Roberts Wealth Advisors, LLC

CIK 1885319 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів43,97%

Вага топ-25 активів67,42%

Позиції понад 1%31

Ефективна кількість позицій35,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,23% Оцін. купівлі $18 888 875 · продажі $13 461 306

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,0% все ще утримуються

Нові позиції7

Збільшено47

Зменшено49

Закриті6

Вартість портфеля $440.3M #4 189 з 9 337 за вартістю 13F · топ 44.9%

Позиції 111

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 16,6%

Communication Services 12,0%

Industrials 8,7%

Retail 8,5%

Healthcare 5,9%

Financials 4,6%

Energy 2,3%

Real Estate 1,9%

Utilities 1,8%

Materials 1,2%

Consumer products 1,0%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer Staples 0,1%

Інше/Невідоме 34,9%

Повний портфель 111 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$33 310 790	7,57%	658 706	$1 047 070	Вгору ×5
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$29 523 240	6,71%	626 222	$1 740 497	Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26 156 660	5,94%	90 395	$2 697 028	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$23 424 480	5,32%	66 296	$4 107 522	Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$15 486 760	3,52%	51 091	$2 072 810	Вниз ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$13 874 300	3,15%	35 172	$5 486 449	Вниз ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 524 180	3,07%	488 237	$1 679 900	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 972 930	2,95%	34 778	$418 202	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12 848 430	2,92%	53 908	$1 310 896	Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$12 481 480	2,84%	209 105	$1 687 927	Вгору ×6
TT Trane Technologies plc	$10 316 330	2,34%	21 004	$1 238 065	Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$10 101 540	2,29%	141 776	$1 005 448	Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$8 435 430	1,92%	65 645	$469 903	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 934 170	1,80%	24 239	$719 586	Вниз ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$6 943 450	1,58%	27 776	$1 842 617	Вгору ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$6 883 500	1,56%	29 530	$1 742 119	Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6 843 730	1,55%	58 264	$1 304 167	Вниз ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$6 826 270	1,55%	13 788	$1 968 032	Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$6 745 150	1,53%	76 850	$-226 728	Вгору ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$6 122 290	1,39%	63 887	$3 140 136	Вгору ×1
V Visa Inc.	$5 549 410	1,26%	16 175	$781 634	Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$5 499 760	1,25%	57 140	$265 906	Вгору ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5 254 360	1,19%	10 125	$68 624	Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4 882 760	1,11%	9 739	$225 007	Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 869 170	1,11%	5 205	$-598 294	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 827 480	1,10%	25 338	$1 313 832	Вниз ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$4 607 210	1,05%	18 103	$1 702 115	Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$4 531 740	1,03%	27 705	$-63 925	Вгору ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$4 493 380	1,02%	85 719	$-224 031	Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4 407 880	1,00%	23 853	$1 171 839	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4 389 920	1,00%	29 937	$128 260	Вгору ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$4 265 900	0,97%	41 880	$-77 089	Вгору ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$4 069 170	0,92%	15 629	$2 282 601	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 057 220	0,92%	11 353	$812 105	Вгору ×2
AAP Advance Auto Parts Inc.	$3 968 270	0,90%	63 778	$758 010	Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$3 792 280	0,86%	9 536	$-308 227	Вгору ×3
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$3 747 340	0,85%	42 200	$316 445	Вгору ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock	$3 673 070	0,83%	36 856	$-675 056	Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3 533 340	0,80%	4 630	$1 785 084	Вгору ×6
INDA iShares Trust	$3 166 440	0,72%	64 111	$212 522	Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3 020 950	0,69%	71 350	$-418 295	Вгору ×5
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$2 950 520	0,67%	18 067	$855 911	Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2 890 710	0,66%	18 452	$-544 036	Вгору ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock	$2 874 420	0,65%	70 022	$-420 040	Вгору ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$2 770 900	0,63%	95 515	$152 375	Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 746 840	0,62%	20 091	$-740 523	Вниз ×1
SPY SPY	$2 714 040	0,62%	3 634	$29 762	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$2 698 740	0,61%	18 197	$261 624	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 564 770	0,58%	7 272	$277 926	Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 523 410	0,57%	13 300	$49 467	Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2 499 190	0,57%	27 086	$21 445	Вгору ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 469 360	0,56%	68 101	$193 985	Вниз ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$2 395 610	0,54%	11 684	$-738 892	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 269 630	0,52%	11 343	$73 755	Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$2 226 610	0,51%	12 667	$-195 527	Вгору ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$2 210 280	0,50%	4 955		Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$2 187 450	0,50%	8 381	$-319 503	Вгору ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock	$2 103 700	0,48%	24 436	$367 183	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$1 882 410	0,43%	13 878		Вгору ×1
