SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC
CIK 1085163 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.9B
- Позиції
- 194
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#1 577 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,32%
- Вага топ-25 активів
- 73,73%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 16,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,73% Оцін. купівлі $33 483 923 · продажі $73 900 594
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 86,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 122
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,4%
Retail
2,6%
Healthcare
2,6%
Financial Services
2,4%
Industrials
2,4%
Financials
1,3%
Communication Services
1,3%
Energy
0,8%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
78,8%
Повний портфель 194 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $383 340 365 | 20,25% | 586 856 | $-29 371 941 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $144 669 114 | 7,64% | 2 257 633 | $5 910 420 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $132 229 342 | 6,99% | 1 958 083 | $-2 100 609 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $69 229 861 | 3,66% | 556 913 | $-569 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $44 440 563 | 2,35% | 822 212 | $914 355 | Вгору ×5 | ||
| STIP | $42 129 636 | 2,23% | 407 325 | $1 126 218 | Вгору ×5 | ||
| SJNK | $41 463 190 | 2,19% | 1 659 855 | $117 617 | Вгору ×4 | ||
| IBDX | $38 199 148 | 2,02% | 1 511 640 | $1 268 342 | Вгору ×5 | ||
| IBDW | $38 009 124 | 2,01% | 1 816 012 | $918 681 | Вгору ×5 | ||
| IWB | $37 629 360 | 1,99% | 105 534 | $-2 906 720 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $37 006 348 | 1,96% | 188 615 | $159 924 | Вниз ×1 | ||
| IBDV | $35 982 400 | 1,90% | 1 643 783 | $133 711 | Вгору ×1 | ||
| IBDU | $35 894 541 | 1,90% | 1 543 187 | $442 243 | Вгору ×4 | ||
| IBDY | $35 805 594 | 1,89% | 1 385 129 | $2 174 538 | Вгору ×5 | ||
| IBDT | $32 380 330 | 1,71% | 1 278 339 | $586 967 | Вгору ×5 | ||
| IBDS | $31 409 359 | 1,66% | 1 295 766 | $399 165 | Вгору ×5 | ||
| IBDZ | $28 196 530 | 1,49% | 1 081 985 | $10 953 503 | Вгору ×3 | ||
| IBDR | $28 046 119 | 1,48% | 1 157 018 | $-1 149 423 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 894 657 | 1,47% | 109 912 | $-4 148 001 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25 996 923 | 1,37% | 149 065 | $-3 998 383 | Вниз ×3 | ||
| IWR | $25 284 052 | 1,34% | 260 044 | $-415 579 | Вниз ×3 | ||
| IEFA | $22 560 839 | 1,19% | 249 208 | $24 806 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $22 423 750 | 1,18% | 116 839 | $1 571 523 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 783 243 | 0,99% | 50 742 | $-5 506 978 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $16 599 864 | 0,88% | 51 744 | $-3 693 394 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 122 335 | 0,85% | 77 411 | $-1 829 666 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 686 108 | 0,78% | 25 445 | $-4 047 498 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $14 641 539 | 0,77% | 59 038 | $-198 302 | Вниз ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $14 548 482 | 0,77% | 807 352 | $-1 485 509 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 526 926 | 0,77% | 49 384 | $-2 261 070 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $14 067 531 | 0,74% | 19 856 | $1 550 114 | Вниз ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13 108 581 | 0,69% | 39 893 | $-1 192 768 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 404 588 | 0,66% | 12 449 | $1 129 512 | Вниз ×3 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $11 854 478 | 0,63% | 936 373 | $-211 750 | Вгору ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11 651 524 | 0,62% | 72 959 | $-65 491 | Вниз ×2 | ||
| IAUM | $11 418 150 | 0,60% | 244 500 | $234 860 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10 772 325 | 0,57% | 18 828 | $-4 248 519 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $10 407 244 | 0,55% | 118 050 | $538 960 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $10 360 486 | 0,55% | 15 931 | $-610 411 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 329 494 | 0,55% | 35 921 | $-1 529 684 | Вниз ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9 933 665 | 0,52% | 11 742 | $-1 005 427 | Вниз ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $9 554 276 | 0,50% | 24 098 | $-2 442 256 | Вниз ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 441 199 | 0,45% | 102 008 | $-832 750 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $8 223 590 | 0,43% | 55 527 | $-398 842 | Вниз ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $7 350 793 | 0,39% | 10 089 | $-1 289 888 | Вниз ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7 348 412 | 0,39% | 15 941 | $-2 259 603 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 335 813 | 0,39% | 33 729 | $-853 744 | Вниз ×3 | ||
