Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +55.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність +15.1%

Річна: +33.9% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 49,6%
Industrials 13,3%
Communication Services 9,6%
Healthcare 8,5%
Financials 7,7%
Retail 6,7%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,8%
Materials 0,6%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 1,6%

Повний портфель 144 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $82 141 814 17,60% 359 672 $9 842 994 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 013 686 9,43% 132 165 $5 800 946 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $35 108 255 7,52% 132 609 $9 810 863 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29 532 390 6,33% 85 830 $-1 076 953 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27 334 263 5,86% 53 294 $7 482 099 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27 063 919 5,80% 108 625 $1 231 915 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20 025 198 4,29% 17 307 $-570 956 Вгору ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $18 851 335 4,04% 29 340 $-1 989 608 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 896 509 2,55% 33 875 $-643 263 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9 802 790 2,10% 10 313 $-1 768 870 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 377 995 1,58% 22 301 $117 799 Вгору ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7 295 146 1,56% 13 954 $304 305 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 513 820 1,40% 50 308 $-338 732 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 543 157 1,19% 9 061 $282 436 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 042 496 1,08% 37 628 $3 206 951 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 533 886 0,97% 13 306 $-167 523
COHR Coherent Corp. Common Stock $4 495 349 0,96% 15 619 $-1 477 382 Вгору ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4 469 742 0,96% 14 313 $-777 317 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4 325 528 0,93% 23 299 $108 503 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 197 340 0,90% 27 298 $-2 775 388
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 892 603 0,83% 4 801 $-1 219 982
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3 649 077 0,78% 10 372 Вгору ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3 582 080 0,77% 17 962 $-70 387 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 489 895 0,75% 9 836 $-378 229 Вгору ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 168 618 0,68% 17 031 $203 845 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 059 621 0,66% 3 361 $-227 558 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 983 817 0,64% 11 293 $-360 997 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 979 458 0,64% 5 403 $157 341 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $2 925 442 0,63% 9 620 $-307 552 Вгору ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 851 958 0,61% 17 595 $-83 370 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $2 722 464 0,58% 4 054 $150 256 Вниз ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $2 674 942 0,57% 34 722 $-529 990 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 195 861 0,47% 3 028 $289 643 Вниз ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2 119 289 0,45% 2 182 $234 131 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 999 409 0,43% 24 977 $-35 466 Вгору ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 914 949 0,41% 27 356 $112 496 Вниз ×3
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1 910 316 0,41% 13 695 $-467 395 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 834 672 0,39% 33 707 $-95 118 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 824 329 0,39% 6 974 $68 133 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 687 794 0,36% 15 681 $-192 528 Вниз ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 592 876 0,34% 6 706 $-497 425 Вниз ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 583 112 0,34% 8 602 $-419 827 Вниз ×6
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1 504 075 0,32% 7 328 Вгору ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1 435 203 0,31% 1 874 $31 783
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1 432 912 0,31% 9 301 $-329 896 Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 393 493 0,30% 8 513 $-148 809 Вниз ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 391 748 0,30% 2 587 $239 261 Вниз ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 375 946 0,29% 3 264 $152 769 Вниз ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1 026 437 0,22% 7 492 $-499 851 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $997 138 0,21% 1 423 $-466 720 Вниз ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $960 100 0,21% 2 001 $-195 030 Вниз ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $864 428 0,19% 1 140 $153 592
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $843 757 0,18% 2 075 $44 023 Вгору ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $827 680 0,18% 12 081 $-409 597 Вниз ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $776 761 0,17% 7 001 $-107 535
ACM AECOM Common Stock $758 510 0,16% 12 867 $-174 507 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $728 269 0,16% 1 833 $102 838 Вниз ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $720 687 0,15% 9 310 $49 622
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $715 838 0,15% 6 824 $-101 998 Вниз ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $699 032 0,15% 23 696 $628 Вгору ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $681 125 0,15% 1 009 $163 714 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $654 837 0,14% 8 477 $5 075 Вгору ×6
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $638 865 0,14% 14 566 $-133 991 Вгору ×5
V Visa Inc. $633 964 0,14% 1 764 $-89 372 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $606 843 0,13% 674 $-74 820
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $577 112 0,12% 3 546 Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $575 783 0,12% 2 441 $7 701 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $556 684 0,12% 652 $62 514 Вниз ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $545 559 0,12% 9 442 $-85 986 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $543 607 0,12% 2 662 $97 499 Вниз ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $537 239 0,12% 14 587 $-105 768 Вниз ×1
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $526 653 0,11% 18 408 $61 483
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $522 429 0,11% 6 139 $-60 206 Вниз ×3
BANR Banner Corporation - Common Stock $521 327 0,11% 7 781 $4 357
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $518 688 0,11% 7 200 $-19 296
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $496 645 0,11% 4 356 $-87 985 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $495 901 0,11% 10 711 $-125 826 Вниз ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $492 205 0,11% 5 462 $46 970 Вгору ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $487 124 0,10% 2 239 $-43 343 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $476 344 0,10% 1 674 $-117 976 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $472 852 0,10% 4 838 $27 061 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $471 770 0,10% 1 782 $14 115 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $463 113 0,10% 10 096 $35 639
TOWN Towne Bank - Common Stock $461 454 0,10% 12 944 $-7 637
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $459 030 0,10% 11 000 $243 605 Вгору ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $458 325 0,10% 7 500 $-53 115 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $446 282 0,10% 3 373 $-64 894 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $437 966 0,09% 1 150 $61 482 Вгору ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $420 240 0,09% 6 000 $71 390 Вгору ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $414 169 0,09% 5 326 $-180 141 Вниз ×1
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $407 798 0,09% 15 059 $-9 336
BIL SPDR SERIES TRUST $400 467 0,09% 4 370 $0
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $400 129 0,09% 5 667 $-3 695 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $392 026 0,08% 2 698 $-84 254 Вниз ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $391 653 0,08% 4 159 $42 406 Вгору ×1
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $391 248 0,08% 2 400 $-5 688
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $390 104 0,08% 2 685 $45 178 Вгору ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $387 739 0,08% 1 585 $-80 442 Вниз ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $373 730 0,08% 5 320 $38 836
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $373 604 0,08% 1 681 $-40 275

