Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +33.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -3.8%

Річна: +25.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,3% · Опціони виключені: 3,3%

Розбивка за секторами

04
Technology 27,2%
Financials 11,2%
Healthcare 7,3%
Communication Services 7,2%
Energy 6,1%
Industrials 4,7%
Real Estate 3,5%
Materials 3,0%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 25,2%

Повний портфель 198 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 873 874 8,78% 92 876 $15 342 418 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 679 323 3,81% 33 055 $2 147 252 Вниз ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $11 412 479 3,73% 124 536 $6 245 907 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 552 824 3,45% 27 936 $1 403 708 Вниз ×6
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $9 795 659 3,20% 4 922 442 $6 116 977 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 866 755 2,57% 21 091 $2 076 926 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 364 000 2,41% 10 000 Опціон пут
SRLN SSGA Active Trust $6 572 540 2,15% 163 161 $-103 229 Вниз ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6 485 684 2,12% 77 850 $224 807 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 340 937 2,07% 46 379 $-1 534 002 Вниз ×2
IWM iShares Trust $6 009 000 1,96% 20 000 Опціон пут Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 656 598 1,52% 18 505 $631 946
HYG iShares Trust $4 568 378 1,49% 57 123 $-15 774 Вниз ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $4 471 426 1,46% 380 871 $231 450 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 295 125 1,40% 18 021 $541 891
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $4 250 074 1,39% 350 711 $797 703 Вгору ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4 241 283 1,39% 54 698 $370 809 Вгору ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $3 725 210 1,22% 291 032 $226 794 Вгору ×6
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $3 518 902 1,15% 200 279 $608 902 Вниз ×1
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock $3 165 536 1,03% 1 768 456 $971 156 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 538146AD3) $3 022 500 0,99% 3 900 000 $390 000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 867 120 0,94% 50 318 $420 747 Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 822 001 0,92% 7 793 $87 071 Вгору ×4
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2 684 720 0,88% 37 000 Опціон кол $194 620
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2 551 869 0,83% 33 851 $-110 985 Вниз ×3
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $2 470 611 0,81% 180 205 $711 711 Вгору ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $2 249 822 0,73% 275 376 $509 072 Вгору ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $2 235 565 0,73% 2 800 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 233 340 0,73% 6 549 $1 125 529 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 223 870 0,73% 18 933 $619 852 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 119 134 0,69% 6 474 $214 742
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 055 866 0,67% 110 948 $61 593 Вгору ×6
BC Brunswick Corporation Common Stock $2 048 380 0,67% 24 316 $286 860 Вгору ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $1 890 781 0,62% 180 246 $277 981 Вгору ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1 872 227 0,61% 172 238 $173 134 Вгору ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1 832 165 0,60% 25 033 $172 915 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 741 497 0,57% 11 876 $26 128
