Northern Financial Advisors Inc
CIK 1962457 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $151.2M
- Позиції
- 100
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 364 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,49%
- Вага топ-25 активів
- 62,11%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 42,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,16% Оцін. купівлі $3 116 880 · продажі $5 198 787
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
24,0%
Industrials
11,4%
Financial Services
8,5%
Retail
8,0%
Healthcare
6,9%
Financials
6,8%
Energy
4,0%
Communication Services
4,0%
Consumer products
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
15,3%
Повний портфель 100 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $12 863 616 | 8,51% | 17 225 | $1 893 967 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 843 051 | 3,86% | 15 468 | $1 055 545 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 481 049 | 3,63% | 5 147 | $1 823 986 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 434 260 | 3,59% | 18 779 | $676 294 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 025 232 | 3,32% | 44 369 | $-494 066 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 782 856 | 3,16% | 12 822 | $53 185 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 744 384 | 3,14% | 23 711 | $578 669 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $4 724 056 | 3,12% | 9 043 | $408 572 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 012 310 | 2,65% | 3 476 | $2 826 492 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 763 305 | 2,49% | 3 721 | $629 741 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 547 280 | 2,35% | 10 837 | $387 997 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 387 695 | 2,24% | 24 778 | $-843 128 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 943 607 | 1,95% | 41 227 | $-1 099 441 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 924 922 | 1,93% | 8 647 | $306 299 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 685 805 | 1,78% | 3 648 | $517 219 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 486 297 | 1,64% | 4 280 | $1 621 527 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 381 624 | 1,58% | 20 276 | $824 319 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 290 911 | 1,52% | 1 910 | $523 113 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2 213 451 | 1,46% | 6 705 | $276 114 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 170 850 | 1,44% | 7 720 | $380 742 | Вгору ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $2 078 087 | 1,37% | 305 | $68 189 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 048 633 | 1,36% | 25 208 | $121 011 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 045 826 | 1,35% | 5 963 | $267 799 | Вгору ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 041 039 | 1,35% | 12 606 | $390 786 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 974 900 | 1,31% | 10 409 | $-2 331 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 895 297 | 1,25% | 12 933 | $7 273 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 748 406 | 1,16% | 7 336 | $255 355 | Вгору ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 491 421 | 0,99% | 3 500 | $239 574 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 470 836 | 0,97% | 2 611 | $-55 633 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 393 111 | 0,92% | 3 847 | $153 147 | Вгору ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 387 567 | 0,92% | 3 216 | $859 729 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 367 652 | 0,90% | 1 462 | $-133 963 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 363 615 | 0,90% | 13 735 | $270 534 | Вгору ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 325 915 | 0,88% | 3 743 | $50 855 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 193 308 | 0,79% | 4 699 | $34 101 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 166 812 | 0,77% | 1 636 | $286 610 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 144 123 | 0,76% | 3 244 | $158 808 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 144 081 | 0,76% | 5 473 | $243 717 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 136 257 | 0,75% | 2 212 | $-7 127 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 127 687 | 0,75% | 5 621 | $102 252 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 097 024 | 0,73% | 4 975 | $-370 346 | Вниз ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1 095 832 | 0,72% | 9 806 | $203 375 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 092 500 | 0,72% | 8 647 | $-79 021 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 079 183 | 0,71% | 8 398 | $86 224 | Вгору ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 037 410 | 0,69% | 6 185 | $-262 041 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 024 534 | 0,68% | 4 690 | $87 649 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $952 996 | 0,63% | 3 526 | $-279 725 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $934 148 | 0,62% | 3 712 | $113 214 | Вниз ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $922 652 | 0,61% | 7 607 | $169 990 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $921 568 | 0,61% | 10 052 | $51 623 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $893 516 | 0,59% | 6 093 | $-1 112 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $890 005 | 0,59% | 6 359 | $168 947 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $878 411 | 0,58% | 2 947 | $298 125 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $825 262 | 0,55% | 22 450 | $-246 706 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $792 650 | 0,52% | 13 911 | $98 736 | Вниз ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $791 039 | 0,52% | 5 133 | $-50 628 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $775 021 | 0,51% | 806 | $-4 926 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $765 428 | 0,51% | 2 223 | $28 155 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $764 369 | 0,51% | 1 205 | $83 900 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $730 290 | 0,48% | 2 044 | $142 670 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $725 962 | 0,48% | 545 | $94 329 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $721 955 | 0,48% | 1 737 | $261 407 | Вгору ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $717 382 | 0,47% | 1 855 | $167 880 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $714 411 | 0,47% | 4 310 | $-189 243 | Вниз ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $698 513 | 0,46% | 15 025 | $-73 621 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $667 390 | 0,44% | 1 889 | $124 990 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $659 334 | 0,44% | 31 852 | $-312 885 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $658 409 | 0,44% | 5 041 | $98 101 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $645 324 | 0,43% | 15 242 | $-65 811 | Вгору ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $637 684 | 0,42% | 3 989 | $78 735 | Вгору ×2 | ||
| USFR | $626 216 | 0,41% | 12 437 | Вгору ×1 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $624 171 | 0,41% | 7 377 | $102 613 | Вгору ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $604 476 | 0,40% | 618 | $51 217 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $500 066 | 0,33% | 4 894 | $99 462 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $492 475 | 0,33% | 949 | $21 995 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $487 553 | 0,32% | 957 | $-110 798 | Вниз ×1 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $479 182 | 0,32% | 28 728 | $69 552 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $477 751 | 0,32% | 2 585 | $119 950 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $475 257 | 0,31% | 1 930 | $73 856 | Вгору ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $474 169 | 0,31% | 931 | $-216 939 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $463 697 | 0,31% | 1 682 | $26 220 | Вгору ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $461 977 | 0,31% | 11 254 | $87 800 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $448 070 | 0,30% | 1 315 | $22 406 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $437 974 | 0,29% | 14 882 | $39 133 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $436 533 | 0,29% | 1 614 | $2 372 | Вниз ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $386 981 | 0,26% | 7 209 | $-89 607 | |||
| DBEF | $375 657 | 0,25% | 6 876 | $35 963 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $363 664 | 0,24% | 10 696 | $21 414 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $330 119 | 0,22% | 1 099 | $47 957 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $327 607 | 0,22% | 5 424 | $45 505 | |||
| DFUS | $322 227 | 0,21% | 3 932 | $43 654 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $306 296 | 0,20% | 409 | $39 134 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $287 509 | 0,19% | 2 987 | ||||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $267 378 | 0,18% | 11 103 | $-42 345 | Вгору ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $243 863 | 0,16% | 768 | $32 524 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $236 641 | 0,16% | 472 | $-768 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $236 019 | 0,16% | 1 090 | $18 026 | Вниз ×1 | ||
| DON | $232 765 | 0,15% | 4 118 | $16 391 | |||
