Розбивка за секторами

04
Technology 5,5%
Industrials 5,1%
Financials 4,0%
Energy 1,5%
Communication Services 1,2%
Retail 0,8%
Materials 0,7%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 80,2%

Повний портфель 120 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $32 931 280 13,86% 374 730 $5 455 636 Вгору ×2
FENI Fidelity Covington Trust $19 439 999 8,18% 484 426 $3 328 419 Вгору ×2
FRDM EA Series Trust $9 737 748 4,10% 133 577 $2 432 476 Вниз ×1
IYW iShares Trust $9 718 201 4,09% 38 529 $2 137 657 Вниз ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $8 534 677 3,59% 204 521 $1 344 228 Вгору ×2
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $7 336 514 3,09% 183 367 $-538 320 Вгору ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7 318 578 3,08% 155 913 $281 060 Вгору ×2
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $6 848 860 2,88% 136 677 $223 905 Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust $6 843 637 2,88% 110 026 $464 519 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 612 786 2,78% 22 853 $776 087 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 786 288 2,44% 110 404 $128 505 Вгору ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5 755 371 2,42% 109 961 $255 659 Вгору ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $5 304 249 2,23% 102 617 $543 637 Вниз ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $4 747 413 2,00% 139 118 $737 539 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 720 587 1,99% 4 018 $1 117 256 Вниз ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 538 931 1,91% 62 797 $845 474 Вгору ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4 427 945 1,86% 36 465 $1 025 396
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4 177 779 1,76% 19 170 $717 189 Вгору ×2
FESM Fidelity Covington Trust $3 928 006 1,65% 81 342 $1 067 176 Вгору ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $3 923 205 1,65% 35 169 $982 180 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3 540 397 1,49% 52 057 $723 205 Вгору ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3 480 393 1,47% 64 939 $279 732 Вгору ×2
DEHP Dimensional ETF Trust $2 955 001 1,24% 69 091 $870 411 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 915 665 1,23% 7 816 $36 806 Вгору ×2
REET iShares Trust $2 792 991 1,18% 101 122 Вгору ×1
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 699 460 1,14% 35 655 Вгору ×1
SPY SPY $2 466 877 1,04% 3 303 $309 994 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 263 671 0,95% 6 057 $443 295 Вниз ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 233 488 0,94% 22 800 $-34 621 Вгору ×1
IVV iShares Trust $2 110 802 0,89% 2 819 $83 916 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 927 002 0,81% 3 851 $60 039 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 658 869 0,70% 3 474 $469 961 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 538 624 0,65% 4 355 $280 579 Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 497 215 0,63% 14 529 $322 262 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 491 299 0,63% 2 171 $234 651 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 239 208 0,52% 7 476 $-343 766 Вниз ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1 187 799 0,50% 2 564 $-255 088 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 133 307 0,48% 4 755 $153 397 Вгору ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 093 613 0,46% 13 770 $-183 006 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 063 483 0,45% 5 582 $321 635
DE Deere & Company Common Stock $984 480 0,41% 1 552 $110 238
MKL Markel Group Inc. Common Stock $966 740 0,41% 495 $-11 350 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $950 771 0,40% 3 381 $-43 028 Вниз ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $904 213 0,38% 4 338 $-189 724 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $890 767 0,37% 1 748 $-165 981
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $859 832 0,36% 2 406 $167 388 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $729 205 0,31% 6 815 $-57 513 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $702 778 0,30% 2 147 $69 157 Вниз ×1
