Revisor Wealth Management LLC

CIK 1887409 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$416.2M
#4 261 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.1%
Позиції
371
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
24,80%
Вага топ-25 активів
39,64%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
99,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,52% Оцін. купівлі $51 977 525 · продажі $21 480 115

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% все ще утримуються

Нові позиції
65
Збільшено
150
Зменшено
131
Закриті
21
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
14,3%
Industrials
5,3%
Healthcare
4,7%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
4,1%
Communication Services
4,1%
Retail
3,4%
Materials
2,9%
Financial Services
2,7%
Consumer Staples
2,1%
Energy
1,8%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,0%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
46,0%

Повний портфель 371 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHZ $16 793 444 4,04% 726 046 $-1 718 154 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 227 803 3,66% 52 626 $1 905 961 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11 447 531 2,75% 138 506 $393 068 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $11 178 226 2,69% 119 706 $1 596 289 Вгору ×1
SPEM $10 766 443 2,59% 207 927 $1 929 150 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 205 776 2,21% 24 679 $359 872 Вгору ×3
SPSB $7 950 426 1,91% 264 926 $1 468 160 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 160 891 1,72% 30 045 $1 306 241 Вгору ×6
DVYE $7 090 425 1,70% 219 995 $-582 596 Вниз ×4
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6 404 622 1,54% 85 111 $-2 526 220 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 829 361 1,40% 29 134 $693 110 Вниз ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5 095 524 1,22% 27 385 $760 309 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 027 158 1,21% 4 355 $3 702 285 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 004 008 1,20% 11 898 $609 718 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 785 620 1,15% 17 705 $-726 241 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 582 200 1,10% 12 968 $825 357 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 994 076 0,96% 25 492 $-790 522 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 944 586 0,95% 12 050 $641 270 Вгору ×1
SCHG $3 805 741 0,91% 112 463 $637 394 Вгору ×3
BIL $3 576 623 0,86% 39 029 $374 181 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 500 747 0,84% 9 796 $517 923 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 336 039 0,80% 5 923 $314 527 Вгору ×3
BIBL $3 270 745 0,79% 56 407 $325 285 Вниз ×3
SCHF $3 211 619 0,77% 115 942 $377 299 Вгору ×1
VIG $2 788 881 0,67% 11 787 $489 135 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2 729 290 0,66% 10 036 $1 839 684 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 697 093 0,65% 14 848 $22 255 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 661 097 0,64% 19 464 $-613 026 Вгору ×1
IAGG $2 651 905 0,64% 52 409 $-26 079 Вниз ×2
SPY SPY $2 621 651 0,63% 3 504 $350 107 Вгору ×1
BRKB $2 608 026 0,63% 5 212 $35 877 Вниз ×2
SCHP $2 583 168 0,62% 97 478 $-105 225 Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 574 341 0,62% 7 476 $-93 501 Вниз ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2 499 552 0,60% 14 400 $560 592
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 458 951 0,59% 29 755 $55 442 Вниз ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2 359 903 0,57% 7 432 $315 298 Вгору ×1
SLV $2 343 911 0,56% 43 836 $-161 938 Вгору ×5
MGV $2 304 125 0,55% 14 097 $258 488 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 262 922 0,54% 4 733 $643 993 Вниз ×2
