NWI MANAGEMENT LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,16% Оцін. купівлі $1 028 099 · продажі $414 696
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 50,9% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 22,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Розбивка за секторами
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $220 920 | 10,22% | 300 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| NTRA | $207 009 | 9,58% | 762 603 | $54 496 | |||
| SMH | $196 767 | 9,11% | 300 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| MU | $155 137 | 7,18% | 134 400 | $106 488 | Вниз ×1 | ||
| META | $111 531 | 5,16% | 198 000 | $60 039 | Вгору ×3 | ||
| AAPL | $108 828 | 5,04% | 376 100 | $84 439 | Вгору ×1 | ||
| INSM | $108 113 | 5,00% | 1 014 000 | $-57 696 | |||
| GOOG | $102 466 | 4,74% | 290 000 | $70 911 | Вгору ×1 | ||
| NU | $94 041 | 4,35% | 7 039 000 | $4 927 | Вгору ×2 | ||
| TSM | $90 261 | 4,18% | 189 000 | $38 555 | Вгору ×1 | ||
| XLV | $89 643 | 4,15% | 565 000 | $85 978 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $79 570 | 3,68% | 216 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| EWY | $60 570 | 2,80% | 300 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| IFS | $57 295 | 2,65% | 1 022 210 | $6 287 | |||
| NVDA | $36 817 | 1,70% | 184 000 | $17 284 | Вгору ×1 | ||
| BDX | $34 049 | 1,58% | 225 000 | $-1 328 | |||
| RVMD | $33 710 | 1,56% | 180 000 | Вгору ×1 | |||
| PANW | $30 692 | 1,42% | 90 000 | $13 057 | Вниз ×1 | ||
| RTX | $23 906 | 1,11% | 126 000 | $11 753 | Вгору ×1 | ||
| NAMS | $23 791 | 1,10% | 702 000 | $1 320 | |||
| MSFT | $23 314 | 1,08% | 62 500 | $-51 127 | Вниз ×1 | ||
| TSLA | $21 030 | 0,97% | 50 000 | Опціон кол | |||
| AMZN | $20 736 | 0,96% | 87 000 | $2 617 | |||
| TSLA | $20 609 | 0,95% | 49 000 | $19 122 | Вгору ×1 | ||
| JPM | $18 003 | 0,83% | 55 000 | $1 824 | |||
| FIGR | $17 965 | 0,83% | 585 000 | $4 725 | Вгору ×1 | ||
| META | $17 518 | 0,81% | 31 100 | Опціон кол | |||
| NOC | $15 840 | 0,73% | 31 100 | $1 172 | Вгору ×1 | ||
| ORCL | $14 655 | 0,68% | 100 000 | $-56 | |||
| LMT | $13 755 | 0,64% | 27 000 | $-2 564 | |||
| WMT | $13 591 | 0,63% | 120 000 | $-1 323 | |||
| RSP | $11 490 | 0,53% | 54 000 | $1 126 | |||
| CRWD | $11 447 | 0,53% | 15 000 | $5 591 | |||
| INDA | $10 372 | 0,48% | 210 000 | $536 | |||
| ABVX | $9 595 | 0,44% | 72 000 | Вгору ×1 | |||
| COGT | $9 353 | 0,43% | 241 671 | $51 | |||
| WAT | $7 309 | 0,34% | 19 489 | $1 505 | |||
| GGAL | $4 969 | 0,23% | 99 312 | $330 | |||
| AZN | $4 740 | 0,22% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| BABA | $4 319 | 0,20% | 45 000 | $-1 327 | |||
| SLV | $3 476 | 0,16% | 65 000 | $-953 | |||
| NEM | $2 102 | 0,10% | 22 500 | Вгору ×1 | |||
| VST | $1 999 | 0,09% | 12 600 | Вгору ×1 | |||
| SMH | $1 968 | 0,09% | 3 000 | $818 | |||
| JLL | $1 953 | 0,09% | 6 300 | Вгору ×1 | |||
| MCD | $1 946 | 0,09% | 7 200 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $1 842 | 0,09% | 5 000 | $-309 | |||
| EWY | $1 817 | 0,08% | 9 000 | $710 | |||
| LLY | $1 799 | 0,08% | 1 500 | $-49 248 | Вниз ×1 | ||
| TEVA | $1 355 | 0,06% | 40 000 | $-60 843 | Вниз ×1 | ||
| TMUS | $1 342 | 0,06% | 8 000 | $-338 | |||
| BBAR | $1 235 | 0,06% | 63 000 | $223 | |||
| ETHA | $1 177 | 0,05% | 99 000 | $-390 | |||
| ARGT | $813 | 0,04% | 8 900 | $-18 | |||
