Spurstone Advisory Services, LLC
CIK 2056079 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $7.3M
- Позиції
- 99
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 996 з 9 443 за вартістю 13F · топ 95.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,01%
- Вага топ-25 активів
- 93,41%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 12,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,8% Оцін. купівлі $1 094 196 · продажі $184 075
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 53,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
39,0%
Industrials
13,3%
Energy
11,6%
Healthcare
10,1%
Financials
5,9%
Logistics & Transportation
4,8%
Consumer Discretionary
2,2%
Telecommunication
1,2%
Retail
0,9%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
9,8%
Повний портфель 99 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 458 359 | 19,92% | 4 954 | $184 080 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $774 408 | 10,58% | 4 038 | $-54 098 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $590 642 | 8,07% | 792 | $206 289 | Вгору ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $476 607 | 6,51% | 1 212 | $-83 709 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $463 079 | 6,32% | 3 398 | $-62 527 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $422 448 | 5,77% | 1 200 | $230 064 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $397 450 | 5,43% | 2 500 | $193 150 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $372 461 | 5,09% | 482 | $301 796 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $348 556 | 4,76% | 3 182 | $-14 663 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $334 694 | 4,57% | 2 020 | $-83 244 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $199 434 | 2,72% | 596 | $25 593 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $175 375 | 2,40% | 7 344 | $-30 845 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $99 141 | 1,35% | 100 | Вгору ×1 | |||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $89 161 | 1,22% | 12 470 | Вгору ×1 | |||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $84 600 | 1,16% | 1 104 | $7 960 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $64 292 | 0,88% | 266 | $-16 100 | Вниз ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $61 260 | 0,84% | 200 | $6 224 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $58 980 | 0,81% | 585 | $27 194 | Вгору ×1 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $58 047 | 0,79% | 3 300 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $55 668 | 0,76% | 306 | $16 261 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $54 410 | 0,74% | 200 | Вгору ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $53 890 | 0,74% | 1 585 | $-7 006 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $53 878 | 0,74% | 3 950 | $53 301 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $46 888 | 0,64% | 374 | $1 899 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $45 521 | 0,62% | 780 | $7 496 | |||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $44 496 | 0,61% | 1 200 | ||||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $40 167 | 0,55% | 300 | $-402 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $32 509 | 0,44% | 90 | ||||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $29 289 | 0,40% | 1 975 | $3 021 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 661 | 0,38% | 140 | $18 069 | Вгору ×1 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $25 386 | 0,35% | 350 | ||||
