Розбивка за секторами

04
Financials 40,1%
Technology 10,5%
Healthcare 10,4%
Communication Services 9,0%
Consumer Staples 8,9%
Energy 8,3%
Retail 3,4%
Industrials 3,1%
Consumer products 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 3,0%

Повний портфель 164 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30 870 908 6,35% 61 996 $-78 214 Вгору ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $24 092 459 4,95% 14 069 $-2 579 799 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21 321 922 4,38% 62 575 $-1 036 179 Вниз ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $17 495 009 3,60% 178 995 $916 766 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 740 858 3,24% 47 267 $2 088 778 Вгору ×3
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $14 662 938 3,01% 955 863 $837 368 Вниз ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $11 862 542 2,44% 669 444 $1 187 220 Вниз ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11 241 662 2,31% 140 433 $-425 288 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9 880 922 2,03% 43 041 $3 263 134 Вгору ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 830 508 2,02% 77 577 $-541 267 Вгору ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9 536 740 1,96% 24 118 $3 362 565 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 881 550 1,83% 17 316 $2 361 338 Вниз ×2
DEO Diageo plc Common Stock $8 197 950 1,69% 95 770 $735 471 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 973 153 1,64% 14 458 $501 814 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 957 028 1,64% 31 937 $333 557 Вниз ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7 922 234 1,63% 61 185 $-733 872 Вниз ×5
V Visa Inc. $7 879 388 1,62% 21 928 $292 296 Вниз ×5
IVZ Invesco Ltd Common Stock $7 496 123 1,54% 248 545 $860 912 Вниз ×5
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $6 934 053 1,43% 64 611 $2 351 988 Вниз ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 682 226 1,37% 147 902 $-5 319 524 Вниз ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $6 584 270 1,35% 18 009 $477 165 Вниз ×6
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $6 515 349 1,34% 119 767 $-839 884 Вгору ×1
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $5 940 391 1,22% 86 368 $4 433 913 Вгору ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $5 938 734 1,22% 95 601 $-254 381 Вниз ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 731 296 1,18% 66 419 $772 609 Вгору ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $5 555 050 1,14% 121 475 $-560 253 Вниз ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $5 551 024 1,14% 35 220 $-636 396 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 527 288 1,14% 23 934 $5 133 965 Вгору ×3
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $5 524 211 1,14% 42 717 $979 528 Вниз ×6
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5 472 586 1,13% 98 926 $645 117 Вниз ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5 256 853 1,08% 70 638 $528 148 Вгору ×4
MMM 3M Company Common Stock $5 242 787 1,08% 31 939 $44 828 Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 175 346 1,06% 49 336 $709 538 Вгору ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $5 085 080 1,05% 243 655 $1 191 102 Вгору ×4
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5 021 669 1,03% 21 690 $-253 646 Вниз ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 648 404 0,96% 6 410 $1 002 228 Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $4 621 090 0,95% 20 858 $669 963 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4 324 936 0,89% 40 217 $558 489 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 109 545 0,84% 17 994 $514 062 Вгору ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 030 848 0,83% 134 362 $76 586
SLB SLB Limited Common Shares $3 795 233 0,78% 77 899 $297 139 Вгору ×3
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $3 694 502 0,76% 121 770 $-143 025 Вгору ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $3 552 763 0,73% 343 927 $-2 530 834 Вниз ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3 462 667 0,71% 49 587 $2 685 429 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 323 542 0,68% 9 054 $-448 300 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 305 266 0,68% 52 969 $223 979 Вниз ×6
