Revisor Wealth Management LLC

CIK 1887409 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів24,80%

Вага топ-25 активів39,64%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій99,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,52% Оцін. купівлі $51 977 525 · продажі $21 480 115

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 80,8% все ще утримуються

Нові позиції65

Збільшено150

Зменшено131

Закриті21

Вартість портфеля $416.2M #4 324 з 9 337 за вартістю 13F · топ 46.3%

Позиції 371

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 14,3%

Financials 7,4%

Industrials 5,7%

Communication Services 4,9%

Healthcare 4,7%

Consumer Discretionary 4,2%

Retail 3,4%

Materials 3,0%

Consumer Staples 2,1%

Energy 1,8%

Utilities 1,5%

Real Estate 1,0%

Consumer products 0,8%

Інше/Невідоме 45,3%

Повний портфель 371 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 793 444	4,04%	726 046	$-1 718 154	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15 227 803	3,66%	52 626	$1 905 961	Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$11 447 531	2,75%	138 506	$393 068	Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$11 178 226	2,69%	119 706	$1 596 289	Вгору ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10 766 443	2,59%	207 927	$1 929 150	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 205 776	2,21%	24 679	$359 872	Вгору ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST	$7 950 426	1,91%	264 926	$1 468 160	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 160 891	1,72%	30 045	$1 306 241	Вгору ×6
DVYE iShares, Inc.	$7 090 425	1,70%	219 995	$-582 596	Вниз ×4
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$6 404 622	1,54%	85 111	$-2 526 220	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 829 361	1,40%	29 134	$693 110	Вниз ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$5 095 524	1,22%	27 385	$760 309	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5 027 158	1,21%	4 355	$3 702 285	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5 004 008	1,20%	11 898	$609 718	Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4 785 620	1,15%	17 705	$-726 241	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 582 200	1,10%	12 968	$825 357	Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3 994 076	0,96%	25 492	$-790 522	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 944 586	0,95%	12 050	$641 270	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 805 741	0,91%	112 463	$637 394	Вгору ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$3 576 623	0,86%	39 029	$374 181	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 500 747	0,84%	9 796	$517 923	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 336 039	0,80%	5 923	$314 527	Вгору ×3
BIBL Inspire 100 ETF	$3 270 745	0,79%	56 407	$325 285	Вниз ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 211 619	0,77%	115 942	$377 299	Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 788 881	0,67%	11 787	$489 135	Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$2 729 290	0,66%	10 036	$1 839 684	Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 697 093	0,65%	14 848	$22 255	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 661 097	0,64%	19 464	$-613 026	Вгору ×1
IAGG iShares Trust	$2 651 905	0,64%	52 409	$-26 079	Вниз ×2
SPY SPY	$2 621 651	0,63%	3 504	$350 107	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 608 026	0,63%	5 212	$35 877	Вниз ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 583 168	0,62%	97 478	$-105 225	Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$2 574 341	0,62%	7 476	$-93 501	Вниз ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$2 499 552	0,60%	14 400	$560 592
