Scharf Investments, LLC
CIK 1463746 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.0B
- Позиції
- 79
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 164 з 9 443 за вартістю 13F · топ 12.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,01%
- Вага топ-25 активів
- 83,23%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 29,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,78% Оцін. купівлі $275 485 058 · продажі $418 511 640
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 69,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 53
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
20,9%
Industrials
11,0%
Financials
11,0%
Financial Services
9,6%
Technology
7,5%
Energy
5,3%
Communication Services
5,3%
Retail
4,1%
Materials
3,4%
Consumer Staples
2,1%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
19,6%
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT Scharf ETF | $238 942 916 | 7,89% | 4 419 958 | $-5 411 782 | Вниз ×3 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $154 829 078 | 5,11% | 3 187 747 | $-78 122 377 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $147 463 790 | 4,87% | 542 136 | $1 913 598 | Вниз ×3 | ||
| GKAT Scharf Global Opportunity ETF | $131 050 008 | 4,33% | 3 036 088 | $15 565 753 | Вгору ×3 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $118 304 948 | 3,91% | 60 564 | $1 250 963 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $117 075 089 | 3,87% | 313 848 | $-10 073 228 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $115 428 199 | 3,81% | 484 291 | $111 789 514 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $115 277 377 | 3,81% | 335 988 | $4 696 340 | Вниз ×5 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $113 824 839 | 3,76% | 150 631 | $-77 933 917 | Вниз ×5 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $110 360 995 | 3,65% | 2 591 096 | $-1 194 112 | Вниз ×2 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $105 948 709 | 3,50% | 1 650 542 | $49 667 549 | Вниз ×2 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $100 176 558 | 3,31% | 754 161 | $13 573 144 | Вниз ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $98 483 595 | 3,25% | 472 469 | $-39 159 605 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $96 013 242 | 3,17% | 170 441 | $-20 346 286 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $89 238 762 | 2,95% | 178 328 | $-21 585 197 | Вниз ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $81 891 393 | 2,70% | 240 324 | $-6 318 558 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $78 871 939 | 2,61% | 189 754 | $31 623 716 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $75 173 221 | 2,48% | 226 626 | $-7 120 536 | Вниз ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $72 172 946 | 2,38% | 1 007 995 | $-17 746 798 | Вниз ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $63 904 801 | 2,11% | 289 373 | $-32 223 744 | Вниз ×5 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $62 455 913 | 2,06% | 355 964 | $-24 468 821 | Вниз ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $60 506 543 | 2,00% | 295 118 | $-18 691 706 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $58 115 556 | 1,92% | 184 576 | $56 306 723 | Вгору ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $57 401 814 | 1,90% | 344 395 | $-20 538 889 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $56 889 067 | 1,88% | 591 045 | $-7 924 892 | Вниз ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $56 543 703 | 1,87% | 112 770 | $-8 538 771 | Вниз ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $52 714 903 | 1,74% | 733 571 | $-46 265 138 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $50 333 862 | 1,66% | 67 398 | $-4 487 266 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $48 713 005 | 1,61% | 310 818 | $-41 294 014 | Вниз ×4 | ||