| SPYX | $213 961 | 0,14% | 3 502 | ||||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $203 261 | 0,13% | 1 252 | $-12 936 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USFR | $626 216 | 12 437 | 0,41% |
| DIS | $287 509 | 2 987 | 0,19% |
| SPYX | $213 961 | 3 502 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -34 | +$2.8M |
| SPY | Куплено більше | +358 | +$1.9M |
| CAT | Скорочено | -15 | +$1.8M |
| AMD | Куплено більше | +29 | +$1.6M |
| NFLX | Скорочено | -822 | -$1.1M |
| AVGO | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| DELL | Тільки зміна ціни | +0 | +$860K |
| XOM | Скорочено | -159 | -$843K |
| CSCO | Куплено більше | +205 | +$824K |
| AAPL | Куплено більше | +32 | +$676K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 58 353 | $10 882 925 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 16 324 | $7 830 572 | Більше не відстежується |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 71 123 | $5 289 142 | |
| VEA | 31 грудня 2025 р. | 88 256 | $5 288 227 | Більше не відстежується |
| VB | 31 грудня 2025 р. | 10 946 | $2 783 110 | Більше не відстежується |
| MTBA | 31 грудня 2025 р. | 41 863 | $2 107 832 | Більше не відстежується |
| SPYX | 31 грудня 2025 р. | 34 489 | $1 891 773 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 27 041 | $1 465 034 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 5 931 | $1 340 486 | -1,9% |
| BOXX | 31 грудня 2025 р. | 7 653 | $871 371 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 13 923 | $819 401 | |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 1 828 | $649 799 | Більше не відстежується |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 7 551 | $588 226 | 248,6% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 1 123 | $558 805 | 53,0% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 2 939 | $548 619 | 31,2% |
| SLB | 31 грудня 2025 р. | 15 588 | $535 761 | 40,2% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 8 394 | $474 765 | 8,3% |
| LULU | 30 червня 2026 р. | 3 057 | $468 032 | 3,1% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 3 376 | $456 369 | 55,6% |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 3 230 | $455 264 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 1 303 | $427 895 | Більше не відстежується |
| ROST | 31 грудня 2025 р. | 2 441 | $371 984 | 32,3% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 3 754 | $370 332 | 81,1% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 1 911 | $362 330 | 12,4% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 1 188 | $355 077 | -26,0% |
| PPG | 31 березня 2025 р. | 2 931 | $350 109 | 3,9% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 744 | $321 694 | 38,2% |
| DBEF | 31 грудня 2025 р. | 6 876 | $319 202 | Більше не відстежується |
| AIQ | 31 грудня 2025 р. | 5 988 | $295 747 | |
| CI | 31 грудня 2025 р. | 1 023 | $294 884 | 0,6% |
| DFUS | 31 грудня 2025 р. | 3 921 | $284 063 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 11 119 | $283 312 | 12,7% |
| HUM | 31 грудня 2025 р. | 1 074 | $279 419 | 49,9% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 1 144 | $276 668 | Більше не відстежується |
| KDP | 30 вересня 2025 р. | 7 797 | $257 766 | 24,9% |
| APD | 30 червня 2025 р. | 857 | $252 748 | 7,7% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 881 | $251 896 | -8,7% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 696 | $245 515 | -22,0% |
| USB | 31 грудня 2025 р. | 5 044 | $243 778 | 16,6% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 2 117 | $242 512 | -5,8% |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 1 134 | $238 525 | Більше не відстежується |
| TMO | 31 грудня 2025 р. | 483 | $234 263 | 7,1% |
| VBR | 31 грудня 2025 р. | 1 121 | $234 013 | Більше не відстежується |
| FXE | 31 грудня 2025 р. | 2 152 | $233 249 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 166 | $231 206 | 46,7% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 1 064 | $229 712 | -1,2% |
| DGX | 31 грудня 2025 р. | 1 205 | $229 675 | 38,6% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 712 | $225 932 | 30,3% |
| EMN | 30 вересня 2025 р. | 2 999 | $223 906 | 18,3% |
| EMN | 30 червня 2026 р. | 2 916 | $222 549 | 11,3% |
| DON | 31 грудня 2025 р. | 4 118 | $215 386 | Більше не відстежується |
| JAAA | 31 грудня 2025 р. | 4 118 | $209 123 | Більше не відстежується |
| CPRI | 31 березня 2025 р. | 9 894 | $208 366 | -29,5% |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 1 465 | $205 721 | -0,6% |
| AVY | 31 грудня 2025 р. | 1 252 | $203 037 | 0,4% |
| VFC | 30 вересня 2025 р. | 11 538 | $135 576 | -1,0% |
| NTIP | 31 грудня 2025 р. | 19 169 | $28 754 | Більше не відстежується |