Pembroke Management, LTD
CIK 1063497 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $773.7M
- Позиції
- 100
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 896 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,82%
- Вага топ-25 активів
- 75,22%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 35,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,76% Оцін. купівлі $122 756 415 · продажі $135 208 874
Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 59
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +2.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
40,9%
Technology
17,2%
Financials
7,5%
Health Care
7,2%
Consumer Discretionary
4,4%
Retail
3,8%
Communication Services
3,0%
Consumer products
2,4%
Paper & Forest
2,2%
Financial Services
1,5%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
7,9%
Повний портфель 100 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $39 199 837 | 5,07% | 497 523 | $12 240 697 | Вгору ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $38 423 911 | 4,97% | 143 899 | $2 478 007 | Вниз ×3 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $37 652 809 | 4,87% | 296 806 | $2 062 944 | Вниз ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $36 730 688 | 4,75% | 26 571 | $-877 272 | Вниз ×4 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $36 412 396 | 4,71% | 283 387 | $5 282 999 | Вниз ×2 | ||
| REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $34 990 517 | 4,52% | 1 125 097 | $-2 600 482 | Вгору ×1 | ||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $34 072 549 | 4,40% | 149 114 | $25 043 956 | Вгору ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $31 513 929 | 4,07% | 398 860 | $-3 685 791 | Вниз ×2 | ||
| IMAX Imax Corporation Common Stock | $21 196 870 | 2,74% | 531 783 | $2 651 107 | Вгору ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $21 113 209 | 2,73% | 50 664 | $2 240 511 | Вниз ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $21 105 226 | 2,73% | 437 414 | $-13 782 882 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55293N109) | $20 990 632 | 2,71% | 508 494 | $-3 673 327 | Вниз ×1 | ||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $20 298 878 | 2,62% | 1 702 926 | $1 997 675 | Вниз ×3 | ||
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock | $19 399 669 | 2,51% | 252 337 | $13 367 828 | Вгору ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $18 585 552 | 2,40% | 80 863 | $-1 303 615 | Вгору ×1 | ||
| VBNK VersaBank - Common Shares | $17 636 583 | 2,28% | 759 870 | $7 649 907 | Вгору ×1 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $17 089 436 | 2,21% | 217 257 | $903 143 | Вниз ×1 | ||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $17 030 639 | 2,20% | 345 870 | $5 584 493 | Вгору ×1 | ||
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | $16 677 515 | 2,16% | 39 599 | $7 542 127 | Вгору ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $15 555 756 | 2,01% | 135 965 | $-10 730 008 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $15 401 672 | 1,99% | 20 566 | $978 142 | Вниз ×4 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $13 941 573 | 1,80% | 143 152 | $1 297 965 | Вниз ×2 | ||
| HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock | $12 850 406 | 1,66% | 523 225 | $7 302 379 | Вгору ×1 | ||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $12 731 157 | 1,65% | 40 277 | Вгору ×1 | |||
| DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | $11 398 897 | 1,47% | 83 539 | $2 306 949 | Вниз ×2 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $10 791 027 | 1,39% | 74 257 | Вгору ×1 | |||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $10 571 041 | 1,37% | 111 721 | $-4 013 821 | Вниз ×2 | ||
| RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | $8 460 805 | 1,09% | 132 781 | $3 843 885 | Вниз ×3 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $8 240 198 | 1,07% | 114 750 | $5 505 723 | Вгору ×1 | ||
| OBE | $8 050 846 | 1,04% | 990 264 | $1 995 567 | Вгору ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $7 398 360 | 0,96% | 506 737 | $-1 392 577 | Вниз ×6 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $7 199 644 | 0,93% | 103 981 | $-194 150 | Вгору ×3 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $6 784 651 | 0,88% | 80 712 | $1 369 913 | Вниз ×6 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $6 367 285 | 0,82% | 123 397 | $-542 108 | Вниз ×2 | ||
| PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | $6 194 359 | 0,80% | 411 859 | $4 250 543 | Вгору ×1 | ||
