Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +20.8%

Річна: +20.8%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 22,6%
Financials 11,5%
Industrials 8,9%
Communication Services 8,2%
Healthcare 7,3%
Retail 6,0%
Consumer Discretionary 2,9%
Utilities 2,4%
Energy 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
Інше/Невідоме 24,9%

Повний портфель 113 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 496 767 5,04% 29 364 $840 684 Вниз ×2
EFA iShares Trust $8 175 979 4,85% 78 706 $827 512 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 836 767 4,65% 21 929 $1 035 397 Вниз ×2
MUB iShares Trust $6 590 434 3,91% 61 238 $253 491 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 644 166 3,35% 15 131 $135 297 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 623 394 3,33% 23 594 $698 642 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 372 217 3,18% 26 849 $686 787 Вниз ×2
IJH iShares Trust $5 146 861 3,05% 66 747 $1 104 447 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 901 446 2,31% 11 919 $497 132 Вгору ×2
SUB iShares Trust $3 854 853 2,29% 36 206 $275 281 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 720 660 2,21% 14 650 $189 235 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 264 515 1,94% 8 642 $577 350 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3 036 333 1,80% 40 211 $-440 785 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 609 886 1,55% 7 607 $355 780 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 517 907 1,49% 4 470 $48 022 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 401 976 1,42% 2 498 $-10 954 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 400 099 1,42% 7 038 $1 274 172 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 352 166 1,39% 3 298 $599 296 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 334 768 1,38% 11 169 $468 215 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 304 771 1,37% 9 159 $310 605 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 233 730 1,32% 39 202 $332 188 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 211 749 1,31% 1 844 $686 770 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 211 184 1,31% 15 079 $83 294 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 167 643 1,28% 13 077 $-509 023 Вгору ×1
IJR iShares Trust $2 151 978 1,28% 14 510 $658 393 Вгору ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 149 793 1,27% 5 801 $254 095 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 073 225 1,23% 18 305 $-156 110 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 050 748 1,22% 5 464 $497 732 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 028 035 1,20% 6 808 $1 373 611 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 982 065 1,17% 3 412 $1 523 737 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 782 541 1,06% 13 165 $-291 823 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 740 863 1,03% 4 139 $248 658 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 665 703 0,99% 3 909 $609 862 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 658 679 0,98% 12 908 $214 236 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 522 634 0,90% 17 348 $-32 920 Вгору ×2
SPY SPY $1 486 072 0,88% 1 990 $52 072 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 460 605 0,87% 5 194 $221 023 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 392 568 0,83% 23 330 $135 635 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 372 326 0,81% 3 874 $58 137 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 370 787 0,81% 2 161 $183 914 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 356 323 0,80% 3 130 $1 100 999 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 351 467 0,80% 14 015 $126 076 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 344 047 0,80% 2 686 $109 628 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 282 196 0,76% 6 758 $32 590 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 257 985 0,75% 8 584 $15 788 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 233 142 0,73% 21 188 $129 487 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 205 813 0,71% 3 419 $89 889 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 175 939 0,70% 1 038 $518 050 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 169 577 0,69% 12 220 $-9 897
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 164 057 0,69% 5 199 $-13 333 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 157 803 0,69% 9 857 $387 179 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 059 854 0,63% 8 373 $42 974 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 021 334 0,61% 10 575 $620 739 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $961 763 0,57% 3 558 $-144 028
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $951 641 0,56% 3 865 $177 546 Вгору ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $926 683 0,55% 10 161 $245 952 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $920 502 0,55% 984 $-46 035 Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $883 732 0,52% 16 302 $1 142
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $852 050 0,51% 16 025 $-801
IEMG iShares, Inc. $823 430 0,49% 9 940 $490 024 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $792 388 0,47% 13 119 $99 666 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $789 141 0,47% 10 936 $-107 179 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $783 125 0,46% 1 562 $89 576 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $780 803 0,46% 2 480 $-67 945 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $724 710 0,43% 10 150 $141 079 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $716 131 0,42% 5 817 $-199 396 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $598 292 0,35% 8 150 $34 946 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $596 607 0,35% 2 804 $58 463
GE GE Aerospace Common Stock $576 291 0,34% 1 542 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $575 047 0,34% 540 $162 015 Вниз ×2
HYS PIMCO ETF Trust $572 249 0,34% 6 119 $-87 076 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $562 303 0,33% 3 310 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $522 784 0,31% 3 652 $63 558 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $507 275 0,30% 2 276 $-20 323 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $503 372 0,30% 970 Вгору ×1
PSA Public Storage Common Stock $497 200 0,29% 1 562 $-373 137 Вниз ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $492 437 0,29% 5 008 $14 794 Вниз ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $484 947 0,29% 6 199 $-58 522 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $482 500 0,29% 500 $240 392 Вниз ×2
IWD iShares Trust $467 163 0,28% 1 927 $55 421
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $460 922 0,27% 2 748 $-148 795 Вниз ×2
EFAV iShares Trust $433 638 0,26% 4 944 $-18 095
MA Mastercard Incorporated Common Stock $430 910 0,26% 839 $9 697 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $410 550 0,24% 5 000 $162 840 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $408 943 0,24% 1 601 $191 255
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $408 594 0,24% 404 $91 347 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $408 268 0,24% 1 207 $54 971 Вгору ×1
AGG iShares Trust $389 981 0,23% 3 940 $-6 106 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $379 548 0,22% 745 $-70 722
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $373 823 0,22% 1 058 $-9 996 Вниз ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $368 124 0,22% 1 667 $-113 887 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $356 460 0,21% 1 929 $108 044
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $353 790 0,21% 2 586 $19 405 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $352 724 0,21% 14 648 $-75 440 Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $346 532 0,21% 2 558 $36 173 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $299 681 0,18% 1 108 $-90 233 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $282 889 0,17% 1 283 $-29 001 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $280 811 0,17% 588 Вгору ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $275 437 0,16% 2 552 $26 132
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $274 017 0,16% 379

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GE $576 291 1 542 0,34%
ANET $562 303 3 310 0,33%
LIN $503 372 970 0,30%
TSM $280 811 588 0,17%
AMAT $274 017 379 0,16%
IEF $238 316 2 520 0,14%
BK $230 653 1 595 0,14%
IWR $222 846 2 020 0,13%
TXN $212 524 713 0,13%
MU $203 155 176 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Куплено більше +1K +$1.5M
MRVL Куплено більше +201 +$1.4M
PANW Куплено більше +15 +$1.3M
IJH Куплено більше +7K +$1.1M
GOOGL Скорочено -2K +$1.0M
AAPL Скорочено -803 +$841K
EFA Куплено більше +3K +$828K
AMZN Скорочено -52 +$699K
NVDA Скорочено -17 +$687K
LLY Куплено більше +186 +$687K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CRM 30 червня 2026 р. 3 520 $657 078 58,7%
EOG 30 червня 2026 р. 3 050 $440 939 25,7%
ZTS 30 червня 2026 р. 3 690 $436 195 12,8%
GPC 30 червня 2026 р. 2 402 $254 012 4,3%
DHR 31 березня 2026 р. 1 037 $237 390 21,6%
NOW 30 червня 2026 р. 2 230 $233 147 60,1%
ABT 31 березня 2026 р. 1 809 $226 649 1,0%
INGR 30 червня 2026 р. 1 930 $217 434 1,0%
DIS 31 березня 2026 р. 1 860 $211 612 16,7%
IWR 31 березня 2026 р. 2 090 $201 204 12,9%