Розбивка за секторами

04
Technology 13,8%
Communication Services 11,1%
Real Estate 7,3%
Industrials 5,7%
Energy 3,9%
Retail 2,7%
Consumer Discretionary 2,1%
Healthcare 1,3%
Financials 1,2%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 50,8%

Повний портфель 115 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $12 621 614 6,39% 243 802 $3 304 424 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 577 023 5,86% 32 765 $1 704 838 Вниз ×4
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $11 298 714 5,72% 150 149 $1 835 806 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10 090 663 5,11% 14 692 $2 560 767 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 274 117 4,70% 12 594 $2 679 843 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $8 967 926 4,54% 41 428 $496 009 Вниз ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7 227 416 3,66% 87 446 $1 197 476 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 035 831 3,56% 19 688 $1 287 212 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 896 527 3,49% 34 467 $767 513 Вниз ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 737 148 2,91% 26 326 $653 148 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 054 148 2,56% 17 467 $455 958 Вниз ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 928 862 2,50% 20 830 $443 083 Вниз ×2
IMCG iShares Trust $4 606 238 2,33% 46 859 $1 619 083 Вгору ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4 084 402 2,07% 25 846 $1 424 437 Вгору ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 056 329 2,05% 47 090 $551 324 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 800 857 1,93% 23 956 $1 066 507 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 624 243 1,84% 31 064 $-1 081 438 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 285 511 1,66% 13 785 $400 970 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 188 853 1,62% 94 233 $1 096 225 Вгору ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $3 134 348 1,59% 163 930 $-53 411 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 468 905 1,25% 16 847 $85 577 Вгору ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 439 718 1,24% 27 762 $396 744 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 379 335 1,21% 5 657 $290 456 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 272 111 1,15% 16 619 $-573 989 Вниз ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 062 674 1,04% 40 780 $1 116 528 Вгору ×4
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $1 807 445 0,92% 45 991 $-17 429 Вниз ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 805 021 0,91% 56 922 $418 109 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 757 401 0,89% 4 711 $111 086 Вгору ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 641 396 0,83% 27 225 $452 945 Вгору ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $1 449 727 0,73% 18 767 $108 860 Вниз ×2
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1 347 502 0,68% 17 170 $-44 141 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 244 310 0,63% 2 142 $947 099 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 239 339 0,63% 1 033 $-34 700 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 213 387 0,61% 1 590 $610 210 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 136 094 0,58% 3 748 $749 237 Вгору ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 117 222 0,57% 33 560 $-204 549 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 110 543 0,56% 2 325 $423 081 Вгору ×4
SPY SPY $1 109 981 0,56% 1 486 $146 953 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 097 564 0,56% 7 400 $107 818 Вниз ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 081 091 0,55% 6 053 $208 895 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 070 408 0,54% 1 900 $-1 250 244 Вниз ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $1 038 067 0,53% 46 634 $-99 574 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 023 713 0,52% 2 710 $252 720 Вгору ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $967 348 0,49% 5 077 $312 502 Вгору ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $960 374 0,49% 9 234 Вгору ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $953 637 0,48% 3 281 $155 347 Вгору ×1
