Sara-Bay Financial
CIK 1816444 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $375.4M
- Позиції
- 87
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 524 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,56%
- Вага топ-25 активів
- 90,27%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 8,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,93% Оцін. купівлі $10 357 041 · продажі $33 625 832
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +37.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
31,6%
Technology
25,7%
Retail
7,7%
Energy
6,9%
Financials
6,2%
Communications
6,0%
Financial Services
2,5%
Healthcare
2,5%
Communication Services
2,2%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
7,0%
Повний портфель 87 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock | $102 339 227 | 27,26% | 1 146 658 | $27 670 617 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $60 978 095 | 16,24% | 304 753 | $5 425 751 | Вниз ×6 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $24 967 305 | 6,65% | 148 730 | $-1 755 660 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22 380 241 | 5,96% | 190 535 | $7 387 991 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19 379 896 | 5,16% | 59 206 | $1 909 133 | Вниз ×2 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $15 593 329 | 4,15% | 197 910 | $3 838 701 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 402 246 | 4,10% | 64 623 | $1 906 767 | Вниз ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $10 727 505 | 2,86% | 6 320 | $-455 796 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7 979 313 | 2,13% | 239 691 | $-1 277 410 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $7 689 595 | 2,05% | 7 997 | $-238 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 565 623 | 2,02% | 13 431 | $-8 569 091 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 216 102 | 1,39% | 18 026 | $595 041 | Вниз ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $5 185 910 | 1,38% | 5 374 | $2 250 061 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 562 736 | 1,22% | 18 132 | $617 032 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 236 467 | 1,13% | 5 940 | $988 440 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $3 886 748 | 1,04% | 24 595 | $83 895 | Вниз ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $3 673 239 | 0,98% | 9 529 | $1 116 550 | Вниз ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 391 367 | 0,90% | 23 691 | $246 101 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 640 095 | 0,70% | 6 989 | $467 025 | Вниз ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 588 169 | 0,69% | 26 356 | $335 351 | Вгору ×6 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $2 004 990 | 0,53% | 26 500 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 772 281 | 0,47% | 5 197 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 736 657 | 0,46% | 4 129 | ||||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 515 093 | 0,40% | 14 905 | $493 674 | Вниз ×1 | ||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $1 496 370 | 0,40% | 107 730 | $984 493 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 451 106 | 0,39% | 1 938 | $216 697 | Вгору ×4 | ||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 422 520 | 0,38% | 61 000 | $-473 790 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 395 346 | 0,37% | 2 402 | $843 644 | Вниз ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 165 491 | 0,31% | 5 135 | $150 250 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 115 174 | 0,30% | 3 162 | $-68 830 | Вниз ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 112 257 | 0,30% | 5 374 | $242 851 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 067 964 | 0,28% | 8 311 | $29 621 | Вниз ×4 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $1 060 710 | 0,28% | 23 084 | $-7 995 142 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 024 144 | 0,27% | 21 323 | $34 757 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1 006 790 | 0,27% | 12 405 | $-161 966 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 000 539 | 0,27% | 8 834 | $-97 351 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $963 477 | 0,26% | 10 618 | $-126 673 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $954 330 | 0,25% | 13 000 | Вгору ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $861 384 | 0,23% | 1 140 | $-125 126 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $796 156 | 0,21% | 3 114 | $35 779 | |||
