RIA Advisory Group LLC

CIK 1958384 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів54,06%

Вага топ-25 активів75,37%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій20,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 27,34% Оцін. купівлі $130 832 340 · продажі $120 353 774

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 65,5% все ще утримуються

Нові позиції23

Збільшено76

Зменшено46

Закриті14

Вартість портфеля $459.6M #4 065 з 9 337 за вартістю 13F · топ 43.5%

Позиції 154

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 6,6%

Utilities 3,8%

Financials 3,1%

Healthcare 2,9%

Retail 2,7%

Consumer Staples 2,4%

Communication Services 2,1%

Consumer Discretionary 2,1%

Industrials 1,6%

Consumer products 1,5%

Materials 0,4%

Real Estate 0,3%

Energy 0,2%

Інше/Невідоме 70,4%

Повний портфель 154 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$65 173 447	14,18%	306 309		$64 863 989	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$47 282 439	10,29%	64 208		$-266 111	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$41 980 253	9,13%	417 009		$1 802 482	Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$20 399 313	4,44%	222 603		$13 141 294	Вгору ×1
FEOE RBB Fund Trust	$19 006 235	4,14%	355 922		$12 466 871	Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust	$15 043 517	3,27%	281 345		$-3 883 526	Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$12 693 795	2,76%	95 263
SLV iShares Silver Trust	$9 357 250	2,04%	175 000	Опціон кол	$-2 567 250
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$8 888 671	1,93%	109 372		$736 659	Вгору ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$8 598 833	1,87%	455 688		$-2 485 983	Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$8 272 358	1,80%	48 416			Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 176 905	1,78%	40 866		$1 333 988	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8 067 015	1,76%	31 764		$528 161	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 014 794	1,74%	27 698		$1 382 369	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 427 788	1,62%	31 165		$1 026 332	Вгору ×6
V Visa Inc.	$7 404 420	1,61%	21 582		$1 008 651	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 028 475	1,53%	18 842		$179 696	Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 684 429	1,45%	18 918		$1 485 939	Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6 682 180	1,45%	45 569		$207 035	Вгору ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6 556 493	1,43%	17 718		$-33 161 029	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$6 074 714	1,32%	22 473		$-501 198	Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$5 554 118	1,21%	50 332		$-580 917	Вниз ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 081 915	0,89%	66 665		$500 492	Вгору ×1
OEF iShares Trust	$4 080 155	0,89%	11 152		$-32 605 573	Вниз ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$3 838 695	0,84%	39 071		$-839 947	Вгору ×3
SPY SPY	$3 779 063	0,82%	5 061		$-10 121 251	Вниз ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$3 543 492	0,77%	46 965		$-760 041	Вгору ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$3 405 619	0,74%	37 590		$-2 135 362	Вниз ×1
KOD Kodiak Sciences Inc - Common Stock	$3 398 442	0,74%	87 229		$170 745	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 157 732	0,69%	99 582		$462 332	Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 823 067	0,61%	6 712		$401 487	Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 801 918	0,61%	95 206		$529 921	Вгору ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock	$2 764 685	0,60%	89 850		$441 164
