Розбивка за секторами

04
Financials 13,8%
Energy 9,4%
Technology 6,7%
Real Estate 4,7%
Industrials 3,1%
Communication Services 1,7%
Retail 1,4%
Healthcare 1,0%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 57,8%

Повний портфель 176 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $46 484 117 10,70% 92 896 $102 546 Вниз ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $30 940 234 7,12% 70 698 $-4 919 927 Вниз ×2
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $24 164 212 5,56% 484 447 $-1 642 854 Вниз ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $22 695 371 5,22% 104 141 $3 144 374 Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $18 963 202 4,36% 220 144 $3 520 853 Вгору ×6
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $17 761 775 4,09% 224 152 $1 482 177 Вниз ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $14 957 819 3,44% 313 351 $2 959 767 Вгору ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $14 861 771 3,42% 294 351 $-312 943 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 361 781 2,85% 64 884 $3 708 517 Вниз ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $11 823 810 2,72% 259 750 $-2 790 288 Вниз ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 201 705 2,12% 271 918 $1 185 071 Вниз ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $9 049 680 2,08% 176 717 $-307 239 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 526 264 1,96% 29 466 $881 825 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $7 638 284 1,76% 63 908 $2 127 691 Вгору ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 594 542 1,75% 17 526 $3 784 984 Вниз ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $7 006 298 1,61% 202 964 $422 959 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 517 796 1,50% 225 062 $868 740
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $6 030 215 1,39% 82 719 Вгору ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $5 606 532 1,29% 779 768 $2 285 399 Вниз ×6
ARKK ARK ETF Trust $5 599 824 1,29% 69 288 $795 013 Вниз ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 962 816 1,14% 20 974 $574 481 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 593 974 1,06% 22 960 $725 036 Вгору ×2
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $4 400 450 1,01% 118 419 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 108 409 0,95% 12 551 $426 228 Вгору ×2
IVV iShares Trust $4 028 279 0,93% 5 379 $473 510 Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3 572 576 0,82% 186 850 $-45 029 Вниз ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 274 494 0,75% 20 638 $253 947 Вгору ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $3 199 225 0,74% 123 284 $-519 625 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 880 933 0,66% 8 061 $576 630 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 760 484 0,64% 28 582 $1 158 538 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 670 552 0,61% 49 814 $141 651 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 666 737 0,61% 11 189 $312 047 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 498 977 0,58% 6 699 $133 228 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 497 488 0,57% 13 163 $-39 992 Вгору ×3
SPY SPY $2 469 977 0,57% 3 308 $423 672 Вгору ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 461 391 0,57% 6 731 $419 552 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 387 055 0,55% 41 893 $-142 182 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 370 543 0,55% 9 756 $245 905 Вниз ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 201 404 0,51% 20 549 $-243 337 Вниз ×3
SLV iShares Silver Trust $2 116 984 0,49% 39 592 $-834 500 Вниз ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 082 197 0,48% 56 643 $-598 502 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 958 333 0,45% 6 518 $288 549 Вниз ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 954 013 0,45% 24 604 $-382 702 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 948 240 0,45% 5 265 $307 012 Вгору ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $1 925 871 0,44% 5 344 $254 245 Вниз ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 836 295 0,42% 14 538 $306 748 Вниз ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 802 682 0,41% 56 849 $58 555
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 726 814 0,40% 3 066 $36 296 Вгору ×1
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $1 717 968 0,40% 88 282 $-254 562 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 712 686 0,39% 4 847 $323 059 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 665 340 0,38% 12 181 $-395 690 Вгору ×3
XLY XLY $1 550 438 0,36% 13 220 $-88 589 Вниз ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 532 683 0,35% 27 209 $-72 011 Вниз ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $1 502 320 0,35% 8 167 $40 760 Вгору ×1
VFH Vanguard Financials ETF $1 371 140 0,32% 10 419 $-79 063 Вниз ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $1 356 322 0,31% 6 015 $-103 738 Вниз ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $1 320 129 0,30% 4 415 $-107 425 Вниз ×3
IYF iShares U.S. Financial ETF $1 257 631 0,29% 9 863 $65 971 Вниз ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 249 752 0,29% 19 376 $-153 806 Вниз ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $1 225 525 0,28% 3 090 $153 461 Вгору ×1
EFA iShares Trust $1 209 486 0,28% 11 643 $78 591
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 185 657 0,27% 6 401 $95 920 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 185 299 0,27% 4 710 $150 444 Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 162 754 0,27% 1 693 $200 194 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 152 791 0,27% 10 178 $-125 369 Вниз ×4
