Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +2.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -6.6%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 32,3%
Communication Services 17,2%
Health Care 10,5%
Industrials 9,3%
Financials 8,4%
Energy 7,9%
Retail 7,7%
Materials 2,7%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 3,8%

Повний портфель 51 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 684 912 5,08% 38 731 $1 877 153 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 476 716 5,00% 56 550 $1 959 959 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12 603 692 4,68% 41 783 $4 394 115 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12 489 808 4,64% 26 170 $2 190 139 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11 256 791 4,18% 14 752 $3 464 923 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 165 334 4,15% 81 687 $-1 927 054 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $10 164 076 3,77% 183 158 $1 156 736 Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9 996 713 3,71% 58 841 $2 612 908 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 992 014 3,71% 30 527 $1 425 087 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 880 401 3,67% 26 163 $2 340 600 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 739 886 3,62% 38 717 $1 167 662 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 307 341 3,46% 46 540 $696 301 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 258 481 3,44% 8 695 $2 390 485 Вниз ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9 217 322 3,42% 101 900 $1 056 933
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 171 073 3,41% 16 283 $-1 306 670 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 971 262 3,33% 24 053 $1 481 731 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8 662 133 3,22% 20 843 $1 677 685 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8 487 589 3,15% 29 214 $18 558 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 75513E105) $8 448 289 3,14% 44 534 $43 185 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8 430 910 3,13% 84 921 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $8 243 736 3,06% 94 711 $868 278 Вниз ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $7 287 976 2,71% 65 216 $833 310 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7 011 673 2,60% 47 844 $3 794 377 Вгору ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $6 779 024 2,52% 319 916 $1 043 082 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 602 861 2,45% 56 600 $-1 744 577 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 385 621 2,37% 89 435 $3 039 887 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 282 064 2,33% 87 092 $-176 794 Вниз ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5 537 394 2,06% 31 901 Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $4 451 196 1,65% 30 448 $991 299 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 157 020 0,43% 3 240 $233 936 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $908 378 0,34% 1 785 $-6 023 141 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $709 274 0,26% 9 725 $99 928
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $658 381 0,24% 2 592 $-121 760 Вниз ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $474 675 0,18% 5 000 $8 350
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $404 145 0,15% 4 200 $10 976 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $376 128 0,14% 2 400 $149 318 Вгору ×1
DEO Diageo plc Common Stock $337 575 0,13% 4 200 $24 969
SPY SPY $324 682 0,12% 435 $41 825
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $269 370 0,10% 1 500 $5 310
IJK iShares Trust $164 570 0,06% 1 400 $23 723
AAPL Apple Inc. - Common Stock $141 978 0,05% 491 $17 399
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $121 883 0,05% 3 664 $-18 943
IXJ iShares Global Healthcare ETF $93 002 0,03% 945 $4 550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46 768 0,02% 50 $-3 049
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $36 704 0,01% 215 Вгору ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $21 585 0,01% 325 $-10 725
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $21 498 0,01% 420 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $13 015 0,00% 32 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 610 0,00% 30 $1 457
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $9 406 0,00% 41 $526
HBR Canary HBAR ETF $8 200 0,00% 865 $-2 115

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NOW $8 430 910 84 921 3,13%
RDDT $5 537 394 31 901 2,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $36 704 215 0,01%
BST $21 498 420 0,01%
SPGI $13 015 32 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
KLAC Куплено більше +36K +$4.4M
ORCL Куплено більше +26K +$3.8M
CRWD Скорочено -5K +$3.5M
NFLX Куплено більше +55K +$3.0M
ANET Скорочено -1K +$2.6M
CAT Скорочено -1K +$2.4M
AVGO Куплено більше +2K +$2.3M
TSM Скорочено -4K +$2.2M
AMZN Куплено більше +1K +$2.0M
XOM Куплено більше +5K -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KWEB 31 березня 2026 р. 320 191 $10 903 468
XLV 31 березня 2026 р. 60 201 $9 319 115 14,2%
AMD 31 березня 2026 р. 39 073 $8 367 781 210,5%
ADBE 31 березня 2026 р. 14 015 $4 905 110 -1,8%
PDD 30 червня 2026 р. 33 024 $3 374 394 2,1%
LLY 30 червня 2026 р. 1 423 $1 309 352 -4,7%
SNPS 31 березня 2026 р. 2 445 $1 148 551 23,2%
MU 31 березня 2026 р. 3 600 $1 027 404 214,9%
MELI 30 червня 2026 р. 411 $710 576 9,6%
BP 30 червня 2026 р. 9 850 $463 098 20,8%
SE 31 березня 2026 р. 2 815 $358 941 17,0%
IUSG 31 березня 2026 р. 1 500 $251 880
PGR 30 червня 2026 р. 1 050 $208 168 -2,7%
V 31 березня 2026 р. 125 $43 859 22,3%
ALNY 31 березня 2026 р. 105 $41 762 -33,5%
AME 31 березня 2026 р. 179 $36 760 17,5%
CDNS 31 березня 2026 р. 110 $34 389 27,2%
AZN 31 березня 2026 р. 360 $33 098 -20,6%
VRSK 31 березня 2026 р. 143 $31 996 -13,9%
HON 31 березня 2026 р. 160 $31 218 -5,3%
REGN 31 березня 2026 р. 37 $28 569 -6,0%
ABNB 31 березня 2026 р. 170 $23 073 29,9%
BIO 31 березня 2026 р. 70 $21 211 36,3%
BRKR 31 березня 2026 р. 355 $16 726 76,8%
ETSY 31 березня 2026 р. 260 $14 420 41,8%
NKE 31 березня 2026 р. 150 $9 562 -35,7%
SOLS 31 березня 2026 р. 40 $1 944 -23,8%
BALL 31 березня 2026 р. 4 $213 -3,4%