O'Brien Wealth Partners LLC
CIK 1689874 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $756.2M
- Позиції
- 110
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#2 944 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,60%
- Вага топ-25 активів
- 94,39%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 18,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 1,47% Оцін. купівлі $12 027 553 · продажі $10 984 051
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 89,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,3%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
94,6%
Повний портфель 110 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $66 563 594 | 8,80% | 447 667 | $818 391 | Вниз ×4 | ||
| SPYM | $65 166 792 | 8,62% | 812 351 | $1 079 477 | Вниз ×3 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $61 175 152 | 8,09% | 893 720 | $-599 016 | Вниз ×4 | ||
| DBEF | $57 691 144 | 7,63% | 1 199 151 | $1 522 786 | Вниз ×4 | ||
| HDEF | $55 105 696 | 7,29% | 1 778 177 | $2 590 408 | Вниз ×2 | ||
| COWZ | $50 041 008 | 6,62% | 831 660 | $2 159 164 | Вниз ×1 | ||
| JMTG | $49 322 648 | 6,52% | 965 974 | $760 469 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $43 852 226 | 5,80% | 130 797 | $543 308 | Вниз ×4 | ||
| SPTI | $41 832 666 | 5,53% | 1 450 509 | $803 981 | Вгору ×2 | ||
| XCEM | $28 040 138 | 3,71% | 730 973 | $1 052 137 | Вниз ×2 | ||
| SPTL | $24 568 235 | 3,25% | 928 154 | $-867 695 | Вниз ×1 | ||
| CVLC | $23 408 022 | 3,10% | 277 873 | $620 248 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $22 212 081 | 2,94% | 45 530 | $79 718 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $19 487 935 | 2,58% | 50 376 | $400 314 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $17 630 011 | 2,33% | 37 249 | $-752 383 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 378 058 | 1,64% | 45 531 | $-3 083 579 | Вниз ×4 | ||
| NULV | $12 171 511 | 1,61% | 270 178 | $413 352 | Вгору ×1 | ||
| SPTS | $11 899 327 | 1,57% | 406 398 | $230 292 | Вгору ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $10 679 408 | 1,41% | 191 387 | $1 349 593 | Вгору ×3 | ||
| NULG | $10 078 192 | 1,33% | 103 049 | $-395 484 | Вниз ×2 | ||
| CVIE | $8 534 999 | 1,13% | 119 705 | $278 481 | Вниз ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $6 677 930 | 0,88% | 151 187 | $67 626 | Вниз ×2 | ||
| VSGX | $6 425 245 | 0,85% | 89 713 | $99 811 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $5 067 210 | 0,67% | 8 080 | $556 419 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 818 515 | 0,50% | 12 494 | $22 038 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 987 650 | 0,40% | 39 603 | $78 414 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 198 699 | 0,29% | 4 546 | $-279 167 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 195 659 | 0,29% | 6 997 | $492 757 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 777 521 | 0,24% | 1 654 | $514 756 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $1 509 600 | 0,20% | 2 | $1 200 | |||
| AGG | $1 506 690 | 0,20% | 15 085 | $1 155 715 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 452 225 | 0,19% | 2 535 | $242 650 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 336 663 | 0,18% | 4 148 | $29 169 | Вгору ×4 | ||
| LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock | $1 255 732 | 0,17% | 178 371 | $274 691 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 156 870 | 0,15% | 5 012 | $56 385 | |||
| SDY | $992 668 | 0,13% | 7 133 | $-700 | Вгору ×4 | ||
| USMV | $858 645 | 0,11% | 9 119 | $-110 832 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $832 202 | 0,11% | 1 215 | $19 002 | |||
| XLK XLK | $823 508 | 0,11% | 5 720 | $17 388 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786 322 | 0,10% | 2 512 | $175 824 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $757 898 | 0,10% | 9 839 | $84 714 | |||
| DFAC | $705 494 | 0,09% | 17 820 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $680 691 | 0,09% | 7 774 | $23 385 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $635 964 | 0,08% | 2 345 | $59 797 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $627 205 | 0,08% | 2 745 | $-8 372 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $609 745 | 0,08% | 1 772 | $-112 709 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $593 306 | 0,08% | 3 044 | $-264 195 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $580 314 | 0,08% | 851 | $13 395 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $560 720 | 0,07% | 5 327 | $114 212 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $557 062 | 0,07% | 2 692 | $58 139 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $555 679 | 0,07% | 1 488 | $11 845 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $536 993 | 0,07% | 4 286 | $-38 011 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $536 778 | 0,07% | 3 094 | $-31 499 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $529 682 | 0,07% | 2 888 | $46 515 | |||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $529 062 | 0,07% | 4 338 | $-50 755 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $527 388 | 0,07% | 2 135 | $-55 415 | Вниз ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $522 925 | 0,07% | 2 547 | $44 089 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $514 119 | 0,07% | 1 736 | $26 562 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $510 626 | 0,07% | 10 960 | Вгору ×1 | |||