GLD SPDR Gold Shares $1 130 558 0,26% 3 069 $-188 711 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 076 693 0,25% 2 850 $224 869 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $995 719 0,23% 1 352 $475 597 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $883 363 0,20% 944 $-48 430 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $872 901 0,20% 820 $297 369 Вгору ×1
RXI iShares Trust $856 356 0,20% 4 438 $-14 738 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $804 282 0,19% 3 167 $34 939 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $800 316 0,18% 5 732 $545 700 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $782 976 0,18% 2 784 $127 236 Вгору ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $770 499 0,18% 6 995 $250 Вниз ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $745 558 0,17% 14 038 $-194 477 Вниз ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $740 322 0,17% 3 936 $42 172 Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $733 155 0,17% 2 430 $376 832 Вгору ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $704 930 0,16% 4 230 $80 836
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $687 490 0,16% 1 949 $-20 293 Вниз ×1
XLP XLP $651 877 0,15% 7 847 $19 969 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $649 902 0,15% 5 462 $68 041 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $628 099 0,14% 5 347 $214 094 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $600 029 0,14% 1 606 $143 583 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $581 833 0,13% 3 968 $-1 963 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $566 031 0,13% 3 862 $-1 734 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $563 462 0,13% 3 049 $174 134 Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $560 960 0,13% 2 224 $219 346 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $554 449 0,13% 788 $68 254
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $553 003 0,13% 4 518 $11 837 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $512 820 0,12% 9 000 Опціон пут $74 070
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $509 403 0,12% 18 390 $54 250
VAW Vanguard Materials ETF $503 338 0,12% 2 200 $-18 324 Вниз ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $500 198 0,12% 3 893 $33 402 Вгору ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $494 661 0,11% 9 157 $-22 477 Вниз ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $491 539 0,11% 38 163 Вгору ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $489 324 0,11% 4 840 $20 231
BITW Common Shares of Beneficial Interest $488 728 0,11% 13 005 $-91 386
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $484 277 0,11% 412 $155 019 Вгору ×1
V Visa Inc. $462 616 0,11% 1 348 $60 924 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTV $22 695 371 5,22% зростання ×6
VUG $18 963 202 4,36% зростання ×6
SAMT $14 957 819 3,44% зростання ×3
VGT $7 638 284 1,76% зростання ×5
RTX $2 497 488 0,57% зростання ×3
SPY $2 469 977 0,57% зростання ×3
XOM $1 665 340 0,38% зростання ×3
MRK $500 198 0,12% зростання ×4
GS $405 477 0,09% зростання ×3
TJX $291 271 0,07% зростання ×3
MO $255 721 0,06% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FRDM $6 030 215 82 719 1,39%
MIAX $4 400 450 118 419 1,01%
GBDC $491 539 38 163 0,11%
IOO $417 433 3 056 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $319 508 1 870 0,07%
GLW $304 728 1 193 0,07%
SPYV $302 586 4 978 0,07%
AMD $285 145 491 0,07%
SPYM $282 412 3 214 0,07%
IJH $281 452 3 650 0,06%
UNH $267 912 645 0,06%
CIBR $267 573 2 978 0,06%
IGM $266 799 1 631 0,06%
XMMO $255 891 1 504 0,06%
CARR $254 646 3 472 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TPL Скорочено -5K -$4.9M
LRCX Скорочено -304 +$3.8M
XLK Скорочено -227 +$3.7M
VUG Куплено більше +185K +$3.5M
VTV Куплено більше +4K +$3.1M
SAMT Куплено більше +8K +$3.0M
GBTC Скорочено -17K -$2.8M
ACVA Скорочено -4K +$2.3M
VGT Куплено більше +56K +$2.1M
INFL Скорочено -11K -$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JAPN 31 березня 2026 р. 49 175 $1 264 363
CFLT 31 березня 2026 р. 36 151 $1 093 206 Більше не відстежується
IXN 30 червня 2025 р. 6 771 $512 836 65,5%
HOLX 30 червня 2026 р. 5 670 $428 595 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 806 $408 210 -4,4%
VRTX 31 березня 2026 р. 767 $347 727 12,8%
RSPN 30 червня 2026 р. 5 281 $304 080 -7,9%
IWB 31 грудня 2025 р. 783 $286 171
RSPH 31 березня 2026 р. 8 980 $286 013 23,7%
ROST 30 вересня 2025 р. 2 070 $264 091 48,5%
BXSL 31 березня 2026 р. 9 831 $258 850 -0,7%
FICO 31 березня 2026 р. 150 $253 593 -35,4%
FXL 30 червня 2026 р. 1 557 $247 361
TTD 31 березня 2026 р. 6 125 $232 505 -47,2%
IGM 31 березня 2026 р. 1 747 $225 643 46,1%
BKNG 31 березня 2026 р. 42 $224 924 -6,0%
ETHE 31 березня 2026 р. 9 202 $224 253 27,3%
UNH 31 березня 2026 р. 675 $222 765 39,9%
ETH 31 березня 2026 р. 7 911 $221 983 30,1%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 784 $221 234 -9,5%
TJX 30 червня 2025 р. 1 805 $219 849 8,8%
CARR 31 грудня 2025 р. 3 592 $214 442 5,5%
TIP 30 червня 2025 р. 1 918 $213 071
ADBE 31 березня 2026 р. 608 $212 899 -1,8%
CIBR 31 березня 2026 р. 2 978 $212 778
OKE 30 червня 2025 р. 2 141 $212 430 8,5%
USAC 30 червня 2025 р. 7 804 $210 552 Більше не відстежується
SBUX 31 грудня 2025 р. 2 484 $210 109 12,1%
BLK 31 березня 2026 р. 195 $208 866 10,9%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 6 644 $208 754 -23,0%
SCHV 31 березня 2026 р. 7 020 $207 862 10,9%
IWV 31 грудня 2025 р. 542 $205 385
PFE 31 грудня 2025 р. 8 037 $204 783 10,1%
DOV 30 вересня 2025 р. 1 112 $203 781 14,7%
WFC 31 березня 2026 р. 2 185 $203 595 2,3%
AXP 31 березня 2026 р. 550 $203 473 0,5%
PFE 30 червня 2026 р. 7 203 $202 260 13,8%
BCSF 31 грудня 2025 р. 11 916 $169 804 -21,6%
DNP 31 березня 2026 р. 11 100 $110 889 -8,0%
INTS 31 березня 2026 р. 31 800 $13 044 -41,3%