IBTK iShares Trust $688 535 0,29% 35 237 $-19 899 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $684 042 0,29% 2 678 $332 016 Вгору ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $666 185 0,28% 9 218 $27 562
IBDS iShares Trust $660 134 0,28% 27 256 $-74 493 Вниз ×1
IBDV iShares Trust $659 101 0,28% 30 234 $-20 168 Вниз ×1
IBDR iShares Trust $655 179 0,28% 27 040 $-76 481 Вниз ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $635 535 0,27% 6 395 $-250 774 Вниз ×2
IXN iShares Trust $634 845 0,27% 4 394 $195 577
IBDT iShares Trust $619 275 0,26% 24 526 $-79 286 Вниз ×1
IBTG iShares Trust $617 366 0,26% 26 971 $-77 699 Вниз ×1
IBTH iShares Trust $596 697 0,25% 26 674 $-75 003 Вниз ×3
IBTI iShares Trust $556 400 0,23% 25 131 $-79 223 Вниз ×1
IBDU iShares Trust $547 203 0,23% 23 627 $-53 307 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $529 423 0,22% 3 235 $71 929
BX Blackstone Inc. Common Stock $529 280 0,22% 4 498 $12 055
IBTJ iShares Trust $502 821 0,21% 23 225 $-57 212 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $494 584 0,21% 6 653 $66 055 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $472 469 0,20% 3 456 $-127 065 Вниз ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $445 910 0,19% 3 970 $-59 658 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $438 645 0,18% 11 907 $34 173
FLOT iShares Trust $434 946 0,18% 8 520 $201 387 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434 934 0,18% 1 151 $78 622
RTX RTX Corporation Common Stock $434 671 0,18% 2 291 $19 357 Вгору ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $432 443 0,18% 3 831 $36 329 Вниз ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $420 611 0,18% 8 702 $-51 787 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $419 601 0,18% 2 097 $53 351 Вниз ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $415 487 0,17% 4 079 $-21 994 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $410 075 0,17% 728 $-4 147 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $401 846 0,17% 1 487 $-58 278 Вгору ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $383 315 0,16% 8 641 $47 720 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $382 225 0,16% 1 505 $14 343
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $375 853 0,16% 1 702 $-108 816 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $375 210 0,16% 9 096 $52 468 Вгору ×1
IJR iShares Trust $354 689 0,15% 2 392 $57 397
DFIC Dimensional ETF Trust $353 337 0,15% 9 483 $16 406
DFUS Dimensional ETF Trust $351 452 0,15% 4 289 $45 891 Вниз ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $346 051 0,15% 3 128 $-7 976
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $338 507 0,14% 1 324 $15 213
IWR iShares Trust $326 547 0,14% 2 960 $38 746
BIL SPDR SERIES TRUST $314 234 0,13% 3 429
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $283 905 0,12% 1 268 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $280 329 0,12% 1 268 Вгору ×1
IBHH iShares Trust $277 465 0,12% 11 807 $-32 597 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $277 183 0,12% 697 $-339 622 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $274 669 0,12% 229 $64 042
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $273 399 0,12% 1 476 $34 686
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $264 950 0,11% 4 347 $-26 984 Вниз ×1
IBHG iShares Trust $257 585 0,11% 11 666 $-36 257 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $256 826 0,11% 876 $-839 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $255 626 0,11% 1 413 $22 001
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $255 431 0,11% 3 585 $25 704
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $240 526 0,10% 650 $32 000

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
REET $2 792 991 101 122 1,18%
GII $2 699 460 35 655 1,14%
BIL $314 234 3 429 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $283 905 1 268 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $280 329 1 268 0,12%
WSM $233 100 1 000 0,10%
IJH $223 100 2 893 0,09%
ALL $221 046 929 0,09%
