Patten Group, Inc.

CIK 1633207 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів26,67%

Вага топ-25 активів42,01%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій84,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,89% Оцін. купівлі $54 089 193 · продажі $29 791 787

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 80,6% все ще утримуються

Нові позиції47

Збільшено117

Зменшено147

Закриті18

Вартість портфеля $643.3M #3 292 з 9 337 за вартістю 13F · топ 35.3%

Позиції 325

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 18,3%

Financials 12,2%

Industrials 11,6%

Health Care 5,3%

Communication Services 4,5%

Consumer Staples 2,7%

Energy 2,7%

Retail 2,2%

Materials 2,0%

Consumer products 1,6%

Utilities 1,5%

Consumer Discretionary 0,7%

Real Estate 0,5%

Інше/Невідоме 34,2%

Повний портфель 325 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$33 471 141	5,20%	167 280	$5 043 770	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$23 139 534	3,60%	46 243	$947 303	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19 885 147	3,09%	68 721	$3 031 847	Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$17 972 400	2,79%	24	$737 040
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16 468 139	2,56%	44 148	$627 912	Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$14 570 619	2,26%	179 287	$1 175 552	Вгору ×2
V Visa Inc.	$13 155 719	2,05%	38 345	$1 533 105	Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12 623 574	1,96%	33 418	$1 928 391	Вниз ×1
IWF iShares Trust	$10 349 272	1,61%	83 348	$207 906	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9 939 855	1,55%	30 366	$1 014 588	Вгору ×3
IVV iShares Trust	$7 843 026	1,22%	10 473	$705 010	Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$7 815 136	1,21%	30 596	$3 680 560	Вгору ×1
SPY SPY	$7 634 267	1,19%	10 223	$825 440	Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7 539 776	1,17%	64 190	$2 542 704	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$7 232 317	1,12%	38 119	$-52 552	Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 027 131	1,09%	19 663	$1 710 638	Вгору ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$6 849 411	1,06%	62 398	$826 486	Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6 722 871	1,05%	11 573	$4 207 256	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 612 596	1,03%	18 715	$1 600 934	Вгору ×4
TIP iShares Trust	$6 157 761	0,96%	56 271	$-707 653	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6 095 221	0,95%	14 304	$814 939	Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 822 782	0,91%	22 927	$239 967	Вгору ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$5 644 473	0,88%	29 983	$-232 437	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4 913 264	0,76%	4 182	$2 134 823	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 781 815	0,74%	20 063	$1 298 708	Вгору ×4
IEFA iShares Trust	$4 779 263	0,74%	49 485	$124 846	Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4 719 258	0,73%	6 184	$2 337 367	Вгору ×6
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 646 110	0,72%	72 033	$1 701 599	Вгору ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4 566 432	0,71%	57 781	$285 852	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4 532 965	0,70%	6 270	$2 324 678	Вниз ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 412 970	0,69%	94 013	$315 833	Вгору ×6
