NICHOLS & PRATT ADVISERS LLP /MA

CIK 1141781 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$137.6M
#7 655 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.1%
Позиції
109
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -42.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
45,56%
Вага топ-25 активів
72,84%
Позиції понад 1%
32
Ефективна кількість позицій
30,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,25% Оцін. купівлі $8 014 718 · продажі $146 119 392

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,1% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
40
Зменшено
21
Закриті
2
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2025–Q2 2026
+10.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+8.7%
Надлишкова дохідність
+2.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
21,8%
Healthcare
19,3%
Industrials
11,6%
Communication Services
7,9%
Retail
7,9%
Financial Services
6,5%
Energy
4,7%
Consumer Staples
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
2,8%
Communications
2,5%
Telecommunication
2,2%
Financials
1,4%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
2,1%

Повний портфель 109 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 320 109 9,68% 46 033 $2 059 700 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 216 890 7,42% 28 916 $-106 853 831 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 973 762 5,07% 27 459 $781 363 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 162 663 4,48% 16 521 $234 761 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 024 549 3,65% 9 783 $407 691 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 013 959 3,64% 21 037 $902 293 Вгору ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 398 049 3,20% 137 568 $93 199 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 116 626 2,99% 32 036 $640 125 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 824 371 2,78% 26 080 $311 590 Вгору ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $3 654 795 2,66% 76 094 $399 649 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 639 485 2,64% 24 023 $119 218 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 426 426 2,49% 29 171 $1 261 587 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 206 272 2,33% 23 680 $-258 248 Вгору ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 977 306 2,16% 70 319 $-402 007 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 967 173 2,16% 16 057 $979 711 Вгору ×5
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $2 932 725 2,13% 102 507 $-250 438 Вгору ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 774 293 2,02% 12 388 $514 322 Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2 270 721 1,65% 11 752 $298 085 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 251 106 1,64% 4 490 $109 510 Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 028 635 1,47% 1 905 $987 199 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 947 595 1,41% 6 643 $9 155 Вниз ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 850 868 1,34% 38 608 $526 876 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 790 244 1,30% 5 218 $213 156
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 745 472 1,27% 3 913 $356 206 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 740 594 1,26% 6 917 $276 451 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 706 833 1,24% 21 002 $341 964 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 650 427 1,20% 11 820 $1 120 646 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 623 040 1,18% 1 735 $-50 962 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 487 798 1,08% 4 250 $287 725
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 475 025 1,07% 4 685 $74 574 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 412 010 1,03% 14 753 $91 134 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 407 884 1,02% 2 713 $408 928 Вгору ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 328 229 0,96% 5 089 $-822 429 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 291 499 0,94% 16 509 $-297 575 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 210 929 0,88% 8 857 $-294 634 Вниз ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 082 114 0,79% 12 989 $124 565 Вниз ×1
BRKB $1 019 795 0,74% 2 038 $31 205 Вниз ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $956 980 0,70% 14 262 $-54 895 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $847 848 0,62% 3 015 $96 439 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $757 773 0,55% 15 449 $-355 939 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $726 373 0,53% 2 130 $397 717 Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $711 076 0,52% 1 896 $146 447
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $679 999 0,49% 9 378 $-7 862 Вгору ×2
IEFA $676 060 0,49% 7 000 $42 350
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $609 086 0,44% 1 682 $17 274
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $539 629 0,39% 1 510 $-1 191 482 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $532 536 0,39% 4 664 $-20 708
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $526 440 0,38% 1 000 $-35 450
GPN Global Payments Inc. Common Stock $489 562 0,36% 6 747 $-3 882 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $477 253 0,35% 1 277 $114 879
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $469 388 0,34% 3 772 $-190 323 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $456 586 0,33% 2 820 $28 157 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $421 464 0,31% 5 100 $-16 391 Вниз ×1
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $398 224 0,29% 20 612 $-93 991
DHR Danaher Corporation Common Stock $394 103 0,29% 2 069 $1 821
EFA $373 137 0,27% 3 592 $323 537
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $363 809 0,26% 1 650 $-26 053
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $350 318 0,25% 6 948 $-32 421 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $340 059 0,25% 998 $21 299 Вгору ×1
VOO $331 042 0,24% 482 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $324 372 0,24% 1 200 $-48 576
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $318 351 0,23% 5 525 $-25 838 Вниз ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $312 770 0,23% 1 039 $-31 004
UNM Unum Group Common Stock $292 338 0,21% 3 270 $53 530
NVS Novartis AG Common Stock $291 656 0,21% 1 861 $53 213 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $288 850 0,21% 405 $70 952
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $287 044 0,21% 211 $56 883
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $283 660 0,21% 295 $14 381 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $283 563 0,21% 3 125 $-37 281
ECL Ecolab Inc. Common Stock $278 610 0,20% 1 000 $16 580 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $275 306 0,20% 1 317 $58 567
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $268 792 0,20% 660 $-11 932
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $268 140 0,19% 1 000 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $267 343 0,19% 540 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $264 480 0,19% 1 500
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $242 364 0,18% 1 425 $1 339
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $241 368 0,18% 701 $16 662
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $239 190 0,17% 2 040 $15 382
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $230 230 0,17% 2 750 $23 402
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $224 208 0,16% 760
MRSH Marsh Common Stock $212 838 0,15% 1 277 $-8 658
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $206 192 0,15% 280 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $183 069 0,13% 325 $-17 177 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $182 977 0,13% 559 $57 665 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $175 784 0,13% 7 300 $-29 200
EMR Emerson Electric Company Common Stock $167 342 0,12% 1 169 $12 214 Вниз ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $167 156 0,12% 1 067 $-32 021
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $162 980 0,12% 1 000 $-1 558 072 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $161 616 0,12% 975 $37 476 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $141 997 0,10% 525 $5 345
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $119 527 0,09% 583 $-22 189
T AT&T Inc. $119 129 0,09% 5 755 $-47 708
SYY Sysco Corporation Common Stock $117 012 0,09% 1 400 $17 150
IVV $112 334 0,08% 150 $14 352 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $95 164 0,07% 81 $24 459
IWM $93 740 0,07% 312 $87 524 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $78 738 0,06% 415 $13 152 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $59 360 0,04% 350 $50 255
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $42 417 0,03% 900 $-8 388
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $37 536 0,03% 138 $4 054

