Розбивка за секторами

04
Technology 13,8%
Communication Services 4,7%
Financials 1,9%
Retail 1,6%
Healthcare 1,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,8%
Energy 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 74,1%

Повний портфель 79 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40 941 027 19,35% 55 596 $6 951 844 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $22 650 007 10,70% 32 979 $-3 768 950 Вгору ×1
IWP iShares Trust $21 683 308 10,25% 148 100 $6 466 374 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $20 629 270 9,75% 39 490 $6 503 309 Вгору ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $14 055 975 6,64% 277 676 $4 936 855 Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $9 523 699 4,50% 53 324 $2 812 413 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 226 836 2,94% 31 120 $589 517 Вгору ×1
AGG iShares Trust $6 105 200 2,89% 61 681 $-3 235 301 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 056 344 2,86% 20 930 $1 000 573 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 306 925 2,04% 11 546 $380 886 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 939 647 1,86% 11 024 $848 377 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 856 661 1,82% 6 639 $1 728 173 Вгору ×1
IWB iShares Trust $3 733 002 1,76% 9 116 $446 232 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 947 133 1,39% 5 232 $350 235 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 934 503 1,39% 41 186 $266 148 Вгору ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $2 881 993 1,36% 22 632 $634 362 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 442 548 1,15% 6 466 $626 645 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 091 672 0,99% 8 776 $201 622 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 027 770 0,96% 5 739 $379 183 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 914 839 0,90% 5 198 $-366 128 Вгору ×1
EFA iShares Trust $1 806 993 0,85% 17 395 $56 322 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 397 654 0,66% 3 323 $306 196 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $1 239 871 0,59% 1 935 $640 724 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 065 410 0,50% 923 $729 259 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 76954A903) $1 031 500 0,49% 1 330 $193 893 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $952 242 0,45% 1 903 $381 515 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $942 182 0,45% 6 429 $40 243 Вгору ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $923 501 0,44% 3 375 $124 874 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $857 438 0,41% 9 954 $132 803 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $847 997 0,40% 707 $215 195 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $836 328 0,40% 2 555 $109 459 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $783 365 0,37% 28 280 $83 427 Вгору ×1
IVV iShares Trust $758 255 0,36% 1 013 $97 242 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $747 481 0,35% 2 020 $93 670 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713 910 0,34% 2 811 $39 744 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $711 764 0,34% 5 206 $-251 905 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $635 811 0,30% 5 413 $169 883 Вгору ×1
V Visa Inc. $629 913 0,30% 1 836 $152 374 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $620 095 0,29% 1 431 $319 262 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $618 513 0,29% 5 461 $-53 220 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $563 217 0,27% 779 $302 089 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $504 902 0,24% 3 616 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $489 586 0,23% 1 310 $119 834 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $480 270 0,23% 451 $166 422 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $455 720 0,22% 1 811 $80 332 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $428 810 0,20% 3 651 $-9 180 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $419 377 0,20% 1 390 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $415 900 0,20% 354 $-120 934 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $396 645 0,19% 621 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $382 193 0,18% 1 283 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $381 600 0,18% 1 082 $120 790 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $381 361 0,18% 4 345 $-30 748 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $376 019 0,18% 12 984 $50 119 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $366 393 0,17% 2 078 $105 607 Вгору ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $327 323 0,15% 6 412 $7 863 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $311 222 0,15% 3 766 $-1 884 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $302 812 0,14% 2 065 $-19 578 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $296 545 0,14% 1 789 $-107 117 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $295 792 0,14% 1 415 $77 901 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $293 048 0,14% 5 143 $87 420 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $290 155 0,14% 1 708 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $287 008 0,14% 2 460 $2 055 Вгору ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $281 821 0,13% 2 205 $39 955 Вгору ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $279 628 0,13% 1 476 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $276 968 0,13% 3 408 $29 425 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $271 286 0,13% 290 $-21 664 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $264 979 0,13% 262 $2 722 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $262 831 0,12% 1 158 $36 453 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $261 446 0,12% 1 372 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $243 488 0,12% 714 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $241 906 0,11% 471 $11 563 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $220 550 0,10% 425 $12 827 Вгору ×1
SMH SMH $219 154 0,10% 334 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $215 678 0,10% 1 541 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $213 731 0,10% 94 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $212 300 0,10% 220 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $209 245 0,10% 702 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $207 062 0,10% 413 $-5 279 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $201 165 0,10% 484 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $504 902 3 616 0,24%
KLAC $419 377 1 390 0,20%
WDC $396 645 621 0,19%
MRVL $382 193 1 283 0,18%
ANET $290 155 1 708 0,14%
ACLS $279 628 1 476 0,13%
XLK $261 446 1 372 0,12%
PANW $243 488 714 0,12%
SMH $219 154 334 0,10%
C $215 678 1 541 0,10%
SNDK $213 731 94 0,10%
STX $212 300 220 0,10%
TXN $209 245 702 0,10%
UNH $201 165 484 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +56K +$7.0M
DIA Куплено більше +39K +$6.5M
IWP Куплено більше +148K +$6.5M
USTB Куплено більше +278K +$4.9M
VOO Куплено більше +33K -$3.8M
AGG Куплено більше +62K -$3.2M
IJT Куплено більше +53K +$2.8M
AMD Куплено більше +7K +$1.7M
AAPL Куплено більше +21K +$1.0M
GOOGL Куплено більше +11K +$848K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PSBD 30 червня 2026 р. 0 $422 915 -6,2%
GWX 30 червня 2026 р. 0 $276 944
NFLX 30 червня 2026 р. 0 $270 182 -6,1%
PEP 30 червня 2026 р. 0 $244 582 -7,0%
HON 30 червня 2026 р. 0 $229 194 -4,4%
TJX 30 червня 2026 р. 0 $226 614 -12,4%
SPY 31 березня 2026 р. 0 $224 114 Більше не відстежується
VZ 30 червня 2026 р. 0 $216 011 8,5%
BND 30 червня 2026 р. 0 $213 556
COF 31 березня 2026 р. 0 $202 128 6,7%
BLK 31 березня 2026 р. 0 $201 224 10,2%