Notis-McConarty Edward
CIK 1592616 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $126.4M
- Позиції
- 67
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 893 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,52%
- Вага топ-25 активів
- 78,67%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 31,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,08% Оцін. купівлі $5 506 243 · продажі $3 631 937
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
30,9%
Industrials
17,2%
Healthcare
15,2%
Retail
8,7%
Communication Services
6,9%
Financial Services
6,8%
Consumer products
2,3%
Energy
2,3%
Packaging
1,8%
Financials
1,5%
Utilities
1,3%
Materials
0,5%
Communications
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
4,0%
Повний портфель 67 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 691 238 | 6,88% | 24 320 | $1 496 487 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 010 035 | 5,55% | 24 226 | $685 588 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 944 324 | 5,49% | 34 706 | $947 929 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 855 573 | 4,63% | 10 080 | $3 804 999 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 306 820 | 4,20% | 7 340 | $2 823 032 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5 095 294 | 4,03% | 12 829 | $899 982 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 028 310 | 3,98% | 13 480 | $312 344 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 715 929 | 3,73% | 24 856 | $-230 220 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 602 883 | 3,64% | 8 962 | $223 863 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 297 426 | 3,40% | 16 921 | $151 479 | Вниз ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $4 277 986 | 3,38% | 8 641 | $1 358 497 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 914 734 | 3,10% | 16 425 | $751 113 | Вгору ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 429 346 | 2,71% | 15 313 | $348 528 | Вгору ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 142 261 | 2,49% | 20 741 | $-2 392 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 131 712 | 2,48% | 2 611 | $1 099 940 | Вгору ×5 | ||
| SBGSY | $2 876 067 | 2,28% | 44 125 | $678 184 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 862 413 | 2,26% | 19 520 | $90 609 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 803 866 | 2,22% | 30 900 | $-190 505 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 524 241 | 2,00% | 13 252 | $34 414 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 511 282 | 1,99% | 6 648 | $693 220 | Вгору ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2 274 951 | 1,80% | 19 245 | $112 001 | Вгору ×5 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2 235 782 | 1,77% | 4 501 | $445 603 | Вгору ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 010 220 | 1,59% | 5 943 | $567 995 | Вгору ×4 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1 990 054 | 1,57% | 15 895 | $-85 495 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 921 061 | 1,52% | 20 820 | $334 679 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 871 447 | 1,48% | 7 437 | $253 974 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 763 230 | 1,39% | 24 435 | $316 358 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 750 704 | 1,38% | 4 964 | $155 916 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 708 990 | 1,35% | 5 221 | $173 181 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 674 037 | 1,32% | 19 073 | $297 741 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 583 901 | 1,25% | 11 585 | $-381 610 | |||
| TT Trane Technologies plc | $1 080 552 | 0,85% | 2 200 | $122 050 | Вниз ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 078 196 | 0,85% | 4 890 | $-77 213 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $977 893 | 0,77% | 3 106 | $-42 708 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $949 985 | 0,75% | 7 967 | $133 272 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $888 639 | 0,70% | 5 361 | $-211 448 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $837 246 | 0,66% | 895 | $-54 559 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $783 110 | 0,62% | 4 698 | $499 165 | Вгору ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $755 155 | 0,60% | 8 715 | $273 756 | Вгору ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $744 519 | 0,59% | 2 056 | $21 115 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $677 022 | 0,54% | 2 430 | $30 593 | |||
