Розбивка за секторами

04
Technology 9,3%
Communication Services 5,9%
Industrials 5,6%
Consumer Discretionary 3,5%
Retail 3,0%
Financials 0,9%
Materials 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Health Care 0,2%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 70,0%

Повний портфель 149 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $15 726 880 6,20% 21 060 $2 660 871 Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $13 081 154 5,16% 136 804 $226 459 Вниз ×1
QGRW WisdomTree Trust $12 578 922 4,96% 190 503 $2 657 658 Вгору ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $11 895 189 4,69% 99 968 $2 093 577 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 946 126 3,53% 12 148 $1 795 242 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 022 704 3,16% 27 726 $861 322 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 770 875 3,06% 21 993 $1 841 803 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 189 690 2,44% 14 716 $921 992 Вгору ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5 960 364 2,35% 37 717 $525 724 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 753 888 2,27% 24 142 $359 487 Вниз ×1
IVV iShares Trust $5 366 847 2,12% 7 166 $577 335 Вниз ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $5 319 657 2,10% 39 118 $1 452 165 Вниз ×3
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 087 372 2,01% 86 756 $703 653 Вниз ×1
AGG iShares Trust $5 032 737 1,98% 50 846 $215 662 Вгору ×5
MINT PIMCO ETF Trust $4 924 253 1,94% 48 847 $717 104 Вгору ×3
AGGY WisdomTree Trust $4 907 201 1,93% 112 861 $75 926 Вгору ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4 803 433 1,89% 95 325 $411 796 Вниз ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $4 199 359 1,66% 88 969 $670 976 Вгору ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 942 854 1,55% 80 009 $577 389 Вгору ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 513 176 1,38% 103 817 $496 689 Вгору ×2
FLOT iShares Trust $3 411 692 1,34% 66 830 $497 456 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 142 883 1,24% 2 723 $2 472 165 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 000 974 1,18% 48 828 $366 236 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 871 101 1,13% 8 034 $303 338 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 857 277 1,13% 7 660 $86 374 Вгору ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 790 252 1,10% 49 402 $73 900 Вгору ×3
DON WisdomTree Trust $2 775 815 1,09% 49 112 $248 001 Вгору ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2 602 090 1,03% 8 495 $862 928 Вгору ×4
NOBL ProShares Trust $2 490 291 0,98% 44 343 $233 403 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 461 546 0,97% 12 302 $-42 311 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 410 855 0,95% 12 654 $640 555 Вниз ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 357 816 0,93% 25 174 $576 245 Вниз ×2
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 354 050 0,93% 20 682 $81 294 Вниз ×6
GOVT iShares Trust $2 333 217 0,92% 102 424 $-14 601 Вниз ×1
MTGP WisdomTree Trust $2 252 389 0,89% 51 000 $98 517 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 227 201 0,88% 3 954 $286 528 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 114 761 0,83% 12 377 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 982 126 0,78% 5 247 $-87 289 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 962 569 0,77% 5 296 $215 442 Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 838 849 0,72% 18 726 $89 223 Вгору ×1
IXN iShares Trust $1 783 198 0,70% 12 342 $505 329 Вниз ×1
XSOE WisdomTree Trust $1 643 301 0,65% 33 414 $218 949 Вниз ×2
DXJ WisdomTree Trust $1 597 428 0,63% 9 206 $142 500 Вгору ×1