| CRAI CRA International,Inc. - Common Stock | $6 088 590 | 0,79% | 42 787 | $-725 910 | Вгору ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $5 901 961 | 0,76% | 137 993 | $22 968 | Вниз ×6 | ||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $5 151 680 | 0,67% | 139 423 | $762 042 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $4 947 311 | 0,64% | 51 225 | $107 396 | Вниз ×2 | ||
| OUST Ouster, Inc. - Common Stock | $4 922 825 | 0,64% | 78 740 | Вгору ×1 | |||
| AIR AAR Corp. Common Stock | $4 714 403 | 0,61% | 32 984 | $1 025 601 | Вниз ×1 | ||
| TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | $4 643 828 | 0,60% | 91 739 | $1 283 418 | Вниз ×1 | ||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $4 548 371 | 0,59% | 26 229 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $3 993 965 | 0,52% | 48 213 | $125 560 | Вниз ×3 | ||
| BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock | $3 935 889 | 0,51% | 248 792 | $1 876 666 | Вгору ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $3 438 555 | 0,44% | 66 279 | $-509 | Вгору ×3 | ||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $3 388 046 | 0,44% | 82 959 | Вгору ×1 | |||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $3 271 099 | 0,42% | 18 194 | $-1 011 073 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $3 270 142 | 0,42% | 77 842 | Вгору ×1 | |||
| TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock | $3 174 284 | 0,41% | 82 793 | Вгору ×1 | |||
| ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock | $2 902 711 | 0,38% | 24 370 | Вгору ×1 | |||
| EUSA | $2 697 510 | 0,35% | 23 623 | $293 397 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $2 657 081 | 0,34% | 12 838 | $510 908 | Вниз ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $2 555 858 | 0,33% | 15 333 | $831 233 | Вгору ×2 | ||
| PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock | $2 492 561 | 0,32% | 119 950 | $1 047 844 | Вгору ×1 | ||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $2 175 263 | 0,28% | 15 943 | Вгору ×1 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $1 619 587 | 0,21% | 13 908 | Вгору ×1 | |||
| BKTI | $1 606 450 | 0,21% | 18 684 | $554 167 | Вгору ×2 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $1 594 944 | 0,21% | 63 645 | $-118 312 | Вниз ×1 | ||
| BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock | $1 501 201 | 0,19% | 51 411 | $39 072 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 403 831 | 0,18% | 7 016 | $175 532 | Вниз ×2 | ||
| CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock | $1 368 287 | 0,18% | 183 171 | $162 848 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 208 481 | 0,16% | 10 584 | $-88 866 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 198 818 | 0,15% | 4 143 | $143 559 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 147 607 | 0,15% | 4 815 | $141 246 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 129 647 | 0,15% | 3 161 | $217 507 | Вниз ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $899 556 | 0,12% | 6 330 | $-9 251 | Вниз ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $879 398 | 0,11% | 20 648 | $15 930 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $877 343 | 0,11% | 441 | $293 536 | Вниз ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $817 839 | 0,11% | 3 446 | $10 993 | Вниз ×1 | ||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $767 349 | 0,10% | 32 501 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $725 524 | 0,09% | 1 945 | $2 952 | Вниз ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $717 051 | 0,09% | 6 384 | $-147 222 | Вниз ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $694 672 | 0,09% | 4 478 | $-244 516 | Вниз ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $664 688 | 0,09% | 499 | $85 208 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $662 686 | 0,09% | 1 277 | $27 617 | Вниз ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $656 163 | 0,08% | 21 627 | $-167 569 | Вгору ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $601 351 | 0,08% | 1 696 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $584 122 | 0,08% | 487 | $135 274 | Вниз ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $496 460 | 0,06% | 1 478 | $133 466 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $466 349 | 0,06% | 908 | $11 159 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $449 505 | 0,06% | 798 | $-8 199 | Вниз ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $442 585 | 0,06% | 4 806 | $-2 718 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $434 579 | 0,06% | 3 837 | $-44 023 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $426 800 | 0,06% | 1 142 | $101 600 | Вниз ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $399 