Ruggiero Investments, Inc.
CIK 2110677 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $118.7M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 046 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,44%
- Вага топ-25 активів
- 77,55%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 24,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,6% Оцін. купівлі $18 403 366 · продажі $12 878 068
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 12
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
24,3%
Retail
7,1%
Communication Services
5,2%
Consumer Discretionary
2,6%
Financials
2,2%
Industrials
1,6%
Energy
1,2%
Healthcare
1,1%
Financial Services
0,4%
Інше/Невідоме
54,3%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 251 443 | 10,32% | 61 230 | $1 017 254 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $10 598 125 | 8,93% | 14 192 | $2 197 187 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 285 993 | 7,82% | 12 610 | $2 124 905 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 839 080 | 6,60% | 27 091 | $742 441 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 903 746 | 4,13% | 13 146 | $112 396 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $4 193 721 | 3,53% | 45 763 | $2 568 511 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 076 329 | 3,43% | 17 103 | $742 135 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 760 173 | 3,17% | 10 522 | $748 374 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $3 681 167 | 3,10% | 7 047 | $307 952 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 840 732 | 2,39% | 6 754 | $322 497 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 637 647 | 2,22% | 8 058 | $-768 917 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 539 923 | 2,14% | 22 426 | $-500 660 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $2 342 216 | 1,97% | 41 470 | $244 693 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 290 053 | 1,93% | 27 890 | $527 514 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $2 195 821 | 1,85% | 11 525 | $662 145 | Вниз ×2 | ||
| IGV | $2 055 898 | 1,73% | 22 692 | Вгору ×1 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1 987 551 | 1,67% | 39 863 | $189 332 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 865 486 | 1,57% | 1 994 | $-629 655 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $1 832 249 | 1,54% | 6 098 | $191 152 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $1 712 706 | 1,44% | 19 489 | $1 292 249 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $1 520 764 | 1,28% | 8 210 | $195 204 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 514 506 | 1,28% | 6 902 | $190 442 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 453 407 | 1,22% | 23 648 | $407 576 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $1 436 051 | 1,21% | 26 787 | $-233 887 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $1 237 735 | 1,04% | 24 583 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 130 401 | 0,95% | 2 007 | $-471 353 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 051 769 | 0,89% | 8 470 | $-96 985 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 030 893 | 0,87% | 7 540 | $-370 973 | Вниз ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 007 505 | 0,85% | 51 364 | $-514 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $982 611 | 0,83% | 2 781 | $346 069 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $820 135 | 0,69% | 3 855 | $517 863 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $811 048 | 0,68% | 1 083 | $103 622 | |||
| XSD | $760 290 | 0,64% | 1 219 | $311 549 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $727 229 | 0,61% | 2 172 | $333 568 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $723 082 | 0,61% | 1 914 | $217 604 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $667 115 | 0,56% | 2 336 | $181 110 | |||
| SPYG | $654 258 | 0,55% | 5 498 | $114 351 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $630 231 | 0,53% | 12 507 | $-747 166 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $561 788 | 0,47% | 3 288 | Вгору ×1 | |||
| GRNY | $522 240 | 0,44% | 18 888 | $-1 335 252 | Вниз ×2 | ||
| IQLT | $499 910 | 0,42% | 10 089 | $33 634 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $471 449 | 0,40% | 4 129 | $-3 031 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $461 720 | 0,39% | 393 | $134 382 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $449 056 | 0,38% | 1 219 | $-157 653 | Вниз ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $434 024 | 0,37% | 22 700 | $179 264 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $433 436 | 0,37% | 1 271 | ||||
| XLV XLV | $423 966 | 0,36% | 2 672 | $175 450 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $417 739 | 0,35% | 2 543 | $109 236 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $412 822 | 0,35% | 3 454 | $104 430 | Вгору ×1 | ||
| GVIP | $400 241 | 0,34% | 2 121 | $98 146 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $391 883 | 0,33% | 368 | $124 794 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $388 171 | 0,33% | 2 780 | Вгору ×1 | |||
| SPYV | $376 452 | 0,32% | 6 193 | $10 442 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 594918904) | $373 020 | 0,31% | 1 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $362 396 | 0,31% | 749 | $140 347 | |||
