Unisphere Establishment
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.2% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів67,54%
Вага топ-25 активів93,39%
Позиції понад 1%23
Ефективна кількість позицій16,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,31% Оцін. купівлі $1 691 162 884 · продажі $1 801 592 495
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 57,7% все ще утримуються
Нові позиції14
Збільшено12
Зменшено16
Закриті7
Вартість портфеля
$11.7B
Позиції
56
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q1 2025–Q2 2026
+2.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+37.0%
Надлишкова дохідність
-35.0%
Річна: +1.6% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | $1 571 184 000 | 13,38% | 4 800 000 | $159 216 000 | |||
| GOOGL | $1 141 296 832 | 9,72% | 3 193 600 | $304 324 696 | Вгору ×2 | ||
| TMO | $1 032 801 600 | 8,79% | 2 060 000 | $20 249 800 | |||
| BLK | $880 308 180 | 7,50% | 915 500 | $3 517 173 | Вгору ×2 | ||
| SPGI | $821 884 056 | 7,00% | 2 133 600 | $-84 111 411 | Вгору ×3 | ||
| MSFT | $736 546 641 | 6,27% | 1 974 550 | $69 407 758 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $458 995 000 | 3,91% | 2 050 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $458 741 000 | 3,91% | 2 075 000 | Вгору ×1 | |||
| NVDA | $442 158 882 | 3,76% | 2 209 800 | $30 260 962 | Вниз ×1 | ||
| INTU | $387 585 000 | 3,30% | 1 485 000 | $-395 022 800 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $354 101 738 | 3,02% | 1 485 700 | $125 900 299 | Вгору ×2 | ||
| PFE | $352 772 000 | 3,00% | 14 650 000 | $-58 600 000 | |||
| V | $329 366 400 | 2,80% | 960 000 | $19 570 400 | Вниз ×1 | ||
| LIN | $291 903 750 | 2,49% | 562 500 | $13 038 750 | |||
| AVGO | $242 364 400 | 2,06% | 641 600 | $43 782 784 | |||
| TJX | $207 706 500 | 1,77% | 1 371 000 | $-13 206 510 | Вниз ×2 | ||
| RSG | $186 381 076 | 1,59% | 874 700 | $34 030 764 | Вгору ×4 | ||
| ADI | $158 868 000 | 1,35% | 400 000 | ||||
| DHR | $154 098 320 | 1,31% | 809 000 | $32 943 920 | Вгору ×5 | ||
| AJG | $146 855 929 | 1,25% | 639 700 | $9 176 023 | Вгору ×1 | ||
| MDLN | $145 237 800 | 1,24% | 3 682 500 | $34 766 550 | Вгору ×2 | ||
| UNH | $124 689 000 | 1,06% | 300 000 | $16 453 000 | Вниз ×1 | ||
| META | $121 783 298 | 1,04% | 216 200 | $-1 911 208 | |||
| CDNS | $112 596 000 | 0,96% | 300 000 | $-2 303 245 | Вниз ×1 | ||
| ZTS | $107 790 000 | 0,92% | 1 500 000 | $-223 198 000 | Вниз ×2 | ||
| BSX | $101 911 304 | 0,87% | 2 387 800 | $-73 958 121 | Вниз ×1 | ||
| KKR | $100 958 000 | 0,86% | 1 100 000 | $-792 000 | |||
| CMG | $93 500 000 | 0,80% | 2 750 000 | $2 271 500 | Вниз ×1 | ||
| NFLX | $66 059 280 | 0,56% | 925 200 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $43 857 450 | 0,37% | 198 450 | Вгору ×1 | |||
| USFD | $36 094 250 | 0,31% | 353 000 | $3 544 120 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $31 609 100 | 0,27% | 185 000 | Вгору ×1 | |||
| AAPL | $28 733 448 | 0,24% | 99 300 | $105 936 | Вниз ×1 | ||
| MU | $27 587 531 | 0,23% | 23 900 | $22 013 171 | Вгору ×1 | ||
| TSM | $21 251 865 | 0,18% | 44 500 | $332 760 | Вниз ×1 | ||
| XLE | $21 244 000 | 0,18% | 400 000 | ||||
| MA | $19 773 600 | 0,17% | 38 500 | $536 690 | |||
| WMT | $16 989 000 | 0,14% | 150 000 | ||||
| XLF | $16 083 000 | 0,14% | 300 000 | $-107 342 000 | Вниз ×1 | ||
| MCHP | $15 640 800 | 0,13% | 171 500 | $3 267 985 | Вниз ×1 | ||
| GRAB | $14 911 598 | 0,13% | 3 955 331 | $435 087 | |||
| EUFN | $14 738 220 | 0,13% | 378 000 | $-648 055 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 38013D106) | $14 687 000 | 0,13% | 950 000 | Вгору ×1 | |||
| TSLA | $9 757 920 | 0,08% | 23 200 | $2 285 745 | Вгору ×1 | ||
| BAC | $9 658 110 | 0,08% | 169 500 | $-223 074 390 | Вниз ×2 | ||
| ORLY | $9 291 881 | 0,08% | 100 900 | $-22 198 | |||
| LLY | $8 995 725 | 0,08% | 7 500 | $2 097 450 | |||
| WFC | $8 338 376 | 0,07% | 100 900 | $305 727 | |||
| WST | $8 328 800 | 0,07% | 23 200 | $934 920 | Вниз ×1 | ||
| C | $7 641 816 | 0,07% | 54 600 | Вгору ×1 | |||
| ORCL | $7 071 038 | 0,06% | 48 250 | ||||
| SNOW | $6 260 700 | 0,05% | 24 600 | $2 550 528 | |||
| CARR | $4 474 350 | 0,04% | 61 000 | Вгору ×1 | |||
| HSY | $4 210 800 | 0,04% | 24 000 | Вгору ×1 | |||
| ISRG | $3 499 584 | 0,03% | 8 800 | $1 379 030 | Вгору ×1 | ||
| PCG | $3 027 600 | 0,03% | 180 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $458 995 000 | 2 050 000 | 3,91% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $458 741 000 | 2 075 000 | 3,91% |