| VB | $791 812 | 0,21% | 2 612 | $125 968 | Вгору ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $752 764 | 0,20% | 7 887 | $88 738 | Вгору ×4 | ||
| VO | $750 755 | 0,20% | 9 318 | $110 887 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $741 993 | 0,20% | 2 100 | $139 587 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $735 193 | 0,20% | 2 468 | $495 195 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $694 591 | 0,19% | 1 095 | $77 777 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $614 661 | 0,16% | 6 251 | $38 819 | |||
| BRKB | $605 472 | 0,16% | 1 210 | $54 392 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $590 693 | 0,16% | 2 679 | $-42 301 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $586 940 | 0,16% | 6 937 | $158 943 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $586 852 | 0,16% | 1 573 | $4 490 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $585 909 | 0,16% | 2 307 | $39 830 | Вгору ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $557 238 | 0,15% | 6 349 | $27 308 | Вгору ×2 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $543 365 | 0,14% | 3 128 | $182 724 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $541 794 | 0,14% | 736 | $107 909 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $528 484 | 0,14% | 1 428 | $-113 463 | Вниз ×3 | ||
| MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | $497 585 | 0,13% | 6 997 | $-2 837 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $469 864 | 0,13% | 1 534 | $93 361 | Вгору ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $444 764 | 0,12% | 4 647 | $7 432 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $424 688 | 0,11% | 569 | $35 508 | Вниз ×1 | ||
| SIVR | $421 650 | 0,11% | 7 500 | $-115 425 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $419 977 | 0,11% | 2 864 | $6 301 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $412 788 | 0,11% | 3 353 | $-114 572 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $382 964 | 0,10% | 4 410 | $77 307 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $374 160 | 0,10% | 7 150 | $-20 081 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $364 399 | 0,10% | 6 395 | $-144 589 | Вниз ×3 | ||
| GLOB Globant S.A. Common Shares | $361 750 | 0,10% | 12 500 | ||||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $350 377 | 0,09% | 906 | $65 824 | Вниз ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $338 045 | 0,09% | 1 062 | $50 370 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $329 875 | 0,09% | 4 059 | $21 188 | |||
| IWM | $317 139 | 0,08% | 1 056 | $55 398 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $306 490 | 0,08% | 5 732 | $-84 088 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $302 700 | 0,08% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $300 547 | 0,08% | 876 | $29 740 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $294 256 | 0,08% | 682 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) | $287 325 | 0,08% | 804 | $56 127 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $280 426 | 0,07% | 3 100 | $32 178 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $273 944 | 0,07% | 733 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 501147902) | $247 161 | 0,07% | 665 | Вгору ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $246 655 | 0,07% | 1 406 | $-45 605 | |||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $241 352 | 0,06% | 800 | $28 504 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $237 986 | 0,06% | 3 115 | $11 557 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $236 567 | 0,06% | 205 | Вгору ×1 | |||
| TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares | $228 676 | 0,06% | 2 800 | ||||
| IEMG | $200 906 | 0,05% | 2 425 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $195 852 | 0,05% | 1 433 | $-121 154 | Вниз ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $118 900 | 0,03% | 10 000 | $-118 550 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BLK | $7 689 595 | 2,05% | зростання ×3 |
| VYMI | $2 588 169 | 0,69% | зростання ×6 |
| IVV | $1 451 106 | 0,39% | зростання ×4 |
| VB | $791 812 | 0,21% | зростання ×4 |
| IXUS | $752 764 | 0,20% | зростання ×4 |
| VO | $750 755 | 0,20% | зростання ×4 |
| JNJ | $585 909 | 0,16% | зростання ×3 |
