TOWER BRIDGE ADVISORS

CIK 1278249 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.1B
#2 323 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.6%
Позиції
222
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
36,06%
Вага топ-25 активів
55,20%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
50,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,19% Оцін. купівлі $164 058 446 · продажі $52 460 571

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,5% все ще утримуються

Нові позиції
17
Збільшено
56
Зменшено
109
Закриті
16
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+15.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-12.4%

Річна: +10.2% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
23,9%
Industrials
11,4%
Healthcare
10,2%
Communication Services
8,7%
Financials
6,8%
Financial Services
6,7%
Retail
4,2%
Energy
3,2%
Consumer products
2,9%
Consumer Staples
2,8%
Utilities
2,1%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,0%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
11,9%

Повний портфель 222 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $62 424 595 5,74% 176 675 $61 242 445 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57 606 802 5,30% 199 084 $5 461 464 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $51 077 202 4,70% 136 929 $-708 417 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $48 983 220 4,51% 129 671 $7 729 561 Вниз ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $43 862 772 4,04% 101 223 $43 348 920 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38 951 059 3,58% 118 996 $3 041 896 Вниз ×6
VOO $26 315 125 2,42% 38 315 $7 696 662 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21 991 525 2,02% 86 591 $901 432 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21 242 607 1,95% 144 951 $-619 923 Вниз ×1
V Visa Inc. $19 424 727 1,79% 56 617 $2 238 454 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 423 417 1,79% 54 351 $3 977 132 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $19 302 204 1,78% 101 735 $-551 885 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17 384 964 1,60% 64 315 $-2 814 332 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15 993 988 1,47% 37 534 $2 450 813 Вниз ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14 568 876 1,34% 115 626 $-711 343 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $13 477 166 1,24% 98 575 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13 442 203 1,24% 26 811 $72 369 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 330 118 1,23% 55 929 $1 731 145 Вгору ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $12 336 645 1,14% 74 881 $2 020 741 Вниз ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12 224 643 1,12% 63 268 $924 322 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $11 655 541 1,07% 94 676 $-2 246 214 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11 633 716 1,07% 79 335 $640 691 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11 181 218 1,03% 82 579 $-2 001 220 Вниз ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11 170 114 1,03% 121 059 $-463 670 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 852 345 1,00% 19 266 $-379 139 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10 772 558 0,99% 85 105 $-763 780 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10 674 149 0,98% 131 342 $343 988 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 666 798 0,98% 53 310 $1 548 294 Вгору ×6
NVS Novartis AG Common Stock $10 530 174 0,97% 67 191 $-56 318 Вниз ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10 195 819 0,94% 30 739 $-270 645 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 788 796 0,90% 38 900 $1 236 437 Вниз ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9 347 147 0,86% 42 393 $-1 028 834 Вниз ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9 337 134 0,86% 9 546 $600 487 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9 074 891 0,84% 103 394 $-425 711 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 037 576 0,83% 9 661 $-1 072 203 Вниз ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9 017 348 0,83% 22 704 $1 702 037 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 958 655 0,82% 54 046 $-2 330 831 Вниз ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $8 723 874 0,80% 19 261 $1 073 255 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 917 437 0,73% 6 601 $1 772 454 Вниз ×6
SCHD $7 780 810 0,72% 245 374 $185 853 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7 347 039 0,68% 84 507 $-328 518 Вниз ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $7 159 891 0,66% 42 687 $-3 407 138 Вниз ×4
VEU $7 011 801 0,65% 83 723 $6 548 058 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6 961 290 0,64% 39 481 $5 297 260 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 949 559 0,64% 19 705 $210 603 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 910 951 0,64% 61 018 $-797 437 Вниз ×1
SPY SPY $6 774 430 0,62% 9 072 $999 800 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 639 341 0,61% 56 524 $2 192 094 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 587 218 0,61% 29 555 $-146 089 Вгору ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $6 514 698 0,60% 15 633 $622 578 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $6 332 526 0,58% 33 245 $-779 534 Вниз ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6 149 466 0,57% 21 162 $-1 317 164 Вниз ×2