NEM Newmont Corporation	$4 347 497	0,68%	46 547	$-680 292	Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$4 240 472	0,66%	53 393	$-723 912	Вниз ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$4 208 414	0,65%	57 374	$968 807	Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 040 503	0,63%	29 553	$-970 260	Вгору ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 035 199	0,63%	48 181	$688 939	Вгору ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$4 022 777	0,63%	11 806	$187 559	Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$3 904 952	0,61%	7 525	$176 026	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3 903 724	0,61%	53 177	$-327 778	Вниз ×1
EFG iShares Trust	$3 773 696	0,59%	30 330	$254 636	Вниз ×1
GVI iShares Trust	$3 661 252	0,57%	34 509	$-134 913	Вниз ×1
SUB iShares Trust	$3 607 523	0,56%	33 883	$-194 421	Вниз ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$3 598 341	0,56%	25 137	$206 561	Вниз ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 507 820	0,55%	45 024	$217 972	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 497 535	0,54%	21 100	$-815 046	Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$3 405 251	0,53%	37 159	$202 341	Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$3 398 646	0,53%	28 751	$-35 961	Вгору ×1
DTH WisdomTree Trust	$3 395 362	0,53%	62 749	$30 442	Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 389 343	0,53%	26 376	$103 476	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 384 791	0,53%	2 822	$1 004 426	Вгору ×3
EFV iShares Trust	$3 368 506	0,52%	44 004	$84 020	Вниз ×1
FEOE RBB Fund Trust	$3 359 608	0,52%	62 914	$473 801	Вгору ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 315 921	0,52%	37 780	$432 317	Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 307 186	0,51%	58 555	$-1 101 895	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 262 001	0,51%	28 801	$-311 298	Вгору ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3 258 626	0,51%	20 620	$100 468	Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 198 524	0,50%	120 699	$200 003	Вгору ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 156 478	0,49%	62 418	$-729 864	Вниз ×4
AGG iShares Trust	$2 926 344	0,45%	29 565	$-1 592 029	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$2 866 487	0,45%	37 174	$398 738	Вгору ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock	$2 776 951	0,43%	44 417	$2 565 182	Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$2 760 853	0,43%	2 437	$921 968	Вниз ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 722 086	0,42%	101 419	$-204 373	Вниз ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2 686 329	0,42%	52 725	$185 056	Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 652 557	0,41%	32 922	$92 813	Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2 645 642	0,41%	7 139	$307 746	Вниз ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$2 627 573	0,41%	8 907	$133 924	Вниз ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$2 612 053	0,41%	16 667	$11 331	Вниз ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$2 604 831	0,40%	51 418	$-644 124	Вниз ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2 559 551	0,40%	4 862	$-291 479	Вниз ×4
IXN iShares Trust	$2 513 519	0,39%	17 397	$698 964	Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2 486 035	0,39%	7 290	$1 179 748	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 431 050	0,38%	2 283	$1 027 749	Вгору ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2 382 739	0,37%	7 568	$-342 167	Вниз ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$2 338 033	0,36%	7 432	$177 497	Вниз ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 268 946	0,35%	27 633	$104 373	Вгору ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 222 766	0,35%	28 980	$-21 474	Вниз ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$2 191 299	0,34%	74 865	$1 339 012	Вгору ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust	$2 127 155	0,33%	58 119	$9 668	Вниз ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$2 101 835	0,33%	20 835	$413 233	Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$2 060 237	0,32%	39 168	$-123 027	Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$2 049 455	0,32%	7 356	$48 453	Вниз ×3
