NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC

CIK 869304 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$341.2M
#4 798 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.8%
Позиції
91
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,04%
Вага топ-25 активів
81,41%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
24,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,62% Оцін. купівлі $28 761 526 · продажі $46 664 322

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються

Нові позиції
10
Збільшено
16
Зменшено
48
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
23,1%
Industrials
13,4%
Retail
12,1%
Communication Services
7,7%
Healthcare
6,1%
Materials
3,5%
Consumer products
1,4%
Financial Services
1,3%
Financials
1,1%
Utilities
1,1%
Real Estate
1,0%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
26,6%

Повний портфель 91 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DSI $39 855 103 11,68% 279 901 $14 130 102 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 630 664 7,22% 68 922 $3 061 363 Вниз ×6
VSGX $20 099 968 5,89% 244 109 $6 880 914 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 756 037 5,50% 64 819 $922 721 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 626 214 4,58% 41 891 $-395 854 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 118 105 3,84% 14 023 $-2 298 660 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12 329 856 3,61% 81 385 $-2 204 920 Вниз ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12 104 311 3,55% 23 325 $-1 149 833 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $10 572 642 3,10% 33 581 $-1 177 737 Вниз ×2
BRKA $10 483 900 3,07% 14 $429 940
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9 299 238 2,73% 21 823 $-147 899 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 626 978 2,53% 24 461 $18 940 Вниз ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $8 514 490 2,50% 71 406 $244 383 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7 838 251 2,30% 35 000 $-2 550 546 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 651 747 2,24% 13 172 $4 912 766 Вниз ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $7 427 810 2,18% 28 529 $4 059 962
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 344 549 2,15% 15 379 $2 622 373 Вгору ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7 036 599 2,06% 59 526 $-743 927 Вниз ×2
VOO $7 019 198 2,06% 10 220 $912 237
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6 265 163 1,84% 11 901 $-867 469 Вниз ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $5 479 938 1,61% 100 200 $1 870 484 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 007 652 1,47% 25 027 $2 958 975 Вгору ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $4 671 131 1,37% 52 674 $-939 649 Вниз ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4 187 886 1,23% 69 659 $-1 248 534 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 853 185 1,13% 11 299 $1 759 085 Вниз ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $3 610 251 1,06% 24 331 $-236 892 Вниз ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 557 679 1,04% 19 811 $-553 632 Вниз ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3 392 512 0,99% 43 041 $-1 485 522 Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 262 384 0,96% 1 922 $15 285 Вгору ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 986 623 0,88% 11 443 $-2 590 647 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 816 469 0,83% 9 335 $1 492 773 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 693 366 0,79% 7 130 $2 432 759 Вгору ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2 517 481 0,74% 86 720 $-1 200 619 Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 483 101 0,73% 51 796 $-24 940 Вниз ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 439 817 0,71% 14 362 $-72 753 Вниз ×2
CWT California Water Service Group Common Stock $2 344 568 0,69% 48 193 $-374 971 Вниз ×3
BRKB $2 179 699 0,64% 4 356 $236 543 Вгору ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $1 740 560 0,51% 4 114 $-1 019 275 Вниз ×2
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $1 570 650 0,46% 27 967 $-419 585 Вниз ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 559 550 0,46% 9 955 $-2 162 836 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 458 193 0,43% 4 127 $414 596 Вгору ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1 390 157 0,41% 16 436 $-380 131 Вниз ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 359 366 0,40% 9 926 $-1 532 128 Вниз ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 074 042 0,31% 12 444 $-134 863 Вниз ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $952 209 0,28% 4 999 $-1 374 183 Вниз ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $933 234 0,27% 686 $184 938
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $858 750 0,25% 7 311 $215 762 Вниз ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $815 500 0,24% 10 000 Вгору ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $765 726 0,22% 34 430 $-4 313 126 Вниз ×3
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $671 886 0,20% 38 605 $68 205 Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $619 530 0,18% 642 Вгору ×1
IWF $605 329 0,18% 4 875 $85 121 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $601 536 0,18% 832 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $600 140 0,18% 2 518 $15 318 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $565 590 0,17% 3 857 $40 839 Вгору ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $561 530 0,16% 842 $50 902 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $496 918 0,15% 3 670 $-84 798 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $480 193 0,14% 1 467 $185 445 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $448 800 0,13% 1 650 $93 604 Вгору ×1
OEF $436 849 0,13% 1 194 $57 073
QUAL $416 698 0,12% 1 899 $52 451
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $402 532 0,12% 378 $134 734
IVE $396 566 0,12% 1 747 $27 788
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $391 911 0,11% 1 449 $94 660 Вгору ×1
VTI $368 930 0,11% 997 $49 082
EFV $349 451 0,10% 4 565 $10 043
IVV $333 256 0,10% 445 $16 449 Вниз ×1
XLK XLK $315 120 0,09% 1 654 $95 303
MDY $305 953 0,09% 435 $24 710 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $303 828 0,09% 1 124 $-91 808 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $296 102 0,09% 704 $17 661 Вниз ×1
VWO $293 197 0,09% 4 912 $27 703
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278 265 0,08% 494 $-77 600 Вниз ×2
IWD $273 461 0,08% 1 128 $19 194 Вниз ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $269 163 0,08% 1 186 $-171 162 Вниз ×5
T AT&T Inc. $266 947 0,08% 12 896 $-102 038 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $266 065 0,08% 614 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $264 139 0,08% 2 582 $61 039
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $263 970 0,08% 1 049 $22 774 Вниз ×1
SPY SPY $259 129 0,08% 347 $33 461
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $248 082 0,07% 258 Вгору ×1
ACES $227 638 0,07% 6 425 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $226 973 0,07% 2 004 $-62 475 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $226 854 0,07% 607 Вгору ×1
VGT $224 698 0,07% 1 880 Вгору ×1
TIP $218 860 0,06% 2 000 $-1 860
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $210 881 0,06% 106 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $209 900 0,06% 175 $-41 197 Вниз ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $207 535 0,06% 19 005 $-1 900
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $203 315 0,06% 723 Вгору ×1
TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock $67 296 0,02% 14 988 $-29 676

