Roberts Wealth Advisors, LLC
CIK 1885319 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $440.3M
- Позиції
- 111
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 125 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,97%
- Вага топ-25 активів
- 67,42%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 35,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,23% Оцін. купівлі $18 888 875 · продажі $13 461 306
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,6%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,7%
Retail
8,5%
Healthcare
5,9%
Financial Services
2,7%
Energy
2,3%
Financials
1,9%
Real Estate
1,9%
Utilities
1,8%
Communications
1,6%
Materials
1,2%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
34,9%
Повний портфель 111 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $33 310 790 | 7,57% | 658 706 | $1 047 070 | Вгору ×5 | ||
| JSCP | $29 523 240 | 6,71% | 626 222 | $1 740 497 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 156 660 | 5,94% | 90 395 | $2 697 028 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23 424 480 | 5,32% | 66 296 | $4 107 522 | Вниз ×1 | ||
| VB | $15 486 760 | 3,52% | 51 091 | $2 072 810 | Вниз ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $13 874 300 | 3,15% | 35 172 | $5 486 449 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $13 524 180 | 3,07% | 488 237 | $1 679 900 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 972 930 | 2,95% | 34 778 | $418 202 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 848 430 | 2,92% | 53 908 | $1 310 896 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $12 481 480 | 2,84% | 209 105 | $1 687 927 | Вгору ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $10 316 330 | 2,34% | 21 004 | $1 238 065 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $10 101 540 | 2,29% | 141 776 | $1 005 448 | Вниз ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 435 430 | 1,92% | 65 645 | $469 903 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 934 170 | 1,80% | 24 239 | $719 586 | Вниз ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $6 943 450 | 1,58% | 27 776 | $1 842 617 | Вгору ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $6 883 500 | 1,56% | 29 530 | $1 742 119 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 843 730 | 1,55% | 58 264 | $1 304 167 | Вниз ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $6 826 270 | 1,55% | 13 788 | $1 968 032 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6 745 150 | 1,53% | 76 850 | $-226 728 | Вгору ×2 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $6 122 290 | 1,39% | 63 887 | $3 140 136 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 549 410 | 1,26% | 16 175 | $781 634 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 499 760 | 1,25% | 57 140 | $265 906 | Вгору ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 254 360 | 1,19% | 10 125 | $68 624 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 882 760 | 1,11% | 9 739 | $225 007 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 869 170 | 1,11% | 5 205 | $-598 294 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $4 827 480 | 1,10% | 25 338 | $1 313 832 | Вниз ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $4 607 210 | 1,05% | 18 103 | $1 702 115 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4 531 740 | 1,03% | 27 705 | $-63 925 | Вгору ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $4 493 380 | 1,02% | 85 719 | $-224 031 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4 407 880 | 1,00% | 23 853 | $1 171 839 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 389 920 | 1,00% | 29 937 | $128 260 | Вгору ×3 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $4 265 900 | 0,97% | 41 880 | $-77 089 | Вгору ×4 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $4 069 170 | 0,92% | 15 629 | $2 282 601 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 057 220 | 0,92% | 11 353 | $812 105 | Вгору ×2 | ||
| AAP Advance Auto Parts Inc. | $3 968 270 | 0,90% | 63 778 | $758 010 | Вгору ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $3 792 280 | 0,86% | 9 536 | $-308 227 | Вгору ×3 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $3 747 340 | 0,85% | 42 200 | $316 445 | Вгору ×2 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $3 673 070 | 0,83% | 36 856 | $-675 056 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 533 340 | 0,80% | 4 630 | $1 785 084 | Вгору ×6 | ||
