One Charles Private Wealth Services, LLC
CIK 1800938 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $434.4M
- Позиції
- 176
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 155 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,49%
- Вага топ-25 активів
- 71,33%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 29,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,37% Оцін. купівлі $43 661 996 · продажі $18 239 163
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 78
- Закриті
- 5
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
9,4%
Technology
6,7%
Real Estate
4,7%
Industrials
3,1%
Financials
1,7%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,4%
Retail
1,4%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
68,5%
Повний портфель 176 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $46 484 117 | 10,70% | 92 896 | $102 546 | Вниз ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $30 940 234 | 7,12% | 70 698 | $-4 919 927 | Вниз ×2 | ||
| INFL | $24 164 212 | 5,56% | 484 447 | $-1 642 854 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $22 695 371 | 5,22% | 104 141 | $3 144 374 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $18 963 202 | 4,36% | 220 144 | $3 520 853 | Вгору ×6 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $17 761 775 | 4,09% | 224 152 | $1 482 177 | Вниз ×3 | ||
| SAMT | $14 957 819 | 3,44% | 313 351 | $2 959 767 | Вгору ×3 | ||
| JAAA | $14 861 771 | 3,42% | 294 351 | $-312 943 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $12 361 781 | 2,85% | 64 884 | $3 708 517 | Вниз ×2 | ||
| GBTC | $11 823 810 | 2,72% | 259 750 | $-2 790 288 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $9 201 705 | 2,12% | 271 918 | $1 185 071 | Вниз ×1 | ||
| JSI | $9 049 680 | 2,08% | 176 717 | $-307 239 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 526 264 | 1,96% | 29 466 | $881 825 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $7 638 284 | 1,76% | 63 908 | $2 127 691 | Вгору ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7 594 542 | 1,75% | 17 526 | $3 784 984 | Вниз ×3 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $7 006 298 | 1,61% | 202 964 | $422 959 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $6 517 796 | 1,50% | 225 062 | $868 740 | |||
| FRDM | $6 030 215 | 1,39% | 82 719 | Вгору ×1 | |||
| ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock | $5 606 532 | 1,29% | 779 768 | $2 285 399 | Вниз ×6 | ||
| ARKK | $5 599 824 | 1,29% | 69 288 | $795 013 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $4 962 816 | 1,14% | 20 974 | $574 481 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 593 974 | 1,06% | 22 960 | $725 036 | Вгору ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $4 400 450 | 1,01% | 118 419 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 108 409 | 0,95% | 12 551 | $426 228 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $4 028 279 | 0,93% | 5 379 | $473 510 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $3 572 576 | 0,82% | 186 850 | $-45 029 | Вниз ×4 | ||
| XLV XLV | $3 274 494 | 0,75% | 20 638 | $253 947 | Вгору ×1 | ||
| BTC | $3 199 225 | 0,74% | 123 284 | $-519 625 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 880 933 | 0,66% | 8 061 | $576 630 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $2 760 484 | 0,64% | 28 582 | $1 158 538 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $2 670 552 | 0,61% | 49 814 | $141 651 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 666 737 | 0,61% | 11 189 | $312 047 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 498 977 | 0,58% | 6 699 | $133 228 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 497 488 | 0,57% | 13 163 | $-39 992 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $2 469 977 | 0,57% | 3 308 | $423 672 | Вгору ×3 | ||
| VBK | $2 461 391 | 0,57% | 6 731 | $419 552 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 387 055 | 0,55% | 41 893 | $-142 182 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $2 370 543 | 0,55% | 9 756 | $245 905 | Вниз ×2 | ||
| XLC XLC | $2 201 404 | 0,51% | 20 549 | $-243 337 | Вниз ×3 | ||
| SLV | $2 116 984 | 0,49% | 39 592 | $-834 500 | Вниз ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 082 197 | 0,48% | 56 643 | $-598 502 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 958 333 | 0,45% | 6 518 | $288 549 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $1 954 013 | 0,45% | 24 604 | $-382 702 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 948 240 | 0,45% | 5 265 | $307 012 | Вгору ×1 | ||