| DUHP | $504 278 | 0,07% | 13 260 | Вгору ×1 | |||
| MTUM | $500 620 | 0,07% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $480 698 | 0,06% | 10 475 | $1 735 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $474 927 | 0,06% | 1 451 | $65 455 | |||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $467 177 | 0,06% | 23 571 | $29 464 | |||
| BSV | $456 231 | 0,06% | 5 789 | Вгору ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $437 025 | 0,06% | 6 013 | $29 062 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $360 202 | 0,05% | 5 766 | Вгору ×1 | |||
| DFIC | $360 004 | 0,05% | 10 447 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $359 184 | 0,05% | 544 | $-40 132 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $349 551 | 0,05% | 3 676 | $7 757 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $343 289 | 0,05% | 2 395 | $-31 883 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $333 257 | 0,04% | 663 | $-60 | |||
| VB | $332 951 | 0,04% | 1 291 | ||||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $253 267 | 0,03% | 11 541 | Вгору ×1 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $253 261 | 0,03% | 11 324 | Вгору ×1 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $253 214 | 0,03% | 11 269 | Вгору ×1 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $252 905 | 0,03% | 12 744 | Вгору ×1 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $252 883 | 0,03% | 11 055 | Вгору ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $245 852 | 0,03% | 5 088 | Вгору ×1 | |||
| DFIV | $243 612 | 0,03% | 4 882 | Вгору ×1 | |||
| DIHP | $237 171 | 0,03% | 7 490 | Вгору ×1 | |||
| IMTM | $231 887 | 0,03% | 4 834 | Вгору ×1 | |||
| AVSC | $210 289 | 0,03% | 3 580 | Вгору ×1 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $202 158 | 0,03% | 566 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $185 582 | 0,02% | 995 | $-12 764 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $145 585 | 0,02% | 301 | $-5 176 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $124 424 | 0,02% | 810 | $7 347 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $108 570 | 0,01% | 1 553 | $-6 208 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $88 811 | 0,01% | 738 | $5 601 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $87 834 | 0,01% | 612 | $1 744 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $79 639 | 0,01% | 700 | $-511 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $76 610 | 0,01% | 431 | $-2 013 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $67 849 | 0,01% | 235 | $-2 747 | |||
| V Visa Inc. | $56 114 | 0,01% | 160 | $1 493 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $50 877 | 0,01% | 147 | $2 050 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $39 736 | 0,01% | 129 | $930 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $35 528 | 0,00% | 79 | $395 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $24 182 | 0,00% | 37 | $1 431 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $20 137 | 0,00% | 61 | $-1 272 | Вниз ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $16 217 | 0,00% | 120 | $1 367 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFAC | $705 494 | 17 820 | 0,09% |
| DFUV | $510 626 | 10 960 | 0,07% |
| DUHP | $504 278 | 13 260 | 0,07% |
| MTUM | $500 620 | 2 000 | 0,07% |
| BSV | $456 231 | 5 789 | 0,06% |
| VEA | $360 202 | 5 766 | 0,05% |
| DFIC | $360 004 | 10 447 | 0,05% |
| VB | $332 951 | 1 291 | 0,04% |
| IBTJ | $253 267 | 11 541 | 0,03% |
| IBTI | $253 261 | 11 324 | 0,03% |
| IBTH | $253 214 | 11 269 | 0,03% |
| IBTK | $252 905 | 12 744 | 0,03% |
| IBTG | $252 883 | 11 055 | 0,03% |
| BNDX | $245 852 | 5 088 | 0,03% |
| DFIV | $243 612 | 4 882 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -15K | -$3.1M |
| HDEF | Скорочено | -7K | +$2.6M |
| COWZ | Скорочено | -2K | +$2.2M |
| DBEF | Скорочено | -11K | +$1.5M |
| VGLT | Куплено більше | +27K | +$1.3M |
| AGG | Куплено більше | +12K | +$1.2M |
| SPYM | Скорочено | -6K | +$1.1M |
| XCEM | Скорочено | -12K | +$1.1M |
| SPTL | Скорочено | -16K | -$868K |
| ITOT | Скорочено | -4K | +$818K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $272 520 | |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 948 | $242 214 | 8,2% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 924 | $221 960 | Більше не відстежується |
| LPLA | 30 вересня 2025 р. | 566 | $212 233 | 7,5% |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 2 881 | $171 968 | 14,7% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 1 279 | $162 126 | 10,1% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 388 | $115 969 | -25,0% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 682 | $105 908 | 36,4% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 652 | $97 761 | 7,7% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 598 | $97 258 | 240,4% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 93 | $86 084 | 8,7% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 1 224 | $53 802 | 21,3% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 1 907 | $48 590 | 11,7% |
| BKNG | 30 вересня 2025 р. | 6 | $34 735 | -96,1% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 897 | $25 959 | -10,6% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 4 | $3 151 | -47,0% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 15 | $2 513 | 2,0% |
| ADP | 31 березня 2025 р. | 4 | $1 171 | -8,6% |
| AFL | 31 грудня 2025 р. | 9 | $1 005 | 5,1% |