Sun Group Wealth Partners
CIK 2111007 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $146.6M
- Позиції
- 81
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 899 з 8 643 за вартістю 13F · топ 79.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,66%
- Вага топ-25 активів
- 77,49%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 26,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,78% Оцін. купівлі $16 520 132 · продажі $5 172 257
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 85,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
38,5%
Retail
13,4%
Communication Services
9,2%
Healthcare
4,8%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
3,1%
Financial Services
2,7%
Financials
1,3%
Communications
0,9%
Industrials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
19,2%
Повний портфель 81 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 394 208 | 9,82% | 49 745 | $1 717 976 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 463 928 | 6,46% | 47 298 | $1 631 367 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9 297 137 | 6,34% | 9 938 | $-919 585 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 678 655 | 5,92% | 22 974 | $1 636 669 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 796 582 | 5,32% | 32 712 | $1 094 457 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7 307 514 | 4,99% | 62 634 | $-1 974 828 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $6 831 827 | 4,66% | 13 653 | $150 822 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $5 974 104 | 4,08% | 49 984 | $1 469 043 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 318 777 | 3,63% | 14 883 | $1 152 878 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 574 570 | 2,44% | 10 482 | $1 884 152 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 358 751 | 2,29% | 7 033 | $1 204 321 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 215 999 | 2,19% | 45 042 | $-1 396 715 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 759 735 | 1,88% | 8 043 | $387 852 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 708 668 | 1,85% | 6 440 | $180 758 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 652 077 | 1,81% | 7 167 | $382 951 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 464 222 | 1,68% | 4 242 | $1 664 944 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 281 452 | 1,56% | 6 457 | $393 340 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 274 717 | 1,55% | 6 098 | $167 679 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 238 014 | 1,53% | 16 369 | $-584 786 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 227 815 | 1,52% | 3 955 | $-40 111 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 044 605 | 1,40% | 18 052 | $-402 383 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 786 936 | 1,22% | 19 692 | $-390 008 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 655 329 | 1,13% | 1 380 | $396 092 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 635 993 | 1,12% | 4 998 | $141 366 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 626 098 | 1,11% | 6 462 | $167 613 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 456 738 | 0,99% | 2 221 | Вгору ×1 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $1 447 335 | 0,99% | 15 067 | $782 455 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 445 032 | 0,99% | 10 349 | $987 092 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 419 192 | 0,97% | 4 684 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 396 242 | 0,95% | 2 032 | $1 166 818 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 298 872 | 0,89% | 11 058 | $440 883 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 284 327 | 0,88% | 5 057 | $53 083 | Вгору ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 192 899 | 0,81% | 4 991 | $-223 347 | |||
| SCHD | $1 118 853 | 0,76% | 35 284 | $503 473 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 077 800 | 0,74% | 3 442 | $-171 684 | Вниз ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $962 987 | 0,66% | 15 312 | $32 943 | Вниз ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $852 422 | 0,58% | 3 273 | $-19 029 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $780 261 | 0,53% | 10 951 | $401 225 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $768 521 | 0,52% | 338 | $553 776 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $742 686 | 0,51% | 1 008 | Вгору ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $704 827 | 0,48% | 1 383 | $-529 128 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $703 800 | 0,48% | 8 660 | $43 227 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $673 988 | 0,46% | 4 248 | $51 189 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $649 578 | 0,44% | 1 017 | $374 490 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $635 140 | 0,43% | 628 | $59 864 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $605 001 | 0,41% | 10 135 | $147 861 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $570 220 | 0,39% | 494 | Вгору ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $543 110 | 0,37% | 1 241 | $-97 069 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $481 528 | 0,33% | 9 200 | Вгору ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $465 477 | 0,32% | 12 268 | $46 613 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $438 381 | 0,30% | 1 243 | $-58 572 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $432 730 | 0,30% | 4 720 | $30 445 | |||