| IWB | $649 057 | 0,51% | 1 585 | $78 561 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $625 709 | 0,49% | 5 327 | $212 387 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $581 164 | 0,46% | 4 600 | $-59 938 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $503 738 | 0,40% | 1 690 | $175 641 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $483 741 | 0,38% | 5 900 | $11 033 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $477 692 | 0,38% | 3 337 | $40 478 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $443 531 | 0,35% | 1 990 | $-13 751 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $366 375 | 0,29% | 2 500 | $-1 400 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 316345107) | $335 573 | 0,27% | 11 608 | $37 028 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $306 724 | 0,24% | 3 528 | $-12 172 | |||
| BRKB | $300 234 | 0,24% | 600 | $12 714 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $292 211 | 0,23% | 2 580 | $-28 431 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 461418444) | $280 706 | 0,22% | 9 750 | $41 146 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 316345206) | $269 171 | 0,21% | 7 612 | $51 260 | Вгору ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $238 833 | 0,19% | 1 700 | $-8 160 | |||
| IP International Paper Company Common Stock | $228 600 | 0,18% | 6 000 | $14 400 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $224 968 | 0,18% | 800 | $194 669 | Вгору ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $218 574 | 0,17% | 1 800 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $201 381 | 0,16% | 745 | $-33 265 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $195 482 | 0,15% | 1 400 | $133 700 | |||
| SPY SPY | $164 289 | 0,13% | 220 | $14 711 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $162 162 | 0,13% | 1 250 | $-18 550 | |||
| NSRGY | $159 169 | 0,13% | 1 550 | $-58 851 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $54 032 | 0,04% | 130 | $-226 840 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $46 240 | 0,04% | 170 | $4 995 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $25 700 | 0,02% | 200 | $1 642 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $3 914 734 | 3,10% | зростання ×4 |
| ADP | $3 429 346 | 2,71% | зростання ×4 |
| LLY | $3 131 712 | 2,48% | зростання ×5 |
| XYL | $2 274 951 | 1,80% | зростання ×5 |
| VRTX | $2 235 782 | 1,77% | зростання ×5 |
| AXP | $2 010 220 | 1,59% | зростання ×4 |
| SCHW | $1 921 061 | 1,52% | зростання ×4 |
| UBER | $1 763 230 | 1,39% | зростання ×4 |
| HD | $1 750 704 | 1,38% | зростання ×5 |
| CP | $755 155 | 0,60% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TD | $218 574 | 1 800 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.8M |
| AMAT | Куплено більше | +73 | +$2.8M |
| GOOGL | Скорочено | -700 | +$1.5M |
| ROK | Куплено більше | +506 | +$1.4M |
| LLY | Куплено більше | +402 | +$1.1M |
| NVDA | Куплено більше | +323 | +$948K |
| ADI | Скорочено | -358 | +$900K |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$751K |
| AVGO | Куплено більше | +774 | +$693K |
| AAPL | Скорочено | -694 | +$686K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 5 185 | $1 228 845 | -23,8% |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 12 132 | $969 104 | 4,4% |
| ITW | 31 березня 2025 р. | 2 956 | $749 523 | 16,5% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 1 485 | $660 350 | -29,4% |
| CARR | 30 червня 2026 р. | 11 670 | $657 138 | -16,0% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 3 050 | $580 840 | 118,5% |
| BALL | 30 вересня 2025 р. | 10 320 | $578 849 | 24,8% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 9 730 | $539 918 | -7,7% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 10 645 | $536 934 | 11,4% |
| CHD | 30 червня 2026 р. | 4 861 | $453 629 | 3,8% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 3 100 | $409 324 | 1,0% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 541 | $305 565 | 44,9% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 5 370 | $299 646 | 7,5% |
| RHHBY | 31 березня 2025 р. | 8 500 | $296 480 | Більше не відстежується |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $294 500 | -10,1% |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 1 690 | $291 102 | 26,3% |
| J | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $267 240 | 20,7% |
| YUM | 31 березня 2025 р. | 1 825 | $244 842 | -6,7% |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 2 966 | $196 705 | 28,6% |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 1 778 | $174 404 | 17,6% |
| NVS | 31 березня 2025 р. | 1 450 | $141 099 | 42,1% |
| RELX | 31 березня 2026 р. | 2 005 | $81 042 | 5,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 200 | $45 206 | 0,8% |