Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2025 +21.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +12.6%
Надлишкова дохідність +9.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 40,2%
Financials 22,9%
Industrials 19,4%
Consumer products 5,2%
Retail 3,9%
Materials 2,5%
Healthcare 2,2%
Communication Services 1,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%

Повний портфель 98 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 370 952 3,98% 27 666 $2 767 470 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 548 167 3,23% 12 872 $1 519 585 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 111 381 2,83% 3 143 $278 770 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 816 967 2,57% 7 934 $198 680 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 710 798 2,47% 4 824 $256 317 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 705 203 2,46% 7 157 $1 980 027 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 230 641 2,03% 23 824 $832 875 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 147 089 1,96% 2 397 $578 111 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 107 489 1,92% 9 305 $1 376 259 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 049 329 1,87% 4 120 $254 589 Вниз ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $2 044 482 1,86% 427 716 $1 390 942 Вгору ×2
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $2 040 891 1,86% 177 778 Вгору ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $1 898 064 1,73% 433 348 $1 318 881 Вгору ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1 820 873 1,66% 8 724 $868 541 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 804 356 1,64% 8 096 $238 217 Вгору ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1 748 992 1,59% 102 460 $325 130 Вниз ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1 706 709 1,56% 5 479 $133 787 Вгору ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $1 700 221 1,55% 150 462 $969 139 Вгору ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 686 229 1,54% 1 621 $148 178 Вгору ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1 529 906 1,39% 8 439 Вгору ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 522 144 1,39% 3 727 $360 981 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 521 052 1,39% 5 089 $-132 448 Вниз ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 457 999 1,33% 2 528 $77 613 Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1 454 824 1,33% 3 599 $-281 426 Вниз ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 428 385 1,30% 1 953 $361 802 Вгору ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $1 409 480 1,28% 20 749 $484 077 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 287 458 1,17% 8 084 $476 090 Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1 235 477 1,13% 3 525 $-615 996 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 214 526 1,11% 1 542 $286 173 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 194 846 1,09% 3 347 $321 456 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 191 517 1,09% 12 066 $425 754 Вгору ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $1 185 667 1,08% 20 185 $361 132 Вгору ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1 158 783 1,06% 73 902 $341 213 Вгору ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $1 102 236 1,00% 59 260 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 095 172 1,00% 11 251 $311 539 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 070 755 0,98% 3 974 $81 773 Вгору ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $1 027 506 0,94% 8 267 $-23 093 Вгору ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1 001 343 0,91% 9 495 $53 733 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 000 692 0,91% 23 826 $125 928 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $993 740 0,91% 3 430 $-19 738 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $992 653 0,90% 3 031 $98 409 Вгору ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $981 753 0,89% 6 049 $21 978 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $965 059 0,88% 1 924 $92 822 Вгору ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $947 819 0,86% 8 296 $-30 535 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $910 575 0,83% 3 089 $-698 007 Вниз ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $903 989 0,82% 2 150 $17 862 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $901 486 0,82% 4 342 $578 026 Вгору ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $877 179 0,80% 6 914 $60 066 Вгору ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $859 840 0,78% 3 538 $52 448 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $850 159 0,77% 2 476 $5 119 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $841 113 0,77% 1 079 $-36 003 Вгору ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $839 290 0,76% 10 756 $47 132 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $826 561 0,75% 4 515 $208 930 Вгору ×1
SAP SAP SE ADS $825 632 0,75% 2 715 $-111 492 Вниз ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $817 790 0,75% 7 966 $146 818 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $817 765 0,75% 2 967 $76 810 Вгору ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $814 727 0,74% 6 198 $93 255 Вгору ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $813 683 0,74% 3 494 $117 025 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $805 582 0,73% 1 717 $52 642 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $803 810 0,73% 3 251 $24 563 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $795 511 0,72% 1 124 $120 297 Вниз ×2
MRSH Marsh Common Stock $765 677 0,70% 3 502 $-38 402 Вгору ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $763 979 0,70% 2 203 $-131 531 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $757 018 0,69% 5 872 $-36 996 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $751 603 0,68% 10 580 $109 122 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $741 017 0,68% 4 461 $129 265 Вгору ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $739 855 0,67% 7 698 $-63 362 Вгору ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $735 516 0,67% 4 939 $46 254 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $726 977 0,66% 4 563 $-4 977 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $718 579 0,65% 8 036 $19 605 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $714 539 0,65% 681 $9 411 Вниз ×2
AME AMETEK, Inc. $712 982 0,65% 3 940 $73 826 Вгору ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $708 615 0,65% 10 807 $41 616 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $701 292 0,64% 34 293 $-258 948 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699 567 0,64% 5 676 $14 266 Вниз ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $676 572 0,62% 5 248 $42 575 Вгору ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $675 047 0,62% 61 201 $-124 525 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $663 315 0,60% 3 233 $-15 070 Вгору ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $662 529 0,60% 5 626 $40 814 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $659 007 0,60% 8 325 $-58 983 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $635 659 0,58% 8 553 $-153 148 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $619 355 0,56% 8 927 $-195 896 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $612 164 0,56% 2 800 $-245 570 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $607 048 0,55% 4 278 $92 629 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $562 681 0,51% 1 764 $-231 017 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $550 760 0,50% 6 045 $-6 556 Вниз ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $509 918 0,46% 37 166 $-179 572 Вниз ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $508 042 0,46% 5 924 $99 061 Вгору ×1
BF-B (задекларовано як BFB) Brown-Forman Corporation Class B $451 200 0,41% 16 767 $-86 172 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $423 813 0,39% 3 737 $154 593 Вгору ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $377 514 0,34% 11 566 $67 099 Вгору ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $366 202 0,33% 25 134 $-209 175 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333 137 0,30% 3 407 $-536 862 Вниз ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $226 782 0,21% 879 $6 066 Вниз ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $224 272 0,20% 955 $-11 359 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $220 407 0,20% 418 $-17 384 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $219 918 0,20% 822 $-23 914 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204 097 0,19% 704 $-735 402 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BTDR $2 040 891 177 778 1,86%
CRCL $1 529 906 8 439 1,39%
HUT $1 102 236 59 260 1,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +13K +$2.8M
PWR Куплено більше +4K +$2.0M
AVGO Куплено більше +756 +$1.5M
CIFR Куплено більше +144K +$1.4M
TSM Куплено більше +5K +$1.4M
WULF Куплено більше +221K +$1.3M
RIOT Куплено більше +48K +$969K
GRMN Куплено більше +4K +$869K
HOOD Скорочено -10K +$833K
JPM Скорочено -3K -$735K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TPL 30 червня 2025 р. 189 $250 423 -3,4%
ZTS 30 червня 2025 р. 1 380 $227 217 -55,3%
TMO 30 червня 2025 р. 455 $226 408 61,5%
DOV 30 червня 2025 р. 1 213 $213 100 3,5%