STIP $2 253 953 0,54% 22 063 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 237 875 0,54% 27 423 $404 361 Вгору ×1
VWO $2 236 055 0,54% 37 461 $353 320 Вгору ×3
JPST $2 210 998 0,53% 43 722 $97 792 Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 119 990 0,51% 39 107 $-25 740 Вниз ×2
BIV $2 082 467 0,50% 27 151 $-164 203 Вниз ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 062 331 0,50% 26 224 $139 191 Вгору ×3
VB $2 017 667 0,48% 6 657 $349 765 Вгору ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 890 420 0,45% 12 492 $113 161 Вгору ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 885 641 0,45% 2 608 $732 548 Вниз ×2
JAAA $1 865 445 0,45% 36 873 $482 340 Вгору ×4
ICVT $1 832 262 0,44% 15 051 $818 708 Вгору ×4
SCHX $1 828 141 0,44% 62 118 $425 850 Вгору ×2
VTI $1 825 501 0,44% 4 933 $189 660 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 768 608 0,42% 5 155 $204 377 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 716 221 0,41% 1 612 $609 522 Вгору ×1
VBK $1 710 762 0,41% 4 678 $838 756 Вгору ×2
VUG $1 669 867 0,40% 19 385 $440 392 Вгору ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 620 821 0,39% 30 786 $-102 750 Вниз ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 611 720 0,39% 19 283 $249 089 Вгору ×6
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $1 602 578 0,39% 416 254 $48 048 Вгору ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 597 196 0,38% 4 130 $423 268 Вгору ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 585 445 0,38% 8 895 $309 718 Вгору ×3
VEA $1 531 691 0,37% 21 498 $350 360 Вгору ×4
PTL $1 520 581 0,37% 5 300 $860 295 Вгору ×2
VOO $1 487 085 0,36% 2 165 $249 549 Вгору ×1
VBR $1 485 871 0,36% 6 115 $183 032 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 477 207 0,35% 4 876 $661 435 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 474 677 0,35% 3 548 $481 157 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 470 662 0,35% 3 935 $328 933 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 427 849 0,34% 5 622 $281 470 Вгору ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 423 791 0,34% 4 209 $280 682 Вгору ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1 420 480 0,34% 243 650 $182 366 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 404 170 0,34% 3 964 $235 359 Вгору ×3
BOXX $1 399 694 0,34% 11 954 $-36 952 Вниз ×2
VO $1 390 099 0,33% 17 253 $287 018 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 382 552 0,33% 1 875 $281 399 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 351 413 0,32% 2 326 $943 775 Вгору ×2
SCHD $1 348 503 0,32% 42 526 $44 540 Вгору ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $1 341 968 0,32% 190 350 $28 553
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 340 381 0,32% 3 549 $180 405 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 334 527 0,32% 11 783 $-266 676 Вниз ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 313 505 0,32% 4 480 $-6 905 Вниз ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 293 467 0,31% 17 662 $-63 215 Вниз ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 258 487 0,30% 51 262 $-267 075 Вниз ×2
IBD $1 213 276 0,29% 50 838 $492 926 Вгору ×1
IVV $1 203 809 0,29% 1 607 $431 416 Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 187 847 0,29% 10 011 $135 919 Вгору ×3
COPX $1 174 986 0,28% 15 240 $340 494 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 173 926 0,28% 8 005 $210 953 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 171 775 0,28% 35 199 $375 021 Вгору ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 166 316 0,28% 9 214 $-265 258 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 145 009 0,28% 9 814 $10 266 Вгору ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 132 366 0,27% 9 858 $-131 421 Вниз ×1