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 458 951	0,59%	29 755	$55 442	Вниз ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$2 359 903	0,57%	7 432	$315 298	Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust	$2 343 911	0,56%	43 836	$-161 938	Вгору ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND	$2 304 125	0,55%	14 097	$258 488	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 262 922	0,54%	4 733	$643 993	Вниз ×2
STIP iShares Trust	$2 253 953	0,54%	22 063		Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 237 875	0,54%	27 423	$404 361	Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 236 055	0,54%	37 461	$353 320	Вгору ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 210 998	0,53%	43 722	$97 792	Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2 119 990	0,51%	39 107	$-25 740	Вниз ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 082 467	0,50%	27 151	$-164 203	Вниз ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$2 062 331	0,50%	26 224	$139 191	Вгору ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2 017 667	0,48%	6 657	$349 765	Вгору ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1 890 420	0,45%	12 492	$113 161	Вгору ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 885 641	0,45%	2 608	$732 548	Вниз ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$1 865 445	0,45%	36 873	$482 340	Вгору ×4
ICVT iShares Trust	$1 832 262	0,44%	15 051	$818 708	Вгору ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 828 141	0,44%	62 118	$425 850	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 825 501	0,44%	4 933	$189 660	Вниз ×2
V Visa Inc.	$1 768 608	0,42%	5 155	$204 377	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 716 221	0,41%	1 612	$609 522	Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 710 762	0,41%	4 678	$838 756	Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 669 867	0,40%	19 385	$440 392	Вгору ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$1 620 821	0,39%	30 786	$-102 750	Вниз ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1 611 720	0,39%	19 283	$249 089	Вгору ×6
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares	$1 602 578	0,39%	416 254	$48 048	Вгору ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1 597 196	0,38%	4 130	$423 268	Вгору ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1 585 445	0,38%	8 895	$309 718	Вгору ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 531 691	0,37%	21 498	$350 360	Вгору ×4
PTL Inspire 500 ETF	$1 520 581	0,37%	5 300	$860 295	Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 487 085	0,36%	2 165	$249 549	Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 485 871	0,36%	6 115	$183 032	Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 477 207	0,35%	4 876	$661 435	Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 474 677	0,35%	3 548	$481 157	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1 470 662	0,35%	3 935	$328 933	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 427 849	0,34%	5 622	$281 470	Вгору ×3
AXP American Express Company Common Stock	$1 423 791	0,34%	4 209	$280 682	Вгору ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares	$1 420 480	0,34%	243 650	$182 366	Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 404 170	0,34%	3 964	$235 359	Вгору ×3
BOXX EA Series Trust	$1 399 694	0,34%	11 954	$-36 952	Вниз ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 390 099	0,33%	17 253	$287 018	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 382 552	0,33%	1 875	$281 399	Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 351 413	0,32%	2 326	$943 775	Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 348 503	0,32%	42 526	$44 540	Вгору ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares	$1 341 968	0,32%	190 350	$28 553
