SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1794153 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $523.9M
- Позиції
- 174
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 665 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,89%
- Вага топ-25 активів
- 69,66%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 28,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,89% Оцін. купівлі $14 133 672 · продажі $9 507 819
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 69
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,3%
Communication Services
7,4%
Retail
3,8%
Health Care
2,6%
Financials
2,0%
Financial Services
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,9%
Energy
0,7%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
63,6%
Повний портфель 174 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $59 710 269 | 11,40% | 119 328 | $1 907 531 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37 203 834 | 7,10% | 128 572 | $4 180 533 | Вниз ×6 | ||
| DGRO | $27 447 583 | 5,24% | 362 153 | $2 974 739 | Вгору ×6 | ||
| DFAU | $27 312 235 | 5,21% | 528 385 | $3 703 866 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $25 511 496 | 4,87% | 845 580 | $-4 725 222 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24 426 926 | 4,66% | 68 351 | $4 691 703 | Вниз ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $19 646 065 | 3,75% | 125 694 | $1 495 479 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $15 470 480 | 2,95% | 375 041 | $935 697 | Вгору ×2 | ||
| VGK | $12 623 590 | 2,41% | 142 574 | $1 071 107 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $12 046 280 | 2,30% | 96 555 | $1 439 238 | Вгору ×6 | ||
| AVES | $9 818 111 | 1,87% | 149 666 | $913 128 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 487 623 | 1,81% | 26 852 | $1 751 296 | Вниз ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7 669 005 | 1,46% | 78 095 | $351 065 | Вгору ×6 | ||
| AVLC | $7 582 909 | 1,45% | 84 292 | $1 102 366 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $6 970 554 | 1,33% | 67 642 | $218 116 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $6 968 982 | 1,33% | 112 038 | $-22 591 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $6 902 244 | 1,32% | 115 634 | $579 533 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $6 675 200 | 1,27% | 50 971 | $1 334 251 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6 190 959 | 1,18% | 18 159 | $3 159 420 | Вниз ×4 | ||
| AVUS | $6 158 505 | 1,18% | 48 083 | $834 216 | Вгору ×1 | ||
| NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $6 092 836 | 1,16% | 226 836 | $983 566 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 091 152 | 1,16% | 18 608 | $614 923 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5 866 673 | 1,12% | 14 115 | $2 046 145 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 741 114 | 1,10% | 15 390 | $37 943 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 345 286 | 1,02% | 29 546 | $453 867 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $5 328 923 | 1,02% | 126 247 | $1 449 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $5 190 706 | 0,99% | 117 013 | $496 152 | Вниз ×4 | ||
| KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares | $4 650 452 | 0,89% | 94 215 | $-45 224 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 641 672 | 0,89% | 19 475 | $543 543 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 415 234 | 0,84% | 4 719 | $-525 759 | Вниз ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4 179 949 | 0,80% | 76 752 | $48 635 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $3 898 900 | 0,74% | 55 778 | $382 151 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 434 215 | 0,66% | 17 163 | $320 721 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 423 031 | 0,65% | 41 421 | $166 584 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 344 748 | 0,64% | 13 169 | $133 839 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 271 067 | 0,62% | 5 807 | $-58 763 | Вниз ×2 | ||
