One Wealth Map LLC
CIK 1802635 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $220.1M
- Позиції
- 106
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 675 з 8 643 за вартістю 13F · топ 65.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,42%
- Вага топ-25 активів
- 78,10%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 19,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,53% Оцін. купівлі $16 776 139 · продажі $7 639 948
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 2,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Health Care
2,2%
Financial Services
2,2%
Communication Services
1,9%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,7%
Industrials
0,5%
Materials
0,3%
Real Estate
0,3%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
87,1%
Повний портфель 106 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWB | $38 225 332 | 17,37% | 388 508 | $381 865 | Вгору ×1 | ||
| EDV | $13 315 155 | 6,05% | 221 145 | $1 766 960 | Вгору ×2 | ||
| TIP | $8 610 664 | 3,91% | 79 899 | $545 011 | Вгору ×3 | ||
| BLV | $8 178 053 | 3,72% | 123 480 | $399 169 | Вгору ×3 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $7 972 861 | 3,62% | 110 719 | $396 573 | Вгору ×1 | ||
| DES | $7 720 598 | 3,51% | 189 509 | $625 924 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $7 645 910 | 3,47% | 87 522 | $739 170 | Вгору ×1 | ||
| DLN | $7 506 731 | 3,41% | 76 725 | $554 340 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $7 212 483 | 3,28% | 43 386 | $1 345 652 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $6 777 679 | 3,08% | 38 366 | $215 516 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $6 593 334 | 3,00% | 112 418 | $171 910 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 231 219 | 2,83% | 119 212 | $498 692 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $5 951 016 | 2,70% | 115 018 | $217 307 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $5 639 249 | 2,56% | 33 855 | $-176 761 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $4 924 417 | 2,24% | 109 651 | $36 407 | Вгору ×1 | ||
| FLOT | $4 719 088 | 2,14% | 92 513 | $13 877 | |||
| PRF | $4 697 232 | 2,13% | 86 410 | $400 851 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $4 096 930 | 1,86% | 10 261 | $336 032 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $3 588 700 | 1,63% | 32 154 | $28 765 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 400 872 | 1,09% | 46 047 | $237 479 | Вгору ×3 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $2 064 009 | 0,94% | 87 885 | $78 875 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $2 038 906 | 0,93% | 12 925 | $92 101 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $1 980 922 | 0,90% | 19 534 | $167 403 | Вгору ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 964 751 | 0,89% | 39 548 | $142 102 | Вгору ×3 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $1 839 077 | 0,84% | 12 513 | $193 238 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $1 812 773 | 0,82% | 31 983 | $213 883 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $1 769 265 | 0,80% | 22 794 | $150 476 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 612 086 | 0,73% | 4 788 | $-392 249 | Вниз ×4 | ||
| REZ | $1 577 058 | 0,72% | 15 932 | $197 528 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $1 494 029 | 0,68% | 14 842 | $107 492 | Вгору ×1 | ||
| ARTY | $1 470 945 | 0,67% | 23 984 | $-187 530 | Вниз ×2 | ||
| XLRE XLRE | $1 429 457 | 0,65% | 31 102 | $101 518 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 412 483 | 0,64% | 6 232 | $-220 952 | Вгору ×1 | ||
| MORT | $1 329 517 | 0,60% | 135 114 | $34 252 | Вгору ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 318 505 | 0,60% | 5 326 | $478 853 | Вгору ×1 | ||
| SRVR | $1 295 102 | 0,59% | 42 393 | $-142 458 | Вгору ×1 | ||
| ITB | $1 211 152 | 0,55% | 12 540 | $117 359 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 194 587 | 0,54% | 3 059 | $-254 947 | Вниз ×1 | ||