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 166 092	0,47%	24 648		$192 436	Вниз ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$1 928 522	0,42%	75 215		$407 943	Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock	$1 887 155	0,41%	11 656		$194 430	Вгору ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF	$1 861 805	0,41%	71 829		$-269 146	Вгору ×1
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$1 857 315	0,40%	73 065		$402 290	Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1 834 923	0,40%	13 412		$100 319	Вгору ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$1 796 816	0,39%	70 243		$363 590	Вгору ×5
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1 758 773	0,38%	37 726		$-69 481	Вгору ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	$1 742 542	0,38%	68 631		$406 453	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 695 505	0,37%	1 812		$-33 329	Вгору ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 670 313	0,36%	5 513		$493 706	Вгору ×3
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF	$1 560 626	0,34%	74 139			Вгору ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$1 517 040	0,33%	18 892		$237 818	Вгору ×4
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$1 502 012	0,33%	19 688		$173 961	Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1 459 890	0,32%	3 963		$-232 441	Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 434 463	0,31%	17 358		$51 279	Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 404 106	0,31%	42 178		$-288 679	Вниз ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock	$1 386 990	0,30%	12 963		$159 450	Вгору ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1 379 626	0,30%	36 344		$166 632	Вгору ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 378 523	0,30%	2 656		$179 710	Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 371 426	0,30%	10 834		$57 327	Вгору ×3
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$1 359 951	0,30%	15 735		$155 825	Вгору ×2
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	$1 335 205	0,29%	40 559		$25 489	Вниз ×4
SIL Global X Funds	$1 317 911	0,29%	17 014		$-211 295	Вгору ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$1 276 209	0,28%	16 682		$81 378	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 260 380	0,27%	2 639		$366 164	Вниз ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1 259 769	0,27%	10 788		$111 909	Вгору ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock	$1 243 545	0,27%	15 595		$142 011	Вгору ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock	$1 241 838	0,27%	10 986		$132 745	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 218 168	0,27%	2 097		$543 594	Вниз ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1 202 504	0,26%	7 070		$223 568	Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 173 891	0,26%	10 365		$-1 122 557	Вниз ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$1 158 720	0,25%	24 374		$33 815	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 094 879	0,24%	3 064		$323 007	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 017 698	0,22%	882		$808 394	Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$999 899	0,22%	1 914		$547 058	Вгору ×2
EMPB EA Series Trust	$966 482	0,21%	29 141		$335 083	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$964 951	0,21%	1 405		$696 360	Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$917 728	0,20%	11 200			Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$903 704	0,20%	1 806		$158 548	Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$820 530	0,18%	8 573		$-3 122	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$794 131	0,17%	16 825		$134 928	Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$774 721	0,17%	5 722		$-28 461	Вгору ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$774 661	0,17%	8 412		$-404 968	Вниз ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$763 324	0,17%	960			Вгору ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock	$753 622	0,16%	2 498		$385 395	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$743 250	0,16%	5 323		$152 040	Вниз ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$731 954	0,16%	24 261		$-135 936	Вниз ×1