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 340 381	0,32%	3 549	$180 405	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 334 527	0,32%	11 783	$-266 676	Вниз ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1 313 505	0,32%	4 480	$-6 905	Вниз ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$1 293 467	0,31%	17 662	$-63 215	Вниз ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1 258 487	0,30%	51 262	$-267 075	Вниз ×2
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$1 213 276	0,29%	50 838	$492 926	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 203 809	0,29%	1 607	$431 416	Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1 187 847	0,29%	10 011	$135 919	Вгору ×3
COPX Global X Funds	$1 174 986	0,28%	15 240	$340 494	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 173 926	0,28%	8 005	$210 953	Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 171 775	0,28%	35 199	$375 021	Вгору ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 166 316	0,28%	9 214	$-265 258	Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 145 009	0,28%	9 814	$10 266	Вгору ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1 132 366	0,27%	9 858	$-131 421	Вниз ×1
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF	$1 128 184	0,27%	26 634	$674 829	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 113 523	0,27%	3 075	$8 359	Вниз ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 092 026	0,26%	39 282	$-201 635	Вниз ×5
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock	$1 086 953	0,26%	52 586	$-137 742	Вниз ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1 085 000	0,26%	6 594	$-86 977	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 082 923	0,26%	3 851	$211 383	Вгору ×2
RISN Inspire Capital Appreciation ETF	$1 057 404	0,25%	34 316	$654 569	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
MSFT	$9 205 776	2,21%	зростання ×3
SPSB	$7 950 426	1,91%	зростання ×6
AMZN	$7 160 891	1,72%	зростання ×6
TSLA	$5 004 008	1,20%	зростання ×3
SCHG	$3 805 741	0,91%	зростання ×3
META	$3 336 039	0,80%	зростання ×3
CRDO	$2 729 290	0,66%	зростання ×3
SLV	$2 343 911	0,56%	зростання ×5
VWO	$2 236 055	0,54%	зростання ×3
MDT	$2 062 331	0,50%	зростання ×3
VB	$2 017 667	0,48%	зростання ×3
BDX	$1 890 420	0,45%	зростання ×5
JAAA	$1 865 445	0,45%	зростання ×4
ICVT	$1 832 262	0,44%	зростання ×4
VUG	$1 669 867	0,40%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
STIP	$2 253 953	22 063	0,54%
FNDF	$914 436	17 332	0,22%
IMTB	$832 460	19 088	0,20%
DPZ	$764 079	2 581	0,18%
SNDK	$734 415	323	0,18%
OTIS	$712 563	9 952	0,17%
VYMI	$595 881	6 068	0,14%
FLEX	$587 514	3 625	0,14%
PWRD	$558 204	4 540	0,13%
SNEX	$537 217	4 533	0,13%
MXL	$500 854	3 912	0,12%
ICE	$492 440	4 000	0,12%
SPYM	$478 765	5 448	0,12%
SEZL	$438 686	2 556	0,11%
BAC	$408 998	7 178	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
MU	Куплено більше	+434	+$3.7M
VCLT	Скорочено	-34K	-$2.5M
SPEM	Куплено більше	+20K	+$1.9M
AAPL	Куплено більше	+134	+$1.9M
CRDO	Куплено більше	+559	+$1.8M
SCHZ	Скорочено	-71K	-$1.7M
VIGI	Куплено більше	+11K	+$1.6M
SPSB	Куплено більше	+49K	+$1.5M
AMZN	Куплено більше	+2K	+$1.3M
IGIB	Скорочено	-21K	-$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
CTA	31 березня 2026 р.	33 666	$936 912
IBMN	31 грудня 2025 р.	34 413	$920 892
FTLS	31 березня 2026 р.	9 686	$690 253
FTCS	30 червня 2025 р.	7 040	$631 066
TFC	30 вересня 2025 р.	13 459	$612 385	1,6%
BAC	31 березня 2026 р.	11 349	$606 440	10,3%
BOIL	31 березня 2026 р.	23 328	$604 655	-38,2%
MGC	30 вересня 2025 р.	2 532	$575 732
INDA	30 червня 2026 р.	12 060	$564 870
IWF	30 червня 2025 р.	1 540	$556 079	18,9%
IWD	30 червня 2025 р.	2 937	$552 626
HYLB	30 червня 2025 р.	14 000	$506 099	-3,8%
SSRM	30 червня 2026 р.	16 409	$481 972	17,6%
BTC	31 грудня 2025 р.	4 970	$413 902	-3,8%
MUB	31 грудня 2025 р.	3 804	$405 354
FLOT	30 вересня 2025 р.	7 918	$403 269
FIVA	30 червня 2025 р.	14 635	$390 023
SATS	30 вересня 2025 р.	11 425	$367 029	Більше не відстежується