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3 168 739 0,65% 30 454 $-229 228 Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 045 128 0,63% 55 946 $-165 910 Вниз ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2 983 757 0,61% 32 163 $374 459 Вниз ×4
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2 932 871 0,60% 36 204 $2 042 798 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 914 394 0,60% 41 886 $33 904 Вгору ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $2 905 128 0,60% 226 080 $347 316 Вниз ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2 826 831 0,58% 30 962 $-55 428 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 622 525 0,54% 56 642 $-217 713 Вниз ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2 586 411 0,53% 21 751 $-977 Вниз ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2 569 251 0,53% 22 725 $-1 809 302 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 513 097 0,52% 9 115 $134 082
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $2 447 023 0,50% 40 181 $-66 887 Вгору ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $2 337 374 0,48% 17 386 $-670 926
PSX Phillips 66 Common Stock $2 302 130 0,47% 9 017 $777 806
MO Altria Group, Inc. $2 196 227 0,45% 32 614 $-153 588 Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 158 464 0,44% 22 154 $-131 448 Вгору ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 102 555 0,43% 45 668 $213 611 Вниз ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 084 241 0,43% 37 992 $-704 966 Вниз ×3
TGT Target Corporation Common Stock $2 035 908 0,42% 12 993 $-3 049 654 Вниз ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1 973 874 0,41% 7 312 $162 454 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 948 501 0,40% 7 360 $226 825 Вгору ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 841 760 0,38% 8 074 $-13 395 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 840 478 0,38% 10 282 $312 348 Вгору ×4
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1 807 080 0,37% 26 606 $37 864 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 755 301 0,36% 1 648 $-146 969
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $1 733 805 0,36% 53 979 $-76 183 Вниз ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 699 469 0,35% 2 778 $91 510 Вгору ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1 666 536 0,34% 45 696 $306 988 Вгору ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 571 462 0,32% 16 533 $288 873 Вниз ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $1 568 551 0,32% 35 657 $526 044 Вгору ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $1 413 938 0,29% 3 872 $30 743
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 334 732 0,27% 3 879 $-51 487
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 284 435 0,26% 8 276 $-23 421
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 260 772 0,26% 3 811 $13 513 Вгору ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $1 231 279 0,25% 23 258 $22 943 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 196 411 0,25% 7 344 $-112 584
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 161 858 0,24% 35 315
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $1 139 005 0,23% 101 155 $44 774 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 118 174 0,23% 39 207 $170 996 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 084 083 0,22% 3 300 $-345 906
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 055 256 0,22% 4 398 $-1 424 461 Вниз ×2
SPY SPY $1 047 893 0,22% 1 374 $-128 270 Вниз ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $991 147 0,20% 34 595 $634 369 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $962 331 0,20% 1 433 $53 336
FAST Fastenal Company - Common Stock $940 278 0,19% 18 984 $23 673 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $881 475 0,18% 15 261 $-135 890 Вниз ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $862 019 0,18% 27 852 $87 546 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $829 320 0,17% 911 $-25 700 Вниз ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $808 519 0,17% 8 754 $23 789 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $723 035 0,15% 2 764 $20 204 Вниз ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $644 746 0,13% 716 $-85 463 Вниз ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $608 117 0,13% 2 222 $217 423
