY 31 березня 2025 р. 78 375 $5 992 553 12,2%
AVY 31 березня 2025 р. 31 590 $5 911 437 1,9%
APD 31 березня 2026 р. 23 897 $5 903 037 6,1%
OC 31 грудня 2025 р. 40 575 $5 739 740 31,7%
WSO 31 грудня 2025 р. 14 018 $5 667 477 -6,8%
TSCO 30 червня 2026 р. 115 644 $5 238 673 10,4%
ARE 31 грудня 2025 р. 58 455 $4 871 640 3,4%
LW 31 грудня 2025 р. 81 678 $4 743 858 29,2%
TGT 30 вересня 2025 р. 47 876 $4 722 967 78,7%
NVO 31 березня 2026 р. 90 890 $4 624 483 26,6%
JJSF 31 грудня 2025 р. 45 945 $4 414 855 -0,1%
RPAY 31 грудня 2025 р. 782 881 $4 094 468 1,4%
CME 31 березня 2025 р. 16 955 $3 937 460 1,4%
NEOG 30 червня 2025 р. 432 098 $3 746 290 152,3%
OMCL 31 грудня 2025 р. 119 018 $3 624 098 -19,8%
NXRT 31 березня 2026 р. 110 965 $3 340 047 -4,8%
DGX 30 вересня 2025 р. 18 331 $3 292 798 26,5%
AMED 30 вересня 2025 р. 32 910 $3 238 015 Більше не відстежується
WBS 30 червня 2026 р. 45 829 $3 181 449 1,5%
WEN 31 березня 2025 р. 193 600 $3 155 680 -39,7%
PM 30 червня 2025 р. 19 731 $3 131 902 4,9%
STAA 31 березня 2025 р. 104 919 $2 548 483 37,5%
FIX 31 грудня 2025 р. 2 229 $1 839 326 78,6%
JEF 31 грудня 2025 р. 24 380 $1 594 940 -14,9%
ETN 30 червня 2025 р. 5 435 $1 477 396 16,7%
CRWD 31 березня 2026 р. 3 040 $1 425 030 -49,3%
SWKS 31 березня 2026 р. 21 566 $1 367 500 30,0%
SPSC 30 червня 2026 р. 22 977 $1 279 130 39,4%
PHR 30 червня 2026 р. 152 109 $1 274 673 16,2%
CRL 30 вересня 2025 р. 825 $125 177 86,0%
SLP 30 червня 2026 р. 2 140 $25 295 0,4%
FIVN 30 червня 2026 р. 761 $11 544 53,8%
NDAQ 30 червня 2026 р. 75 $6 367 23,0%
MICC 31 березня 2026 р. 75 $1 189 32,2%