Розбивка за секторами

04
Technology 20,2%
Financials 11,0%
Industrials 9,8%
Communication Services 8,6%
Healthcare 7,5%
Retail 6,6%
Consumer Discretionary 2,2%
Energy 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,4%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,8%
Materials 0,7%
Інше/Невідоме 26,6%

Повний портфель 351 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101 687 461 8,44% 351 422 $91 898 515 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $49 388 875 4,10% 138 201 $44 018 692 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $45 164 368 3,75% 127 825 $43 549 343 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40 624 290 3,37% 170 447 $35 800 818 Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $37 476 659 3,11% 435 067 $36 638 458 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30 710 101 2,55% 70 828 $28 589 990 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28 620 447 2,37% 87 436 $25 772 526 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27 340 895 2,27% 73 296 $21 182 895 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $24 158 919 2,00% 35 176 $16 636 363 Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $23 672 528 1,96% 93 853 $23 277 655 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 187 597 1,92% 115 886 $18 598 347 Вгору ×2
V Visa Inc. $19 923 578 1,65% 58 071 $17 087 634 Вгору ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $19 104 082 1,58% 93 059 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18 906 168 1,57% 74 443 $16 383 374 Вгору ×2
IVV iShares Trust $15 590 251 1,29% 20 818 $2 997 615 Вгору ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $15 181 145 1,26% 67 688 $14 200 738 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14 510 579 1,20% 128 117 $11 649 554 Вгору ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $14 163 283 1,17% 675 646 $11 831 819 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 838 901 1,15% 26 945 $12 971 491 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12 620 328 1,05% 83 302 $11 122 333 Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 351 260 1,02% 66 681 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 071 894 1,00% 63 242 $11 452 737 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 527 222 0,96% 60 504 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11 223 491 0,93% 28 222 $9 823 580 Вгору ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 150 598 0,92% 207 995 $9 827 605 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $10 903 725 0,90% 31 906 $9 792 851 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 616 024 0,88% 9 969 $9 993 996 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9 803 791 0,81% 45 289 $8 401 787 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9 747 045 0,81% 19 423 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9 628 781 0,80% 24 243 $8 149 228 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 917 275 0,74% 7 725 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8 589 169 0,71% 147 231 $7 872 396 Вгору ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $8 503 421 0,71% 71 463 $1 133 001 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8 402 875 0,70% 64 967 $7 318 002 Вгору ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $8 343 798 0,69% 482 859 $8 050 964 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 597 472 0,63% 6 464 $6 188 684 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 486 590 0,62% 14 962 $6 117 516 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $7 438 314 0,62% 47 069 $6 753 428 Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $7 070 448 0,59% 44 229 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 986 934 0,58% 68 372 $6 323 443 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 917 328 0,57% 41 731 $5 098 216 Вгору ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $6 885 239 0,57% 17 477 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6 657 381 0,55% 68 931 $1 233 687 Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 567 317 0,54% 41 392 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 543 284 0,54% 48 326 $6 216 991 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 507 426 0,54% 34 298 $5 349 828 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 908 179 0,49% 12 348 $4 465 574 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 878 393 0,49% 16 668 $3 911 285 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 800 228 0,48% 6 200 $4 578 601 Вгору ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $5 488 819 0,46% 27 359 $5 285 592 Вгору ×2
IJK iShares Trust $5 431 908 0,45% 46 229 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 419 130 0,45% 13 038 $4 606 208 Вгору ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5 295 709 0,44% 101 179 $-546 572 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5 125 369 0,43% 39 508 $4 204 320 Вгору ×2
IJR iShares Trust $5 121 099 0,42% 34 530 $4 427 201 Вгору ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5 107 554 0,42% 55 711 $4 873 870 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5 096 544 0,42% 111 623 $-688 046 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 066 997 0,42% 4 225 $4 544 460 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 992 848 0,41% 13 217 $2 019 646 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 962 217 0,41% 5 161 $4 158 227 Вгору ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 887 873 0,41% 22 134 $4 208 273 Вгору ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 814 047 0,40% 17 234 $4 445 666 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 748 631 0,39% 61 912 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 580 076 0,38% 50 475 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 545 037 0,38% 54 998 $3 098 605 Вгору ×2
AES The AES Corporation Common Stock $4 392 538 0,36% 299 627 $3 903 645 Вгору ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4 355 891 0,36% 14 990 $3 365 829 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 314 409 0,36% 43 457 $3 474 559 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 291 639 0,36% 29 266 $3 666 714 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 282 384 0,36% 52 443 $3 847 717 Вгору ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $4 250 343 0,35% 90 577 $609 781 Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4 191 774 0,35% 68 955 $85 565 Вниз ×1
SPY SPY $4 178 087 0,35% 5 581 $2 640 335 Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 039 074 0,34% 13 325 Вгору ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $4 024 993 0,33% 110 304 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 021 194 0,33% 5 455 $2 876 226 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 966 286 0,33% 4 055 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 797 651 0,32% 35 449 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 740 985 0,31% 10 970 $2 451 050 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 729 962 0,31% 10 080 $1 595 349 Вгору ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 707 585 0,31% 12 662 $3 300 110 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 691 510 0,31% 6 553 $2 165 930 Вгору ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 637 044 0,30% 9 814 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 561 306 0,30% 6 990 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 487 484 0,29% 14 164 Вгору ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3 478 699 0,29% 17 605 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $3 447 357 0,29% 41 615 $498 900 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 442 276 0,29% 60 412 Вгору ×1
XLY XLY $3 360 541 0,28% 28 654 Вгору ×1
AGG iShares Trust $3 283 513 0,27% 33 174 $-116 802 Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 219 262 0,27% 39 956 Вгору ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3 142 139 0,26% 70 059 $2 786 372 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 071 846 0,25% 20 961 $1 450 744 Вгору ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 932 400 0,24% 24 535 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2 921 240 0,24% 10 433 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 879 663 0,24% 13 214 $2 198 260 Вгору ×1
IJH iShares Trust $2 833 421 0,24% 36 745 $1 396 686 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 805 802 0,23% 23 845 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 791 312 0,23% 11 092 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 781 279 0,23% 6 613 $1 531 827 Вгору ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XPO $19 104 082 93 059 1,58%
XLI $12 351 260 66 681 1,02%
XLK $11 527 222 60 504 0,96%
TMO $9 747 045 19 423 0,81%
MU $8 917 275 7 725 0,74%
YUM $7 070 448 44 229 0,59%
IWO $6 885 239 17 477 0,57%
XLV $6 567 317 41 392 0,54%
IJK $5 431 908 46 229 0,45%
BIV $4 748 631 61 912 0,39%
ABT $4 580 076 50 475 0,38%
VB $4 039 074 13 325 0,34%
BIP $4 024 993 110 304 0,33%
PH $3 966 286 4 055 0,33%
XLC $3 797 651 35 449 0,32%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Куплено більше +57K +$21.2M
VOO Куплено більше +23K +$16.6M
CVX Куплено більше +33K +$5.1M
COST Куплено більше +5K +$4.6M