MO Altria Group, Inc.	$701 063	0,15%	9 744		$83 960	Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$696 137	0,15%	3 108		$-191 448	Вниз ×1
XLU XLU	$658 897	0,14%	14 532		$136 812	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$630 350	0,14%	1 119		$-112 405	Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$629 186	0,14%	4 602		$-234 694	Вниз ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$611 208	0,13%	12 859		$194 838	Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$572 996	0,12%	7 355		$2 151	Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$559 107	0,12%	19 306		$62 154	Вниз ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$552 766	0,12%	10 231		$46 818	Вниз ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$536 246	0,12%	4 106		$13 204	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$508 848	0,11%	1 809		$41 437	Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$506 814	0,11%	1 548		$93 918	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$488 789	0,11%	2 066		$14 752	Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$457 598	0,10%	1 453		$-170 397	Вниз ×2
BOXX EA Series Trust	$441 546	0,10%	3 771		$-303 873	Вниз ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$435 333	0,09%	1 300		$110 811	Вгору ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$433 368	0,09%	9 456		$39 712	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$432 630	0,09%	2 610		$50 611	Вгору ×2
AGQ ProShares Ultra Silver	$420 642	0,09%	6 185		$45 381	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
PSLV	$8 598 833	1,87%	зростання ×3
JNJ	$8 067 015	1,76%	зростання ×3
AAPL	$8 014 794	1,74%	зростання ×6
AMZN	$7 427 788	1,62%	зростання ×6
V	$7 404 420	1,61%	зростання ×6
MSFT	$7 028 475	1,53%	зростання ×6
GOOG	$6 684 429	1,45%	зростання ×3
PG	$6 682 180	1,45%	зростання ×5
GDXJ	$3 838 695	0,84%	зростання ×3
GDX	$3 543 492	0,77%	зростання ×3
SCHD	$3 157 732	0,69%	зростання ×3
IBMQ	$1 796 816	0,39%	зростання ×5
COST	$1 695 505	0,37%	зростання ×4
QQQM	$1 670 313	0,36%	зростання ×3
XEL	$1 517 040	0,33%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AIRR	$12 693 795	95 263	2,76%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$8 272 358	48 416	1,80%
XOVR	$1 560 626	74 139	0,34%
DFUS	$917 728	11 200	0,20%
CASY	$763 324	960	0,17%
AVGO	$420 504	1 113	0,09%
SNDK	$413 533	182	0,09%
FTNT	$311 695	2 029	0,07%
LLY	$310 429	259	0,07%
WCMI	$302 533	15 459	0,07%
GEV	$276 392	235	0,06%
LITE	$276 295	322	0,06%
MRVL	$244 270	820	0,05%
FEZ	$240 494	3 502	0,05%
VUG	$238 033	2 763	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
BIL	Куплено більше	+143K	+$13.1M
FEOE	Куплено більше	+226K	+$12.5M
SPY	Скорочено	-16K	-$10.1M
SLV	Куплено більше	+4K	-$3.9M
SLV	Тільки зміна ціни	+0	-$2.6M
PSLV	Куплено більше	+1K	-$2.5M
IGV	Скорочено	-32K	-$2.1M
SGOV	Куплено більше	+18K	+$1.8M
GOOG	Куплено більше	+796	+$1.5M
AAPL	Куплено більше	+2K	+$1.4M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BND	31 березня 2026 р.	453 185	$33 567 432
TBIL	30 вересня 2025 р.	175 044	$8 751 324
FEGE	30 червня 2025 р.	214 408	$8 056 392	26,9%
VPLS	31 березня 2026 р.	46 569	$3 637 754
VBIL	30 червня 2025 р.	45 171	$3 407 700
VPLS	30 червня 2025 р.	41 123	$3 189 484
FEOE	30 червня 2025 р.	80 000	$3 116 800	29,9%
PSQ	30 червня 2025 р.	42 139	$1 712 097	-27,2%
ORCL	30 червня 2026 р.	10 793	$1 587 805	-2,9%
IBMN	31 грудня 2025 р.	57 766	$1 547 528
SPDN	30 червня 2025 р.	114 990	$1 332 734