SLV iShares Silver Trust	$2 015 766	0,31%	37 699	$-468 959	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 990 357	0,31%	5 403	$-451 108	Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 987 503	0,31%	54 067	$-4 659	Вгору ×3
FRDM EA Series Trust	$1 943 077	0,30%	26 654	$423 588	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 943 018	0,30%	34 100	$-533 336	Вниз ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$1 929 863	0,30%	20 929	$58 055	Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 925 852	0,30%	25 906	$81 461	Вгору ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$1 848 546	0,29%	103 386	$-67 299	Вниз ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1 847 520	0,29%	3 627	$-810 807	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 831 254	0,28%	1 586	$1 248 325	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 821 397	0,28%	6 477	$51 708	Вниз ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$1 810 200	0,28%	36 364	$-146 984	Вниз ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1 793 850	0,28%	59 399	$244 830	Вгору ×2
T AT&T Inc.	$1 792 061	0,28%	86 573	$-817 678	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 782 270	0,28%	13 163	$-356 073	Вниз ×6
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$1 775 194	0,28%	40 613	$-624 922	Вниз ×1
MUB iShares Trust	$1 769 273	0,28%	16 440	$-272 522	Вниз ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1 762 370	0,27%	10 026	$-245 001	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JPM	$9 939 855	1,55%	зростання ×3
RTX	$7 232 317	1,12%	зростання ×5
GOOG	$6 612 596	1,03%	зростання ×4
JNJ	$5 822 782	0,91%	зростання ×5
AMZN	$4 781 815	0,74%	зростання ×4
CRWD	$4 719 258	0,73%	зростання ×6
RSPT	$4 646 110	0,72%	зростання ×4
JCPB	$4 412 970	0,69%	зростання ×6
VEU	$4 035 199	0,63%	зростання ×6
DTH	$3 395 362	0,53%	зростання ×6
LLY	$3 384 791	0,53%	зростання ×3
FEOE	$3 359 608	0,52%	зростання ×4
WMT	$3 262 001	0,51%	зростання ×4
SCHP	$3 198 524	0,50%	зростання ×5
CAT	$2 431 050	0,38%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
WDC	$1 212 290	1 898	0,19%
SNDK	$1 161 876	511	0,18%
VRT	$1 035 263	3 092	0,16%
CIEN	$1 021 346	2 082	0,16%
COHR	$1 014 182	2 571	0,16%
ECG	$975 122	5 876	0,15%
CRWV	$945 232	9 496	0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$735 288	3 284	0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$725 805	3 283	0,11%
BFLY	$649 898	77 185	0,10%
TLN	$603 672	1 571	0,09%
STRL	$597 624	712	0,09%
MOD	$584 774	2 190	0,09%
RMBS	$548 747	4 134	0,09%
KLAC	$534 328	1 771	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
NVDA	Куплено більше	+4K	+$5.0M
AMD	Скорочено	-793	+$4.2M
GLW	Куплено більше	+188	+$3.7M
AAPL	Куплено більше	+2K	+$3.0M
CSCO	Скорочено	-214	+$2.5M
CRWD	Куплено більше	+83	+$2.3M
AMAT	Скорочено	-191	+$2.3M
GEV	Куплено більше	+999	+$2.1M
AVGO	Скорочено	-1K	+$1.9M
GOOGL	Куплено більше	+1K	+$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	6 271	$1 417 434	-4,4%
ZTS	30 червня 2026 р.	9 011	$1 065 190	-3,0%
BXMX	31 березня 2026 р.	67 086	$986 164	Більше не відстежується
KNF	30 червня 2025 р.	9 935	$896 236	-38,4%
MBB	30 червня 2025 р.	6 411	$601 224
FISV	31 березня 2026 р.	8 649	$580 953	-20,5%
CAVA	31 березня 2026 р.	9 616	$564 363	-32,7%
ORLY	31 березня 2026 р.	5 960	$543 612	-8,0%
COKE	31 березня 2026 р.	3 453	$529 345	0,2%
CORT	30 червня 2026 р.	12 879	$519 152	33,7%
RH	31 березня 2026 р.	2 888	$517 385	-13,8%