| ALLO | $208 | 0,01% | 100 000 | $-36 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| META | $111 531 | 5,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $220 920 | 300 000 | 10,22% |
| SMH | $196 767 | 300 000 | 9,11% |
| GLD | $79 570 | 216 000 | 3,68% |
| EWY | $60 570 | 300 000 | 2,80% |
| RVMD | $33 710 | 180 000 | 1,56% |
| TSLA | $21 030 | 50 000 | 0,97% |
| META | $17 518 | 31 100 | 0,81% |
| ABVX | $9 595 | 72 000 | 0,44% |
| AZN | $4 740 | 25 000 | 0,22% |
| NEM | $2 102 | 22 500 | 0,10% |
| VST | $1 999 | 12 600 | 0,09% |
| JLL | $1 953 | 6 300 | 0,09% |
| MCD | $1 946 | 7 200 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -10K | +$106K |
| AAPL | Куплено більше | +280K | +$84K |
| GOOG | Куплено більше | +180K | +$71K |
| META | Куплено більше | +108K | +$60K |
| INSM | Тільки зміна ціни | +0 | -$58K |
| NTRA | Тільки зміна ціни | +0 | +$54K |
| MSFT | Скорочено | -139K | -$51K |
| TSM | Куплено більше | +36K | +$39K |
| NVDA | Куплено більше | +72K | +$17K |
| PANW | Скорочено | -20K | +$13K |
4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $241 960 | 14,5% |
| EWZ | 30 червня 2026 р. | 3 860 000 | $148 185 | |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 67 500 | $135 963 | -1,9% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 2 000 000 | $130 000 | |
| ASHR | 31 березня 2026 р. | 2 500 000 | $82 125 | |
| FCX | 31 березня 2026 р. | 999 300 | $50 754 | 22,6% |
| COHR | 30 вересня 2025 р. | 450 000 | $40 144 | 212,9% |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 180 000 | $34 247 | 14,6% |
| ARM | 30 червня 2026 р. | 206 730 | $31 274 | -13,3% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 81 000 | $28 034 | 14,7% |
| YPF | 31 березня 2026 р. | 726 875 | $26 283 | 7,5% |
| KWEB | 30 червня 2026 р. | 900 000 | $25 587 | |
| FLR | 31 березня 2026 р. | 500 000 | $19 815 | 7,0% |
| DOCU | 31 грудня 2025 р. | 256 200 | $18 469 | 0,9% |
| VRNA | 31 грудня 2025 р. | 135 000 | $14 406 | Більше не відстежується |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 90 000 | $12 771 | 291,8% |
| ET | 30 вересня 2025 р. | 673 800 | $12 216 | 19,3% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 45 000 | $9 665 | 43,3% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 23 000 | $6 340 | 7,6% |
| CVNA | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $5 054 | -83,1% |
| APP | 30 вересня 2025 р. | 14 400 | $5 041 | -62,7% |
| ALTS | 31 грудня 2025 р. | 1 800 000 | $4 842 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 70 300 | $4 104 | 16,7% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 45 000 | $3 783 | 220,4% |
| KORU | 30 червня 2026 р. | 12 552 | $3 566 | -44,7% |
| NET | 31 березня 2026 р. | 18 000 | $3 549 | 69,2% |
| STUB | 30 червня 2026 р. | 500 000 | $3 120 | -58,0% |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 16 000 | $1 429 | 40,5% |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 26 000 | $1 401 | -2,3% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $997 | 30,7% |
| IBB | 31 грудня 2025 р. | 6 500 | $938 | 21,6% |
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $709 | 41,2% |
| XMTR | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $272 | 72,4% |
| ACM | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $261 | -37,4% |
| ZM | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $248 | 7,6% |
| ZBRA | 31 грудня 2025 р. | 825 | $245 | 54,8% |
| EWZ | 30 червня 2025 р. | 4 500 | $116 |