| ADI | $158 868 000 | 400 000 | 1,35% |
| NFLX | $66 059 280 | 925 200 | 0,56% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $43 857 450 | 198 450 | 0,37% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $31 609 100 | 185 000 | 0,27% |
| XLE | $21 244 000 | 400 000 | 0,18% |
| WMT | $16 989 000 | 150 000 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 38013D106) | $14 687 000 | 950 000 | 0,13% |
| C | $7 641 816 | 54 600 | 0,07% |
| ORCL | $7 071 038 | 48 250 | 0,06% |
| CARR | $4 474 350 | 61 000 | 0,04% |
| HSY | $4 210 800 | 24 000 | 0,04% |
| PCG | $3 027 600 | 180 000 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTU | Скорочено | -325K | -$395.0M |
| GOOGL | Куплено більше | +283K | +$304.3M |
| ZTS | Скорочено | -1.3M | -$223.2M |
| JPM | Тільки зміна ціни | +0 | +$159.2M |
| AMZN | Куплено більше | +390K | +$125.9M |
| SPGI | Куплено більше | +4K | -$84.1M |
| BSX | Скорочено | -415K | -$74.0M |
| MSFT | Куплено більше | +172K | +$69.4M |
| PFE | Тільки зміна ціни | +0 | -$58.6M |
| AVGO | Тільки зміна ціни | +0 | +$43.8M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 100 000 | $926 723 000 | -4,4% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 1 567 000 | $174 579 470 | -16,1% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 2 100 000 | $171 591 000 | -5,3% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 420 000 | $161 553 400 | 6,0% |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 170 000 | $105 034 500 | Більше не відстежується |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 480 000 | $103 598 400 | -10,9% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 380 500 | $100 798 255 | 25,7% |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 365 000 | $88 472 350 | -20,8% |
| COO | 31 грудня 2025 р. | 948 100 | $65 001 736 | -30,6% |
| SRAD | 30 червня 2025 р. | 2 975 525 | $64 330 851 | -58,1% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 75 000 | $51 144 000 | Більше не відстежується |
| MA | 30 вересня 2025 р. | 85 000 | $47 764 900 | -2,9% |
| KNTK | 30 вересня 2025 р. | 959 015 | $42 244 610 | 22,9% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $34 247 000 | |
| AVDX | 31 грудня 2025 р. | 2 040 316 | $20 301 144 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 202 300 | $18 073 482 | 40,5% |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 340 000 | $15 602 600 | Більше не відстежується |
| ADI | 31 березня 2026 р. | 56 500 | $15 322 800 | 31,1% |
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 74 700 | $12 111 858 | 175,3% |
| BTSG | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $11 795 000 | 103,8% |
| NIQ | 31 грудня 2025 р. | 750 000 | $11 775 000 | 0,9% |
| IR | 31 березня 2026 р. | 135 100 | $10 702 622 | -5,1% |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 68 000 | $10 695 040 | 22,0% |
| TTWO | 30 вересня 2025 р. | 40 000 | $9 714 000 | -21,5% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 121 600 | $9 434 944 | -4,5% |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 175 000 | $8 716 750 | 2,1% |
| SARO | 30 червня 2026 р. | 325 000 | $8 394 750 | -29,6% |
| ETN | 30 червня 2025 р. | 29 700 | $8 073 351 | 22,2% |
| ACGL | 30 червня 2025 р. | 83 300 | $8 011 794 | 2,8% |
| TOL | 31 березня 2026 р. | 59 000 | $7 977 980 | 0,1% |
| EA | 30 червня 2025 р. | 51 000 | $7 370 520 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 76 400 | $7 163 264 | -30,3% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 18 300 | $7 117 968 | 19,6% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 21 600 | $6 740 064 | -33,5% |
| AMP | 31 березня 2026 р. | 13 550 | $6 644 107 | 10,5% |
| SNPS | 31 грудня 2025 р. | 13 000 | $6 414 070 | 4,3% |
| HUBS | 31 грудня 2025 р. | 13 000 | $6 081 400 | -46,5% |
| MIAX | 31 березня 2026 р. | 135 000 | $5 991 300 | -15,2% |
| BIRK | 30 червня 2026 р. | 142 200 | $5 095 026 | -22,5% |
| RACE | 31 березня 2026 р. | 13 000 | $4 804 280 | 14,7% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $4 218 600 | -27,0% |
| STUB | 31 березня 2026 р. | 250 000 | $3 382 500 | -13,3% |
| NOW | 30 червня 2025 р. | 3 750 | $2 985 525 | -34,6% |
| TXN | 31 березня 2026 р. | 12 300 | $2 133 927 | 51,3% |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $2 083 200 | -45,9% |
| SONDQ | 31 грудня 2025 р. | 129 673 | $164 685 | Більше не відстежується |
| ALUR | 31 березня 2026 р. | 49 695 | $61 125 | Більше не відстежується |