IT	31 березня 2026 р.	2 018	$509 101	16,7%
PRMB	31 березня 2026 р.	30 736	$502 534	3,6%
KVUE	31 грудня 2025 р.	30 954	$502 383	-0,3%
AXTI	30 червня 2026 р.	8 779	$500 227	19,1%
LINE	31 березня 2026 р.	13 847	$484 645	4,8%
MDU	30 червня 2025 р.	28 349	$479 382	11,6%
RLI	31 березня 2026 р.	7 395	$473 132	-1,9%
RHI	31 березня 2026 р.	17 189	$466 853	42,2%
TTD	31 березня 2026 р.	12 009	$455 862	-47,3%
CRCL	31 грудня 2025 р.	3 435	$455 412	2,5%
SYM	30 червня 2026 р.	8 488	$451 562	-3,7%
FRPT	31 березня 2026 р.	7 304	$445 033	2,2%
MTH	31 березня 2026 р.	6 640	$436 912	3,3%
MBLY	31 березня 2026 р.	40 670	$424 595	8,0%
SEZL	31 березня 2026 р.	6 583	$417 856	69,7%
WSO	30 червня 2026 р.	1 134	$412 538	-28,6%
BRBR	31 березня 2026 р.	15 414	$412 016	-53,8%
ALAB	31 грудня 2025 р.	2 098	$410 788	110,6%
IHDG	30 вересня 2025 р.	9 114	$410 578
TMFG	30 вересня 2025 р.	13 495	$410 054
RXO	31 березня 2026 р.	31 932	$403 620	59,9%
CORZ	30 червня 2026 р.	26 487	$396 246	-35,7%
SM	31 березня 2026 р.	20 707	$387 221	13,0%
HUT	30 червня 2026 р.	8 185	$383 958	-22,4%
ECG	30 червня 2025 р.	9 946	$368 897	94,2%
APLD	30 червня 2026 р.	15 157	$359 827	-32,0%
ADBE	30 вересня 2025 р.	930	$359 798	-32,6%
OMC	31 грудня 2025 р.	4 397	$358 487	-8,2%
OKLO	31 грудня 2025 р.	2 961	$330 536	-50,0%
WDC	31 грудня 2025 р.	2 743	$329 325	141,1%
EPI	30 червня 2025 р.	7 381	$322 624
GEHC	31 березня 2026 р.	3 545	$290 761	-9,7%
BLK	31 грудня 2025 р.	246	$286 804	-1,0%
MGK	30 червня 2025 р.	928	$286 559	27,5%
PHDG	30 червня 2026 р.	7 508	$283 700
VRT	31 грудня 2025 р.	1 872	$282 410	55,7%
BKV	30 червня 2026 р.	9 783	$279 011	-21,2%
ACN	30 червня 2026 р.	1 402	$278 003	59,8%
XLF	31 березня 2026 р.	5 006	$274 179	8,3%
AAOI	30 червня 2026 р.	3 240	$274 072	-22,0%
META	31 грудня 2025 р.	360	$264 377	10,3%
GME	31 грудня 2025 р.	9 526	$259 869	23,0%
CORZ	31 грудня 2025 р.	14 216	$255 035	13,0%
MPC	31 грудня 2025 р.	1 316	$253 646	159,7%
MET	31 березня 2026 р.	3 186	$251 503	33,5%
SMR	31 грудня 2025 р.	6 931	$249 516	-45,3%
LIF	31 грудня 2025 р.	2 334	$248 104	-32,8%
SMCI	31 грудня 2025 р.	5 128	$245 836	49,3%
HWM	31 грудня 2025 р.	1 240	$243 325	12,8%
PLTR	31 грудня 2025 р.	1 322	$241 159	6,2%
GIS	31 грудня 2025 р.	4 720	$237 982	-31,2%
IP	30 червня 2025 р.	4 459	$237 888	-31,7%
POWL	31 грудня 2025 р.	778	$237 142	-38,5%
WBA	30 вересня 2025 р.	20 423	$234 456	Більше не відстежується
IBMO	30 вересня 2025 р.	9 111	$233 451
OXY	31 грудня 2025 р.	4 909	$231 950	41,2%
IGLB	31 березня 2026 р.	4 590	$231 566
PBF	31 грудня 2025 р.	7 634	$230 318	197,9%
ANET	31 грудня 2025 р.	1 567	$228 328	58,2%
SYM	31 грудня 2025 р.	4 230	$227 997	-27,3%
DIV	31 березня 2026 р.	13 129	$227 394
CMG	31 березня 2026 р.	6 141	$227 217	1,1%
SOFI	31 грудня 2025 р.	8 583	$226 763	-39,8%
IWM	30 червня 2025 р.	1 117	$222 747	30,7%
STZ	30 червня 2025 р.	1 213	$222 610	-30,6%
DOW	30 вересня 2025 р.	8 370	$221 629	22,0%
DHR	30 червня 2026 р.	1 162	$220 355	12,4%
GD	31 грудня 2025 р.	636	$216 876	-2,0%
ESPO	31 грудня 2025 р.	1 769	$214 456	-7,0%
IHI	31 березня 2026 р.	3 445	$214 107	-3,3%
MOD	31 грудня 2025 р.	1 497	$212 814	33,5%
NKE	31 грудня 2025 р.	3 043	$212 188	-46,8%
TEM	31 грудня 2025 р.	2 622	$211 622	29,8%
HII	30 червня 2026 р.	557	$211 604	-4,1%
VST	31 грудня 2025 р.	1 078	$211 202	-13,2%
TLN	31 грудня 2025 р.	496	$210 988	-14,4%
KNF	31 грудня 2025 р.	2 736	$210 316	-28,5%
BBN	31 грудня 2025 р.	12 668	$210 289	-11,6%
VXUS	31 березня 2026 р.	2 740	$206 706
IGIB	30 вересня 2025 р.	3 875	$206 499
QQQM	30 вересня 2025 р.	901	$204 617
STZ	30 червня 2026 р.	1 360	$204 000	-18,9%
XLB	30 червня 2026 р.	4 069	$203 317	Більше не відстежується
MCK	30 червня 2026 р.	232	$200 764	19,4%
WSO	31 грудня 2025 р.	495	$200 129	-11,7%