IVW iShares Trust $1 489 348 0,59% 10 829 $60 253 Вниз ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1 422 720 0,56% 3 900 $433 460 Вгору ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 351 268 0,53% 14 432 $158 666 Вниз ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $1 326 093 0,52% 8 113 $145 935 Вниз ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1 186 518 0,47% 4 363 $935 416 Вгору ×2
USMV iShares Trust $1 185 429 0,47% 12 289 $90 750 Вгору ×3
IVE iShares Trust $1 174 123 0,46% 5 171 $177 426 Вгору ×2
EPI WisdomTree Trust $1 124 601 0,44% 26 288 $86 771 Вгору ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 079 821 0,43% 17 170 $2 971 Вниз ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 053 295 0,42% 39 717 $-67 174 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $1 043 683 0,41% 36 531 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 037 637 0,41% 9 162 $-100 156 Вгору ×3
QHY WisdomTree Trust $1 025 869 0,40% 22 394 $49 556 Вгору ×6
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $1 012 713 0,40% 5 415 $540 226 Вгору ×2
IYH iShares Trust $936 791 0,37% 13 980 $44 153 Вниз ×6
IDV iShares Trust $934 979 0,37% 22 568 $-120 281 Вниз ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $934 208 0,37% 1 113 $366 881 Вниз ×1
LQD iShares Trust $875 844 0,35% 8 030 $200 189 Вгору ×2
IYW iShares Trust $865 249 0,34% 3 430 $243 080 Вгору ×1
DHS WisdomTree Trust $834 446 0,33% 7 340 $-43 683 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $827 654 0,33% 17 934 $17 343 Вгору ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $805 102 0,32% 1 541 $-90 791 Вниз ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $765 657 0,30% 14 928 $244 648 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $755 116 0,30% 3 441 $198 053 Вгору ×2
MTUM iShares Trust $711 179 0,28% 2 074 $212 387 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $657 558 0,26% 957 $34 380 Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $639 348 0,25% 1 241 $274 382 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $637 875 0,25% 8 689 $10 074 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $610 877 0,24% 1 866 $62 534 Вгору ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $602 181 0,24% 13 761 $35 641
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $584 839 0,23% 549 $207 132 Вгору ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $573 588 0,23% 4 724 $372 246 Вгору ×1
RECS Columbia ETF Trust I $569 132 0,22% 13 150 $-237 754 Вниз ×2
IJH iShares Trust $567 530 0,22% 7 360 $70 509
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $554 168 0,22% 4 542 $76 598 Вниз ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $553 632 0,22% 6 041 $40 734 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $552 171 0,22% 3 052 $84 962 Вгору ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $547 406 0,22% 7 586 $1 745
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust $541 205 0,21% 14 802 $39 621 Вниз ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $527 802 0,21% 10 419 $101 227 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $510 716 0,20% 505 $82 547 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $498 388 0,20% 996 $9 604 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $492 375 0,19% 1 185 $171 835
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $476 853 0,19% 5 254 $199 350 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $455 900 0,18% 5 516 $1 312 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $455 484 0,18% 1 231 $44 873 Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $454 402 0,18% 8 986 $-19 947 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $444 664 0,18% 5 162 $35 090 Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $442 574 0,17% 11 978 $-120 375