| IFRA | $423 503 | 0,29% | 6 718 | $26 307 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $415 703 | 0,28% | 3 235 | $26 566 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $409 351 | 0,28% | 4 252 | $4 269 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $402 763 | 0,27% | 1 490 | $-144 850 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $392 009 | 0,27% | 4 198 | $-50 467 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $391 544 | 0,27% | 4 580 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $376 760 | 0,26% | 2 034 | $-19 480 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $365 199 | 0,25% | 4 239 | $140 689 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $361 465 | 0,25% | 2 465 | $-165 743 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $358 291 | 0,24% | 2 097 | Вгору ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $351 498 | 0,24% | 3 676 | $-2 585 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $317 544 | 0,22% | 1 342 | $116 248 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $316 650 | 0,22% | 4 178 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $316 275 | 0,22% | 297 | $105 862 | |||
| CGCP | $306 331 | 0,21% | 13 743 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $258 663 | 0,18% | 1 713 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $258 615 | 0,18% | 1 910 | $-37 989 | |||
| CMF | $253 558 | 0,17% | 4 399 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $251 291 | 0,17% | 1 516 | $-62 369 | |||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $250 689 | 0,17% | 1 869 | $-17 737 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $248 016 | 0,17% | 16 414 | $1 970 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $247 584 | 0,17% | 2 618 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $245 135 | 0,17% | 10 180 | $-83 402 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $239 339 | 0,16% | 466 | $6 497 | |||
| VYM | $231 040 | 0,16% | 1 462 | $14 518 | |||
| IDU | $222 802 | 0,15% | 1 944 | $-2 916 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $213 051 | 0,15% | 290 | Вгору ×1 | |||
| CHAT | $208 630 | 0,14% | 2 114 | Вгору ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $207 668 | 0,14% | 1 246 | $-69 852 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SMH | $1 456 738 | 2 221 | 0,99% |
| QQQM | $1 419 192 | 4 684 | 0,97% |
| QQQ | $742 686 | 1 008 | 0,51% |
| MU | $570 220 | 494 | 0,39% |
| BINC | $481 528 | 9 200 | 0,33% |
| VXUS | $391 544 | 4 580 | 0,27% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $358 291 | 2 097 | 0,24% |
| DGRO | $316 650 | 4 178 | 0,22% |
| CGCP | $306 331 | 13 743 | 0,21% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $258 663 | 1 713 | 0,18% |
| CMF | $253 558 | 4 399 | 0,17% |
| IEF | $247 584 | 2 618 | 0,17% |
| IESC | $213 051 | 290 | 0,15% |
| CHAT | $208 630 | 2 114 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PLTR | Скорочено | -822 | -$2.0M |
| PANW | Скорочено | -62 | +$1.9M |
| AAPL | Скорочено | -203 | +$1.7M |
| AMD | Куплено більше | +313 | +$1.7M |
| AVGO | Куплено більше | +222 | +$1.6M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| VGT | Куплено більше | +44K | +$1.5M |
| NFLX | Скорочено | -3K | -$1.4M |
| TSM | Куплено більше | +658 | +$1.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +396 | +$1.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 березня 2026 р. | 29 358 | $2 378 879 | -32,5% |
| RDDT | 31 березня 2026 р. | 7 800 | $1 792 986 | 15,3% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 1 264 | $763 947 | 18,5% |
| AER | 31 березня 2026 р. | 2 924 | $420 397 | 9,1% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 1 641 | $371 096 | -13,1% |
| VHT | 30 червня 2026 р. | 1 347 | $366 827 | Більше не відстежується |
| IHI | 30 червня 2026 р. | 6 818 | $363 739 | Більше не відстежується |
| IXJ | 30 червня 2026 р. | 3 864 | $361 438 | Більше не відстежується |
| MRVL | 31 березня 2026 р. | 3 908 | $332 104 | 134,7% |
| BBAI | 31 березня 2026 р. | 47 421 | $256 073 | -12,5% |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 821 | $248 442 | 1,3% |
| KDP | 31 березня 2026 р. | 8 750 | $245 087 | 17,8% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 417 | $236 173 | -12,7% |
| PHYS | 30 червня 2026 р. | 6 412 | $227 241 | Більше не відстежується |
| ACHR | 31 березня 2026 р. | 18 183 | $136 736 | 20,6% |