| IDRV | $1 162 758 | 0,53% | 32 939 | $-227 782 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 148 184 | 0,52% | 10 991 | $135 825 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 056 569 | 0,48% | 2 820 | $-324 937 | Вниз ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $990 100 | 0,45% | 4 919 | $211 371 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $975 037 | 0,44% | 1 665 | $-220 198 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $950 860 | 0,43% | 2 579 | $30 161 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $896 330 | 0,41% | 2 650 | $207 641 | Вгору ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $888 560 | 0,40% | 1 000 | Опціон кол | $74 540 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $758 971 | 0,34% | 1 739 | $-401 597 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $754 516 | 0,34% | 1 029 | $-16 409 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $726 032 | 0,33% | 1 289 | $90 337 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $685 314 | 0,31% | 1 823 | $14 264 | Вгору ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $602 358 | 0,27% | 2 240 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $596 018 | 0,27% | 6 052 | $-62 241 | Вниз ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $587 653 | 0,27% | 3 809 | $295 485 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $585 610 | 0,27% | 1 000 | Опціон пут | $-23 140 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $553 505 | 0,25% | 1 319 | Вгору ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $546 336 | 0,25% | 10 283 | $-1 140 388 | Вниз ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $531 863 | 0,24% | 3 476 | $4 463 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $496 132 | 0,23% | 5 594 | $6 881 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $483 240 | 0,22% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| VTI | $477 233 | 0,22% | 1 324 | $5 786 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $456 015 | 0,21% | 2 421 | $34 775 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $449 585 | 0,20% | 6 106 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $446 053 | 0,20% | 1 266 | $150 056 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $438 429 | 0,20% | 16 396 | $3 279 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $427 875 | 0,19% | 1 343 | $24 812 | Вгору ×3 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $426 832 | 0,19% | 3 056 | $81 241 | Вгору ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $419 469 | 0,19% | 5 781 | $-44 446 | Вниз ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $405 889 | 0,18% | 1 655 | $16 395 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $390 540 | 0,18% | 1 000 | Опціон пут | $-23 900 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $377 160 | 0,17% | 1 000 | Опціон пут | $65 650 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373 901 | 0,17% | 565 | $-44 770 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $370 995 | 0,17% | 1 261 | $-8 922 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $368 730 | 0,17% | 1 000 | Опціон пут | $40 700 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $356 690 | 0,16% | 4 747 | $56 075 | Вниз ×1 | ||
| IYY | $355 710 | 0,16% | 2 000 | $5 150 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $344 710 | 0,16% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $337 981 | 0,15% | 1 283 | $29 357 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $314 150 | 0,14% | 1 000 | Опціон пут | $133 070 | ||
| CBOE | $307 810 | 0,14% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $294 805 | 0,13% | 1 537 | $6 084 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $277 492 | 0,13% | 545 | $14 498 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $273 370 | 0,12% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SPLB | $273 298 | 0,12% | 12 759 | Вгору ×1 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $271 195 | 0,12% | 11 766 | $-22 579 | Вниз ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $261 441 | 0,12% | 922 | $-2 365 | Вниз ×1 | ||
| ICVT | $260 490 | 0,12% | 2 375 | ||||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $257 950 | 0,12% | 1 000 | Опціон пут | $-49 860 | ||