| CI The Cigna Group Common Stock | $21 057 | 0,29% | 76 | Вгору ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $18 637 | 0,25% | 138 | $548 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $17 680 | 0,24% | 2 000 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $17 012 | 0,23% | 40 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16 349 | 0,22% | 225 | $7 358 | Вгору ×2 | ||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $14 840 | 0,20% | 1 950 | $2 399 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $14 740 | 0,20% | 911 | $2 432 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $14 308 | 0,20% | 200 | ||||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $13 410 | 0,18% | 1 500 | ||||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10 856 | 0,15% | 200 | Вгору ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $9 946 | 0,14% | 138 | $7 074 | Вгору ×1 | ||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $9 840 | 0,13% | 2 000 | ||||
| CR Crane Company Common Stock | $8 792 | 0,12% | 40 | $1 952 | |||
| VTEB | $7 116 | 0,10% | 141 | $6 867 | Вгору ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $6 913 | 0,09% | 250 | Вгору ×1 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6 253 | 0,09% | 250 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $6 087 | 0,08% | 28 | $3 929 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $5 904 | 0,08% | 55 | $2 189 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $4 980 | 0,07% | 146 | $2 184 | Вгору ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4 804 | 0,07% | 68 | $2 877 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $4 495 | 0,06% | 6 | $576 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4 363 | 0,06% | 25 | $-192 | |||
| SPDW | $4 279 | 0,06% | 86 | Вгору ×1 | |||
| SPYG | $3 672 | 0,05% | 31 | $637 | |||
| VUG | $3 102 | 0,04% | 36 | ||||
| IEFA | $2 882 | 0,04% | 30 | $800 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $2 440 | 0,03% | 40 | $177 | |||
| HYMB | $2 152 | 0,03% | 85 | $1 160 | Вгору ×1 | ||
| CXT Crane NXT, Co. Common Stock | $2 078 | 0,03% | 40 | $454 | |||
| IWR | $1 873 | 0,03% | 17 | $220 | |||
| IEMG | $1 613 | 0,02% | 20 | $1 194 | Вгору ×1 | ||
| XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | $1 600 | 0,02% | 200 | $440 | |||
| DON | $1 468 | 0,02% | 26 | $102 | |||
| VBR | $1 214 | 0,02% | 5 | $997 | Вгору ×1 | ||
| HYD | $1 081 | 0,01% | 21 | ||||
| MDYG | $997 | 0,01% | 9 | $133 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $936 | 0,01% | 8 | $-13 | |||
| IWM | $898 | 0,01% | 3 | $154 | |||
| AVUV | $746 | 0,01% | 6 | $83 | |||
| VBK | $725 | 0,01% | 2 | $423 | Вгору ×1 | ||
| SPTS | $694 | 0,01% | 24 | $-6 | |||
| ILTB | $684 | 0,01% | 14 | $-2 | |||
| JPST | $655 | 0,01% | 13 | $-3 | |||
| AVIG | $620 | 0,01% | 15 | $-3 | |||
| IDEV | $620 | 0,01% | 7 | Вгору ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $576 | 0,01% | 6 | $294 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $564 | 0,01% | 11 | Вгору ×1 | |||
| USFR | $554 | 0,01% | 11 | $0 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $522 | 0,01% | 12 | $-1 | |||
| OGN Organon & Co. Common Stock | $501 | 0,01% | 37 | $279 | |||
| SLYG | $473 | 0,01% | 4 | $87 | |||
| SCHV | $447 | 0,01% | 13 | ||||
| AGGY | $434 | 0,01% | 10 | $-1 | |||
| VEA | $422 | 0,01% | 6 | ||||
| EMLC | $406 | 0,01% | 16 | $130 | Вгору ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $397 | 0,01% | 8 | $-1 | |||
| USMV | $388 | 0,01% | 4 | Вгору ×1 | |||
| CLOZ | $370 | 0,01% | 14 | $11 | |||
| CLOX | $333 | 0,00% | 13 | $1 | |||
| EBND | $332 | 0,00% | 16 | ||||
| EFAV | $262 | 0,00% | 3 | Вгору ×1 | |||
| IWN | $222 | 0,00% | 1 | Вгору ×1 | |||
| KNG | $203 | 0,00% | 4 | $8 | |||
| SPMB | $177 | 0,00% | 8 | $-2 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $134 | 0,00% | 2 | ||||
| HYBL | $111 | 0,00% | 4 | $0 | |||
| CMBS | $97 | 0,00% | 2 | $0 | |||
| IDLV | $34 | 0,00% | 1 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CAT | $99 141 | 100 | 1,35% |
| LUMN | $89 161 | 12 470 | 1,22% |
| S | $58 047 | 3 300 | 0,79% |
| MRVL | $54 410 | 200 | 0,74% |
| NE | $44 496 | 1 200 | 0,61% |
| GOOGL | $32 509 | 90 | 0,44% |