XLY XLY	$1 853 480	0,42%	15 804	$502 487	Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 657 370	0,38%	30 915	$198 261	Вгору ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 639 690	0,37%	15 306	$41 486	Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 553 140	0,35%	9 789	$230 005	Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 525 370	0,35%	5 608	$16 030	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$1 448 820	0,33%	1 935	$124 896	Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 345 390	0,31%	7 263	$407	Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 223 630	0,28%	33 868	$150 653	Вниз ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1 179 930	0,27%	3 898	$516 164	Вниз ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1 003 980	0,23%	4 897	$-258 092	Вниз ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$974 060	0,22%	13 555	$-704 995	Вниз ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$952 430	0,22%	6 499	$-23 792	Вниз ×5
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$854 620	0,19%	17 168	$-952 228	Вниз ×6
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF	$852 090	0,19%	16 642		Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$836 400	0,19%	8 739	$-1 720	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$748 740	0,17%	4 517	$-465 143	Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$642 940	0,15%	12 106	$-163 353	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$639 530	0,15%	1 693	$121 719	Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$621 320	0,14%	1 975	$25 508	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$607 100	0,14%	1 401	$259 688	Вниз ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$563 060	0,13%	5 597	$155 444	Вгору ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF	$558 730	0,13%	4 544	$114 481
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$546 070	0,12%	455	$-79 629	Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock	$518 880	0,12%	818	$-192 568	Вниз ×1
XLP XLP	$484 290	0,11%	5 830	$-126 761	Вниз ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$466 210	0,11%	2 127	$18 840	Вниз ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$452 380	0,10%	1 139	$-49 964	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$444 360	0,10%	5 377	$16 297
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock	$439 970	0,10%	3 200	$158 850
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$414 620	0,09%	14 317	$-122 881	Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$408 690	0,09%	1 600	$190 866	Вниз ×1
XLRE XLRE	$408 010	0,09%	9 267	$-61 257	Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$384 070	0,09%	3 040	$-39 615
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$382 170	0,09%	4 626	$51 954	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$367 430	0,08%	5 146	$-194 086	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$360 360	0,08%	3 731	$-40 862	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$345 420	0,08%	10 893	$13 808	Вгору ×1
XLB XLB	$342 140	0,08%	6 731	$60 263	Вгору ×3
VPU Vanguard Utilities ETF	$332 300	0,08%	1 698	$1 862	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$325 620	0,07%	1 294	$44 187
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$323 330	0,07%	574	$-1 640	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JPST	$33 310 790	7,57%	зростання ×5
JSCP	$29 523 240	6,71%	зростання ×5
SCHF	$13 524 180	3,07%	зростання ×6
VWO	$12 481 480	2,84%	зростання ×6
WSM	$6 883 500	1,56%	зростання ×3
DIS	$5 499 760	1,25%	зростання ×5
TMO	$4 882 760	1,11%	зростання ×6
PG	$4 389 920	1,00%	зростання ×3
CCJ	$4 265 900	0,97%	зростання ×4
DDOG	$4 069 170	0,92%	зростання ×3
ISRG	$3 792 280	0,86%	зростання ×3
CRWD	$3 533 340	0,80%	зростання ×6
INDA	$3 166 440	0,72%	зростання ×3
VZ	$3 020 950	0,69%	зростання ×5
CRM	$2 890 710	0,66%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SNPS	$2 210 280	4 955	0,50%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$1 882 410	13 878	0,43%
GCAL	$852 090	16 642	0,19%
FTNT	$307 240	2 000	0,07%
ARM	$247 850	699	0,06%
DUK	$230 120	1 818	0,05%
JMST	$224 960	4 411	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
COHR	Скорочено	-40	+$5.5M
GOOG	Скорочено	-1K	+$4.1M
SE	Куплено більше	+28K	+$3.1M
AAPL	Скорочено	-2K	+$2.7M
DDOG	Куплено більше	+495	+$2.3M
VB	Скорочено	-123	+$2.1M
ROK	Куплено більше	+251	+$2.0M
TTWO	Куплено більше	+2K	+$1.8M
CRWD	Куплено більше	+152	+$1.8M
WSM	Куплено більше	+1K	+$1.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
MDT	30 вересня 2025 р.	34 152	$2 977 030	-7,6%
THS	30 червня 2025 р.	88 360	$2 393 673	Більше не відстежується
SHEL	31 грудня 2025 р.	31 461	$2 250 420	31,4%
DD	30 червня 2026 р.	40 402	$1 850 392	-3,6%
PYPL	31 березня 2026 р.	29 977	$1 750 059	20,3%
LSTR	30 червня 2025 р.	4 750	$713 454	23,2%
LOW	31 грудня 2025 р.	1 643	$412 900	-25,6%
QQQ	30 червня 2026 р.	677	$390 644	1,1%
IJH	30 червня 2026 р.	5 085	$343 388	-5,3%
VCSH	31 грудня 2025 р.	3 244	$259 270
SHY	30 червня 2026 р.	3 081	$254 399
ABBV	30 вересня 2025 р.	1 302	$241 678	14,8%
SCHO	31 грудня 2025 р.	9 666	$235 850	-2,0%
KMI	30 червня 2026 р.	7 007	$234 945	-1,8%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	30 червня 2025 р.	423	$225 282	Більше не відстежується
ABT	30 червня 2025 р.	1 682	$223 118	-26,4%
DHR	31 березня 2026 р.	950	$217 474	16,7%
SO	30 червня 2025 р.	2 271	$208 819	-8,8%
FLXR	30 червня 2026 р.	5 255	$206 364	-3,8%
VTEC	30 червня 2025 р.	2 090	$205 656
BRK-B (задекларовано як BRKB)	31 березня 2026 р.	408	$205 082	Більше не відстежується
NFLX	30 вересня 2025 р.	150	$200 870	-94,4%
TLRY	31 грудня 2025 р.	44 553	$77 080	-58,8%