| IGLB | $257 444 | 0,12% | 5 369 | Вгору ×1 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $247 560 | 0,11% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $247 334 | 0,11% | 254 | $-227 081 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $242 080 | 0,11% | 3 400 | $-34 737 | Вниз ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $241 591 | 0,11% | 1 162 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $224 592 | 0,10% | 1 182 | $-11 762 | Вниз ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $218 910 | 0,10% | 1 000 | Опціон пут | $12 350 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $215 680 | 0,10% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| UWM | $214 419 | 0,10% | 3 469 | $-15 783 | Вниз ×3 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $214 290 | 0,10% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SMB | $199 945 | 0,09% | 11 591 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $190 010 | 0,09% | 1 000 | Опціон пут | $-8 440 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $180 303 | 0,08% | 27 319 | $-171 427 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TIP | $8 610 664 | 3,91% | зростання ×3 |
| BLV | $8 178 053 | 3,72% | зростання ×3 |
| IGSB | $2 400 872 | 1,09% | зростання ×3 |
| STIP | $1 980 922 | 0,90% | зростання ×3 |
| VTIP | $1 964 751 | 0,89% | зростання ×3 |
| BSV | $1 769 265 | 0,80% | зростання ×3 |
| XLRE | $1 429 457 | 0,65% | зростання ×3 |
| BKNG | $990 100 | 0,45% | зростання ×4 |
| COR | $427 875 | 0,19% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AJG | $602 358 | 2 240 | 0,27% |
| SPGI | $553 505 | 1 319 | 0,25% |
| MCO | $483 240 | 1 000 | 0,22% |
| NFLX | $449 585 | 6 106 | 0,20% |
| JPM | $344 710 | 1 000 | 0,16% |
| CBOE | $307 810 | 1 000 | 0,14% |
| ADP | $273 370 | 1 000 | 0,12% |
| SPLB | $273 298 | 12 759 | 0,12% |
| ICVT | $260 490 | 2 375 | 0,12% |
| IGLB | $257 444 | 5 369 | 0,12% |
| IQV | $247 560 | 1 000 | 0,11% |
| VEEV | $241 591 | 1 162 | 0,11% |
| LOW | $215 680 | 1 000 | 0,10% |
| RMD | $214 290 | 1 000 | 0,10% |
| SMB | $199 945 | 11 591 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EDV | Куплено більше | +39K | +$1.8M |
| XLV | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| VGLT | Скорочено | -21K | -$1.1M |
| XLP | Куплено більше | +5K | +$739K |
| DES | Куплено більше | +6K | +$626K |
| DLN | Куплено більше | +3K | +$554K |
| TIP | Куплено більше | +7K | +$545K |
| IGIB | Куплено більше | +11K | +$499K |
| IQV | Куплено більше | +4 | +$479K |
| AMAT | Скорочено | -1K | -$402K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FICO | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $1 035 500 | -5,0% |
| SBUX | 30 червня 2026 р. | 6 477 | $685 934 | 5,4% |
| MSCI | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $588 850 | 2,1% |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 2 376 | $574 272 | -23,8% |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 2 842 | $502 974 | -12,5% |
| DEO | 31 грудня 2025 р. | 4 277 | $406 485 | 6,0% |
| DHC | 31 березня 2026 р. | 67 963 | $396 902 | 23,6% |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 1 200 | $381 516 | -32,9% |
| MAS | 31 грудня 2025 р. | 6 172 | $379 393 | 19,6% |
| WPC | 31 грудня 2025 р. | 5 494 | $367 332 | 11,3% |
| CDNS | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $340 940 | -15,9% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 1 107 | $327 395 | 11,7% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 959 | $324 136 | -59,1% |
| PM | 31 березня 2025 р. | 1 807 | $279 015 | 18,2% |
| RGTI | 31 березня 2026 р. | 14 500 | $256 795 | 20,3% |
| REM | 31 березня 2026 р. | 10 780 | $243 306 | Більше не відстежується |
| VGLT | 30 вересня 2025 р. | 4 425 | $242 679 | |
| VEA | 30 червня 2026 р. | 3 399 | $233 595 | Більше не відстежується |
| FICO | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $233 230 | -32,9% |
| IYH | 30 червня 2026 р. | 3 622 | $221 196 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 774 | $218 467 | 14,4% |
| KMX | 31 грудня 2025 р. | 6 545 | $217 621 | 52,7% |
| TTWO | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $216 030 | -2,4% |
| WFC | 31 грудня 2025 р. | 2 407 | $207 243 | -6,5% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 557 | $204 878 | 2,9% |
| ICVT | 30 червня 2025 р. | 2 476 | $200 804 | Більше не відстежується |
| OPITQ | 31 грудня 2025 р. | 18 668 | $373 | Більше не відстежується |