VGT $219 917 1 840 0,09%
XLY $208 993 1 782 0,09%
DFAE $205 956 5 122 0,09%
TSLA $201 888 480 0,08%
SURG $5 283 14 635 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +16K +$5.5M
FENI Куплено більше +51K +$3.3M
FRDM Скорочено -97 +$2.4M
IYW Скорочено -3K +$2.1M
DUHP Куплено більше +9K +$1.3M
GEV Скорочено -110 +$1.1M
FESM Куплено більше +6K +$1.1M
TD Тільки зміна ціни +0 +$1.0M
JTEK Скорочено -2K +$982K
DEHP Куплено більше +7K +$870K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BILS 30 вересня 2025 р. 31 922 $3 174 004
IWM 30 червня 2025 р. 13 637 $2 720 445 30,7%
SLV 31 березня 2026 р. 9 737 $2 005 421 -19,7%
TBIL 31 грудня 2025 р. 40 024 $2 001 200
EPI 30 червня 2026 р. 40 750 $1 662 611
CACI 30 вересня 2025 р. 3 078 $1 467 283 23,3%
MKL 30 вересня 2025 р. 606 $1 210 400 -9,1%
TSM 30 вересня 2025 р. 4 096 $927 703 69,3%
ISRG 30 вересня 2025 р. 1 675 $910 212 -12,4%
EALT 31 березня 2026 р. 25 694 $906 741
FNV 30 вересня 2025 р. 5 191 $850 909 7,4%
CRH 30 вересня 2025 р. 8 410 $772 038 -31,7%
FXB 30 червня 2026 р. 5 500 $700 425
WES 30 вересня 2025 р. 17 466 $675 934 13,9%
APD 30 вересня 2025 р. 2 289 $645 635 1,8%
CME 30 вересня 2025 р. 2 216 $610 774 -2,6%
HON 30 червня 2026 р. 2 536 $573 212 -4,4%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 20 030 $504 556
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 764 $496 107 -27,0%
CQP 30 вересня 2025 р. 8 730 $489 316 13,9%
EMR 30 вересня 2025 р. 3 544 $472 522 23,2%
BIL 31 березня 2026 р. 3 738 $457 196
WMB 30 вересня 2025 р. 7 150 $449 092 11,3%
DMLP 30 вересня 2025 р. 15 964 $444 757 10,6%
XOM 30 вересня 2025 р. 4 088 $440 658 45,5%
HD 31 грудня 2025 р. 1 066 $432 098 -17,8%
IBTF 31 грудня 2025 р. 18 463 $431 380 Більше не відстежується
COST 31 грудня 2025 р. 460 $425 790 6,8%
GD 31 грудня 2025 р. 1 174 $400 334 -2,0%
ALL 31 грудня 2025 р. 1 858 $398 820 7,5%
WPM 30 вересня 2025 р. 4 422 $397 096 21,9%
BTC 31 грудня 2025 р. 7 798 $394 813 -3,8%
WSM 31 грудня 2025 р. 2 000 $390 900 30,1%
RTX 30 вересня 2025 р. 2 661 $388 559 10,4%
PEG 31 грудня 2025 р. 4 552 $379 910 -15,2%
IJH 31 грудня 2025 р. 5 787 $377 629 10,6%
ABBV 31 грудня 2025 р. 1 612 $373 242 15,0%
EQT 30 вересня 2025 р. 6 351 $370 390 -7,8%
CCJ 30 вересня 2025 р. 4 871 $361 574 1,6%
KRP 30 вересня 2025 р. 25 623 $357 697 8,1%
F 31 грудня 2025 р. 29 803 $356 440 -7,8%
EMR 30 червня 2026 р. 2 680 $351 134 12,9%
IUSV 31 грудня 2025 р. 3 510 $350 824
EPD 30 вересня 2025 р. 11 284 $349 917 15,7%
PEP 31 грудня 2025 р. 2 490 $349 696 -12,3%
DFIC 31 грудня 2025 р. 10 648 $349 148
VGT 31 грудня 2025 р. 460 $343 450
SHEL 30 вересня 2025 р. 4 872 $343 038 34,5%
PTY 30 вересня 2025 р. 24 570 $341 769 -23,5%
AB 30 вересня 2025 р. 8 333 $340 236 -8,4%
JNJ 31 грудня 2025 р. 1 810 $335 610 23,7%
MO 31 грудня 2025 р. 5 064 $334 528 16,8%
RRC 30 вересня 2025 р. 8 141 $331 094 1,6%
AUR 30 вересня 2025 р. 62 610 $328 076 5,2%
CEG 31 грудня 2025 р. 986 $324 463 -27,1%
GEHC 31 грудня 2025 р. 4 011 $301 225 -21,6%
WM 31 грудня 2025 р. 1 340 $295 912 -6,9%
DFAX 31 грудня 2025 р. 8 708 $273 257
DFNM 31 грудня 2025 р. 5 636 $270 415
IBHE 31 грудня 2025 р. 11 600 $269 352
DFUV 31 грудня 2025 р. 6 016 $268 855
DFUS 30 вересня 2025 р. 3 865 $259 042
DIS 31 грудня 2025 р. 2 228 $255 129 -10,2%
CRL 30 червня 2025 р. 1 672 $251 669 91,3%
CSCO 31 грудня 2025 р. 3 590 $245 628 45,7%
MDY 31 грудня 2025 р. 400 $238 412
IBHI 31 грудня 2025 р. 9 850 $234 922
MCK 31 грудня 2025 р. 304 $234 852 10,0%
RBUF 31 березня 2026 р. 8 030 $233 271
QQQ 31 грудня 2025 р. 376 $225 739 21,2%
PG 31 грудня 2025 р. 1 462 $224 636 1,1%
SUB 30 червня 2025 р. 2 080 $219 648
DFAE 30 червня 2025 р. 8 437 $218 442
COF 31 грудня 2025 р. 1 020 $216 832 -19,7%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 034 $216 644 41,6%
XLY 31 березня 2026 р. 1 782 $212 789 Більше не відстежується
SGOV 31 грудня 2025 р. 2 098 $211 269 0,3%
ABT 31 березня 2026 р. 1 606 $209 794 -5,0%
DFUV 30 червня 2025 р. 5 046 $207 946
VEA 30 вересня 2025 р. 3 585 $204 381
QCOM 31 грудня 2025 р. 1 222 $203 292 8,1%
KRP 30 червня 2026 р. 10 974 $158 794 0,3%
PTY 30 червня 2026 р. 10 319 $124 447 -8,2%