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DSI $39 855 103 11,68% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AFRM $815 500 10 000 0,24%
STX $619 530 642 0,18%
AMAT $601 536 832 0,18%
LRCX $266 065 614 0,08%
BLK $248 082 258 0,07%
ACES $227 638 6 425 0,07%
GE $226 854 607 0,07%
VGT $224 698 1 880 0,07%
ASML $210 881 106 0,06%
IBM $203 315 723 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DSI Куплено більше +68K +$14.1M
VSGX Куплено більше +60K +$6.9M
AMD Скорочено -292 +$4.9M
DDOG Тільки зміна ціни +0 +$4.1M
GOOGL Скорочено -6K +$3.1M
NVDA Куплено більше +13K +$3.0M
TSM Куплено більше +1K +$2.6M
INTU Скорочено -1K -$2.6M
ADP Скорочено -16K -$2.6M
COST Скорочено -1K -$2.3M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 265 201 $15 721 115 Більше не відстежується
AOS 31 березня 2025 р. 116 446 $7 942 782 -4,1%
VRSK 30 червня 2026 р. 19 050 $3 614 738 3,7%
ALC 30 червня 2026 р. 27 686 $2 086 140 8,4%
FDX 30 червня 2026 р. 2 424 $863 380 5,2%
AWR 31 березня 2025 р. 9 748 $757 615 13,5%
FIG 31 березня 2026 р. 17 112 $639 475 27,1%
SAFT 31 березня 2025 р. 5 084 $418 922 31,4%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 102 $385 689 12,3%
SPY 31 березня 2025 р. 529 $310 036 Більше не відстежується
IEFA 30 вересня 2025 р. 3 692 $308 208 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 1 501 $254 660 21,7%
VTV 30 вересня 2025 р. 1 420 $250 971 Більше не відстежується
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 639 $244 031 6,6%
GILD 30 червня 2026 р. 1 674 $233 305 14,6%
WFC 31 березня 2026 р. 2 501 $233 093 6,3%
ETG 31 березня 2026 р. 9 000 $207 900 19,5%