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CRWD $35 108 255 7,52% зростання ×4
GOOGL $29 532 390 6,33% зростання ×3
LLY $20 025 198 4,29% зростання ×3
PWR $18 851 335 4,04% зростання ×6
GEV $9 802 790 2,10% зростання ×5
JPM $7 377 995 1,58% зростання ×6
C $6 513 820 1,40% зростання ×3
NOW $5 042 496 1,08% зростання ×4
COHR $4 495 349 0,96% зростання ×5
GE $4 469 742 0,96% зростання ×3
RTX $4 325 528 0,93% зростання ×3
TSLA $3 489 895 0,75% зростання ×6
BA $3 168 618 0,68% зростання ×5
AXP $2 925 442 0,63% зростання ×5
WFC $1 999 409 0,43% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CIEN $3 649 077 10 372 0,78%
RVMD $1 504 075 7 328 0,32%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $577 112 3 546 0,12%
MRNA $272 872 1 417 0,06%
QNBC $271 516 5 953 0,06%
HPE $214 095 3 351 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Скорочено -2K +$9.8M
CRWD Куплено більше +99K +$9.8M
MSFT Куплено більше +74 +$7.5M
AAPL Куплено більше +105 +$5.8M
NOW Куплено більше +19K +$3.2M
GLW Тільки зміна ціни +0 -$2.8M
PWR Куплено більше +396 -$2.0M
GEV Куплено більше +464 -$1.8M
COHR Куплено більше +478 -$1.5M
AMZN Куплено більше +242 +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PM 31 грудня 2025 р. 11 262 $1 826 763 26,3%
MRK 30 червня 2025 р. 15 192 $1 363 616 78,0%
GTLB 31 березня 2026 р. 19 793 $742 843 167,9%
GBTC 31 грудня 2025 р. 7 223 $648 409 -7,9%
ZTS 30 червня 2025 р. 3 852 $634 232 -50,1%
HTBK 31 березня 2026 р. 42 041 $504 912 Більше не відстежується
XOM 30 вересня 2026 р. 3 514 $480 476 11,8%
IEFA 31 березня 2026 р. 4 397 $393 397
LMT 31 грудня 2025 р. 719 $358 891 30,2%
BIV 31 березня 2026 р. 4 584 $357 002
IWR 31 березня 2026 р. 3 677 $353 985 12,9%
QLYS 30 червня 2025 р. 2 726 $343 285 56,4%
IPGP 30 вересня 2026 р. 2 824 $331 312 -3,5%
HON 30 червня 2026 р. 1 307 $295 447 -2,1%
MC 31 березня 2026 р. 4 000 $274 960 2,3%
MGM 30 вересня 2025 р. 7 500 $257 925 -21,3%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 794 $254 426 -3,1%
CIVB 31 грудня 2025 р. 12 222 $248 229 27,6%
BX 31 березня 2026 р. 1 560 $240 458 4,5%
PFBC 31 березня 2026 р. 2 500 $236 075 18,1%
T 30 червня 2026 р. 8 123 $235 497 0,0%
BND 31 березня 2026 р. 3 140 $232 580
CRWV 30 вересня 2025 р. 1 398 $227 958 -54,3%
UNH 31 березня 2026 р. 671 $221 401 50,4%
NEE 30 вересня 2026 р. 2 512 $220 478 7,0%
NBIS 31 грудня 2025 р. 1 936 $217 355 117,8%
EQBK 30 червня 2025 р. 5 500 $216 700 19,2%
XLK 31 березня 2026 р. 1 480 $213 083 43,7%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 281 $212 474 77,4%
ETN 31 грудня 2025 р. 567 $212 200 23,3%
HBCP 30 вересня 2026 р. 3 003 $205 766 -7,0%
HUBS 30 червня 2026 р. 837 $204 312 36,4%
VICR 30 вересня 2026 р. 535 $203 182 -25,0%
PNFP 30 вересня 2026 р. 2 000 $201 760 6,3%
TSM 30 вересня 2026 р. 422 $201 671 -3,7%
KMPR 30 червня 2025 р. 3 000 $200 550 -54,3%
HPE 30 червня 2025 р. 12 485 $192 644 195,0%
PATH 31 грудня 2025 р. 11 656 $155 957 -13,4%
FLG 30 вересня 2025 р. 13 000 $137 800 -12,0%
LXP (задекларовано як LXPXXXX) 31 грудня 2025 р. 15 000 $134 400 23,3%
AXTI 30 червня 2025 р. 17 444 $24 596 2797,1%