O'Brien Wealth Partners LLC

CIK 1689874 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів68,60%

Вага топ-25 активів94,39%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій18,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q4 2025: 1,47% Оцін. купівлі $12 027 553 · продажі $10 984 051

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q4 2025 · 89,4% все ще утримуються

Нові позиції21

Збільшено20

Зменшено35

Закриті8

Вартість портфеля $756.2M #3 005 з 9 337 за вартістю 13F · топ 32.2%

Позиції 110

Станом на 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025

Розбивка за секторами

Technology 2,3%

Healthcare 0,8%

Communication Services 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Financials 0,5%

Industrials 0,5%

Retail 0,3%

Materials 0,1%

Consumer products 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Utilities 0,0%

Інше/Невідоме 94,4%

Повний портфель 110 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
ITOT iShares Trust	$66 563 594	8,80%	447 667	$818 391	Вниз ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$65 166 792	8,62%	812 351	$1 079 477	Вниз ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	$61 175 152	8,09%	893 720	$-599 016	Вниз ×4
DBEF DBX ETF Trust	$57 691 144	7,63%	1 199 151	$1 522 786	Вниз ×4
HDEF DBX ETF Trust	$55 105 696	7,29%	1 778 177	$2 590 408	Вниз ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$50 041 008	6,62%	831 660	$2 159 164	Вниз ×1
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$49 322 648	6,52%	965 974	$760 469	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$43 852 226	5,80%	130 797	$543 308	Вниз ×4
SPTI SPDR SERIES TRUST	$41 832 666	5,53%	1 450 509	$803 981	Вгору ×2
XCEM Columbia ETF Trust II	$28 040 138	3,71%	730 973	$1 052 137	Вниз ×2
SPTL SPDR SERIES TRUST	$24 568 235	3,25%	928 154	$-867 695	Вниз ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust	$23 408 022	3,10%	277 873	$620 248	Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$22 212 081	2,94%	45 530	$79 718	Вниз ×1
IWV iShares Trust	$19 487 935	2,58%	50 376	$400 314	Вгору ×1
IWF iShares Trust	$17 630 011	2,33%	37 249	$-752 383	Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12 378 058	1,64%	45 531	$-3 083 579	Вниз ×4
NULV Nushares ETF Trust	$12 171 511	1,61%	270 178	$413 352	Вгору ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST	$11 899 327	1,57%	406 398	$230 292	Вгору ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$10 679 408	1,41%	191 387	$1 349 593	Вгору ×3
NULG Nushares ETF Trust	$10 078 192	1,33%	103 049	$-395 484	Вниз ×2
CVIE Morgan Stanley ETF Trust	$8 534 999	1,13%	119 705	$278 481	Вниз ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$6 677 930	0,88%	151 187	$67 626	Вниз ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$6 425 245	0,85%	89 713	$99 811	Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 067 210	0,67%	8 080	$556 419	Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3 818 515	0,50%	12 494	$22 038	Вгору ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 987 650	0,40%	39 603	$78 414
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 198 699	0,29%	4 546	$-279 167	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 195 659	0,29%	6 997	$492 757	Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 777 521	0,24%	1 654	$514 756	Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 509 600	0,20%	2	$1 200
AGG iShares Trust	$1 506 690	0,20%	15 085	$1 155 715	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 452 225	0,19%	2 535	$242 650
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 336 663	0,18%	4 148	$29 169	Вгору ×4
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock	$1 255 732	0,17%	178 371	$274 691
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 156 870	0,15%	5 012	$56 385
SDY SPDR SERIES TRUST	$992 668	0,13%	7 133	$-700	Вгору ×4
USMV iShares Trust	$858 645	0,11%	9 119	$-110 832	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$832 202	0,11%	1 215	$19 002
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$823 508	0,11%	5 720	$17 388	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$786 322	0,10%	2 512	$175 824	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$757 898	0,10%	9 839	$84 714
DFAC Dimensional ETF Trust	$705 494	0,09%	17 820		Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$680 691	0,09%	7 774	$23 385	Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$635 964	0,08%	2 345	$59 797
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$627 205	0,08%	2 745	$-8 372
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$609 745	0,08%	1 772	$-112 709	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$593 306	0,08%	3 044	$-264 195	Вниз ×1
SPY SPY	$580 314	0,08%	851	$13 395
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$560 720	0,07%	5 327	$114 212	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$557 062	0,07%	2 692	$58 139	Вгору ×2
IWB iShares Trust	$555 679	0,07%	1 488	$11 845
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$536 993	0,07%	4 286	$-38 011	Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$536 778	0,07%	3 094	$-31 499	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$529 682	0,07%	2 888	$46 515