| VIS | $1 925 871 | 0,44% | 5 344 | $254 245 | Вниз ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1 836 295 | 0,42% | 14 538 | $306 748 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $1 802 682 | 0,41% | 56 849 | $58 555 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 726 814 | 0,40% | 3 066 | $36 296 | Вгору ×1 | ||
| ARKB | $1 717 968 | 0,40% | 88 282 | $-254 562 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 712 686 | 0,39% | 4 847 | $323 059 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 665 340 | 0,38% | 12 181 | $-395 690 | Вгору ×3 | ||
| XLY XLY | $1 550 438 | 0,36% | 13 220 | $-88 589 | Вниз ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 532 683 | 0,35% | 27 209 | $-72 011 | Вниз ×1 | ||
| VOX | $1 502 320 | 0,35% | 8 167 | $40 760 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $1 371 140 | 0,32% | 10 419 | $-79 063 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $1 356 322 | 0,31% | 6 015 | $-103 738 | Вниз ×3 | ||
| VHT | $1 320 129 | 0,30% | 4 415 | $-107 425 | Вниз ×3 | ||
| IYF | $1 257 631 | 0,29% | 9 863 | $65 971 | Вниз ×1 | ||
| RSPT | $1 249 752 | 0,29% | 19 376 | $-153 806 | Вниз ×2 | ||
| VCR | $1 225 525 | 0,28% | 3 090 | $153 461 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $1 209 486 | 0,28% | 11 643 | $78 591 | |||
| XLI XLI | $1 185 657 | 0,27% | 6 401 | $95 920 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 185 299 | 0,27% | 4 710 | $150 444 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $1 162 754 | 0,27% | 1 693 | $200 194 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 152 791 | 0,27% | 10 178 | $-125 369 | Вниз ×4 | ||
| GLD | $1 130 558 | 0,26% | 3 069 | $-188 711 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 076 693 | 0,25% | 2 850 | $224 869 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $995 719 | 0,23% | 1 352 | $475 597 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $883 363 | 0,20% | 944 | $-48 430 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $872 901 | 0,20% | 820 | $297 369 | Вгору ×1 | ||
| RXI | $856 356 | 0,20% | 4 438 | $-14 738 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $804 282 | 0,19% | 3 167 | $34 939 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $800 316 | 0,18% | 5 732 | $545 700 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $782 976 | 0,18% | 2 784 | $127 236 | Вгору ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $770 499 | 0,18% | 6 995 | $250 | Вниз ×4 | ||
| XLE XLE | $745 558 | 0,17% | 14 038 | $-194 477 | Вниз ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $740 322 | 0,17% | 3 936 | $42 172 | Вниз ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $733 155 | 0,17% | 2 430 | $376 832 | Вгору ×1 | ||
| IYJ | $704 930 | 0,16% | 4 230 | $80 836 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $687 490 | 0,16% | 1 949 | $-20 293 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $651 877 | 0,15% | 7 847 | $19 969 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $649 902 | 0,15% | 5 462 | $68 041 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $628 099 | 0,14% | 5 347 | $214 094 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $600 029 | 0,14% | 1 606 | $143 583 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $581 833 | 0,13% | 3 968 | $-1 963 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $566 031 | 0,13% | 3 862 | $-1 734 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $563 462 | 0,13% | 3 049 | $174 134 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $560 960 | 0,13% | 2 224 | $219 346 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $554 449 | 0,13% | 788 | $68 254 | |||
| FXH | $553 003 | 0,13% | 4 518 | $11 837 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $512 820 | 0,12% | 9 000 | Опціон пут | $74 070 | ||
| SCHF | $509 403 | 0,12% | 18 390 | $54 250 | |||
| VAW | $503 338 | 0,12% | 2 200 | $-18 324 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $500 198 | 0,12% | 3 893 | $33 402 | Вгору ×4 | ||
| DFIV | $494 661 | 0,11% | 9 157 | $-22 477 | Вниз ×2 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $491 539 | 0,11% | 38 163 | Вгору ×1 | |||
| IYC IYC | $489 324 | 0,11% | 4 840 | $20 231 | |||
| BITW | $488 728 | 0,11% | 13 005 | $-91 386 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $484 277 | 0,11% | 412 | $155 019 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $462 616 | 0,11% | 1 348 | $60 924 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $22 695 371 | 5,22% | зростання ×6 |
| VUG | $18 963 202 | 4,36% | зростання ×6 |
| SAMT | $14 957 819 | 3,44% | зростання ×3 |
| VGT | $7 638 284 | 1,76% | зростання ×5 |
| RTX | $2 497 488 | 0,57% | зростання ×3 |
| SPY | $2 469 977 | 0,57% | зростання ×3 |
| XOM | $1 665 340 | 0,38% | зростання ×3 |