| HHH | $25 386 | 350 | 0,35% |
| CI | $21 057 | 76 | 0,29% |
| JOBY | $17 680 | 2 000 | 0,24% |
| TSLA | $17 012 | 40 | 0,23% |
| MO | $14 308 | 200 | 0,20% |
| WEN | $13 410 | 1 500 | 0,18% |
| MP | $10 856 | 200 | 0,15% |
| ACHR | $9 840 | 2 000 | 0,13% |
| SMCI | $6 913 | 250 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Тільки зміна ціни | +0 | +$230K |
| SPY | Куплено більше | +201 | +$206K |
| FTNT | Тільки зміна ціни | +0 | +$193K |
| AAPL | Скорочено | -67 | +$184K |
| HCA | Куплено більше | +28 | -$84K |
| CVX | Тільки зміна ціни | +0 | -$83K |
| XOM | Куплено більше | +300 | -$63K |
| RTX | Скорочено | -257 | -$54K |
| PFE | Тільки зміна ціни | +0 | -$31K |
| PNFP | Куплено більше | +216 | +$27K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 1 265 | $261 792 | 9,3% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $213 240 | 25,9% |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 700 | $165 900 | -22,4% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 500 | $144 945 | -14,0% |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $136 520 | -3,9% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 300 | $126 450 | 28,4% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 600 | $126 300 | 12,6% |
| TT | 30 червня 2025 р. | 290 | $97 706 | 4,0% |
| OTIS | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $92 610 | -30,3% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $84 600 | 23,1% |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 291 | $82 108 | -21,1% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 270 | $74 425 | 13,0% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 140 | $49 707 | 7,7% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 48 | $47 517 | 1,9% |
| SWBI | 31 грудня 2025 р. | 4 700 | $46 201 | 41,9% |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 115 | $42 163 | -17,2% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 40 | $41 123 | -29,5% |
| ORLY | 30 вересня 2025 р. | 450 | $40 558 | -17,6% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $39 190 | -3,0% |
| SWKS | 31 грудня 2025 р. | 500 | $38 490 | 7,1% |
| S | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $37 500 | 59,0% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 45 | $35 443 | -47,2% |
| NE | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $33 888 | -3,7% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 64 | $33 746 | -10,9% |
| SCHF | 30 червня 2025 р. | 1 576 | $31 173 | Більше не відстежується |
| SNOW | 31 березня 2025 р. | 200 | $30 882 | 116,1% |
| STE | 30 вересня 2025 р. | 120 | $28 826 | -4,5% |
| VRSK | 30 вересня 2025 р. | 92 | $28 658 | -26,0% |
| ABBV | 30 вересня 2025 р. | 150 | $27 843 | 13,9% |
| IQLT | 30 вересня 2025 р. | 600 | $25 932 | Більше не відстежується |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 244 | $23 123 | 4,5% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 325 | $22 561 | 12,6% |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 325 | $21 918 | 2,6% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 55 | $21 278 | -22,6% |
| X | 30 червня 2025 р. | 500 | $21 130 | Більше не відстежується |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 95 | $20 996 | -8,1% |
| CE | 31 березня 2025 р. | 300 | $20 763 | -17,2% |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 345 | $20 130 | Більше не відстежується |
| EQIX | 30 вересня 2025 р. | 25 | $19 886 | 39,9% |
| SNPS | 30 вересня 2025 р. | 37 | $18 969 | -19,3% |
| XEL | 31 грудня 2025 р. | 233 | $18 791 | 6,3% |
| IDXX | 30 вересня 2025 р. | 35 | $18 771 | -14,4% |
| MSCI | 30 вересня 2025 р. | 32 | $18 455 | -0,4% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 40 | $17 989 | -6,2% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 15 | $17 983 | -15,1% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 536 | $17 982 | 149,1% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 57 | $17 782 | 12,2% |