BRKB $6 110 262 0,56% 12 211 $155 723 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 022 880 0,55% 17 806 $775 154 Вгору ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5 920 731 0,54% 47 579 $-5 083 571 Вниз ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 853 168 0,54% 21 519 $754 023 Вгору ×3
VO $5 835 524 0,54% 72 428 $399 494 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 468 736 0,50% 15 102 $129 412 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 395 455 0,50% 24 433 $-2 056 983 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 373 105 0,49% 10 354 $112 596 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5 267 196 0,48% 34 806 $-595 129 Вниз ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5 012 875 0,46% 55 397 $147 247 Вниз ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4 817 979 0,44% 11 009 $-406 452
DE Deere & Company Common Stock $4 620 460 0,43% 7 284 $517 383
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 576 252 0,42% 124 490 $-329 136 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 478 493 0,41% 34 852 $238 193 Вниз ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 478 408 0,41% 13 566 $521 477
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 313 069 0,40% 75 694 $577 460 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 152 308 0,38% 14 163 $23 864 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 096 548 0,38% 45 146 $-665 287 Вниз ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 896 832 0,36% 71 884 $-23 879 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 773 604 0,35% 79 394 $514 707 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 741 705 0,34% 16 712 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 692 478 0,34% 16 702 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 650 203 0,34% 14 825 $592 327 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 541 766 0,33% 6 952 $-640 008 Вгору ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 363 628 0,31% 7 332 $75 512 Вниз ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $3 239 560 0,30% 50 500 $-765 352 Вниз ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 202 372 0,29% 7 863 $-450 919 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3 089 277 0,28% 53 411 $-76 170 Вниз ×6
RSP $3 050 696 0,28% 14 338 $441 352 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 016 862 0,28% 2 833 $2 202 133 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 016 773 0,28% 28 063 $233 800 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 893 370 0,27% 10 289 $460 259 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 833 646 0,26% 12 670 $469 378 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 623 051 0,24% 8 338 $230 045
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 562 047 0,24% 14 162 $678 990 Вгору ×3
SCHM $2 513 465 0,23% 68 171 $339 268 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 493 187 0,23% 13 492 $588 917 Вниз ×6
IVV $2 445 875 0,23% 3 266 $312 491
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 423 878 0,22% 30 984 $-574 472 Вниз ×6
TT Trane Technologies plc $2 398 334 0,22% 4 883 $740 542 Вгору ×1
VIG $2 398 144 0,22% 10 135 $75 066 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 373 907 0,22% 28 726 $-215 477 Вниз ×3
VB $2 343 118 0,22% 7 730 $330 787 Вгору ×1
VTI $2 320 151 0,21% 6 270 $955 104 Вгору ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2 078 552 0,19% 20 186 $-1 066 996 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 054 043 0,19% 2 841 $988 342 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 978 638 0,18% 21 582 $62 071 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 969 153 0,18% 2 674 $649 127 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AMZN $13 330 118 1,23% зростання ×6
NVDA $10 666 798 0,98% зростання ×6
NEE $9 074 891 0,84% зростання ×3
APH $6 961 290 0,64% зростання ×3
WM $6 587 218 0,61% зростання ×3
AXP $6 022 880 0,55% зростання ×3
UNP $5 853 168 0,54% зростання ×3
CSX $3 773 604 0,35% зростання ×3
PM $2 562 047 0,24% зростання ×3
SO $1 684 783 0,16% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $13 477 166 98 575 1,24%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 741 705 16 712 0,34%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 692 478 16 702 0,34%
VYM $1 595 471 10 096 0,15%
CELH $1 464 000 50 000 0,13%
CRM $778 914 4 972 0,07%
INTC $502 668 3 600 0,05%
EFA $499 247 4 806 0,05%
BMOP $394 486 15 648 0,04%
MS $389 023 1 861 0,04%
AMD $319 501 550 0,03%
SUB $255 528 2 400 0,02%
GLW $255 430 1 000 0,02%
TXN $209 841 704 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $208 833 1 383 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AVGO Скорочено -4K +$7.7M
VOO Куплено більше +7K +$7.7M
AAPL Скорочено -6K +$5.5M
APH Куплено більше +26K +$5.3M
ACN Скорочено -8K -$5.1M
GOOGL Куплено більше +636 +$4.0M
TMUS Скорочено -8K -$3.4M
JPM Скорочено -3K +$3.0M
MCD Скорочено -678 -$2.8M
ETN Скорочено -331 +$2.5M