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $435 234 0,17% 815 $-256 270 Вниз ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $426 448 0,17% 2 200 $110 110
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $419 789 0,17% 25 137 $7 899 Вгору ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $416 502 0,16% 8 100 $112 185
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $412 725 0,16% 11 065 $-179 944 Вниз ×2
IJR iShares Trust $409 781 0,16% 2 763 $66 312
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $399 864 0,16% 626 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $399 126 0,16% 5 590 $-144 506 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QGRW $12 578 922 4,96% зростання ×4
VYM $5 960 364 2,35% зростання ×3
AGG $5 032 737 1,98% зростання ×5
MINT $4 924 253 1,94% зростання ×3
AGGY $4 907 201 1,93% зростання ×5
CGGR $4 199 359 1,66% зростання ×3
CGDV $3 942 854 1,55% зростання ×3
FLOT $3 411 692 1,34% зростання ×3
JEPQ $3 000 974 1,18% зростання ×3
MSFT $2 857 277 1,13% зростання ×3
JEPI $2 790 252 1,10% зростання ×3
DON $2 775 815 1,09% зростання ×6
VOT $2 602 090 1,03% зростання ×4
NOBL $2 490 291 0,98% зростання ×3
MTGP $2 252 389 0,89% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 114 761 12 377 0,83%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $1 043 683 36 531 0,41%
WDC $399 864 626 0,16%
AMD $354 936 611 0,14%
LITE $336 360 392 0,13%
WTAI $318 809 6 716 0,13%
CHAT $303 568 3 076 0,12%
MTSI $256 750 675 0,10%
CSTM $247 789 7 775 0,10%
CAR $246 285 1 666 0,10%
DY $241 166 477 0,10%
WCBR $223 405 6 168 0,09%
LRCX $214 498 495 0,08%
SCHX $214 156 7 277 0,08%
VGT $201 750 1 688 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +969 +$2.7M
QGRW Куплено більше +5K +$2.7M
MU Куплено більше +738 +$2.5M
SPYG Скорочено -140 +$2.1M
GOOG Куплено більше +1K +$1.8M
QQQ Скорочено -241 +$1.8M
UAL Скорочено -3K +$1.5M
CRDO Куплено більше +2K +$935K
TSLA Куплено більше +546 +$922K
VOT Куплено більше +2K +$863K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCHD 31 березня 2026 р. 157 483 $4 319 769 8,2%
TLT 30 червня 2025 р. 40 483 $3 685 169
CCL 30 червня 2026 р. 53 432 $1 382 808 -9,8%
CSB 30 вересня 2025 р. 24 140 $1 337 601
AOR 30 вересня 2025 р. 18 113 $1 115 248
SPGP 30 вересня 2025 р. 9 723 $1 047 173
TECL 30 червня 2026 р. 8 050 $696 728
XLV 30 вересня 2025 р. 4 484 $604 451 19,4%
IJK 30 червня 2025 р. 6 110 $508 865 21,5%
DASH 31 березня 2026 р. 2 022 $457 943 26,0%
MU 30 вересня 2025 р. 3 397 $418 683 542,4%
DIS 30 вересня 2025 р. 2 900 $359 596 -10,8%
SNOW 30 вересня 2025 р. 1 368 $306 117 51,2%
SPDN 30 червня 2025 р. 26 109 $302 603
MSTR 31 грудня 2025 р. 909 $292 889 5,3%
T 31 грудня 2025 р. 9 670 $273 089 -2,2%
VXX 30 червня 2026 р. 7 250 $258 825 -21,2%
COIN 30 червня 2026 р. 1 365 $238 343 25,2%
USB 30 червня 2026 р. 4 582 $238 297 -4,8%
TWLO 30 червня 2025 р. 2 420 $236 942 136,9%
COST 31 грудня 2025 р. 256 $236 678 6,8%
GBTC 31 грудня 2025 р. 2 630 $236 095 -4,8%
IGSB 30 червня 2025 р. 4 501 $235 709
TOST 31 березня 2026 р. 6 557 $232 839 12,4%
BNO 30 червня 2026 р. 4 450 $231 445 55,1%
BLOK 31 грудня 2025 р. 3 252 $218 014
SCCO 30 червня 2026 р. 1 266 $217 828 20,8%
NCLH 30 червня 2026 р. 11 600 $216 920 -28,3%
SLV 30 червня 2026 р. 3 183 $216 890 2,4%
WLDN 31 березня 2026 р. 2 035 $210 948 -3,9%
COP 30 червня 2026 р. 1 594 $210 466 21,9%
SCHX 31 грудня 2025 р. 7 963 $209 736 12,9%
V 30 вересня 2025 р. 590 $209 384 5,6%
LOW 30 червня 2026 р. 870 $205 469 -18,0%
SNPS 30 червня 2026 р. 515 $204 187 9,8%
CHAT 31 березня 2026 р. 3 460 $204 018
LOW 30 червня 2025 р. 866 $201 889 -18,5%
PFFD 30 вересня 2025 р. 10 653 $200 587
MRSH 30 вересня 2025 р. 915 $200 056 -15,6%
GNOM 30 вересня 2025 р. 16 212 $136 667
RGTI 30 червня 2025 р. 15 273 $120 962 28,6%