36 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BIL 30 червня 2026 р. 361 946 $33 168 705
DIVO 30 червня 2026 р. 41 471 $1 859 974
CGIC 30 червня 2026 р. 53 885 $1 785 297
USMV 31 березня 2026 р. 14 747 $1 388 530
SPXC 30 червня 2026 р. 6 750 $1 349 595 -29,7%
IGSB 31 березня 2026 р. 22 738 $1 202 402
VCSH 30 червня 2026 р. 14 959 $1 185 800
VGSH 30 червня 2026 р. 15 974 $935 118
BRTR 30 червня 2026 р. 18 370 $921 990
VCIT 30 червня 2026 р. 8 688 $718 932
EMOP 30 червня 2026 р. 16 022 $702 084
JQUA 31 березня 2026 р. 11 031 $696 914
GOVT 30 червня 2026 р. 25 553 $585 419
ADBE 31 березня 2026 р. 1 589 $556 017 -2,4%
NBIS 30 червня 2026 р. 5 247 $544 429 -14,1%
HUBB 30 червня 2026 р. 1 033 $506 934 -8,6%
CR 30 червня 2026 р. 2 873 $491 283 -6,5%
IEI 30 червня 2026 р. 4 049 $480 211
CNEQ 30 червня 2026 р. 13 502 $420 182
BKNG 30 червня 2026 р. 95 $399 980 -13,0%
TRI 31 березня 2026 р. 2 799 $369 160 7,2%
JIRE 30 червня 2026 р. 4 692 $355 372
FDVV 30 червня 2026 р. 6 303 $348 178
ROST 30 червня 2026 р. 1 568 $339 676 6,8%
EWBC 30 червня 2026 р. 3 053 $325 938 -2,3%
INTU 30 червня 2026 р. 743 $321 258 10,2%
SLV 30 червня 2026 р. 4 689 $319 508 3,4%
ACM 30 червня 2026 р. 3 679 $312 053 -13,4%
APTV 30 червня 2026 р. 4 300 $298 592 -28,0%
FSV 30 червня 2026 р. 1 976 $275 148 -9,9%
WPC 30 червня 2026 р. 3 990 $274 871 -10,3%
SAP 31 березня 2026 р. 1 115 $270 845 22,2%
OSK 30 червня 2026 р. 1 806 $265 861 -13,7%
ABLD 30 червня 2026 р. 8 050 $251 393
ACN 30 червня 2026 р. 1 250 $247 878 58,5%
JKHY 31 березня 2026 р. 1 336 $243 793 -9,1%
HALO 30 червня 2026 р. 3 699 $239 042 39,9%
GWRE 30 червня 2026 р. 1 581 $236 454 27,5%
VBK 31 березня 2026 р. 769 $232 323
CHRW 30 червня 2026 р. 1 381 $230 135 -25,4%
SCHV 30 червня 2026 р. 7 518 $229 299 -2,9%
CRAI 31 березня 2026 р. 1 116 $223 976 6,4%
WM 30 червня 2026 р. 920 $211 292 -8,6%
BITB 30 червня 2026 р. 5 692 $209 523
CDNS 30 червня 2026 р. 754 $209 514 -4,4%
AXSM 31 березня 2026 р. 1 147 $209 488 4,7%
PCLO 30 червня 2026 р. 8 148 $202 559
MMM 31 березня 2026 р. 1 257 $201 246 10,6%
ETHW 30 червня 2026 р. 11 916 $178 740