| UHALB | $47 396 107 | 1,57% | 821 423 | $7 687 113 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $44 533 256 | 1,47% | 87 401 | $-13 539 908 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $41 320 459 | 1,36% | 206 500 | $37 140 653 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $27 140 565 | 0,90% | 296 158 | $-32 308 220 | Вниз ×1 | ||
| UHAL U-Haul Holding Company Common Stock | $26 966 935 | 0,89% | 412 078 | $11 581 339 | Вгору ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $23 507 623 | 0,78% | 374 792 | Вгору ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $9 710 479 | 0,32% | 93 867 | $2 803 627 | Вниз ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $9 391 659 | 0,31% | 5 533 | $8 608 413 | Вгору ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $9 286 888 | 0,31% | 77 884 | $-2 502 578 | Вниз ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $4 825 151 | 0,16% | 103 789 | $-98 474 | Вгору ×2 | ||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $4 527 392 | 0,15% | 485 251 | $-6 991 615 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 747 308 | 0,12% | 13 863 | Вгору ×1 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $3 505 200 | 0,12% | 40 452 | $-1 076 125 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3 310 318 | 0,11% | 6 379 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 129 389 | 0,10% | 1 573 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 007 159 | 0,10% | 8 511 | $180 472 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 698 405 | 0,09% | 7 551 | $245 315 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 566 725 | 0,08% | 8 870 | $69 998 | Вниз ×4 | ||
| IWB | $2 439 101 | 0,08% | 5 956 | $907 421 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 276 039 | 0,08% | 38 131 | ||||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $2 275 941 | 0,08% | 25 353 | $4 180 | Вниз ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 013 285 | 0,07% | 11 295 | $-55 368 291 | Вниз ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 875 510 | 0,06% | 76 396 | $-432 299 | Вниз ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 714 610 | 0,06% | 1 260 | $125 985 | Вниз ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 453 824 | 0,05% | 9 921 | $-155 192 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 302 581 | 0,04% | 1 086 | $71 009 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 277 173 | 0,04% | 3 381 | $82 464 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 125 130 | 0,04% | 2 190 | $-521 576 | Вниз ×4 | ||
| IMNM Immunome, Inc. - Common Stock | $940 603 | 0,03% | 44 389 | $-30 184 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $862 467 | 0,03% | 2 024 | $41 614 | Вниз ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $856 379 | 0,03% | 2 921 | $-71 156 | Вниз ×5 | ||
| VEU | $840 347 | 0,03% | 10 034 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $817 420 | 0,03% | 8 859 | ||||
| VV | $732 850 | 0,02% | 2 131 | $529 625 | Вгору ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $681 156 | 0,02% | 4 760 | $-549 064 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $640 218 | 0,02% | 3 631 | $23 756 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $501 553 | 0,02% | 6 108 | $-544 | Вгору ×3 | ||
| EWY | $483 752 | 0,02% | 2 396 | Вгору ×1 | |||
| PSLV | $471 750 | 0,02% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock | $404 580 | 0,01% | 11 868 | ||||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $388 526 | 0,01% | 954 | $-932 580 | Вниз ×1 | ||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $376 381 | 0,01% | 13 064 | $-184 117 | Вниз ×4 | ||
| XLV XLV | $338 739 | 0,01% | 2 135 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $322 544 | 0,01% | 1 440 | $-385 386 | Вниз ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $285 827 | 0,01% | 2 879 | $-534 054 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $269 518 | 0,01% | 1 779 | $-489 536 | Вниз ×1 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $229 264 | 0,01% | 1 776 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $203 491 | 0,01% | 2 820 | $-226 866 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $200 562 | 0,01% | 542 | Вгору ×1 | |||
| PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $135 530 | 0,00% | 14 812 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AOS | $23 507 623 | 374 792 | 0,78% |
| MCD | $3 747 308 | 13 863 | 0,12% |
| LIN | $3 310 318 | 6 379 | 0,11% |
| ASML | $3 129 389 | 1 573 | 0,10% |
| VWO | $2 276 039 | 38 131 | 0,08% |
| VEU | $840 347 | 10 034 | 0,03% |
| SCHW | $817 420 | 8 859 | 0,03% |
| EWY | $483 752 | 2 396 | 0,02% |
| PSLV | $471 750 | 25 000 | 0,02% |
| CARG | $404 580 | 11 868 | 0,01% |
| XLV | $338 739 | 2 135 | 0,01% |
| EWBC | $229 264 | 1 776 | 0,01% |
| VTI | $200 562 | 542 | 0,01% |
| PDM | $135 530 | 14 812 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| OXY | Скорочено | -396K | -$78.1M |
| MCK | Скорочено | -71K | -$77.9M |
| CNC | Скорочено | -68K | +$49.7M |
| ZTS | Скорочено | -104K | -$46.3M |
| NVS | Скорочено | -278K | -$41.3M |
| FNV | Скорочено | -85K | -$39.2M |
| BIL | Скорочено | -353K | -$32.3M |
| CME | Скорочено | -36K | -$32.2M |
| UNH | Куплено більше | +15K | +$31.6M |
| HSY | Скорочено | -62K | -$24.5M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GNTX | 30 червня 2025 р. | 1 041 148 | $24 258 775 | 9,1% |
| WBA | 30 червня 2025 р. | 744 000 | $8 310 480 | Більше не відстежується |
| AZN | 31 грудня 2025 р. | 92 464 | $7 093 849 | 80,0% |
| SONY | 31 грудня 2025 р. | 181 601 | $5 228 293 | -7,0% |
| AWK | 30 червня 2026 р. | 35 846 | $4 878 282 | 4,1% |
| POR | 30 вересня 2025 р. | 101 508 | $4 124 270 | 14,5% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 9 120 | $2 725 946 | -26,0% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 8 040 | $2 129 913 | 10,1% |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 38 131 | $2 049 923 | Більше не відстежується |
| BRKA | 31 березня 2026 р. | 2 | $1 509 600 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 3 286 | $1 420 747 | 38,2% |
| VVV | 30 вересня 2025 р. | 31 613 | $1 197 200 | -5,6% |
| SCHW | 30 червня 2025 р. | 14 765 | $1 155 804 | 21,9% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 443 | $1 093 119 | 21,7% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 3 475 | $927 312 | -10,9% |
| BMA | 31 грудня 2025 р. | 19 965 | $844 320 | -16,8% |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 4 342 | $831 754 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 1 322 | $829 066 | Більше не відстежується |
| GGAL | 31 грудня 2025 р. | 27 686 | $763 026 | -23,2% |
| IFF | 31 березня 2026 р. | 10 669 | $719 034 | 16,2% |
| IWB | 30 вересня 2025 р. | 1 886 | $640 594 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 9 995 | $557 721 | 5,1% |
| DIA | 31 грудня 2025 р. | 1 095 | $507 795 | Більше не відстежується |
| CARG | 31 березня 2026 р. | 11 868 | $455 138 | 8,1% |
| SEMG | 31 березня 2026 р. | 14 770 | $404 698 | Більше не відстежується |
| GLDM | 30 червня 2025 р. | 4 500 | $278 505 | Більше не відстежується |
| HQY | 30 вересня 2025 р. | 2 652 | $277 824 | 9,2% |
| MMI | 30 вересня 2025 р. | 8 777 | $269 542 | 11,8% |
| FHN | 30 вересня 2025 р. | 12 708 | $269 410 | 9,8% |
| DGX | 30 вересня 2025 р. | 1 413 | $253 817 | 26,2% |
| AWI | 30 вересня 2025 р. | 1 489 | $241 873 | -9,0% |
| MLKN | 31 березня 2026 р. | 12 848 | $234 869 | 58,7% |
| SFM | 30 вересня 2025 р. | 1 426 | $234 777 | -26,6% |
| CP | 30 вересня 2025 р. | 2 853 | $226 170 | 28,3% |
| EWBC | 30 вересня 2025 р. | 2 230 | $225 185 | 23,1% |
| ALLY | 30 червня 2025 р. | 5 884 | $214 589 | 10,4% |
| KRC | 31 грудня 2025 р. | 4 963 | $209 687 | -1,9% |
| VV | 30 червня 2025 р. | 800 | $205 747 | Більше не відстежується |
| VOXX | 30 червня 2025 р. | 26 809 | $201 067 | Більше не відстежується |
| PDM | 31 березня 2026 р. | 14 812 | $123 532 | 47,6% |
| BDN | 30 червня 2025 р. | 27 521 | $122 744 | -29,4% |
| QNCX | 30 червня 2026 р. | 19 461 | $1 973 | 76,5% |