| VYM | $358 893 | 0,30% | 2 271 | $22 854 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $335 000 | 0,28% | 4 000 | $34 600 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 64110L906) | $299 880 | 0,25% | 4 200 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $299 095 | 0,25% | 4 189 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $298 708 | 0,25% | 400 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $288 124 | 0,24% | 951 | Вгору ×1 | |||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $280 620 | 0,24% | 1 500 | $-2 445 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $279 474 | 0,24% | 1 907 | $-329 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $274 739 | 0,23% | 6 060 | $6 738 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $273 470 | 0,23% | 228 | $11 336 | Вниз ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $267 913 | 0,23% | 4 821 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $264 429 | 0,22% | 275 | $-41 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $263 028 | 0,22% | 3 583 | $6 687 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $261 112 | 0,22% | 2 032 | ||||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $259 655 | 0,22% | 1 165 | Вгору ×1 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $257 405 | 0,22% | 4 340 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $255 157 | 0,21% | 2 187 | $-444 647 | Вниз ×1 | ||
| IYF | $255 020 | 0,21% | 2 000 | $19 700 | |||
| MDY | $253 202 | 0,21% | 360 | $10 815 | Вниз ×2 | ||
| JAAA | $252 904 | 0,21% | 5 009 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $241 022 | 0,20% | 949 | $9 293 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $234 107 | 0,20% | 403 | ||||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $233 582 | 0,20% | 825 | Вгору ×1 | |||
| CERY | $231 235 | 0,19% | 6 917 | Вгору ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $225 909 | 0,19% | 299 | $-32 816 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $218 216 | 0,18% | 1 509 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $218 161 | 0,18% | 189 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $216 665 | 0,18% | 500 | Вгору ×1 | |||
| EFA | $213 266 | 0,18% | 2 053 | Вгору ×1 | |||
| CORP | $210 564 | 0,18% | 2 173 | $218 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $203 814 | 0,17% | 754 | $-45 750 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $201 665 | 0,17% | 2 132 | Вгору ×1 | |||
| HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock | $31 008 | 0,03% | 13 690 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67021W400) | $12 830 | 0,01% | 100 156 | $9 256 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IGV | $2 055 898 | 22 692 | 1,73% |
| USFR | $1 237 735 | 24 583 | 1,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $561 788 | 3 288 | 0,47% |
| PANW | $433 436 | 1 271 | 0,37% |
| INTC | $388 171 | 2 780 | 0,33% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 594918904) | $373 020 | 1 000 | 0,31% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 64110L906) | $299 880 | 4 200 | 0,25% |
| NFLX | $299 095 | 4 189 | 0,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $298 708 | 400 | 0,25% |
| QQQM | $288 124 | 951 | 0,24% |
| GPIX | $267 913 | 4 821 | 0,23% |
| MRK | $261 112 | 2 032 | 0,22% |
| WM | $259 655 | 1 165 | 0,22% |
| GPIQ | $257 405 | 4 340 | 0,22% |
| JAAA | $252 904 | 5 009 | 0,21% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Куплено більше | +28K | +$2.6M |
| SPY | Куплено більше | +1K | +$2.2M |
| QQQ | Куплено більше | +203 | +$2.1M |
| GRNY | Скорочено | -59K | -$1.3M |
| SPYM | Куплено більше | +14K | +$1.3M |
| NVDA | Скорочено | -3K | +$1.0M |
| JPM | Скорочено | -4K | -$769K |
| GOOGL | Куплено більше | +48 | +$748K |
| SPDW | Скорочено | -18K | -$747K |
| AAPL | Скорочено | -872 | +$742K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 червня 2026 р. | 37 939 | $2 324 148 | Більше не відстежується |
| EMHY | 30 червня 2026 р. | 15 550 | $612 359 | Більше не відстежується |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 799 | $452 522 | -19,0% |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 679 | $405 565 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 6 139 | $395 474 | Більше не відстежується |
| FMB | 30 червня 2026 р. | 7 602 | $385 129 | |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 4 683 | $382 648 | 8,7% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 3 596 | $378 515 | 26,1% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 607 | $305 109 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 419 | $303 097 | 11,4% |
| IEI | 30 червня 2026 р. | 2 511 | $297 805 | |
| XLSR | 30 червня 2026 р. | 5 064 | $292 395 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 7 011 | $269 363 | |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 1 110 | $269 053 | -16,9% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 796 | $262 768 | 43,1% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 928 | $258 132 | Більше не відстежується |
| SCHF | 30 червня 2026 р. | 10 092 | $249 777 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 1 166 | $249 711 | 131,4% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 304 | $240 197 | 114,6% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 626 | $212 908 | -3,5% |
| FNCL | 30 червня 2026 р. | 3 032 | $212 846 | Більше не відстежується |
| GPIX | 31 березня 2026 р. | 3 865 | $204 050 | |
| BURU | 31 березня 2026 р. | 100 580 | $16 012 | Більше не відстежується |