Retirement Planning Co of New England, Inc.
CIK 1817693 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $277.9M
- Позиції
- 260
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 406 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 24,44%
- Вага топ-25 активів
- 41,60%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 92,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,85% Оцін. купівлі $19 395 420 · продажі $17 933 336
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 81
- Зменшено
- 148
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,6%
Healthcare
12,9%
Industrials
8,0%
Financial Services
6,7%
Communication Services
6,2%
Retail
4,2%
Real Estate
4,0%
Financials
3,4%
Energy
3,2%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,8%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
1,0%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Інше/Невідоме
25,4%
Повний портфель 260 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 422 461 | 3,39% | 47 091 | $241 786 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 249 524 | 3,33% | 31 965 | $326 859 | Вниз ×1 | ||
| ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock | $9 097 439 | 3,27% | 634 410 | $3 028 740 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 661 316 | 3,12% | 11 762 | $1 833 582 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 335 062 | 2,28% | 17 727 | $949 907 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 189 892 | 1,87% | 14 689 | $689 300 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 099 438 | 1,83% | 13 500 | $383 378 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 091 923 | 1,83% | 20 235 | $667 996 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5 019 205 | 1,81% | 23 187 | $931 206 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 756 075 | 1,71% | 19 955 | $428 641 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 369 451 | 1,57% | 7 757 | $116 606 | Вгору ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 893 057 | 1,40% | 9 136 | $552 756 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 694 164 | 1,33% | 9 903 | $36 184 | Вгору ×3 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $3 608 643 | 1,30% | 44 551 | $1 611 308 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 493 475 | 1,26% | 29 689 | $52 803 | Вниз ×1 | ||
| EIPI | $3 198 262 | 1,15% | 146 441 | $-69 517 | Вгору ×6 | ||
| VO | $3 065 781 | 1,10% | 38 051 | $295 830 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 882 559 | 1,04% | 2 403 | $657 846 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 854 697 | 1,03% | 15 046 | $-52 841 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 852 955 | 1,03% | 20 432 | $1 785 821 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2 834 499 | 1,02% | 8 262 | $275 624 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 827 465 | 1,02% | 2 796 | $431 268 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 754 022 | 0,99% | 2 386 | $1 532 858 | Вниз ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 722 997 | 0,98% | 6 551 | $2 006 917 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 619 639 | 0,94% | 25 323 | $686 497 | Вниз ×1 | ||
| USD | $2 575 956 | 0,93% | 24 707 | $230 741 | Вниз ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 454 145 | 0,88% | 76 764 | $-133 550 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 439 611 | 0,88% | 42 815 | $343 560 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $2 306 348 | 0,83% | 26 774 | $313 850 | Вгору ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 288 090 | 0,82% | 12 648 | $205 859 | Вгору ×4 | ||
| VNQ | $2 222 763 | 0,80% | 23 051 | $145 048 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 221 459 | 0,80% | 2 086 | $659 062 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 170 821 | 0,78% | 11 748 | $488 113 | Вниз ×1 | ||
| VB | $2 046 795 | 0,74% | 6 752 | $230 840 | Вниз ×6 | ||
| TOAK | $2 028 859 | 0,73% | 70 361 | $-407 594 | Вниз ×2 | ||
| ROM | $1 950 876 | 0,70% | 12 570 | $840 480 | Вниз ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 874 720 | 0,67% | 29 810 | $58 740 | Вниз ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 870 965 | 0,67% | 8 950 | $380 536 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $1 847 847 | 0,66% | 15 461 | $442 327 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 799 186 | 0,65% | 13 160 | $-737 103 | Вниз ×6 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1 718 515 | 0,62% | 14 959 | $251 379 | Вниз ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 714 299 | 0,62% | 17 861 | $-126 576 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 522 132 | 0,55% | 4 316 | $121 383 | Вгору ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 520 012 | 0,55% | 18 393 | $45 976 | Вниз ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 490 864 | 0,54% | 9 538 | $47 047 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 470 774 | 0,53% | 4 493 | $66 605 | Вниз ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 456 883 | 0,52% | 29 702 | $637 293 | Вгору ×4 | ||