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock	$529 062	0,07%	4 338	$-50 755
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$527 388	0,07%	2 135	$-55 415	Вниз ×1
AME AMETEK, Inc.	$522 925	0,07%	2 547	$44 089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$514 119	0,07%	1 736	$26 562	Вгору ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$510 626	0,07%	10 960		Вгору ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$504 278	0,07%	13 260		Вгору ×1
MTUM iShares Trust	$500 620	0,07%	2 000		Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$480 698	0,06%	10 475	$1 735	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$474 927	0,06%	1 451	$65 455
UPWK Upwork Inc. - Common Stock	$467 177	0,06%	23 571	$29 464
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$456 231	0,06%	5 789		Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$437 025	0,06%	6 013	$29 062	Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$360 202	0,05%	5 766		Вгору ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$360 004	0,05%	10 447		Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$359 184	0,05%	544	$-40 132
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$349 551	0,05%	3 676	$7 757
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$343 289	0,05%	2 395	$-31 883	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$333 257	0,04%	663	$-60
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$332 951	0,04%	1 291		Вгору ×1
IBTJ iShares Trust	$253 267	0,03%	11 541		Вгору ×1
IBTI iShares Trust	$253 261	0,03%	11 324		Вгору ×1
IBTH iShares Trust	$253 214	0,03%	11 269		Вгору ×1
IBTK iShares Trust	$252 905	0,03%	12 744		Вгору ×1
IBTG iShares Trust	$252 883	0,03%	11 055		Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$245 852	0,03%	5 088		Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$243 612	0,03%	4 882		Вгору ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$237 171	0,03%	7 490		Вгору ×1
IMTM iShares Trust	$231 887	0,03%	4 834		Вгору ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$210 289	0,03%	3 580		Вгору ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$202 158	0,03%	566
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$185 582	0,02%	995	$-12 764	Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$145 585	0,02%	301	$-5 176	Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$124 424	0,02%	810	$7 347
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$108 570	0,01%	1 553	$-6 208	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$88 811	0,01%	738	$5 601
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$87 834	0,01%	612	$1 744	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$79 639	0,01%	700	$-511
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$76 610	0,01%	431	$-2 013
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$67 849	0,01%	235	$-2 747
V Visa Inc.	$56 114	0,01%	160	$1 493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$50 877	0,01%	147	$2 050	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$39 736	0,01%	129	$930
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$35 528	0,00%	79	$395
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$24 182	0,00%	37	$1 431
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$20 137	0,00%	61	$-1 272	Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$16 217	0,00%	120	$1 367
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VGLT	$10 679 408	1,41%	зростання ×3
VOO	$5 067 210	0,67%	зростання ×3
MCD	$3 818 515	0,50%	зростання ×4
GOOG	$2 195 659	0,29%	зростання ×3
JPM	$1 336 663	0,18%	зростання ×4
SDY	$992 668	0,13%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DFAC	$705 494	17 820	0,09%
DFUV	$510 626	10 960	0,07%
DUHP	$504 278	13 260	0,07%
MTUM	$500 620	2 000	0,07%
BSV	$456 231	5 789	0,06%
VEA	$360 202	5 766	0,05%
DFIC	$360 004	10 447	0,05%
VB	$332 951	1 291	0,04%
IBTJ	$253 267	11 541	0,03%
IBTI	$253 261	11 324	0,03%
IBTH	$253 214	11 269	0,03%
IBTK	$252 905	12 744	0,03%
IBTG	$252 883	11 055	0,03%
BNDX	$245 852	5 088	0,03%
DFIV	$243 612	4 882	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AAPL	Скорочено	-15K	-$3.1M
HDEF	Скорочено	-7K	+$2.6M
COWZ	Скорочено	-2K	+$2.2M
DBEF	Скорочено	-11K	+$1.5M
VGLT	Куплено більше	+27K	+$1.3M
AGG	Куплено більше	+12K	+$1.2M
SPYM	Скорочено	-6K	+$1.1M
XCEM	Скорочено	-12K	+$1.1M
SPTL	Скорочено	-16K	-$868K
ITOT	Скорочено	-4K	+$818K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
QQQM	30 вересня 2025 р.	1 200	$272 520
KMB	31 грудня 2025 р.	1 948	$242 214	-6,5%
LPLA	30 вересня 2025 р.	566	$212 233	-4,9%
CARR	31 грудня 2025 р.	2 881	$171 968	4,3%
PAYX	31 грудня 2025 р.	1 279	$162 126	-11,8%
ACN	30 вересня 2025 р.	388	$115 969	-19,3%
CVX	31 грудня 2025 р.	682	$105 908	35,6%
PEP	30 червня 2025 р.	652	$97 761	-4,7%
COST	31 грудня 2025 р.	93	$86 084	6,8%
VZ	31 грудня 2025 р.	1 224	$53 802	12,7%
PFE	31 грудня 2025 р.	1 907	$48 590	11,6%
BKNG	30 вересня 2025 р.	6	$34 735	-97,1%
T	30 вересня 2025 р.	897	$25 959	-14,0%
INTU	30 вересня 2025 р.	4	$3 151	-58,8%
AFL	31 грудня 2025 р.	9	$1 005	1,2%