| IEMG | $7 237 961 | 0,38% | 103 770 | $62 258 | Вниз ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 237 546 | 0,38% | 30 631 | $-639 863 | Вниз ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $6 768 252 | 0,36% | 31 251 | $-1 689 149 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 689 594 | 0,35% | 39 429 | $500 950 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 497 421 | 0,34% | 81 966 | $-1 129 853 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $6 127 991 | 0,32% | 10 255 | $-585 010 | Вниз ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $6 015 005 | 0,32% | 16 560 | $59 608 | Вниз ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5 806 093 | 0,31% | 59 017 | $-71 709 | Вниз ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $5 567 454 | 0,29% | 32 924 | $12 412 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5 421 936 | 0,29% | 58 376 | $526 893 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 363 708 | 0,28% | 17 330 | $-871 090 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5 097 600 | 0,27% | 41 518 | $-692 768 | Вниз ×3 | ||
| XLE XLE | $5 089 788 | 0,27% | 83 085 | $908 866 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5 087 383 | 0,27% | 3 455 | $497 856 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 066 827 | 0,27% | 16 764 | $-585 660 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 978 073 | 0,26% | 26 256 | $-1 318 269 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 927 333 | 0,26% | 64 791 | $204 164 | Вниз ×2 | ||
| SHYG | $4 664 185 | 0,25% | 110 238 | $-103 179 | Вниз ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $4 595 679 | 0,24% | 14 629 | $-681 870 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 579 689 | 0,24% | 31 707 | $-73 683 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $4 565 605 | 0,24% | 10 707 | $-574 884 | Вниз ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4 294 152 | 0,23% | 9 617 | $-248 742 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $4 154 656 | 0,22% | 29 170 | $-1 419 992 | Вниз ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $4 003 504 | 0,21% | 3 454 | $-797 291 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $3 970 218 | 0,21% | 40 875 | $-554 294 | Вниз ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $3 738 138 | 0,20% | 28 281 | $-46 163 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $3 731 911 | 0,20% | 28 081 | $-518 275 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 692 811 | 0,20% | 35 321 | $602 662 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 494 075 | 0,18% | 8 950 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 312 775 | 0,18% | 9 262 | $224 157 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 263 530 | 0,17% | 12 061 | $-1 039 933 | Вниз ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $3 200 042 | 0,17% | 62 270 | $751 233 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $3 065 866 | 0,16% | 119 574 | $-2 330 883 | Вниз ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 032 039 | 0,16% | 90 428 | $355 061 | Вниз ×3 | ||
| PRF | $2 974 682 | 0,16% | 62 585 | $-55 663 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $2 954 448 | 0,16% | 26 771 | $-237 229 | Вниз ×3 | ||
| IVE | $2 606 849 | 0,14% | 12 346 | $-24 083 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $2 587 490 | 0,14% | 9 552 | $-44 386 | Вниз ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2 584 999 | 0,14% | 23 200 | $-180 278 | Вгору ×3 | ||
| SUB | $2 479 959 | 0,13% | 23 286 | $611 642 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 389 924 | 0,13% | 9 777 | $364 249 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 363 778 | 0,12% | 8 240 | $-228 252 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 090 815 | 0,11% | 4 363 | $-316 445 | Вниз ×3 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $2 045 886 | 0,11% | 4 408 | $-94 551 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 017 418 | 0,11% | 5 427 | $-427 073 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 926 579 | 0,10% | 9 718 | $-443 625 | Вниз ×5 | ||