DXJ WisdomTree Trust $908 376 0,46% 5 235 $148 936 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $902 804 0,46% 11 912 $369 944 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $864 028 0,44% 20 407 $-256 916 Вниз ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $837 437 0,42% 3 446 $395 276 Вгору ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $799 238 0,40% 2 683 $569 043 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $793 511 0,40% 785 $108 682 Вниз ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $787 086 0,40% 2 850 $507 244 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $760 766 0,39% 2 272 $199 680 Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $756 920 0,38% 12 451 $153 501 Вгору ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $748 550 0,38% 441 $-20 864 Вниз ×1
ARKG ARK ETF Trust $693 360 0,35% 16 485 $256 003 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $688 970 0,35% 1 658 $180 397 Вниз ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $681 204 0,35% 6 184 $131 153 Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $643 448 0,33% 13 057 $89 191 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $641 958 0,33% 8 991 $-264 359 Вниз ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $606 571 0,31% 18 973 $-25 862 Вгору ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $595 450 0,30% 19 529 $-6 781 Вниз ×6
ARKK ARK ETF Trust $592 492 0,30% 7 331 $96 105 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $546 394 0,28% 7 572 $-9 053 Вниз ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $546 165 0,28% 5 373 $224 230 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $540 714 0,27% 1 652 $84 591 Вгору ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $502 163 0,25% 5 461 $117 986 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $499 654 0,25% 6 322 $53 662 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $499 146 0,25% 2 264 $40 503 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $451 855 0,23% 903 $19 139
IVV iShares Trust $433 607 0,22% 579 $-128 153 Вниз ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $423 805 0,21% 11 470 $-164 065 Вниз ×1
EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $418 341 0,21% 13 407 $-19 872 Вгору ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $403 034 0,20% 22 541 $-28 463 Вниз ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $388 155 0,20% 3 126 $58 122 Вгору ×1
PFFD Global X Funds $378 567 0,19% 20 255 $-30 925 Вниз ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $373 248 0,19% 8 644 $-69 204 Вниз ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $364 241 0,18% 996 $63 194
ALAI Alger ETF Trust $362 605 0,18% 7 945 $113 588 Вгору ×1
MUB iShares Trust $349 765 0,18% 3 250 $110 927 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $348 848 0,18% 3 612 $45 029 Вгору ×1
INDA iShares Trust $344 177 0,17% 6 968 $-2 852 Вниз ×6
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $328 903 0,17% 13 710 Вгору ×1
ARKQ ARK ETF Trust $303 445 0,15% 2 295
SO Southern Company (The) Common Stock $301 008 0,15% 3 145 $-2 546
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $294 185 0,15% 971 $67 259 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $285 070 0,14% 808 $70 512 Вгору ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $283 446 0,14% 5 298 $15 669 Вгору ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $280 121 0,14% 5 843 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $272 524 0,14% 3 362