| VOT | $469 864 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VGUS | $2 004 990 | 26 500 | 0,53% |
| PANW | $1 772 281 | 5 197 | 0,47% |
| TSLA | $1 736 657 | 4 129 | 0,46% |
| BND | $954 330 | 13 000 | 0,25% |
| GLOB | $361 750 | 12 500 | 0,10% |
| BE | $302 700 | 1 000 | 0,08% |
| DELL | $294 256 | 682 | 0,08% |
| GE | $273 944 | 733 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 501147902) | $247 161 | 665 | 0,07% |
| MU | $236 567 | 205 | 0,06% |
| TRI | $228 676 | 2 800 | 0,06% |
| IEMG | $200 906 | 2 425 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HLIO | Скорочено | -7K | +$27.7M |
| META | Скорочено | -15K | -$8.6M |
| CSCO | Скорочено | -3K | +$7.4M |
| NVDA | Скорочено | -14K | +$5.4M |
| PSTG | Скорочено | -1K | +$3.8M |
| STX | Скорочено | -2K | +$2.3M |
| JPM | Скорочено | -186 | +$1.9M |
| AMZN | Скорочено | -175 | +$1.9M |
| LEU | Скорочено | -5K | -$1.8M |
| IBIT | Скорочено | -1K | -$1.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 31 березня 2025 р. | 18 743 | $11 814 236 | -41,0% |
| ASPI | 31 грудня 2025 р. | 903 103 | $8 687 851 | -25,3% |
| IOT | 30 червня 2025 р. | 206 289 | $8 030 831 | -0,4% |
| GLOB | 30 червня 2025 р. | 41 932 | $4 968 103 | -56,1% |
| ASPI | 30 червня 2026 р. | 586 673 | $2 593 095 | -35,8% |
| RXST | 30 червня 2025 р. | 95 829 | $2 545 218 | -52,5% |
| EPAM | 30 вересня 2025 р. | 8 638 | $1 527 371 | -27,3% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 5 254 | $981 709 | 121,9% |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 8 584 | $770 069 | Більше не відстежується |
| ALNY | 31 березня 2026 р. | 1 750 | $695 187 | -27,8% |
| CCI | 31 березня 2025 р. | 6 826 | $612 838 | -27,1% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 3 300 | $596 772 | 19,4% |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 500 | $536 070 | 32,7% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 1 959 | $516 294 | 8,7% |
| CRWD | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $509 310 | -59,6% |
| FTAI | 31 березня 2025 р. | 3 799 | $480 592 | 84,4% |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 729 | $450 121 | Більше не відстежується |
| BRKA | 30 червня 2025 р. | 828 | $435 784 | Більше не відстежується |
| TRI | 31 березня 2026 р. | 3 176 | $421 836 | 18,6% |
| NDSN | 30 червня 2025 р. | 2 017 | $404 328 | 51,2% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 9 340 | $404 142 | 12,4% |
| CRDO | 31 березня 2026 р. | 2 300 | $333 316 | 145,8% |
| PSA | 30 вересня 2025 р. | 1 098 | $322 175 | 12,7% |
| CRDO | 31 березня 2025 р. | 4 600 | $320 160 | 474,5% |
| PPG | 31 березня 2025 р. | 2 627 | $312 849 | 3,3% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 3 081 | $301 846 | -2,5% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 799 | $298 796 | 45,2% |
| SCHW | 31 березня 2025 р. | 3 854 | $284 926 | 41,9% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 896 | $283 016 | 7,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 219 | $272 422 | -1,2% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 2 423 | $270 552 | 295,1% |
| LHX | 31 березня 2025 р. | 1 262 | $263 682 | 31,1% |
| EW | 31 грудня 2025 р. | 3 387 | $263 407 | 7,7% |
| COIN | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $260 895 | -51,4% |
| VEEV | 31 березня 2025 р. | 1 208 | $255 455 | 8,8% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 9 055 | $254 264 | 15,6% |
| BWXT | 30 червня 2026 р. | 1 212 | $247 842 | -17,8% |
| ADM | 30 червня 2025 р. | 4 788 | $229 201 | 56,1% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 733 | $228 542 | 24,4% |
| ADM | 31 грудня 2025 р. | 3 771 | $225 280 | 43,3% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 731 | $217 772 | 12,9% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 550 | $212 784 | -22,4% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 2 850 | $206 232 | 0,5% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 597 | $206 055 | -5,5% |
| KR | 30 вересня 2025 р. | 2 846 | $204 141 | -17,3% |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 500 | $202 115 | -65,2% |
| LTBR | 31 грудня 2025 р. | 9 500 | $201 495 | -37,7% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 1 752 | $188 908 | 48,5% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 1 022 | $157 725 | 91,7% |
| RSPA | 31 березня 2026 р. | 700 | $135 247 | Більше не відстежується |
| ACHR | 31 березня 2026 р. | 15 821 | $119 448 | 21,7% |