SLB SLB Limited Common Shares $1 671 269 0,55% 35 949 $-293 833 Вниз ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 574 927 0,51% 15 501 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 569 231 0,51% 24 952 $108 783 Вгору ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 524 287 0,50% 49 993 $-597 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 519 561 0,50% 5 098 $519 740 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 495 066 0,49% 17 300 Вгору ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1 485 768 0,49% 274 127 $834 712 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 475 040 0,48% 24 000 $397 952 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 466 210 0,48% 7 330 $1 234 258 Вгору ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 456 466 0,48% 16 277 Вгору ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $1 453 695 0,47% 146 100 $51 358 Вгору ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 434 878 0,47% 135 750 $51 743 Вгору ×2
OZK Bank OZK - Common Stock $1 434 871 0,47% 27 546 $-286 004 Вниз ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1 425 516 0,47% 22 520 $-1 871 220 Вниз ×5
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $1 422 941 0,46% 350 478 $-209 059 Вниз ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1 395 163 0,46% 55 036 $183 221 Вгору ×2
SPY SPY $1 385 258 0,45% 1 855 $178 877
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $1 385 122 0,45% 96 189 $343 869 Вгору ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 372 427 0,45% 8 426 $222 386 Вгору ×6
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $1 371 000 0,45% 100 000 Опціон кол Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 350 670 0,44% 31 280 $-63 039 Вгору ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1 347 238 0,44% 70 647 $77 877 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 342 839 0,44% 1 261 $396 336 Вниз ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $1 318 779 0,43% 14 516 Вгору ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1 299 378 0,42% 62 863 $205 845 Вгору ×2
CMBS iShares Trust $1 290 135 0,42% 26 503 $-44 938 Вниз ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $1 264 522 0,41% 110 150 $75 522 Вгору ×3
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $1 236 621 0,40% 120 177 $147 221 Вниз ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 231 892 0,40% 93 184 $65 813 Вгору ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1 231 319 0,40% 118 968 $577 102 Вгору ×1
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $1 208 691 0,39% 125 253 $59 841 Вниз ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1 203 879 0,39% 69 109 $137 479 Вниз ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $1 176 634 0,38% 185 589 $-362 366 Вниз ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 165 545 0,38% 43 900 $-33 803
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $1 144 543 0,37% 20 020 $309 493 Вгору ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1 141 508 0,37% 24 205 $25 234 Вгору ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $1 136 293 0,37% 75 102 $46 543 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 088 127 0,36% 3 475 $-151 023 Вниз ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $1 087 298 0,36% 15 020 $396 198 Вгору ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $1 085 632 0,35% 30 023 $434 532 Вгору ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 065 053 0,35% 20 001 Вгору ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $1 045 810 0,34% 12 007 $390 310 Вгору ×1
SAR Saratoga Investment Corp New $1 041 431 0,34% 46 680 $20 539
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 026 426 0,34% 4 350 $174 460 Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 025 712 0,34% 3 771 $116 857 Вгору ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 021 545 0,33% 11 750 $-40 538