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 98 019 $16 629 894 22,8%
HON 30 червня 2026 р. 34 038 $7 693 619 0,8%
GSPRA 31 березня 2026 р. 174 457 $3 375 743 Більше не відстежується
USBPRH 31 березня 2026 р. 135 816 $2 424 316 Більше не відстежується
RHHBY 31 березня 2026 р. 46 314 $2 398 273 Більше не відстежується
METPRA 31 березня 2026 р. 103 119 $2 229 433 Більше не відстежується
BMLPRH 31 березня 2026 р. 86 222 $1 591 658 Більше не відстежується
NI 30 червня 2026 р. 27 998 $1 306 387 -11,8%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 17 495 $1 037 104 Більше не відстежується
TGT 31 березня 2025 р. 6 322 $854 608 54,1%
MSPRA 31 березня 2026 р. 33 795 $652 244 Більше не відстежується
CCS 30 червня 2026 р. 10 000 $573 800 0,8%
TXN 31 грудня 2025 р. 2 704 $496 806 55,5%
MTH 30 червня 2026 р. 8 000 $494 720 -11,6%
BMLPRG 31 березня 2026 р. 25 100 $464 350 Більше не відстежується
FNF 30 вересня 2025 р. 8 074 $452 628 -16,0%
GSPRD 31 березня 2026 р. 22 350 $434 708 Більше не відстежується
CTVA 31 березня 2025 р. 7 222 $411 365 25,6%
AMD 31 березня 2025 р. 3 400 $410 686 351,9%
QSR 31 березня 2025 р. 5 300 $345 454 17,6%
TSM 30 червня 2026 р. 976 $329 839 -14,4%
DEO 30 вересня 2025 р. 3 270 $329 776 -4,1%
DRI 30 вересня 2025 р. 1 500 $326 955 18,6%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 333 $324 026 32,1%
UBER 30 червня 2026 р. 4 500 $323 685 5,3%
CEF 31 березня 2025 р. 13 404 $318 479 Більше не відстежується
CHD 31 грудня 2025 р. 3 600 $315 468 20,0%
SDZNY 31 березня 2026 р. 4 242 $309 697 Більше не відстежується
IBTI 30 червня 2026 р. 13 475 $300 263 -1,0%
IBTH 30 червня 2026 р. 13 375 $300 001 -0,4%
CEG 31 березня 2026 р. 826 $291 801 -3,8%
MKCV 31 грудня 2025 р. 4 000 $266 880 Більше не відстежується
OTIS 31 березня 2026 р. 3 034 $265 020 -6,6%
D 30 червня 2025 р. 4 504 $252 539 22,0%
CVS 31 березня 2026 р. 3 152 $250 143 33,2%
CFR 31 березня 2025 р. 1 850 $248 363 33,3%
STZ 31 грудня 2025 р. 1 750 $235 672 -4,7%
SWKS 31 березня 2025 р. 2 600 $230 568 7,5%
GIS 30 червня 2025 р. 3 850 $230 192 -24,1%
RF 30 червня 2026 р. 8 809 $230 091 4,6%
EQIX 31 березня 2025 р. 235 $221 579 30,8%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 275 $220 422 24,9%
UDR 30 червня 2025 р. 4 798 $216 726 -8,1%
WBD 30 червня 2026 р. 7 874 $216 220 7,4%
BA 30 червня 2026 р. 1 053 $209 579 2,4%
RF 31 березня 2025 р. 8 809 $207 188 45,4%
TSCO 31 березня 2026 р. 4 125 $206 291 -21,2%
FMC 30 вересня 2025 р. 4 916 $205 243 -68,1%
LYB 30 червня 2025 р. 2 900 $204 160 16,3%
ROP 30 червня 2026 р. 570 $201 700 19,8%
FDS 30 вересня 2025 р. 450 $201 276 3,1%
IBTG 30 червня 2026 р. 8 750 $200 506 0,0%
FSK 31 грудня 2025 р. 11 124 $166 081 -18,8%
ARCO 30 червня 2026 р. 10 000 $82 500 -2,5%