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AMZN $5 013 959 3,64% зростання ×5
PEP $3 206 272 2,33% зростання ×5
QCOM $2 967 173 2,16% зростання ×5
RTO $2 932 725 2,13% зростання ×5
TMO $2 251 106 1,64% зростання ×5
SNPS $1 745 472 1,27% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VOO $331 042 482 0,24%
TRGP $268 140 1 000 0,19%
ROK $267 343 540 0,19%
APH $264 480 1 500 0,19%
VMC $224 208 760 0,16%
QQQ $206 192 280 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Куплено більше +2K +$2.1M
CSCO Куплено більше +1K +$1.3M
GOOGL Скорочено -5K -$1.2M
INTC Скорочено -185 +$1.1M
CAT Куплено більше +435 +$987K
QCOM Куплено більше +624 +$980K
AMZN Куплено більше +1K +$902K
INTU Куплено більше +115 -$822K
JNJ Куплено більше +2K +$781K
MRK Куплено більше +3K +$640K

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
NKE 31 березня 2025 р. 4 750 $359 432 -36,1%
HON 30 червня 2026 р. 1 100 $248 633 -1,9%
IJH 30 вересня 2025 р. 4 000 $248 080 Більше не відстежується
AXP 31 березня 2026 р. 625 $231 219 10,8%
VMC 31 грудня 2025 р. 700 $215 334 -4,2%
AEM 30 червня 2026 р. 1 050 $213 129 39,8%
AXP 31 березня 2025 р. 700 $207 753 24,6%
APH 31 березня 2026 р. 1 500 $202 710 23,4%
GIS 31 березня 2026 р. 3 500 $162 750 5,7%
CVS 31 грудня 2025 р. 1 190 $89 714 17,9%
SBUX 31 березня 2025 р. 960 $87 600 5,7%
RGEN 31 березня 2025 р. 470 $67 652 38,8%
SLB 30 червня 2025 р. 1 300 $54 340 59,2%
NOW 31 березня 2026 р. 80 $12 255 24,0%