| VYM | $1 431 225 | 0,52% | 9 057 | $78 777 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 418 377 | 0,51% | 11 227 | $-159 330 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 408 127 | 0,51% | 5 544 | $-45 740 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 404 380 | 0,51% | 8 472 | $-352 057 | Вниз ×3 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1 391 024 | 0,50% | 11 013 | $262 593 | Вниз ×4 | ||
| SPYM | $1 380 419 | 0,50% | 15 708 | $205 683 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 373 965 | 0,49% | 9 817 | $216 010 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 361 766 | 0,49% | 10 597 | $90 745 | Вгору ×6 | ||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $1 345 788 | 0,48% | 16 240 | $-51 191 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 331 055 | 0,48% | 13 907 | $-17 141 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 330 377 | 0,48% | 4 922 | $-149 984 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 324 888 | 0,48% | 4 373 | $293 380 | Вгору ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 299 246 | 0,47% | 5 809 | $200 885 | Вниз ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 277 301 | 0,46% | 7 113 | $-16 471 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 266 783 | 0,46% | 1 844 | $163 126 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 214 783 | 0,44% | 10 726 | $-128 665 | Вниз ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 157 917 | 0,42% | 16 217 | $-496 855 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 147 543 | 0,41% | 3 071 | $250 233 | Вниз ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 130 877 | 0,41% | 4 982 | $89 146 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 117 742 | 0,40% | 3 975 | $161 752 | Вгору ×2 | ||
| SPMD | $1 103 370 | 0,40% | 16 332 | $139 960 | Вгору ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 081 652 | 0,39% | 11 581 | $-290 066 | Вниз ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 078 223 | 0,39% | 11 883 | $-98 874 | Вгору ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 052 281 | 0,38% | 6 225 | $-118 723 | Вниз ×1 | ||
| TNA | $1 043 746 | 0,38% | 13 896 | $341 518 | Вниз ×4 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1 033 082 | 0,37% | 7 651 | $-361 556 | Вниз ×4 | ||
| IGM | $1 021 615 | 0,37% | 6 245 | $228 708 | Вниз ×1 | ||
| IYT IYT | $1 016 518 | 0,37% | 11 718 | $107 983 | Вниз ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $1 013 709 | 0,36% | 8 308 | $189 570 | Вниз ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $993 084 | 0,36% | 29 312 | $40 033 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $978 884 | 0,35% | 15 799 | $5 407 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $936 379 | 0,34% | 3 132 | $79 066 | Вниз ×1 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $927 192 | 0,33% | 35 134 | $55 167 | Вниз ×4 | ||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $914 608 | 0,33% | 19 801 | $-160 221 | Вниз ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $901 310 | 0,32% | 7 687 | $57 407 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $894 651 | 0,32% | 21 130 | $-97 414 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $885 123 | 0,32% | 4 160 | $99 211 | Вгору ×6 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $880 187 | 0,32% | 3 006 | $207 275 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $875 195 | 0,31% | 745 | $178 894 | Вниз ×2 | ||
| ITB | $871 055 | 0,31% | 8 337 | $103 599 | Вниз ×2 | ||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $860 633 | 0,31% | 16 975 | $1 478 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $838 913 | 0,30% | 1 313 | $342 669 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $835 851 | 0,30% | 2 428 | $57 746 | Вгору ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $831 649 | 0,30% | 6 367 | $49 995 | Вниз ×1 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $828 591 | 0,30% | 18 499 | $-295 631 | Вниз ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $818 086 | 0,29% | 1 072 | Вгору ×1 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $816 102 | 0,29% | 7 178 | $159 624 | Вниз ×1 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $815 258 | 0,29% | 18 137 | $-100 899 | Вгору ×2 | ||
| IHI | $814 633 | 0,29% | 16 487 | $-57 879 | Вгору ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $812 286 | 0,29% | 5 999 | $-118 717 | Вгору ×2 | ||
| TECL | $811 821 | 0,29% | 3 518 | $500 870 | Вниз ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $804 733 | 0,29% | 10 626 | $-8 143 | Вгору ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $802 922 | 0,29% | 4 959 | $65 120 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| META | $4 369 451 | 1,57% | зростання ×4 |
| MSFT | $3 694 164 | 1,33% | зростання ×3 |
| EIPI | $3 198 262 | 1,15% | зростання ×6 |
