Peck Wealth Management, LLC

CIK 2135125 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$118.7M
#8 048 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.2%
Позиції
127
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
39,81%
Вага топ-25 активів
67,28%
Позиції понад 1%
34
Ефективна кількість позицій
35,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,44% Оцін. купівлі $16 168 476 · продажі $7 035 316

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 87,0% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
22
Зменшено
26
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
16,3%
Retail
3,1%
Industrials
2,7%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,1%
Financials
1,0%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
68,3%

Повний портфель 127 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $10 880 668 9,17% 29 404 $1 431 556 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 256 076 6,96% 28 532 $860 079 Вниз ×3
USFR $4 555 718 3,84% 90 481 $3 170 110 Вгору ×1
JQUA $4 046 382 3,41% 55 982 $711 053 Вгору ×1
JPIE $3 789 988 3,19% 82 302 $-51 468 Вниз ×1
PPA $3 595 326 3,03% 20 353 $285 026 Вгору ×1
PAVE $3 353 319 2,83% 56 913 $876 836 Вгору ×3
PWB $3 056 217 2,57% 18 142 $925 596 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 907 560 2,45% 14 531 $-306 848 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 815 555 2,37% 7 548 $14 108 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 792 630 2,35% 11 717 $352 330
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 577 290 2,17% 9 165 $283 069 Вниз ×2
PVAL $2 569 674 2,16% 50 435 $694 097 Вгору ×1
MINT $2 480 430 2,09% 24 605 $2 245 096 Вгору ×3
JIRE $2 382 936 2,01% 28 888 $187 417 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 178 708 1,84% 5 180 $253 043
VIG $2 130 999 1,80% 9 006 $194 170
SPY SPY $2 096 930 1,77% 2 808 $270 775
IEUR $2 032 991 1,71% 27 045 $128 654 Вниз ×2
HFXI $2 003 801 1,69% 52 607
RSPA $1 976 351 1,67% 37 045 $1 512 397 Вгору ×1
VEA $1 940 097 1,63% 27 229 $196 733 Вгору ×3
SPYM $1 923 214 1,62% 21 885 $556 012 Вгору ×1
IWB $1 757 007 1,48% 4 291 $277 243 Вгору ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1 756 380 1,48% 15 745 $1 163 012 Вгору ×1
CLOI $1 714 256 1,44% 32 375
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 621 798 1,37% 6 032 $197 917 Вниз ×3
IWF $1 603 892 1,35% 12 917 $215 961 Вгору ×1
SPYG $1 526 597 1,29% 12 830 $298 394 Вгору ×1
OUNZ $1 429 760 1,20% 37 050 $-248 352 Вниз ×3
MOAT $1 387 249 1,17% 13 344 $96 878
IVV $1 378 691 1,16% 1 841 $172 879 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 358 907 1,14% 3 846 $226 957 Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 202 983 1,01% 12 581 $97 890
SPYV $1 121 585 0,94% 18 450 $77 675
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 102 224 0,93% 7 175 $515 883
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 097 210 0,92% 3 352 $-35 894 Вниз ×3
SHLD $1 078 524 0,91% 18 063 $-668 694 Вниз ×1
FLMI $828 219 0,70% 32 905 $47 210 Вгору ×2
IWD $808 746 0,68% 3 336 $95 943
IJH $800 402 0,67% 10 380 $99 441
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774 388 0,65% 2 050 $139 892
JSCP $771 365 0,65% 16 362 $335 422 Вгору ×2
V Visa Inc. $687 209 0,58% 2 003 $81 822
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672 116 0,57% 4 916 $-161 933
AVDE $670 804 0,57% 7 520 $-60 642 Вниз ×1
VGK $639 346 0,54% 7 221 $-139 592 Вниз ×3
JCPB $636 878 0,54% 13 568 $-995 573 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $596 708 0,50% 590 $89 114 Вниз ×1
TOUS $500 252 0,42% 13 038 $49 934
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $470 182 0,40% 3 659 $30 041
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $468 321 0,39% 1 844 $17 574
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $465 361 0,39% 437 $155 764
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $461 018 0,39% 1 132 $-20 467
IGM $454 049 0,38% 2 776 $125 101
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $427 178 0,36% 2 954 $76 745
GLW Corning Incorporated Common Stock $423 305 0,36% 1 657 $34 808 Вниз ×2
VOO $390 795 0,33% 569 $50 789
BRKB $350 273 0,30% 700 $14 833
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $348 078 0,29% 974 $67 995
JMUB $342 428 0,29% 6 760 $-184 007 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $342 085 0,29% 3 100 $227 831 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $316 354 0,27% 897 $21 340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $315 009 0,27% 2 700 $-36 063 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $304 425 0,26% 900 $32 193
WMT Walmart Inc. - Common Stock $302 857 0,26% 2 674 $-29 468
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $302 838 0,26% 8 750 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $292 735 0,25% 2 162 $-43 002
RSP $287 836 0,24% 1 353 $32 045 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $280 298 0,24% 750 $67 470
NYF $273 568 0,23% 5 075 $-6 640 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $255 802 0,22% 1 832 $174 956
VPU $253 025 0,21% 1 293 $-3 115
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $251 373 0,21% 2 497 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234 920 0,20% 2 000 $79 740
MMIN $220 311 0,19% 9 100 $175 262 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $219 699 0,19% 187 $56 467
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $181 800 0,15% 1 200 $-9 840
MCO Moody's Corporation Common Stock $181 168 0,15% 400 $-36 957 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $167 660 0,14% 2 063 $10 769
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $165 849 0,14% 1 809 $11 668
IVW $153 896 0,13% 1 119 $27 326
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $143 598 0,12% 195 $31 048
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $138 777 0,12% 751 $42 063
ORCL Oracle Corporation Common Stock $129 550 0,11% 884 $-495
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $126 756 0,11% 566 $11 756
MMIT $124 185 0,10% 5 100 $34 997 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $120 676 0,10% 129 $-7 863
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $99 186 0,08% 4 119 $-44 556 Вниз ×1
JPST $99 035 0,08% 1 958 $-78
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $97 662 0,08% 666 $1 465
SCHO $96 560 0,08% 4 000 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $96 250 0,08% 1 000 $-130
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $96 156 0,08% 100 $-15
ABT Abbott Laboratories Common Stock $95 277 0,08% 1 050 $-12 527
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $91 752 0,08% 200 $2 872
SDY $91 308 0,08% 600 $3 744
JEPI $91 021 0,08% 1 612 $5 677 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $79 772 0,07% 1 400 $11 522
CVX Chevron Corporation Common Stock $79 233 0,07% 478 $-19 665