EQT EQT Corporation Common Stock $1 020 758 0,33% 19 198 $399 313 Вгору ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 018 000 0,33% 4 000 Опціон кол $414 720
BHRPRB CUSIP: 10482B200 $1 016 410 0,33% 73 867 $-57 616
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 002 251 0,33% 10 413 $-6 077 Вниз ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1 000 205 0,33% 22 517 $674 356 Вгору ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $992 800 0,32% 10 000 Опціон кол $-52 700
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $976 831 0,32% 45 036 $339 361 Вгору ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $976 208 0,32% 28 712 $58 961 Вгору ×2
SAP SAP SE ADS $962 109 0,31% 6 243 $-92 373 Вгору ×3
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $948 049 0,31% 57 077 $12 593 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938 096 0,31% 2 625 $183 251
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $920 250 0,30% 21 704 $-99 621
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $918 673 0,30% 120 088 $475 373 Вгору ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $911 802 0,30% 90 099 Вгору ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $908 234 0,30% 50 068 $158 234 Вгору ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $898 043 0,29% 50 651 $105 370 Вгору ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $856 000 0,28% 100 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HCAT $9 795 659 3,20% зростання ×6
NEA $4 471 426 1,46% зростання ×6
NAD $4 250 074 1,39% зростання ×3
NVG $3 725 210 1,22% зростання ×6
BAC $2 867 120 0,94% зростання ×6
AMGN $2 822 001 0,92% зростання ×4
VYX $2 249 822 0,73% зростання ×3
ARCC $2 055 866 0,67% зростання ×6
FCX $1 569 231 0,51% зростання ×6
DHI $1 372 427 0,45% зростання ×6
VERX $1 264 522 0,41% зростання ×3
FSLR $1 026 426 0,34% зростання ×3
UNP $1 025 712 0,34% зростання ×6
DOCU $1 000 205 0,33% зростання ×3
SAP $962 109 0,31% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QQQ $7 364 000 10 000 2,41%
IWM $6 009 000 20 000 1,96%
AGX $2 235 565 2 800 0,73%
RKLB $1 574 927 15 501 0,51%
TLT $1 495 066 17 300 0,49%
BLDR $1 456 466 16 277 0,48%
TRIP $1 371 000 100 000 0,45%
NICE $1 318 779 14 516 0,43%
IONQ $1 065 053 20 001 0,35%
FRSH $911 802 90 099 0,30%
SSYS $856 000 100 000 0,28%
LNG $824 585 3 450 0,27%
GPN $754 987 10 405 0,25%
LBRT $654 750 25 000 0,21%
PCOR $609 544 15 006 0,20%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +47K +$15.3M
BIL Куплено більше +68K +$6.2M
HCAT Куплено більше +2.0M +$6.1M
GOOG Скорочено -174 +$2.1M
MSFT Куплено більше +5K +$2.1M
BAND Скорочено -162K -$1.9M
XOM Скорочено -37 -$1.5M
AVGO Скорочено -2K +$1.4M
PANW Скорочено -361 +$1.1M
VRRM Куплено більше +50K -$992K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BIL 30 вересня 2025 р. 100 098 $9 181 990
QQQ 31 грудня 2025 р. 10 000 $6 003 700 21,2%
LPRO 30 червня 2026 р. 4 543 612 $5 679 515 Більше не відстежується
IVAC 30 червня 2025 р. 1 053 924 $4 210 427 Більше не відстежується
EB 31 березня 2026 р. 880 000 $3 916 000 Більше не відстежується
PEB 30 червня 2026 р. 275 100 $3 474 513 -1,8%
IIIV 30 вересня 2025 р. 120 000 $3 297 600 -56,0%
ONTF 31 березня 2026 р. 300 000 $2 388 000 Більше не відстежується
PSEC 31 грудня 2025 р. 745 831 $2 051 035 -22,8%
CFLT 31 грудня 2025 р. 100 000 $1 980 000 Більше не відстежується
SPG 31 березня 2026 р. 9 215 $1 705 789 7,7%
BMY 30 вересня 2025 р. 33 415 $1 546 780 35,6%
OLO 30 червня 2025 р. 250 987 $1 515 961 Більше не відстежується
LBRT 31 березня 2026 р. 75 000 $1 384 500 -33,0%
GSAT 31 грудня 2025 р. 37 500 $1 364 625 36,3%
FISV 31 березня 2026 р. 20 161 $1 354 214 -20,5%
