Розбивка за секторами

04
Technology 11,2%
Communication Services 3,9%
Retail 3,8%
Industrials 3,5%
Health Care 1,5%
Financials 0,9%
Energy 0,4%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 74,8%

Повний портфель 55 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $142 114 726 47,91% 206 920 $18 469 680
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $23 450 363 7,91% 202 700 $3 640 492
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $8 977 956 3,03% 101 400 $619 554
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 630 682 2,91% 43 134 $1 555 448 Вгору ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $8 289 216 2,79% 262 400 $-1 130 944
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 972 289 2,35% 19 510 $1 879 601 Вгору ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $6 805 072 2,29% 72 961 $1 193 105 Вгору ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 765 200 1,94% 58 000 $309 720
KBWB Invesco KBW Bank ETF $5 672 338 1,91% 61 006 $1 130 375 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 607 664 1,89% 23 528 $1 215 666 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 578 514 1,88% 14 955 $338 758 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 544 138 1,87% 19 160 $488 641 Вниз ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 536 883 1,53% 28 595 $740 417 Вгору ×2
XLU XLU $4 025 603 1,36% 88 787 $364 178 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 638 290 1,23% 6 459 $286 180 Вгору ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 613 314 1,22% 67 400 $1 154 688 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 339 688 1,13% 8 841 $479 506 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 041 554 1,03% 2 635 $2 354 050 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 737 858 0,92% 2 571 $1 517 181 Вгору ×1
XLB XLB $2 481 775 0,84% 48 825 $286 843 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 407 256 0,81% 2 007 $259 593 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 210 343 0,75% 15 830 $1 848 477 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 146 462 0,72% 3 695 $1 715 190 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 990 680 0,67% 2 128 $89 492 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 983 636 0,67% 17 514 $30 700 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 953 626 0,66% 11 080 $990 839 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 887 712 0,64% 4 430 $558 968 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 801 491 0,61% 33 920 $-1 685 428 Вниз ×1
COPX Global X Funds $1 577 885 0,53% 20 500 $165 410 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 375 948 0,46% 1 821 $-35 454 Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 107 994 0,37% 2 290 $73 349 Вниз ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 079 150 0,36% 5 070 $-19 164
EQT EQT Corporation Common Stock $1 040 962 0,35% 19 578 $-77 702 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 031 939 0,35% 4 673 $-206 464 Вгору ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $951 942 0,32% 12 718 $123 364
BA Boeing Company (The) Common Stock $862 633 0,29% 3 985 $225 737 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $854 117 0,29% 1 663 $108 125 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $732 616 0,25% 8 417 $226 439 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $702 964 0,24% 3 154 $47 143 Вгору ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $678 608 0,23% 3 133 $86 937 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $660 345 0,22% 3 565 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $629 130 0,21% 1 582 $-26 398 Вгору ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $625 140 0,21% 6 900 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $607 936 0,20% 7 016 $111 119 Вгору ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $576 674 0,19% 3 400 Вгору ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $556 432 0,19% 41 900 $57 148 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $538 128 0,18% 3 552 $23 575 Вгору ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $507 540 0,17% 4 392 $73 962
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $488 852 0,16% 215 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $474 606 0,16% 1 100 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $433 056 0,15% 9 600 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $367 336 0,12% 3 700 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $347 514 0,12% 405 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $339 222 0,11% 880 Вгору ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $265 800 0,09% 3 000 $60 168 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XLI $660 345 3 565 0,22%
IGV $625 140 6 900 0,21%
NVT $576 674 3 400 0,19%
SNDK $488 852 215 0,16%
DELL $474 606 1 100 0,16%
HPE $433 056 9 600 0,15%
NOW $367 336 3 700 0,12%
LITE $347 514 405 0,12%
JBL $339 222 880 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Тільки зміна ціни +0 +$18.5M
VPL Тільки зміна ціни +0 +$3.6M
MU Куплено більше +600 +$2.4M
GOOGL Куплено більше +2K +$1.9M
AMD Куплено більше +2K +$1.7M
XLE Скорочено -23K -$1.7M
NVDA Куплено більше +3K +$1.6M
CAT Куплено більше +848 +$1.5M
AMZN Куплено більше +2K +$1.2M
EWJ Куплено більше +6K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VXUS 31 грудня 2025 р. 439 000 $32 248 940
IAGG 31 грудня 2025 р. 470 000 $24 078 100
LQD 31 грудня 2025 р. 194 200 $21 647 474
VCSH 31 грудня 2025 р. 175 000 $13 987 750
URTH 30 червня 2026 р. 68 200 $12 277 364
GOVT 31 грудня 2025 р. 491 200 $11 356 544
URTH 31 грудня 2025 р. 36 530 $6 632 387
VCLT 31 грудня 2025 р. 80 000 $6 212 000
HD 31 грудня 2025 р. 13 544 $5 487 893 -18,3%
BRO 31 грудня 2025 р. 48 323 $4 532 214 -23,6%
TSM 30 червня 2025 р. 23 469 $3 895 854 114,5%
FISV 31 грудня 2025 р. 29 931 $3 859 004 -31,3%
TXN 31 грудня 2025 р. 18 688 $3 433 546 70,0%
VLTO 30 червня 2025 р. 29 772 $2 901 281 -4,3%
CRM 31 грудня 2025 р. 12 007 $2 845 659 -13,3%
RACE 31 грудня 2025 р. 5 320 $2 581 370 3,7%
FICO 30 вересня 2025 р. 1 152 $2 105 810 -53,9%
ROK 31 березня 2026 р. 4 609 $1 793 224 26,8%
BIDU 31 грудня 2025 р. 12 500 $1 647 125 -33,4%
IQV 31 березня 2026 р. 7 220 $1 627 460 56,0%
IBM 31 березня 2026 р. 4 568 $1 353 087 -8,6%
CACI 31 березня 2026 р. 2 532 $1 349 075 14,8%
INTU 31 березня 2026 р. 2 007 $1 329 477 -34,2%
HQY 31 березня 2026 р. 13 478 $1 234 720 9,1%
JCI 31 березня 2026 р. 9 493 $1 136 787 19,8%
MGA 30 червня 2026 р. 20 000 $1 116 200 -1,1%
TRMB 31 березня 2026 р. 8 634 $676 474 -9,8%