FDLS $1 128 184 0,27% 26 634 $674 829 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 113 523 0,27% 3 075 $8 359 Вниз ×1
EELV $1 092 026 0,26% 39 282 $-201 635 Вниз ×5
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1 086 953 0,26% 52 586 $-137 742 Вниз ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 085 000 0,26% 6 594 $-86 977 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 082 923 0,26% 3 851 $211 383 Вгору ×2
RISN $1 057 404 0,25% 34 316 $654 569 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MSFT $9 205 776 2,21% зростання ×3
SPSB $7 950 426 1,91% зростання ×6
AMZN $7 160 891 1,72% зростання ×6
TSLA $5 004 008 1,20% зростання ×3
SCHG $3 805 741 0,91% зростання ×3
META $3 336 039 0,80% зростання ×3
CRDO $2 729 290 0,66% зростання ×3
SLV $2 343 911 0,56% зростання ×5
VWO $2 236 055 0,54% зростання ×3
MDT $2 062 331 0,50% зростання ×3
VB $2 017 667 0,48% зростання ×3
BDX $1 890 420 0,45% зростання ×5
JAAA $1 865 445 0,45% зростання ×4
ICVT $1 832 262 0,44% зростання ×4
VUG $1 669 867 0,40% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
STIP $2 253 953 22 063 0,54%
FNDF $914 436 17 332 0,22%
IMTB $832 460 19 088 0,20%
DPZ $764 079 2 581 0,18%
SNDK $734 415 323 0,18%
OTIS $712 563 9 952 0,17%
VYMI $595 881 6 068 0,14%
FLEX $587 514 3 625 0,14%
PWRD $558 204 4 540 0,13%
SNEX $537 217 4 533 0,13%
MXL $500 854 3 912 0,12%
ICE $492 440 4 000 0,12%
SPYM $478 765 5 448 0,12%
SEZL $438 686 2 556 0,11%
BAC $408 998 7 178 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MU Куплено більше +434 +$3.7M
VCLT Скорочено -34K -$2.5M
SPEM Куплено більше +20K +$1.9M
AAPL Куплено більше +134 +$1.9M
CRDO Куплено більше +559 +$1.8M
SCHZ Скорочено -71K -$1.7M
VIGI Куплено більше +11K +$1.6M
SPSB Куплено більше +49K +$1.5M
AMZN Куплено більше +2K +$1.3M
IGIB Скорочено -21K -$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CTA 31 березня 2026 р. 33 666 $936 912 Більше не відстежується
IBMN 31 грудня 2025 р. 34 413 $920 892 Більше не відстежується
FTLS 31 березня 2026 р. 9 686 $690 253 Більше не відстежується
FTCS 30 червня 2025 р. 7 040 $631 066
TFC 30 вересня 2025 р. 13 459 $612 385 14,3%
EMXC 31 березня 2025 р. 11 042 $612 307
BAC 31 березня 2026 р. 11 349 $606 440 31,4%
BOIL 31 березня 2026 р. 23 328 $604 655 Більше не відстежується
MGC 30 вересня 2025 р. 2 532 $575 732 Більше не відстежується
INDA 30 червня 2026 р. 12 060 $564 870 Більше не відстежується
IWF 30 червня 2025 р. 1 540 $556 079 Більше не відстежується
IWD 30 червня 2025 р. 2 937 $552 626 Більше не відстежується
SPTS 31 березня 2025 р. 17 525 $523 297 Більше не відстежується
HYLB 30 червня 2025 р. 14 000 $506 099 Більше не відстежується
SSRM 30 червня 2026 р. 16 409 $481 972 20,5%
BTC 31 грудня 2025 р. 4 970 $413 902 Більше не відстежується
MUB 31 грудня 2025 р. 3 804 $405 354 Більше не відстежується
FLOT 30 вересня 2025 р. 7 918 $403 269 Більше не відстежується
FIVA 30 червня 2025 р. 14 635 $390 023 Більше не відстежується
SATS 30 вересня 2025 р. 11 425 $367 029 Більше не відстежується
VLUE 30 вересня 2025 р. 3 095 $359 113 Більше не відстежується
TIPX 31 грудня 2025 р. 18 570 $357 473 Більше не відстежується
SNY 30 червня 2026 р. 7 213 $347 523 7,7%
SPYM 31 грудня 2025 р. 4 319 $341 019 Більше не відстежується
RSG 30 червня 2026 р. 1 552 $340 018 4,4%
MSTR 31 грудня 2025 р. 1 048 $335 664 -36,0%
PRF 30 вересня 2025 р. 7 785 $335 144 Більше не відстежується
KMX 30 червня 2026 р. 7 843 $326 099 11,5%
AMCR 31 грудня 2025 р. 40 589 $319 384 13,5%
SATS 30 червня 2026 р. 2 707 $316 872 Більше не відстежується
IEZ 30 вересня 2025 р. 16 970 $309 193 Більше не відстежується
KGC 31 березня 2026 р. 9 550 $308 572 -4,1%
VT 30 червня 2025 р. 2 512 $291 291 Більше не відстежується
ADBE 31 березня 2026 р. 902 $285 636 11,4%