WMT Walmart Inc. - Common Stock $598 402 0,12% 5 758 $-79 606 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $582 570 0,12% 831 $-63 387 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BRK-B (задекларовано як BRKB) $30 870 908 6,35% зростання ×6
MKL $24 092 459 4,95% зростання ×4
AAPL $15 740 858 3,24% зростання ×3
CRM $9 880 922 2,03% зростання ×4
PEP $9 830 508 2,02% зростання ×4
MCD $5 527 288 1,14% зростання ×3
AIG $5 256 853 1,08% зростання ×4
PBR $5 085 080 1,05% зростання ×4
BABA $4 324 936 0,89% зростання ×4
NVDA $4 109 545 0,84% зростання ×3
SLB $3 795 233 0,78% зростання ×3
TROW $3 168 739 0,65% зростання ×4
BDX $1 840 478 0,38% зростання ×4
TAP $1 666 536 0,34% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FIS $1 161 858 35 315 0,24%
BK $572 590 3 959 0,12%
QXO $387 324 33 133 0,08%
KWEB $375 837 2 100 0,08%
BN $360 772 9 895 0,07%
SPCX $349 241 2 315 0,07%
XLV $338 693 2 011 0,07%
SCHD $289 706 8 906 0,06%
SCHB $276 148 9 422 0,06%
OTIS $251 469 3 910 0,05%
J $223 060 1 649 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FISV Скорочено -97K -$5.3M
FBIZ Куплено більше +63K +$4.4M
MPC Скорочено -31 +$3.4M
CRM Куплено більше +798 +$3.3M
TGT Скорочено -26K -$3.0M
ZTS Куплено більше +39K +$2.7M
MKL Куплено більше +412 -$2.6M
PSKY Скорочено -273K -$2.5M
MSFT Скорочено -164 +$2.4M
DINO Скорочено -1K +$2.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FRFHF 30 червня 2026 р. 18 649 $31 776 363 Більше не відстежується
FIS 30 червня 2025 р. 96 905 $7 236 865 -55,2%
PARA 30 вересня 2025 р. 469 813 $6 060 594
NSRGY 30 червня 2026 р. 42 802 $4 241 678 Більше не відстежується
DG 30 червня 2025 р. 45 939 $4 039 416 10,3%
NSRGY 30 червня 2025 р. 31 329 $3 169 555 Більше не відстежується
PARAA 30 червня 2025 р. 243 714 $2 914 824 Більше не відстежується
BK 30 червня 2026 р. 23 894 $2 834 545 Більше не відстежується
XLF 30 червня 2025 р. 53 011 $2 640 478 7,2%
CTRA 30 червня 2026 р. 65 937 $2 317 026 Більше не відстежується
KVUE 30 червня 2025 р. 91 792 $2 201 172 -7,6%
SVNDY 30 червня 2026 р. 156 051 $2 108 249 Більше не відстежується
SBUX 31 березня 2026 р. 22 385 $1 885 041 15,2%
CVS 31 грудня 2025 р. 21 503 $1 621 115 13,3%
IAC 30 червня 2025 р. 29 194 $1 341 172 Більше не відстежується
OGN 30 червня 2026 р. 219 288 $1 313 535 1,8%
RDSB 30 червня 2025 р. 17 272 $1 265 692 Більше не відстежується
TAP 30 червня 2025 р. 17 677 $1 075 999 -18,4%
ULTA 30 червня 2025 р. 2 368 $867 967 32,4%
AMAT 30 вересня 2026 р. 1 150 $831 450 -17,2%
LRCX (задекларовано як LRCXXXXX) 30 червня 2026 р. 3 300 $705 078 -41,4%
INTC 31 грудня 2025 р. 20 997 $704 449 158,9%
BUD 30 червня 2025 р. 10 895 $670 696 13,7%
MOS 31 грудня 2025 р. 14 088 $488 572 -23,9%
FN 31 березня 2026 р. 880 $400 646 -29,6%
SNDK 30 вересня 2026 р. 173 $393 355 -19,3%
IAC (задекларовано як IACXXXX) 30 червня 2026 р. 9 643 $386 009 Більше не відстежується
INTC 30 вересня 2026 р. 2 735 $381 888 -20,5%
BAX 31 грудня 2025 р. 16 034 $365 094 27,4%
ONTO 30 вересня 2026 р. 956 $361 798 -27,3%
WAT 30 вересня 2026 р. 950 $356 288 8,5%
APO (задекларовано як APOXXXX) 30 червня 2026 р. 3 077 $342 839 -0,1%
VNQ 30 червня 2025 р. 3 626 $328 257
CP (задекларовано як CPXXXX) 30 червня 2026 р. 4 000 $314 640 0,9%
GNRC 30 вересня 2026 р. 969 $283 733 -2,7%
LITE 30 вересня 2026 р. 304 $261 022 -5,9%
HHH 31 березня 2026 р. 3 178 $253 509 16,5%
BLK (задекларовано як BLKXXXX) 30 червня 2026 р. 259 $248 934 21,7%
MGEE 30 червня 2026 р. 3 128 $241 763 -9,9%
APP 31 березня 2026 р. 350 $235 837 -35,4%
ANGI 30 вересня 2025 р. 15 146 $231 128 -62,9%
WDC 30 вересня 2026 р. 347 $221 636 -12,8%
IEFA 31 березня 2026 р. 2 444 $218 640
CMI 30 вересня 2026 р. 300 $213 963 1,4%
DECK 30 червня 2026 р. 2 119 $212 091 -18,7%
BIIB 30 червня 2026 р. 1 144 $209 730 16,4%
YOU 30 вересня 2026 р. 3 700 $206 201 8,4%
AMGN 30 вересня 2026 р. 564 $204 236 9,2%
VHT 31 березня 2026 р. 700 $201 495
T 30 червня 2026 р. 6 942 $201 249 0,0%
NEE 30 вересня 2025 р. 2 626 $182 297 7,3%
SPXS (задекларовано як SPXSXXXX) 30 вересня 2025 р. 33 000 $154 770 -38,5%
PDYN 30 вересня 2026 р. 16 320 $99 226 -23,4%
HBI 30 вересня 2025 р. 15 950 $73 051 Більше не відстежується
SABR 31 березня 2026 р. 40 678 $55 322 10,3%
FEED 30 червня 2026 р. 10 000 $17 000 Більше не відстежується
QVCGA (задекларовано як QVCGAXXXX) 30 червня 2025 р. 79 883 $16 065 Більше не відстежується