| DHR | 30 вересня 2025 р. | 90 | $17 778 | 8,0% |
| ECL | 30 вересня 2025 р. | 65 | $17 513 | 2,5% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 174 | $15 839 | |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 50 | $15 650 | 18,9% |
| FTV | 30 вересня 2025 р. | 275 | $14 335 | 22,3% |
| XYL | 30 вересня 2025 р. | 110 | $14 229 | -22,8% |
| SYK | 30 вересня 2025 р. | 35 | $13 847 | -10,6% |
| CFG | 30 вересня 2025 р. | 300 | $13 425 | 32,4% |
| ODFL | 30 вересня 2025 р. | 76 | $12 334 | 47,6% |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 70 | $12 126 | Більше не відстежується |
| HHH | 31 березня 2026 р. | 150 | $11 966 | 6,0% |
| IQV | 30 вересня 2025 р. | 75 | $11 819 | 34,9% |
| MO | 31 березня 2026 р. | 200 | $11 532 | 1,2% |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 246 | $11 133 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 105 | $10 979 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 19 | $10 966 | |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 60 | $10 344 | -60,0% |
| AOUT | 31 грудня 2025 р. | 1 175 | $10 199 | 46,1% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 100 | $10 089 | 12,4% |
| WEN | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $9 996 | 26,5% |
| DFAC | 31 березня 2026 р. | 252 | $9 977 | Більше не відстежується |
| KVUE | 31 березня 2026 р. | 500 | $8 625 | 9,9% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 11 | $8 078 | -16,9% |
| MCK | 31 грудня 2025 р. | 10 | $7 725 | 4,4% |
| DFAU | 31 березня 2026 р. | 162 | $7 582 | Більше не відстежується |
| VLUE | 30 червня 2025 р. | 69 | $7 358 | Більше не відстежується |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 103 | $7 287 | 36,7% |
| SWK | 30 червня 2026 р. | 100 | $7 106 | 5,8% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 161 | $7 075 | 21,4% |
| EZU | 30 червня 2025 р. | 126 | $6 709 | Більше не відстежується |
| JOBY | 31 березня 2026 р. | 500 | $6 600 | -7,6% |
| DFAX | 31 березня 2026 р. | 189 | $6 186 | Більше не відстежується |
| ACHR | 31 березня 2026 р. | 700 | $5 264 | 19,2% |
| DFUS | 31 березня 2026 р. | 70 | $5 192 | Більше не відстежується |
| DFAI | 31 березня 2026 р. | 134 | $5 107 | Більше не відстежується |
| GS | 30 вересня 2025 р. | 7 | $4 954 | 28,6% |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 10 | $4 857 | Більше не відстежується |
| DUHP | 31 березня 2026 р. | 122 | $4 640 | Більше не відстежується |
| EXC | 30 вересня 2025 р. | 100 | $4 342 | -0,3% |
| ETN | 30 вересня 2025 р. | 12 | $4 283 | 12,4% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 20 | $3 733 | 31,2% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 10 | $3 702 | 29,2% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 11 | $3 405 | -1,3% |
| MU | 31 грудня 2025 р. | 20 | $3 346 | 245,0% |
| DFAE | 31 березня 2026 р. | 96 | $3 127 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 вересня 2025 р. | 15 | $2 660 | 39,2% |
| BP | 31 грудня 2025 р. | 73 | $2 515 | 30,2% |
| CYBR | 31 грудня 2025 р. | 5 | $2 415 | Більше не відстежується |
| APTV | 30 вересня 2025 р. | 35 | $2 387 | -44,6% |
| KD | 31 грудня 2025 р. | 75 | $2 252 | -53,3% |
| DIHP | 31 березня 2026 р. | 67 | $2 122 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 4 | $1 951 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 4 | $1 283 | Більше не відстежується |
| JBL | 31 грудня 2025 р. | 5 | $1 085 | 39,9% |
| HYD | 31 березня 2026 р. | 13 | $665 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 9 | $562 | Більше не відстежується |
| HOG | 30 вересня 2025 р. | 11 | $259 | 1,2% |
| EBND | 31 березня 2026 р. | 10 | $214 | Більше не відстежується |
| VWOB | 31 березня 2026 р. | 3 | $202 | |
| SCHV | 31 березня 2026 р. | 3 | $89 | Більше не відстежується |