VEU 31 березня 2026 р. 3 720 $283 900 Більше не відстежується
VISN 30 червня 2026 р. 15 588 $283 702 -12,0%
SCHD 30 вересня 2025 р. 10 166 $279 655 Більше не відстежується
SWK 31 березня 2026 р. 3 360 $278 629 41,2%
BBWI 30 вересня 2025 р. 8 188 $275 527 -20,3%
KMX 30 вересня 2025 р. 4 028 $269 634 31,5%
TSLL 31 березня 2026 р. 14 300 $268 411
MRSH 30 червня 2026 р. 1 523 $264 167 14,1%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 4 395 $259 002 Більше не відстежується
EBAY 31 березня 2026 р. 2 836 $256 630 14,5%
SAIA 31 березня 2025 р. 558 $255 399 6,5%
EBAY 30 вересня 2025 р. 3 305 $255 212 14,6%
U 31 березня 2026 р. 6 024 $253 803 113,5%
FVD 30 червня 2025 р. 5 672 $252 914 Більше не відстежується
GBTC 31 березня 2025 р. 3 357 $248 485 Більше не відстежується
FLRN 31 грудня 2025 р. 8 022 $246 953 Більше не відстежується
BITW 30 червня 2026 р. 5 536 $246 944 Більше не відстежується
ETHV 31 березня 2026 р. 5 718 $246 279 Більше не відстежується
IDLV 31 березня 2026 р. 7 167 $245 527 Більше не відстежується
LMT 30 червня 2026 р. 400 $241 811 18,5%
LDOS 30 червня 2026 р. 1 548 $240 746 41,2%
DOX 31 грудня 2025 р. 2 912 $239 715 -26,0%
QCOM 30 червня 2026 р. 1 829 $235 477 -12,5%
PSIX 31 березня 2026 р. 3 432 $233 762 -40,7%
PJT 30 вересня 2025 р. 1 308 $233 648 -2,3%
VNQ 30 вересня 2025 р. 2 583 $231 842 Більше не відстежується
WMG 30 вересня 2025 р. 7 688 $230 102 -21,8%
SHYD 30 червня 2026 р. 10 151 $230 022 Більше не відстежується
COIN 31 грудня 2025 р. 579 $224 132 -32,9%
TTC 31 березня 2026 р. 2 501 $222 397 5,0%
ATI 30 вересня 2025 р. 2 521 $221 975 170,5%
GM 30 червня 2025 р. 4 716 $221 795 73,8%
GFI 30 червня 2026 р. 4 872 $221 189 29,4%
ALK 30 вересня 2025 р. 4 081 $221 110 -14,7%
SCHM 30 вересня 2025 р. 7 511 $216 834 Більше не відстежується
PRDO 30 вересня 2025 р. 7 337 $216 662 -13,0%
IWP 31 березня 2026 р. 1 538 $215 989 Більше не відстежується
VFC 30 вересня 2025 р. 16 677 $215 634 -0,6%
USFD 31 грудня 2025 р. 2 862 $215 423 43,7%
GVIP 31 березня 2026 р. 1 362 $215 210 Більше не відстежується
SKYW 30 червня 2026 р. 2 336 $214 515 4,3%
ADSK 31 березня 2026 р. 768 $213 540 5,6%
BSY 31 грудня 2025 р. 4 201 $213 077 -7,2%
STEP 30 вересня 2025 р. 3 524 $212 127 -23,6%
ZROZ 30 червня 2025 р. 2 910 $208 443 Більше не відстежується
SIL 30 червня 2026 р. 2 312 $208 298 Більше не відстежується
TMUS 31 березня 2026 р. 1 092 $207 778 -11,5%
HON 30 червня 2026 р. 919 $207 743 0,8%
USFR 31 березня 2026 р. 4 108 $207 260 Більше не відстежується
DAL 31 березня 2026 р. 2 987 $206 624 27,9%
CG 30 вересня 2025 р. 3 528 $206 389 -20,9%
SHYG 30 червня 2026 р. 4 866 $205 853 Більше не відстежується
HYMB 31 березня 2026 р. 8 146 $204 383 Більше не відстежується
GKOS 30 вересня 2025 р. 1 914 $203 937 129,7%
CORT 30 вересня 2025 р. 2 821 $203 140 44,4%
CRVL 30 червня 2025 р. 1 795 $200 986 -32,6%
BILS 31 березня 2026 р. 2 018 $200 562 Більше не відстежується
NGD 31 березня 2026 р. 16 710 $178 212 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 14 354 $165 867 Більше не відстежується
RIVN 30 червня 2025 р. 11 254 $140 116 10,7%
NABL 30 вересня 2025 р. 13 977 $114 332 -55,2%
VFF 31 березня 2026 р. 26 843 $94 087 -10,6%
TLS 31 березня 2026 р. 16 332 $88 090 3,8%
CYH 31 березня 2026 р. 26 678 $86 383 3,1%
IMPP 31 березня 2026 р. 23 370 $84 479 16,8%
FINV 31 березня 2026 р. 13 530 $70 424 -8,6%
PL 31 березня 2025 р. 10 425 $42 117 559,8%
HITI 30 червня 2026 р. 12 049 $27 593 6,6%
CRON 30 червня 2025 р. 12 074 $21 854 71,7%
NMTC 30 червня 2026 р. 19 580 $15 204 -35,4%
SNDL 30 червня 2026 р. 10 630 $14 031 -7,8%
BTM 31 березня 2026 р. 10 000 $12 350 Більше не відстежується
CTM 31 березня 2026 р. 12 922 $12 334 Більше не відстежується
ASST 31 березня 2026 р. 11 365 $9 888 32,8%
IXHL 31 березня 2026 р. 12 242 $4 388 11,3%