| DFEV | $3 106 865 | 0,59% | 72 816 | $433 655 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $3 004 436 | 0,57% | 33 682 | $170 576 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $2 671 538 | 0,51% | 52 828 | $-11 250 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 589 768 | 0,49% | 7 548 | $268 225 | Вниз ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 437 557 | 0,47% | 23 853 | $314 725 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 379 153 | 0,45% | 8 801 | $-337 470 | Вгору ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $2 378 535 | 0,45% | 99 353 | $155 427 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $2 304 971 | 0,44% | 57 437 | $25 184 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $2 281 268 | 0,44% | 61 225 | $11 446 | Вниз ×4 | ||
| VNQ | $2 101 706 | 0,40% | 21 795 | $262 143 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $2 068 608 | 0,39% | 36 625 | $202 674 | Вгору ×6 | ||
| IEUR | $2 016 083 | 0,38% | 26 820 | $277 371 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $2 005 722 | 0,38% | 24 212 | $280 525 | Вниз ×1 | ||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $1 716 099 | 0,33% | 65 550 | $645 042 | Вгору ×2 | ||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $1 701 017 | 0,32% | 127 704 | Вгору ×1 | |||
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 689 833 | 0,32% | 366 558 | $178 940 | Вгору ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1 646 102 | 0,31% | 4 644 | $882 116 | Вниз ×2 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $1 555 699 | 0,30% | 13 799 | $-110 884 | Вниз ×2 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $1 554 085 | 0,30% | 140 513 | $165 688 | Вгору ×6 | ||
| PSLV | $1 545 508 | 0,29% | 81 940 | $-449 609 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 545 084 | 0,29% | 4 381 | $78 022 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,29% | 2 | $61 420 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 453 813 | 0,28% | 19 210 | $521 427 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 429 962 | 0,27% | 33 773 | $-233 659 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $1 414 951 | 0,27% | 2 060 | $440 241 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 392 782 | 0,27% | 9 497 | $-267 255 | Вниз ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1 343 211 | 0,26% | 33 457 | $385 318 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 328 623 | 0,25% | 5 934 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 311 889 | 0,25% | 5 934 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 305 679 | 0,25% | 1 291 | $213 506 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 293 477 | 0,25% | 12 503 | $398 570 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 272 244 | 0,24% | 1 698 | $233 104 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 250 980 | 0,24% | 1 084 | $841 467 | Вниз ×1 | ||
| FAX | $1 203 843 | 0,23% | 81 838 | $213 732 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $1 199 102 | 0,23% | 12 427 | $173 301 | Вниз ×6 | ||
| DFSU | $1 143 088 | 0,22% | 24 514 | $141 971 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 129 009 | 0,22% | 6 811 | $-280 959 | Вниз ×1 | ||
| FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock | $1 115 498 | 0,21% | 101 501 | $79 881 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $1 094 498 | 0,21% | 1 465 | $132 877 | Вниз ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 093 768 | 0,21% | 77 737 | $58 432 | Вгору ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $1 089 609 | 0,21% | 9 071 | $41 908 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 083 518 | 0,21% | 11 257 | $-6 475 | Вниз ×2 | ||
| AVIG | $1 072 731 | 0,20% | 25 905 | $-35 002 | Вниз ×1 | ||
| LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock | $1 068 699 | 0,20% | 125 287 | $-272 866 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $1 060 385 | 0,20% | 6 455 | $141 814 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $1 059 397 | 0,20% | 28 756 | $49 031 | Вниз ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $941 019 | 0,18% | 25 599 | $-27 647 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $913 824 | 0,17% | 4 555 | $110 220 | Вгору ×1 | ||
| WINA Winmark Corporation - Common Stock | $867 314 | 0,17% | 2 050 | $-9 164 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $856 847 | 0,16% | 3 958 | $62 663 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $855 109 | 0,16% | 7 280 | $283 503 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $844 062 | 0,16% | 5 758 | $-66 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $810 992 | 0,15% | 4 550 | $44 714 | Вгору ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $792 593 | 0,15% | 248 | $-45 096 | |||