| INDA | $3 166 440 | 0,72% | 64 111 | $212 522 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 020 950 | 0,69% | 71 350 | $-418 295 | Вгору ×5 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $2 950 520 | 0,67% | 18 067 | $855 911 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 890 710 | 0,66% | 18 452 | $-544 036 | Вгору ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 874 420 | 0,65% | 70 022 | $-420 040 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $2 770 900 | 0,63% | 95 515 | $152 375 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 746 840 | 0,62% | 20 091 | $-740 523 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 714 040 | 0,62% | 3 634 | $29 762 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $2 698 740 | 0,61% | 18 197 | $261 624 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 564 770 | 0,58% | 7 272 | $277 926 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 523 410 | 0,57% | 13 300 | $49 467 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 499 190 | 0,57% | 27 086 | $21 445 | Вгору ×3 | ||
| SCHE | $2 469 360 | 0,56% | 68 101 | $193 985 | Вниз ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $2 395 610 | 0,54% | 11 684 | $-738 892 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 269 630 | 0,52% | 11 343 | $73 755 | Вниз ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2 226 610 | 0,51% | 12 667 | $-195 527 | Вгору ×5 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2 210 280 | 0,50% | 4 955 | Вгору ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2 187 450 | 0,50% | 8 381 | $-319 503 | Вгору ×2 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $2 103 700 | 0,48% | 24 436 | $367 183 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $1 882 410 | 0,43% | 13 878 | Вгору ×1 | |||
| XLY XLY | $1 853 480 | 0,42% | 15 804 | $502 487 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $1 657 370 | 0,38% | 30 915 | $198 261 | Вгору ×2 | ||
| XLC XLC | $1 639 690 | 0,37% | 15 306 | $41 486 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $1 553 140 | 0,35% | 9 789 | $230 005 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 525 370 | 0,35% | 5 608 | $16 030 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 448 820 | 0,33% | 1 935 | $124 896 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $1 345 390 | 0,31% | 7 263 | $407 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $1 223 630 | 0,28% | 33 868 | $150 653 | Вниз ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 179 930 | 0,27% | 3 898 | $516 164 | Вниз ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 003 980 | 0,23% | 4 897 | $-258 092 | Вниз ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $974 060 | 0,22% | 13 555 | $-704 995 | Вниз ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $952 430 | 0,22% | 6 499 | $-23 792 | Вниз ×5 | ||
| VUSB | $854 620 | 0,19% | 17 168 | $-952 228 | Вниз ×6 | ||
| GCAL | $852 090 | 0,19% | 16 642 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $836 400 | 0,19% | 8 739 | $-1 720 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $748 740 | 0,17% | 4 517 | $-465 143 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $642 940 | 0,15% | 12 106 | $-163 353 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $639 530 | 0,15% | 1 693 | $121 719 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $621 320 | 0,14% | 1 975 | $25 508 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $607 100 | 0,14% | 1 401 | $259 688 | Вниз ×2 | ||
| VTEC | $563 060 | 0,13% | 5 597 | $155 444 | Вгору ×2 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $558 730 | 0,13% | 4 544 | $114 481 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $546 070 | 0,12% | 455 | $-79 629 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $518 880 | 0,12% | 818 | $-192 568 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $484 290 | 0,11% | 5 830 | $-126 761 | Вниз ×2 | ||
| VOOV | $466 210 | 0,11% | 2 127 | $18 840 | Вниз ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $452 380 | 0,10% | 1 139 | $-49 964 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $444 360 | 0,10% | 5 377 | $16 297 | |||
