Overbrook Management Corp
CIK 1269786 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $663.0M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 179 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,46%
- Вага топ-25 активів
- 89,21%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 23,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,12% Оцін. купівлі $146 690 266 · продажі $84 168 683
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
35,5%
Industrials
13,7%
Communication Services
12,8%
Healthcare
12,4%
Retail
10,7%
Financial Services
3,9%
Consumer products
2,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
0,9%
Utilities
0,8%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
4,9%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $63 034 953 | 9,51% | 315 033 | $7 397 865 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $45 998 266 | 6,94% | 130 185 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $39 166 631 | 5,91% | 103 684 | $4 174 668 | Вниз ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $37 141 094 | 5,60% | 403 313 | $17 167 056 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $35 222 461 | 5,31% | 29 366 | $9 572 835 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33 418 843 | 5,04% | 140 215 | $3 491 277 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $33 032 040 | 4,98% | 88 553 | $3 033 833 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $31 969 436 | 4,82% | 42 310 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $30 615 102 | 4,62% | 64 106 | $8 806 851 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 760 984 | 3,73% | 85 572 | $-1 193 244 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $24 691 836 | 3,72% | 23 187 | $6 709 704 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22 859 998 | 3,45% | 40 583 | $-4 177 721 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $21 930 656 | 3,31% | 63 921 | $7 535 267 | Вгору ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $21 746 077 | 3,28% | 35 254 | $13 321 121 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $16 319 352 | 2,46% | 14 138 | $7 107 469 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $15 415 338 | 2,33% | 13 121 | $2 334 931 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14 315 946 | 2,16% | 24 644 | $3 575 452 | Вниз ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $13 621 654 | 2,05% | 83 630 | $1 667 185 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $12 685 223 | 1,91% | 175 793 | $-1 363 353 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $11 719 596 | 1,77% | 164 140 | $-5 102 808 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 142 368 | 1,68% | 44 279 | $-850 901 | Вниз ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $10 922 578 | 1,65% | 65 120 | $-5 350 336 | Вниз ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6 924 963 | 1,04% | 27 111 | $3 245 615 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $6 583 131 | 0,99% | 13 156 | $43 009 | Вниз ×6 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $6 239 951 | 0,94% | 12 111 | $-5 374 087 | Вниз ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $5 962 777 | 0,90% | 22 178 | $-573 299 | Вниз ×4 | ||
| PYLD | $5 822 333 | 0,88% | 219 545 | Вгору ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 816 990 | 0,88% | 70 381 | Вгору ×1 | |||
| JPIE | $5 814 273 | 0,88% | 126 260 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 770 501 | 0,87% | 17 629 | $1 109 536 | Вгору ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $5 628 034 | 0,85% | 35 479 | $-3 149 133 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 160 859 | 0,63% | 11 643 | $812 798 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 540 424 | 0,53% | 35 661 | ||||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $3 267 789 | 0,49% | 8 284 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $3 103 233 | 0,47% | 8 424 | $-432 030 | Вгору ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $2 935 133 | 0,44% | 26 369 | $-2 615 657 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 275 683 | 0,34% | 2 982 | $948 289 | Вниз ×6 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $2 142 323 | 0,32% | 38 208 | $309 485 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 939 419 | 0,29% | 26 419 | Вгору ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 405 739 | 0,21% | 38 241 | $-41 300 | |||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $1 045 181 | 0,16% | 16 395 | $86 565 | |||
| XLE XLE | $756 552 | 0,11% | 14 245 | Вгору ×1 | |||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $745 050 | 0,11% | 8 249 | $-314 283 | Вниз ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $741 428 | 0,11% | 1 711 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $658 435 | 0,10% | 1 282 | $-94 553 | Вниз ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $522 459 | 0,08% | 5 210 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $520 083 | 0,08% | 3 804 | $-121 571 | Вгору ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $464 906 | 0,07% | 446 | $27 719 | |||
| CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock | $429 292 | 0,06% | 11 537 | $63 338 | |||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $416 762 | 0,06% | 10 567 | Вгору ×1 | |||
| AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares | $393 028 | 0,06% | 8 304 | ||||
| VOO | $389 781 | 0,06% | 568 | $65 516 | Вгору ×2 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $388 255 | 0,06% | 29 061 | Вгору ×1 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $381 854 | 0,06% | 11 231 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $359 105 | 0,05% | 903 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $357 336 | 0,05% | 1 407 | $18 542 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $352 879 | 0,05% | 680 | Вгору ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $352 428 | 0,05% | 155 | $-71 979 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $342 382 | 0,05% | 366 | $-22 311 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89157W863) | $318 409 | 0,05% | 12 052 | $36 922 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $309 357 | 0,05% | 717 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $299 774 | 0,05% | 1 109 | $-42 095 | Вгору ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $276 409 | 0,04% | 3 586 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $267 360 | 0,04% | 1 500 | $-2 852 487 | Вгору ×1 | ||
| ICVT | $238 976 | 0,04% | 1 963 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $225 523 | 0,03% | 1 933 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $208 695 | 0,03% | 329 | Вгору ×1 | |||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $171 000 | 0,03% | 30 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ORLY | $37 141 094 | 5,60% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOOG | $45 998 266 | 130 185 | 6,94% |
| MCK | $31 969 436 | 42 310 | 4,82% |
| PYLD | $5 822 333 | 219 545 | 0,88% |
| VCIT | $5 816 990 | 70 381 | 0,88% |
| JPIE | $5 814 273 | 126 260 | 0,88% |
| NOW | $3 540 424 | 35 661 | 0,53% |
| COHR | $3 267 789 | 8 284 | 0,49% |
| BND | $1 939 419 | 26 419 | 0,29% |
| XLE | $756 552 | 14 245 | 0,11% |
| LRCX | $741 428 | 1 711 | 0,11% |
| HOOD | $522 459 | 5 210 | 0,08% |
| MDLN | $416 762 | 10 567 | 0,06% |
| AOSL | $393 028 | 8 304 | 0,06% |
| NU | $388 255 | 29 061 | 0,06% |
| CMG | $381 854 | 11 231 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ORLY | Куплено більше | +187K | +$17.2M |
| CRS | Куплено більше | +14K | +$13.3M |
| LLY | Куплено більше | +1K | +$9.6M |
| TSM | Скорочено | -425 | +$8.8M |
| V | Куплено більше | +16K | +$7.5M |
| NVDA | Скорочено | -4K | +$7.4M |
| MU | Скорочено | -13K | +$7.1M |
| CAT | Скорочено | -2K | +$6.7M |
| APP | Скорочено | -17K | -$5.4M |
| TMUS | Скорочено | -12K | -$5.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 141 959 | $22 178 255 | 92,5% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 22 042 | $14 601 062 | -16,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 25 697 | $13 458 804 | 26,6% |
| MELI | 31 грудня 2025 р. | 5 592 | $13 068 168 | -9,7% |
| APO | 31 грудня 2025 р. | 76 763 | $10 230 205 | -7,8% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 41 214 | $10 177 797 | -6,2% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 83 419 | $10 076 181 | 351,9% |
| DHI | 30 червня 2025 р. | 74 748 | $9 502 713 | 18,5% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 8 518 | $7 838 945 | -19,4% |
| GLD | 30 вересня 2025 р. | 22 787 | $6 946 161 | Більше не відстежується |
| CMG | 30 червня 2025 р. | 136 194 | $6 838 301 | -37,6% |
| LNG | 31 грудня 2025 р. | 26 187 | $6 153 421 | 40,0% |
| MSCI | 30 червня 2025 р. | 8 713 | $4 927 202 | -0,9% |
| RKLB | 30 червня 2026 р. | 58 724 | $3 771 255 | -26,7% |
| MOH | 31 березня 2025 р. | 10 739 | $3 125 586 | -37,6% |
| IBN | 31 березня 2026 р. | 100 596 | $2 997 761 | 14,2% |
| TEM | 30 червня 2026 р. | 50 401 | $2 279 133 | -3,8% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 3 515 | $2 012 759 | 86,6% |
| ICVT | 30 вересня 2025 р. | 17 614 | $1 587 021 | Більше не відстежується |
| AL | 30 червня 2026 р. | 16 416 | $1 066 055 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 4 955 | $937 982 | 121,1% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 2 369 | $392 875 | 80,4% |
| XME | 31 березня 2025 р. | 5 332 | $302 591 | Більше не відстежується |
| XES | 31 березня 2025 р. | 3 709 | $292 714 | Більше не відстежується |
| MDGL | 30 вересня 2025 р. | 855 | $258 757 | 16,7% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 906 | $233 050 | 36,2% |
| AOSL | 31 грудня 2025 р. | 8 304 | $232 180 | 38,3% |
| FIVE | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $228 480 | 35,3% |
| GM | 31 березня 2026 р. | 2 741 | $222 898 | 14,8% |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 1 898 | $214 683 | -13,5% |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 1 032 | $203 531 | -13,0% |
| INZY | 30 червня 2025 р. | 219 326 | $199 587 | Більше не відстежується |
| CBUS | 30 вересня 2025 р. | 12 993 | $17 930 | 26,4% |
| INAB | 30 червня 2025 р. | 33 756 | $5 604 | -45,5% |