| SEZL Sezzle Inc. - Common Stock | $789 498 | 0,15% | 4 600 | $498 364 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $762 855 | 0,15% | 1 485 | $4 217 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $755 825 | 0,14% | 1 585 | $229 358 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $746 236 | 0,14% | 9 539 | $-70 747 | Вгору ×6 | ||
| DFSI | $736 934 | 0,14% | 16 340 | $44 118 | |||
| VTI | $732 287 | 0,14% | 1 978 | $69 513 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $697 135 | 0,13% | 5 099 | $-162 872 | Вгору ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $646 800 | 0,12% | 8 250 | $36 960 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $645 068 | 0,12% | 5 529 | $-166 347 | Вниз ×6 | ||
| CELC Celcuity Inc. - Common Stock | $621 359 | 0,12% | 5 940 | $-56 398 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DGRO | $27 447 583 | 5,24% | зростання ×6 |
| DVY | $19 646 065 | 3,75% | зростання ×6 |
| VGK | $12 623 590 | 2,41% | зростання ×6 |
| AVUV | $12 046 280 | 2,30% | зростання ×6 |
| AVES | $9 818 111 | 1,87% | зростання ×6 |
| VYMI | $7 669 005 | 1,46% | зростання ×6 |
| COWZ | $6 968 982 | 1,33% | зростання ×4 |
| NIE | $6 092 836 | 1,16% | зростання ×5 |
| DFCF | $5 328 923 | 1,02% | зростання ×6 |
| DFGP | $4 179 949 | 0,80% | зростання ×6 |
| JNJ | $3 344 748 | 0,64% | зростання ×3 |
| VNQ | $2 101 706 | 0,40% | зростання ×6 |
| JEPI | $2 068 608 | 0,39% | зростання ×6 |
| IGR | $1 689 833 | 0,32% | зростання ×6 |
| DSL | $1 554 085 | 0,30% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INFQ | $1 701 017 | 127 704 | 0,32% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 328 623 | 5 934 | 0,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 311 889 | 5 934 | 0,25% |
| AMAT | $344 148 | 476 | 0,07% |
| ANET | $248 195 | 1 461 | 0,05% |
| MSGS | $248 005 | 617 | 0,05% |
| IWM | $228 342 | 760 | 0,04% |
| LAMR | $209 949 | 1 346 | 0,04% |
| QCOM | $208 801 | 1 129 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PHYS | Скорочено | -8K | -$4.7M |
| GOOGL | Скорочено | -278 | +$4.7M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$4.2M |
| DFAU | Куплено більше | +5K | +$3.7M |
| PANW | Скорочено | -757 | +$3.2M |
| DGRO | Куплено більше | +13K | +$3.0M |
| UNH | Скорочено | -4 | +$2.0M |
| BRKB | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| GOOG | Скорочено | -117 | +$1.8M |
| DVY | Куплено більше | +6K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AIOT | 31 грудня 2025 р. | 566 000 | $2 965 840 | -43,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 11 974 | $2 706 483 | -1,9% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 3 914 | $1 394 272 | 5,2% |
| APP | 31 березня 2025 р. | 4 021 | $1 302 120 | 13,5% |
| CELH | 31 березня 2026 р. | 20 043 | $916 767 | -8,9% |
| MOO | 30 червня 2025 р. | 11 132 | $755 751 | Більше не відстежується |
| IYZ | 30 вересня 2025 р. | 21 415 | $637 739 | Більше не відстежується |
| IHI | 30 вересня 2025 р. | 10 014 | $627 277 | Більше не відстежується |
| IHF | 30 червня 2025 р. | 11 621 | $613 589 | Більше не відстежується |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 1 221 | $363 748 | 11,0% |
| TAP | 31 березня 2026 р. | 6 309 | $294 519 | -1,5% |
| SNBR | 30 червня 2026 р. | 163 141 | $292 838 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 655 | $255 102 | 24,6% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 222 | $235 347 | -18,6% |
| TRI | 30 червня 2025 р. | 1 358 | $234 783 | -47,6% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 476 | $230 268 | 20,9% |
| SEZL | 31 березня 2025 р. | 900 | $230 220 | 235,4% |
| SPAB | 30 червня 2026 р. | 8 965 | $229 709 | Більше не відстежується |
| DPZ | 30 червня 2026 р. | 621 | $222 809 | 13,2% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 300 | $221 145 | 11,4% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 657 | $217 090 | -3,5% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 419 | $213 057 | 36,4% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 227 | $208 904 | -15,4% |
| OWL | 31 березня 2026 р. | 10 500 | $156 870 | 26,7% |
| LOCL | 30 червня 2025 р. | 48 825 | $100 580 | -55,6% |
| CALY | 30 вересня 2025 р. | 11 020 | $88 711 | 68,2% |
| MMT | 31 березня 2025 р. | 15 325 | $71 878 | -4,3% |
| DTCB | 31 березня 2025 р. | 12 000 | $13 680 | Більше не відстежується |