ARI 31 березня 2026 р. 131 809 $1 275 911 -41,3%
HON 30 червня 2026 р. 5 012 $1 132 862 -4,4%
TRIP 30 вересня 2025 р. 85 000 $1 109 250 -47,7%
LZ 30 червня 2025 р. 126 862 $1 092 282 -37,1%
SMWB 31 грудня 2025 р. 117 423 $1 092 034 6,3%
CRMT 31 березня 2026 р. 42 799 $1 081 103 -91,8%
VMEO 30 вересня 2025 р. 250 000 $1 010 000 Більше не відстежується
CALY 31 березня 2026 р. 86 000 $1 003 620 4,1%
DKS 31 березня 2026 р. 5 000 $989 850 -31,4%
NET 30 вересня 2025 р. 5 000 $979 150 62,7%
TPC 30 вересня 2025 р. 20 500 $958 990 32,2%
VBTX 31 грудня 2025 р. 27 000 $905 310 Більше не відстежується
PLTR 31 березня 2026 р. 5 000 $888 750 29,0%
FOR 31 березня 2026 р. 35 000 $862 050 5,4%
YEXT 31 грудня 2025 р. 100 000 $852 000 -19,2%
HD 30 вересня 2025 р. 2 301 $843 639 -30,2%
NEE 30 вересня 2025 р. 11 467 $796 039 1,8%
MPT 31 грудня 2025 р. 150 000 $760 500 -34,6%
GDXJ 31 березня 2026 р. 6 500 $739 570 0,9%
CRCL 30 червня 2026 р. 7 500 $715 575 29,7%
SBUX 31 грудня 2025 р. 8 368 $707 933 12,5%
CRK 31 грудня 2025 р. 35 000 $694 050 -44,9%
WTTR 30 червня 2025 р. 65 000 $682 500 130,9%
CBRL 31 грудня 2025 р. 15 000 $660 900 119,5%
KVHI 30 вересня 2025 р. 113 869 $606 922 25,2%
MPT 30 червня 2025 р. 100 000 $603 000 -24,1%
CVLT 30 червня 2026 р. 7 500 $584 175 6,0%
QTUM 31 березня 2026 р. 5 000 $548 300
TTD 30 червня 2025 р. 10 000 $547 200 -83,4%
COIN 30 червня 2026 р. 3 000 $523 830 25,2%
LYB 30 червня 2025 р. 7 084 $498 714 1,2%
QBTS 31 грудня 2025 р. 20 000 $494 200 Більше не відстежується
JOBY 30 вересня 2025 р. 43 500 $458 925 -63,1%
NFE 31 грудня 2025 р. 200 000 $442 000 476,3%
EAF 30 вересня 2025 р. 410 000 $398 766 -26,4%
VNO 30 вересня 2025 р. 10 000 $382 400 -16,8%
LOB 30 вересня 2025 р. 12 500 $372 500 4,1%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 521 $369 725 15,9%
MP 31 грудня 2025 р. 5 500 $368 885 -7,0%
FANG 31 березня 2026 р. 2 400 $360 792 -6,6%
WAL 30 червня 2026 р. 5 000 $354 250 -7,1%
BTA 31 березня 2026 р. 38 024 $352 863
BXMX 31 березня 2026 р. 21 371 $314 154 Більше не відстежується
STRL 31 березня 2026 р. 1 000 $306 230 31,0%
TBBK 31 грудня 2025 р. 4 000 $299 560 -27,7%
SMWB 30 червня 2026 р. 114 000 $297 540 29,9%
WULF 31 грудня 2025 р. 25 000 $285 500 34,8%
CODI 30 вересня 2025 р. 45 000 $282 600 65,1%
CMG 30 вересня 2025 р. 5 000 $280 750 -17,4%
MPT 30 червня 2026 р. 60 000 $277 800 -29,2%
LVS 30 червня 2026 р. 5 000 $269 400 -21,6%
CPRT 30 червня 2026 р. 8 000 $265 600 -3,4%
IREN 31 березня 2026 р. 7 000 $264 390 21,8%
CZR 30 вересня 2025 р. 9 307 $264 226 9,7%
BMNR 31 грудня 2025 р. 5 000 $259 650 -3,2%
RCAT 31 грудня 2025 р. 25 000 $258 750 -19,3%
USAR 31 грудня 2025 р. 15 000 $257 850 14,2%
OLLI 31 грудня 2025 р. 2 000 $256 800 -19,7%
APLD 31 березня 2026 р. 10 000 $245 200 6,9%
FIS 30 червня 2026 р. 5 177 $242 853 -16,6%
NFLX 31 грудня 2025 р. 200 $239 784 -28,5%
HCA 30 червня 2026 р. 500 $236 620 9,4%
ALIT 30 червня 2026 р. 400 000 $233 080 -21,0%
DD 31 грудня 2025 р. 2 963 $230 818 223,3%
EXP 31 березня 2026 р. 1 100 $227 348 -9,5%
PFE 30 червня 2025 р. 8 815 $223 372 14,7%
CPAY 30 вересня 2025 р. 665 $220 660 37,0%
COST 31 грудня 2025 р. 223 $206 415 6,8%
MSTR 31 грудня 2025 р. 600 $193 326 5,3%
BRRR 31 березня 2026 р. 5 000 $191 350
ASUR 31 грудня 2025 р. 20 726 $169 953 -18,5%
MUE 31 березня 2026 р. 16 500 $165 495 Більше не відстежується
PMF 30 червня 2025 р. 17 100 $151 164 Більше не відстежується
BLE 30 вересня 2025 р. 15 000 $150 600 Більше не відстежується
HIMS 30 червня 2025 р. 5 000 $147 750 -41,8%
DMF 30 червня 2025 р. 20 000 $143 600 Більше не відстежується
MVF 30 вересня 2025 р. 20 000 $131 600 Більше не відстежується
BFK 31 березня 2026 р. 10 000 $100 300 Більше не відстежується
ORN 30 вересня 2025 р. 10 000 $90 700 11,8%
GPMT 30 червня 2026 р. 19 000 $27 550 -49,3%