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
PAVE $3 353 319 2,83% зростання ×3
MINT $2 480 430 2,09% зростання ×3
VEA $1 940 097 1,63% зростання ×3
JEPI $91 021 0,08% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
HFXI $2 003 801 52 607 1,69%
CLOI $1 714 256 32 375 1,44%
ZAP $302 838 8 750 0,26%
SGOV $251 373 2 497 0,21%
SCHO $96 560 4 000 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $77 741 455 0,07%
JIVE $22 989 250 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
USFR Куплено більше +63K +$3.2M
RSPA Куплено більше +28K +$1.5M
VTI Скорочено -50 +$1.4M
JTEK Куплено більше +8K +$1.2M
JCPB Скорочено -21K -$996K
PWB Куплено більше +1K +$926K
PAVE Куплено більше +8K +$877K
AAPL Скорочено -610 +$860K
JQUA Куплено більше +2K +$711K
PVAL Куплено більше +10K +$694K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
PTRB 30 червня 2026 р. 14 998 $622 583 Більше не відстежується
USFR 31 грудня 2025 р. 7 462 $375 099 Більше не відстежується
PANW 31 березня 2026 р. 1 600 $294 720 121,9%
IJT 31 грудня 2025 р. 1 112 $157 348
GRPM 31 грудня 2025 р. 1 254 $151 258 Більше не відстежується
PGR 31 березня 2026 р. 600 $136 632 10,9%
DBAW 31 березня 2026 р. 2 767 $114 069 Більше не відстежується
VOT 31 березня 2026 р. 300 $83 742 Більше не відстежується
CLOI 31 березня 2026 р. 1 167 $61 647 Більше не відстежується
MCD 31 грудня 2025 р. 200 $60 778 -11,4%
ARES 31 березня 2026 р. 300 $48 489 31,6%
CADE 31 березня 2026 р. 1 000 $42 840 Більше не відстежується
USMV 31 грудня 2025 р. 400 $38 056 Більше не відстежується
ACN 31 березня 2026 р. 117 $31 391 -6,7%
RSG 30 червня 2026 р. 133 $29 130 3,7%
AZO 31 грудня 2025 р. 6 $25 741 -11,4%
KD 31 грудня 2025 р. 800 $24 024 -53,4%
LOW 31 грудня 2025 р. 94 $23 623 -9,3%
CHKP 31 грудня 2025 р. 100 $20 691 -28,5%
DOW 31 березня 2026 р. 589 $13 771 -21,5%
HFXI 31 березня 2026 р. 300 $9 735 Більше не відстежується
FPE 31 грудня 2025 р. 400 $7 296 Більше не відстежується