| MRK | $500 198 | 0,12% | зростання ×4 |
| GS | $405 477 | 0,09% | зростання ×3 |
| TJX | $291 271 | 0,07% | зростання ×3 |
| MO | $255 721 | 0,06% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FRDM | $6 030 215 | 82 719 | 1,39% |
| MIAX | $4 400 450 | 118 419 | 1,01% |
| GBDC | $491 539 | 38 163 | 0,11% |
| IOO | $417 433 | 3 056 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $319 508 | 1 870 | 0,07% |
| GLW | $304 728 | 1 193 | 0,07% |
| SPYV | $302 586 | 4 978 | 0,07% |
| AMD | $285 145 | 491 | 0,07% |
| SPYM | $282 412 | 3 214 | 0,07% |
| IJH | $281 452 | 3 650 | 0,06% |
| UNH | $267 912 | 645 | 0,06% |
| CIBR | $267 573 | 2 978 | 0,06% |
| IGM | $266 799 | 1 631 | 0,06% |
| XMMO | $255 891 | 1 504 | 0,06% |
| CARR | $254 646 | 3 472 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TPL | Скорочено | -5K | -$4.9M |
| LRCX | Скорочено | -304 | +$3.8M |
| XLK | Скорочено | -227 | +$3.7M |
| VUG | Куплено більше | +185K | +$3.5M |
| VTV | Куплено більше | +4K | +$3.1M |
| SAMT | Куплено більше | +8K | +$3.0M |
| GBTC | Скорочено | -17K | -$2.8M |
| ACVA | Скорочено | -4K | +$2.3M |
| VGT | Куплено більше | +56K | +$2.1M |
| INFL | Скорочено | -11K | -$1.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AWK | 31 березня 2025 р. | 20 067 | $2 498 130 | -5,9% |
| JAPN | 31 березня 2026 р. | 49 175 | $1 264 363 | |
| JBBB | 31 березня 2025 р. | 24 921 | $1 225 116 | Більше не відстежується |
| CFLT | 31 березня 2026 р. | 36 151 | $1 093 206 | Більше не відстежується |
| IXN | 30 червня 2025 р. | 6 771 | $512 836 | Більше не відстежується |
| KHC | 31 березня 2025 р. | 15 188 | $466 423 | -15,5% |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 5 670 | $428 595 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 806 | $408 210 | -1,2% |
| VRTX | 31 березня 2026 р. | 767 | $347 727 | 21,9% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 2 095 | $334 194 | Більше не відстежується |
| RSPN | 30 червня 2026 р. | 5 281 | $304 080 | Більше не відстежується |
| IWB | 31 грудня 2025 р. | 783 | $286 171 | Більше не відстежується |
| RSPH | 31 березня 2026 р. | 8 980 | $286 013 | Більше не відстежується |
| PAAA | 31 березня 2025 р. | 5 301 | $271 411 | Більше не відстежується |
| ROST | 30 вересня 2025 р. | 2 070 | $264 091 | 51,9% |
| BXSL | 31 березня 2026 р. | 9 831 | $258 850 | 4,2% |
| GSLC | 31 березня 2025 р. | 2 215 | $255 124 | Більше не відстежується |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 150 | $253 593 | 9,6% |
| FXL | 30 червня 2026 р. | 1 557 | $247 361 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 6 125 | $232 505 | -40,7% |
| IGM | 31 березня 2026 р. | 1 747 | $225 643 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 42 | $224 924 | 26,3% |
| ETHE | 31 березня 2026 р. | 9 202 | $224 253 | Більше не відстежується |
| ETHE | 31 березня 2025 р. | 7 968 | $223 263 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 675 | $222 765 | 45,0% |
| ETH | 31 березня 2026 р. | 7 911 | $221 983 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 784 | $221 234 | -5,7% |
| TJX | 30 червня 2025 р. | 1 805 | $219 849 | 14,8% |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 3 592 | $214 442 | 14,7% |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 1 918 | $213 071 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 608 | $212 899 | 12,7% |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 2 978 | $212 778 | |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 141 | $212 430 | 18,8% |
| DOV | 31 березня 2025 р. | 1 124 | $210 892 | 14,2% |
| USAC | 30 червня 2025 р. | 7 804 | $210 552 | 9,8% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 484 | $210 109 | 25,1% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 195 | $208 866 | 19,8% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 6 644 | $208 754 | -4,9% |
| SCHV | 31 березня 2026 р. | 7 020 | $207 862 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 513 | $207 170 | 33,2% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 425 | $206 498 | 30,6% |
| IWV | 31 грудня 2025 р. | 542 | $205 385 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 8 037 | $204 783 | 11,7% |
| DOV | 30 вересня 2025 р. | 1 112 | $203 781 | 20,2% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 185 | $203 595 | 7,0% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 550 | $203 473 | 10,6% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 203 | $202 260 | 15,6% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 797 | $200 096 | 9,5% |
| BCSF | 31 грудня 2025 р. | 11 916 | $169 804 | -12,3% |
| DNP | 31 березня 2026 р. | 11 100 | $110 889 | 6,6% |
| INTS | 31 березня 2026 р. | 31 800 | $13 044 | -26,9% |