| SCHB | $1 881 881 | 0,10% | 74 975 | $-1 794 454 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $1 816 403 | 0,10% | 36 792 | $87 717 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $1 784 972 | 0,09% | 21 359 | $-122 873 | Вниз ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 748 346 | 0,09% | 52 661 | $-581 197 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $1 674 208 | 0,09% | 15 102 | $-169 759 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 364 802 | 0,07% | 7 075 | $78 297 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 263 226 | 0,07% | 5 912 | $10 240 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $144 669 114 | 7,64% | зростання ×4 |
| VWO | $44 440 563 | 2,35% | зростання ×5 |
| STIP | $42 129 636 | 2,23% | зростання ×5 |
| SJNK | $41 463 190 | 2,19% | зростання ×4 |
| IBDX | $38 199 148 | 2,02% | зростання ×5 |
| IBDW | $38 009 124 | 2,01% | зростання ×5 |
| IBDU | $35 894 541 | 1,90% | зростання ×4 |
| IBDY | $35 805 594 | 1,89% | зростання ×5 |
| IBDT | $32 380 330 | 1,71% | зростання ×5 |
| IBDS | $31 409 359 | 1,66% | зростання ×5 |
| IBDZ | $28 196 530 | 1,49% | зростання ×3 |
| ARCC | $14 548 482 | 0,77% | зростання ×5 |
| GBDC | $11 854 478 | 0,63% | зростання ×4 |
| APO | $2 584 999 | 0,14% | зростання ×3 |
| TPLC | $703 354 | 0,04% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -16K | -$29.4M |
| IBDZ | Куплено більше | +428K | +$11.0M |
| VEA | Куплено більше | +36K | +$5.9M |
| MSFT | Куплено більше | +516 | -$5.5M |
| ROP | Скорочено | -10K | -$4.7M |
| META | Скорочено | -4K | -$4.2M |
| AAPL | Скорочено | -8K | -$4.1M |
| QQQ | Скорочено | -5K | -$4.0M |
| NVDA | Скорочено | -12K | -$4.0M |
| VTI | Скорочено | -9K | -$3.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 834 570 | $21 022 816 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 7 920 | $2 771 921 | 12,3% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 35 818 | $1 658 037 | 46,5% |
| HPQ | 30 червня 2025 р. | 49 803 | $1 379 046 | 21,2% |
| GPN | 30 червня 2025 р. | 12 815 | $1 254 845 | 15,7% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 2 699 | $648 516 | Більше не відстежується |
| CRWV | 31 березня 2026 р. | 8 305 | $594 722 | 16,3% |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 5 761 | $523 817 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 9 116 | $325 339 | -15,8% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 240 | $318 966 | 37,3% |
| CMA | 31 березня 2025 р. | 5 087 | $314 642 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 11 698 | $310 338 | 10,7% |
| IJT | 31 березня 2026 р. | 2 137 | $301 627 | |
| IJT | 31 березня 2025 р. | 2 170 | $293 686 | |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 2 583 | $269 590 | 64,6% |
| IBMO | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $256 600 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 967 | $256 135 | 10,1% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 593 | $254 125 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 856 | $253 487 | -3,6% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 8 322 | $240 834 | -10,2% |
| PH | 31 березня 2026 р. | 272 | $239 086 | 13,0% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 896 | $237 541 | 11,4% |
| TEL | 30 вересня 2025 р. | 1 394 | $235 126 | -7,7% |
| XLRE | 31 березня 2025 р. | 5 493 | $223 401 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 2 431 | $221 834 | 5,7% |
| ADSK | 31 березня 2025 р. | 750 | $221 678 | -5,6% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 10 659 | $220 535 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 735 | $213 205 | -14,0% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 1 770 | $211 356 | Більше не відстежується |
| C | 31 березня 2026 р. | 1 797 | $209 722 | 16,2% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 2 070 | $208 843 | 12,4% |
| XLB | 31 березня 2025 р. | 2 444 | $205 639 | Більше не відстежується |
| GD | 31 грудня 2025 р. | 601 | $205 093 | 15,3% |
| XSD | 31 березня 2025 р. | 807 | $200 500 | Більше не відстежується |
| ENLV | 31 грудня 2025 р. | 28 000 | $29 120 | 103,4% |