VLUE	30 вересня 2025 р.	3 095	$359 113
TIPX	31 грудня 2025 р.	18 570	$357 473
SNY	30 червня 2026 р.	7 213	$347 523	-6,4%
SPYM	31 грудня 2025 р.	4 319	$341 019	12,9%
RSG	30 червня 2026 р.	1 552	$340 018	-1,7%
MSTR	31 грудня 2025 р.	1 048	$335 664	5,3%
PRF	30 вересня 2025 р.	7 785	$335 144	22,4%
KMX	30 червня 2026 р.	7 843	$326 099	3,8%
AMCR	31 грудня 2025 р.	40 589	$319 384	0,4%
SATS	30 червня 2026 р.	2 707	$316 872	Більше не відстежується
IEZ	30 вересня 2025 р.	16 970	$309 193
KGC	31 березня 2026 р.	9 550	$308 572	-21,2%
VT	30 червня 2025 р.	2 512	$291 291
ADBE	31 березня 2026 р.	902	$285 636	-2,2%
VEU	31 березня 2026 р.	3 720	$283 900
VISN	30 червня 2026 р.	15 588	$283 702	-51,4%
SCHD	30 вересня 2025 р.	10 166	$279 655	21,6%
SWK	31 березня 2026 р.	3 360	$278 629	28,5%
BBWI	30 вересня 2025 р.	8 188	$275 527	-37,7%
KMX	30 вересня 2025 р.	4 028	$269 634	22,4%
TSLL	31 березня 2026 р.	14 300	$268 411
MRSH	30 червня 2026 р.	1 523	$264 167	2,0%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	4 395	$259 002	-8,7%
EBAY	31 березня 2026 р.	2 836	$256 630	16,9%
EBAY	30 вересня 2025 р.	3 305	$255 212	17,0%
U	31 березня 2026 р.	6 024	$253 803	98,8%
FVD	30 червня 2025 р.	5 672	$252 914
FLRN	31 грудня 2025 р.	8 022	$246 953
BITW	30 червня 2026 р.	5 536	$246 944
ETHV	31 березня 2026 р.	5 718	$246 279
IDLV	31 березня 2026 р.	7 167	$245 527
LMT	30 червня 2026 р.	400	$241 811	-0,8%
LDOS	30 червня 2026 р.	1 548	$240 746	14,3%
DOX	31 грудня 2025 р.	2 912	$239 715	-27,8%
QCOM	30 червня 2026 р.	1 829	$235 477	0,0%
PSIX	31 березня 2026 р.	3 432	$233 762	-26,3%
PJT	30 вересня 2025 р.	1 308	$233 648	-22,0%
VNQ	30 вересня 2025 р.	2 583	$231 842
WMG	30 вересня 2025 р.	7 688	$230 102	-21,3%
SHYD	30 червня 2026 р.	10 151	$230 022
COIN	31 грудня 2025 р.	579	$224 132	-19,1%
TTC	31 березня 2026 р.	2 501	$222 397	5,6%
ATI	30 вересня 2025 р.	2 521	$221 975	136,6%
GM	30 червня 2025 р.	4 716	$221 795	59,1%
GFI	30 червня 2026 р.	4 872	$221 189	6,0%
ALK	30 вересня 2025 р.	4 081	$221 110	-20,6%
SCHM	30 вересня 2025 р.	7 511	$216 834	16,5%
PRDO	30 вересня 2025 р.	7 337	$216 662	-15,3%
IWP	31 березня 2026 р.	1 538	$215 989	8,9%
VFC	30 вересня 2025 р.	16 677	$215 634	-0,7%
USFD	31 грудня 2025 р.	2 862	$215 423	28,7%
GVIP	31 березня 2026 р.	1 362	$215 210
SKYW	30 червня 2026 р.	2 336	$214 515	-2,9%
ADSK	31 березня 2026 р.	768	$213 540	-11,4%
BSY	31 грудня 2025 р.	4 201	$213 077	-15,6%
STEP	30 вересня 2025 р.	3 524	$212 127	-30,7%
ZROZ	30 червня 2025 р.	2 910	$208 443
SIL	30 червня 2026 р.	2 312	$208 298	11,7%
TMUS	31 березня 2026 р.	1 092	$207 778	-22,1%
HON	30 червня 2026 р.	919	$207 743	-4,4%
USFR	31 березня 2026 р.	4 108	$207 260
DAL	31 березня 2026 р.	2 987	$206 624	26,5%
CG	30 вересня 2025 р.	3 528	$206 389	-36,5%
SHYG	30 червня 2026 р.	4 866	$205 853
HYMB	31 березня 2026 р.	8 146	$204 383	-4,5%
GKOS	30 вересня 2025 р.	1 914	$203 937	100,8%
CORT	30 вересня 2025 р.	2 821	$203 140	39,9%
CRVL	30 червня 2025 р.	1 795	$200 986	-26,6%
BILS	31 березня 2026 р.	2 018	$200 562
NGD	31 березня 2026 р.	16 710	$178 212	Більше не відстежується
WBA	30 вересня 2025 р.	14 354	$165 867	Більше не відстежується
RIVN	30 червня 2025 р.	11 254	$140 116	4,1%
NABL	30 вересня 2025 р.	13 977	$114 332	-45,8%
VFF	31 березня 2026 р.	26 843	$94 087	0,0%
TLS	31 березня 2026 р.	16 332	$88 090	0,0%
CYH	31 березня 2026 р.	26 678	$86 383	-7,5%
IMPP	31 березня 2026 р.	23 370	$84 479	25,7%
FINV	31 березня 2026 р.	13 530	$70 424	-39,5%
HITI	30 червня 2026 р.	12 049	$27 593	15,4%
CRON	30 червня 2025 р.	12 074	$21 854	68,8%
NMTC	30 червня 2026 р.	19 580	$15 204	-63,2%
SNDL	30 червня 2026 р.	10 630	$14 031	-8,1%
BTM	31 березня 2026 р.	10 000	$12 350	Більше не відстежується
CTM	31 березня 2026 р.	12 922	$12 334	Більше не відстежується
ASST	31 березня 2026 р.	11 365	$9 888	199,7%
IXHL	31 березня 2026 р.	12 242	$4 388	7,0%