340 | 0,05% | 1 064 | $102 853 | Вниз ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $391 887 | 0,05% | 11 064 | $13 959 | Вниз ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $380 090 | 0,05% | 722 | $-26 718 | Вниз ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $362 967 | 0,05% | 739 | $53 746 | Вниз ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $348 021 | 0,04% | 758 | $89 564 | Вгору ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $347 913 | 0,04% | 1 093 | $50 758 | Вниз ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $328 799 | 0,04% | 1 518 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $323 300 | 0,04% | 1 704 | $-6 559 | Вниз ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $313 381 | 0,04% | 4 983 | $19 363 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $312 122 | 0,04% | 885 | $20 068 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $305 904 | 0,04% | 736 | ||||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $241 560 | 0,03% | 8 569 | $-43 993 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $235 708 | 0,03% | 1 079 | $21 807 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $213 823 | 0,03% | 621 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $212 352 | 0,03% | 227 | $-13 838 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LGND | $12 731 157 | 40 277 | 1,65% |
| TKR | $10 791 027 | 74 257 | 1,39% |
| OUST | $4 922 825 | 78 740 | 0,64% |
| WING | $4 548 371 | 26 229 | 0,59% |
| LTH | $3 388 046 | 82 959 | 0,44% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $3 270 142 | 77 842 | 0,42% |
| TXG | $3 174 284 | 82 793 | 0,41% |
| ESQ | $2 902 711 | 24 370 | 0,38% |
| RGEN | $2 175 263 | 15 943 | 0,28% |
| RBA | $1 619 587 | 13 908 | 0,21% |
| HBM | $767 349 | 32 501 | 0,10% |
| ARM | $601 351 | 1 696 | 0,08% |
| ODFL | $328 799 | 1 518 | 0,04% |
| UNH | $305 904 | 736 | 0,04% |
| SHW | $213 823 | 621 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VSEC | Куплено більше | +100K | +$25.0M |
| CNM | Скорочено | -269K | -$13.8M |
| OLLI | Куплено більше | +187K | +$13.4M |
| PSTG | Куплено більше | +41K | +$12.2M |
| SITE | Скорочено | -62K | -$10.7M |
| VBNK | Куплено більше | +55K | +$7.6M |
| SAIA | Куплено більше | +14K | +$7.5M |
| HCSG | Куплено більше | +224K | +$7.3M |
| ENPH | Куплено більше | +43K | +$5.6M |
| BROS | Куплено більше | +61K | +$5.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MANH | 31 березня 2026 р. | 167 248 | $28 985 751 | 52,6% |
| TREX | 31 грудня 2025 р. | 476 311 | $24 610 989 | 39,2% |
| TECH | 30 червня 2026 р. | 372 325 | $19 457 705 | 2,6% |
| NCNO | 30 червня 2025 р. | 684 008 | $18 789 700 | -25,2% |
| BRKR | 30 вересня 2025 р. | 400 893 | $16 516 792 | 84,4% |
| WK | 30 червня 2026 р. | 224 900 | $13 410 787 | 51,6% |
| VERX | 31 березня 2026 р. | 648 097 | $12 942 497 | 13,5% |
| CCC | 31 грудня 2025 р. | 1 335 265 | $12 164 264 | -5,3% |
| WNS | 30 вересня 2025 р. | 174 181 | $11 015 206 | Більше не відстежується |
| BASE | 30 червня 2025 р. | 693 493 | $10 922 515 | Більше не відстежується |
| RYAN | 31 березня 2026 р. | 193 966 | $10 014 465 | 25,0% |
| AOS | 31 березня 2025 р. | 144 761 | $9 874 148 | -4,5% |
| KBR | 31 грудня 2025 р. | 207 742 | $9 824 119 | -5,6% |
| SPSC | 31 березня 2025 р. | 51 360 | $9 449 726 | -39,1% |
| CDRE | 31 березня 2026 р. | 159 913 | $6 530 847 | 9,2% |
| FC | 31 березня 2025 р. | 147 821 | $5 555 113 | -26,9% |
| AIN | 31 березня 2025 р. | 68 881 | $5 508 414 | -10,4% |
| LCII | 30 червня 2026 р. | 42 026 | $5 168 357 | 0,9% |
| QTWO | 30 червня 2026 р. | 91 885 | $4 346 161 | 34,8% |
| CHWY | 30 червня 2026 р. | 160 327 | $4 328 829 | 21,4% |
| OS | 31 березня 2025 р. | 97 637 | $2 784 607 | Більше не відстежується |
| STVN | 30 червня 2026 р. | 150 818 | $2 073 748 | 18,8% |
| ARX | 31 грудня 2025 р. | 93 785 | $1 396 459 | 19,7% |
| CWST | 30 червня 2026 р. | 17 073 | $1 354 572 | -5,7% |
| CNI | 31 грудня 2025 р. | 12 503 | $1 179 033 | 30,0% |
| GIB | 30 червня 2026 р. | 14 220 | $1 039 482 | 15,9% |
| OTEX | 31 березня 2026 р. | 19 733 | $882 065 | 9,9% |
| STN | 30 червня 2026 р. | 6 933 | $599 011 | 7,9% |
| CIGI | 31 березня 2026 р. | 3 530 | $518 945 | 2,3% |
| TYL | 31 березня 2026 р. | 600 | $272 370 | 1,1% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 824 | $272 011 | 45,9% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 3 736 | $234 434 | 20,9% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 397 | $215 734 | -10,0% |
| VEEV | 30 червня 2026 р. | 1 218 | $213 954 | 40,5% |
| CSGP | 30 червня 2026 р. | 5 241 | $211 422 | 17,3% |
| SHW | 31 березня 2026 р. | 650 | $210 620 | 10,6% |