| QLYS Qualys, Inc. - Common Stock | $439 970 | 0,10% | 3 200 | $158 850 | |||
| SCHB | $414 620 | 0,09% | 14 317 | $-122 881 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $408 690 | 0,09% | 1 600 | $190 866 | Вниз ×1 | ||
| XLRE XLRE | $408 010 | 0,09% | 9 267 | $-61 257 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $384 070 | 0,09% | 3 040 | $-39 615 | |||
| VOOG | $382 170 | 0,09% | 4 626 | $51 954 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $367 430 | 0,08% | 5 146 | $-194 086 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $360 360 | 0,08% | 3 731 | $-40 862 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $345 420 | 0,08% | 10 893 | $13 808 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $342 140 | 0,08% | 6 731 | $60 263 | Вгору ×3 | ||
| VPU | $332 300 | 0,08% | 1 698 | $1 862 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $325 620 | 0,07% | 1 294 | $44 187 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323 330 | 0,07% | 574 | $-1 640 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPST | $33 310 790 | 7,57% | зростання ×5 |
| JSCP | $29 523 240 | 6,71% | зростання ×5 |
| SCHF | $13 524 180 | 3,07% | зростання ×6 |
| VWO | $12 481 480 | 2,84% | зростання ×6 |
| WSM | $6 883 500 | 1,56% | зростання ×3 |
| DIS | $5 499 760 | 1,25% | зростання ×5 |
| TMO | $4 882 760 | 1,11% | зростання ×6 |
| PG | $4 389 920 | 1,00% | зростання ×3 |
| CCJ | $4 265 900 | 0,97% | зростання ×4 |
| DDOG | $4 069 170 | 0,92% | зростання ×3 |
| ISRG | $3 792 280 | 0,86% | зростання ×3 |
| CRWD | $3 533 340 | 0,80% | зростання ×6 |
| INDA | $3 166 440 | 0,72% | зростання ×3 |
| VZ | $3 020 950 | 0,69% | зростання ×5 |
| CRM | $2 890 710 | 0,66% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| COHR | Скорочено | -40 | +$5.5M |
| GOOG | Скорочено | -1K | +$4.1M |
| SE | Куплено більше | +28K | +$3.1M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$2.7M |
| DDOG | Куплено більше | +495 | +$2.3M |
| VB | Скорочено | -123 | +$2.1M |
| ROK | Куплено більше | +251 | +$2.0M |
| TTWO | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| CRWD | Куплено більше | +152 | +$1.8M |
| WSM | Куплено більше | +1K | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 34 152 | $2 977 030 | -1,2% |
| THS | 30 червня 2025 р. | 88 360 | $2 393 673 | Більше не відстежується |
| SHEL | 31 грудня 2025 р. | 31 461 | $2 250 420 | 28,7% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 40 402 | $1 850 392 | 3,0% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 29 977 | $1 750 059 | 36,4% |
| LSTR | 30 червня 2025 р. | 4 750 | $713 454 | 31,7% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 1 250 | $681 350 | Більше не відстежується |
| VO | 31 березня 2025 р. | 1 547 | $416 860 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 1 643 | $412 900 | -9,3% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 677 | $390 644 | |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 5 085 | $343 388 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 900 | $281 090 | 24,3% |
| VCSH | 31 грудня 2025 р. | 3 244 | $259 270 | |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 596 | $255 220 | 33,2% |
| SHY | 30 червня 2026 р. | 3 081 | $254 399 | |
| ABBV | 30 вересня 2025 р. | 1 302 | $241 678 | 14,6% |
| SCHO | 31 грудня 2025 р. | 9 666 | $235 850 | Більше не відстежується |
| KMI | 30 червня 2026 р. | 7 007 | $234 945 | 0,5% |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 3 675 | $234 940 | Більше не відстежується |
| ZUO | 31 березня 2025 р. | 23 438 | $233 910 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 950 | $226 070 | 4,7% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 423 | $225 282 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 1 682 | $223 118 | -15,5% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 950 | $217 474 | 13,2% |
| SO | 30 червня 2025 р. | 2 271 | $208 819 | 0,7% |
| VDE | 31 березня 2025 р. | 1 579 | $206 830 | Більше не відстежується |
| FLXR | 30 червня 2026 р. | 5 255 | $206 364 | -0,7% |
| VTEC | 30 червня 2025 р. | 2 090 | $205 656 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 408 | $205 082 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 150 | $200 870 | -93,3% |
| IBM | 31 березня 2025 р. | 911 | $200 450 | -5,1% |
| TLRY | 31 грудня 2025 р. | 44 553 | $77 080 | -48,0% |