| VUG | $2 306 348 | 0,83% | зростання ×4 |
| PM | $2 288 090 | 0,82% | зростання ×4 |
| HD | $1 522 132 | 0,55% | зростання ×5 |
| FISV | $1 456 883 | 0,52% | зростання ×4 |
| MRK | $1 361 766 | 0,49% | зростання ×6 |
| QQQM | $1 324 888 | 0,48% | зростання ×6 |
| SPMD | $1 103 370 | 0,40% | зростання ×3 |
| RSP | $885 123 | 0,32% | зростання ×6 |
| IHI | $814 633 | 0,29% | зростання ×4 |
| CCI | $804 733 | 0,29% | зростання ×6 |
| ZTS | $761 485 | 0,27% | зростання ×6 |
| AMT | $744 962 | 0,27% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CRWD | $818 086 | 1 072 | 0,29% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $508 263 | 2 299 | 0,18% |
| ARM | $448 531 | 1 265 | 0,16% |
| GLW | $333 424 | 1 305 | 0,12% |
| AMAT | $306 275 | 424 | 0,11% |
| UAL | $287 483 | 2 114 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46152A395) | $286 976 | 9 728 | 0,10% |
| AMD | $285 227 | 491 | 0,10% |
| URI | $283 223 | 250 | 0,10% |
| VTI | $272 658 | 737 | 0,10% |
| SNOW | $260 863 | 1 025 | 0,09% |
| IIPR | $259 324 | 4 184 | 0,09% |
| MELI | $241 029 | 142 | 0,09% |
| VXF | $234 592 | 953 | 0,08% |
| IGV | $222 876 | 2 460 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 12 283 | $6 279 531 | |
| QQQX | 30 червня 2025 р. | 16 194 | $5 820 680 | 15,5% |
| RTX | 31 березня 2025 р. | 15 429 | $1 785 460 | 60,5% |
| SPR | 31 грудня 2025 р. | 31 617 | $1 220 419 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 633 | $1 047 116 | -1,9% |
| SHEL | 31 березня 2025 р. | 10 655 | $667 584 | 27,9% |
| SOXL | 31 березня 2026 р. | 10 150 | $426 605 | Більше не відстежується |
| MDY | 30 червня 2025 р. | 697 | $372 020 | Більше не відстежується |
| LRN | 31 березня 2026 р. | 5 130 | $333 091 | -4,8% |
| APTV | 31 березня 2025 р. | 5 465 | $330 523 | -19,7% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 7 114 | $325 839 | 3,3% |
| ELF | 31 грудня 2025 р. | 2 303 | $305 101 | 31,5% |
| ELF | 31 березня 2025 р. | 2 303 | $289 142 | 59,3% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 1 217 | $266 961 | 109,5% |
| HHH | 31 березня 2025 р. | 3 410 | $262 297 | -9,5% |
| AB | 31 березня 2025 р. | 7 008 | $259 942 | -5,5% |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 638 | $257 899 | -62,6% |
| UAL | 31 березня 2026 р. | 2 264 | $253 160 | 22,8% |
| MBLY | 30 червня 2025 р. | 16 841 | $242 426 | -49,4% |
| URI | 31 грудня 2025 р. | 250 | $238 665 | 36,7% |
| CPNG | 31 грудня 2025 р. | 7 284 | $234 545 | -31,7% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 355 | $233 688 | 16,1% |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 2 200 | $232 518 | Більше не відстежується |
| AAT | 31 березня 2025 р. | 8 770 | $230 300 | 13,2% |
| SBIO | 31 березня 2025 р. | 6 894 | $227 725 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 3 834 | $223 808 | 37,6% |
| MAA | 31 березня 2026 р. | 1 603 | $222 607 | 8,1% |
| SOXL | 31 березня 2025 р. | 8 150 | $222 577 | Більше не відстежується |
| ENPH | 30 червня 2025 р. | 3 587 | $222 573 | -1,3% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 3 618 | $218 238 | 7,3% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 896 | $217 800 | 33,1% |
| MGM | 31 березня 2026 р. | 5 814 | $212 165 | 16,7% |
| UAL | 31 березня 2025 р. | 2 184 | $212 066 | 63,7% |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 3 142 | $211 920 | 2,6% |
| WMB | 31 грудня 2025 р. | 3 342 | $211 746 | 18,9% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 864 | $210 666 | 44,9% |
| WHR | 31 грудня 2025 р. | 2 679 | $210 597 | -42,7% |
| ALK | 31 березня 2025 р. | 3 252 | $210 567 | -17,5% |
| CHWY | 30 червня 2025 р. | 6 468 | $210 275 | -44,4% |
| SPYD | 30 червня 2025 р. | 4 682 | $207 255 | Більше не відстежується |
| MKTX | 30 червня 2026 р. | 1 248 | $205 857 | 42,8% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 100 | $205 737 | -4,3% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 5 347 | $205 432 | |
| FE | 30 червня 2026 р. | 4 054 | $205 367 | -1,4% |
| SPYD | 31 грудня 2025 р. | 4 659 | $204 983 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 847 | $204 226 | -7,9% |
| MELI | 30 вересня 2025 р. | 78 | $203 863 | -17,1% |
| VXF | 30 вересня 2025 р. | 1 051 | $202 537 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 4 088 | $201 828 | Більше не відстежується |
| DG | 30 вересня 2025 р. | 1 752 | $200 372 | 17,9% |
| RGTI | 30 червня 2026 р. | 13 350 | $190 528 | -13,9% |
| ICLN | 30 червня 2026 р. | 10 318 | $188 710 | |
| BMNG | 30 червня 2026 р. | 99 407 | $120 282 | |
| AXIAPR | 31 грудня 2025 р. | 10 971 | $108 828 | Більше не відстежується |
| NOK | 30 червня 2026 р. | 11 911 | $95 761 | -23,0% |
| QIPT | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $26 100 | Більше не відстежується |
| ELME | 30 червня 2026 р. | 11 767 | $23 652 | 13,5% |
| QIPT | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $23 300 | Більше не відстежується |
| LPSNXXXX | 31 грудня 2025 р. | 30 307 | $17 678 | Більше не відстежується |