QLD	30 червня 2026 р.	20 638	$1 258 948	1,4%
JNPR	30 вересня 2025 р.	30 386	$1 213 332	Більше не відстежується
SSO	30 червня 2026 р.	22 645	$1 174 812
NKE	31 березня 2026 р.	17 636	$1 123 606	-35,9%
BRO	30 червня 2025 р.	8 954	$1 113 873	-46,0%
ADBE	31 березня 2026 р.	3 096	$1 083 569	-2,2%
KMB	31 березня 2026 р.	10 577	$1 067 100	-2,2%
ATO	30 червня 2025 р.	6 084	$940 465	2,0%
CINF	30 червня 2025 р.	6 309	$931 965	8,7%
VRSK	31 грудня 2025 р.	3 636	$914 407	-26,7%
DUK	30 червня 2025 р.	7 232	$882 058	-3,3%
IONQ	31 грудня 2025 р.	13 579	$835 109	-2,5%
HCMT	31 березня 2026 р.	20 788	$801 603
CMS	30 червня 2025 р.	9 542	$716 700	-8,0%
LNT	30 червня 2025 р.	10 951	$704 697	6,4%
TMFC	31 березня 2026 р.	9 814	$704 348
PNW	30 червня 2025 р.	7 387	$703 578	7,2%
EVRG	30 червня 2025 р.	10 170	$701 222	14,9%
K	30 червня 2025 р.	8 337	$687 725	Більше не відстежується
ETHA	31 березня 2026 р.	29 578	$663 435
MJ	30 червня 2025 р.	31 513	$614 513	37,7%
CAG	30 червня 2026 р.	36 008	$566 046	-0,7%
RGTI	31 березня 2026 р.	24 584	$544 536	8,6%
AXTI	30 червня 2026 р.	9 221	$525 413	19,1%
XT	31 березня 2026 р.	7 056	$492 051
SPLV	30 червня 2025 р.	6 550	$489 385
QTUM	31 березня 2026 р.	4 412	$483 787
BE	31 березня 2026 р.	5 384	$467 816	113,4%
CSX	30 вересня 2025 р.	14 092	$459 825	33,6%
REMX	31 березня 2026 р.	6 209	$458 969	-24,3%
SDS	30 червня 2026 р.	5 885	$442 846	-5,8%
TSEM	30 червня 2026 р.	2 499	$438 525	-7,6%
VRSN	31 грудня 2025 р.	1 554	$434 393	18,7%
PCT	30 червня 2025 р.	58 122	$402 204	-68,0%
EXPD	30 червня 2026 р.	2 799	$400 872	18,1%
HHH	30 червня 2025 р.	5 360	$397 069	5,2%
UBSI	31 грудня 2025 р.	10 513	$391 201	22,5%
TLT	30 червня 2026 р.	4 508	$390 801
BKH	31 грудня 2025 р.	6 086	$374 860	2,2%
RWM	30 червня 2025 р.	17 870	$370 803	-24,4%
FISV	31 грудня 2025 р.	2 841	$366 290	-34,0%
EA	30 червня 2025 р.	2 418	$349 459	Більше не відстежується
TAP	31 грудня 2025 р.	7 069	$319 872	-21,0%
HON	31 грудня 2025 р.	1 484	$312 485	9,7%
ADM	31 грудня 2025 р.	4 850	$289 714	39,9%
TMUS	31 грудня 2025 р.	1 156	$276 627	-19,4%
ABM	31 березня 2026 р.	6 504	$275 119	27,1%
UNH	31 грудня 2025 р.	786	$271 428	12,7%
QUBT	31 грудня 2025 р.	14 725	$271 087	-20,3%
ANF	31 березня 2026 р.	2 085	$262 439	48,7%
BSX	31 березня 2026 р.	2 724	$259 733	-32,1%
NFLX	31 грудня 2025 р.	214	$256 569	-28,5%
GRMN	30 червня 2025 р.	1 165	$252 930	34,7%
FDT	31 березня 2026 р.	3 159	$251 004
PFG	31 грудня 2025 р.	2 988	$247 761	26,9%
AIRR	31 грудня 2025 р.	2 530	$244 603
GGG	30 червня 2026 р.	2 836	$240 052	3,2%
VZ	30 червня 2026 р.	4 753	$238 609	8,5%
GOLD	30 червня 2025 р.	12 178	$236 740	90,7%
LPLA	30 вересня 2025 р.	626	$234 579	-4,9%
DIS	30 червня 2026 р.	2 424	$233 651	6,2%
CHKP	31 березня 2026 р.	1 258	$233 434	-8,8%
STX	30 вересня 2025 р.	1 617	$233 382	259,7%
MKC	31 грудня 2025 р.	3 355	$224 464	-34,4%
SOLV	31 березня 2026 р.	2 803	$222 110	34,5%
SON	30 червня 2025 р.	4 697	$221 871	11,9%
CFR	31 березня 2026 р.	1 749	$221 486	13,1%
DLTR	31 березня 2026 р.	1 781	$219 081	2,4%
NVO	31 березня 2026 р.	4 298	$218 706	1,6%
MDLZ	31 березня 2026 р.	4 049	$217 933	1,0%
BAC	31 березня 2026 р.	3 932	$216 283	10,3%
SIXO	31 грудня 2025 р.	6 336	$214 797
ATO	31 грудня 2025 р.	1 245	$212 602	-6,2%
BX	31 березня 2026 р.	1 378	$212 432	-2,8%
QBTS	31 грудня 2025 р.	8 500	$210 035	Більше не відстежується
NEE	30 вересня 2025 р.	3 001	$208 307	1,8%
AFL	30 вересня 2025 р.	1 958	$206 462	-0,1%
D	30 червня 2025 р.	3 678	$206 201	8,5%
WK	30 червня 2026 р.	3 440	$205 127	46,8%
WELL	30 червня 2025 р.	1 329	$203 616	48,1%
PNR	30 вересня 2025 р.	1 973	$202 524	-52,1%
KKR	31 грудня 2025 р.	1 550	$201 392	-29,2%
VXUS	30 вересня 2025 р.	2 915	$201 388
RUM	30 червня 2026 р.	11 645	$59 390	19,5%
QVCGA (задекларовано як QVCGAXXXX)	30 червня 2025 р.	14 000	$2 815	Більше не відстежується