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $264 705 0,13% 283 $-32 202 Вниз ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $260 655 0,13% 362 $47 087 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $257 922 0,13% 10 711 $55 579 Вгору ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $255 570 0,13% 636 $51 159
XBI SPDR SERIES TRUST $254 152 0,13% 1 606 $49 016
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $251 337 0,13% 1 471 Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $249 840 0,13% 2 842
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $246 999 0,13% 570 Вгору ×1
T AT&T Inc. $237 326 0,12% 11 465 $-89 320 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $10 090 663 5,11% зростання ×6
IMCG $4 606 238 2,33% зростання ×6
VYM $4 084 402 2,07% зростання ×5
SCHG $3 188 853 1,62% зростання ×5
ORCL $2 468 905 1,25% зростання ×3
VTEB $2 062 674 1,04% зростання ×4
TSM $1 110 543 0,56% зростання ×4
AVGO $1 023 713 0,52% зростання ×4
DGRO $902 804 0,46% зростання ×3
VBR $837 437 0,42% зростання ×3
SPYV $756 920 0,38% зростання ×4
CGDV $643 448 0,33% зростання ×6
JBND $283 446 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MUNY $960 374 9 234 0,49%
QBTS $328 903 13 710 0,17%
ARKQ $303 445 2 295 0,15%
NVO $280 121 5 843 0,14%
RDVY $272 524 3 362 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $251 337 1 471 0,13%
MGK $249 840 2 842 0,13%
LRCX $246 999 570 0,13%
RDVI $234 212 7 966 0,12%
MU $227 396 197 0,12%
CIBR $223 246 2 485 0,11%
CAT $222 565 209 0,11%
ASML $220 827 111 0,11%
ANET $213 879 1 259 0,11%
PPLT $156 843 11 100 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SLG Скорочено -8K +$3.3M
QQQ Куплено більше +1K +$2.7M
VOO Куплено більше +2K +$2.6M
VCLT Куплено більше +24K +$1.8M
GOOG Скорочено -2K +$1.7M
IMCG Куплено більше +9K +$1.6M
VYM Куплено більше +8K +$1.4M
GOOGL Скорочено -303 +$1.3M
META Скорочено -2K -$1.3M
VCIT Куплено більше +15K +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BIDU 30 вересня 2025 р. 14 580 $1 250 381 -34,7%
ACWI 30 червня 2025 р. 8 174 $951 372
AMT 30 червня 2025 р. 3 150 $685 440 -27,0%
JD 30 червня 2025 р. 13 461 $553 516 -19,5%
DIS 31 грудня 2025 р. 4 268 $488 688 -10,1%
OXY 30 червня 2025 р. 9 435 $465 711 38,3%
COWZ 30 червня 2025 р. 8 477 $464 201
ORCL 30 червня 2025 р. 2 750 $384 510 -33,4%
BLK 30 червня 2025 р. 405 $383 323 0,8%
EPI 30 червня 2026 р. 8 684 $354 307
INTC 30 червня 2025 р. 14 477 $328 774 417,8%
CPNG 30 червня 2025 р. 14 535 $318 754 -53,6%
BUFR 30 вересня 2025 р. 9 975 $317 205
MSTR 30 червня 2026 р. 2 461 $307 136 88,5%
WMT 30 червня 2025 р. 3 478 $305 343 5,9%
CALF 30 червня 2025 р. 8 073 $302 742
PDD 30 червня 2025 р. 2 439 $288 658 -26,4%
SBUX 30 червня 2025 р. 2 871 $281 635 2,3%
FXI 30 вересня 2025 р. 7 383 $271 384 -18,3%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 613 $267 578 67,0%
BABA 30 вересня 2025 р. 2 229 $252 786 -39,3%
SHOP 30 червня 2025 р. 2 635 $251 485 37,0%
BUFQ 30 вересня 2025 р. 6 939 $230 374
CVX 30 вересня 2025 р. 1 598 $228 839 31,5%
MA 30 червня 2026 р. 457 $228 346 9,4%
ETHA 31 грудня 2025 р. 7 140 $224 987
WSO 31 грудня 2025 р. 550 $222 365 -14,4%
RDVY 31 березня 2026 р. 3 171 $220 297
INDY 31 грудня 2025 р. 4 300 $218 870
MMM 30 вересня 2025 р. 1 425 $216 942 3,5%
MGK 31 березня 2026 р. 517 $213 402 27,1%
O 31 грудня 2025 р. 3 489 $212 097 -4,2%
RDVI 30 вересня 2025 р. 8 578 $211 975
ARKQ 31 грудня 2025 р. 1 900 $211 964
CIBR 31 грудня 2025 р. 2 766 $210 252
PFE 31 грудня 2025 р. 8 126 $207 048 9,9%
PPLT 31 березня 2026 р. 1 110 $206 938 -12,6%
FIW 31 грудня 2025 р. 1 799 $202 128
GLD 30 червня 2026 р. 469 $201 805
SBGI 31 березня 2026 р. 12 500 $191 250 -3,4%
GRAB 30 червня 2025 р. 35 500 $160 815 -37,5%
SG 31 грудня 2025 р. 17 818 $142 188 36,1%
SNAP 30 червня 2025 р. 11 437 $99 617 -34,8%
ETHMW 31 березня 2026 р. 38 580 $79 090 Більше не відстежується
CIFR 30 червня 2025 р. 15 250 $35 075 217,9%
ATNM 30 червня 2025 р. 12 000 $19 320 Більше не відстежується
AMRN (задекларовано як AMRNXXXX) 30 червня 2025 р. 20 003 $8 963 -24,9%