Розбивка за секторами

04
Technology 23,3%
Industrials 11,2%
Retail 9,7%
Communication Services 7,1%
Financials 6,1%
Healthcare 4,6%
Consumer Staples 2,6%
Energy 2,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 30,9%

Повний портфель 83 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42 033 7,93% 1 428 237 $5 928 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 928 5,84% 106 885 $3 723 Вниз ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $28 766 5,43% 112 618 $12 217 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28 634 5,40% 49 292 $17 134 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 889 4,89% 108 622 $3 265 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 227 4,38% 64 995 $2 073 Вниз ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $21 177 4,00% 292 987 $3 457 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 580 3,88% 55 172 $471 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 525 3,31% 53 539 $1 830 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 515 3,31% 604 784 $2 528 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) $17 199 3,25% 45 531 $2 938 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13 568 2,56% 119 795 $-1 286 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13 558 2,56% 71 460 $-169 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11 851 2,24% 29 800 $-1 853 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 241 1,93% 20 466 $551 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) $9 735 1,84% 28 375 $1 161 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 703 1,83% 48 496 $1 316 Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 299 1,75% 27 268 $4 923 Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $9 276 1,75% 105 515 $1 658 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 054 1,52% 48 588 $-2 077 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 688 1,45% 181 589 $-1 424 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 825 1,29% 25 250 $2 815 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 613 1,25% 48 844 $-817 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6 539 1,23% 34 485 $389 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 496 1,23% 3 265 $2 397 Вгору ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5 785 1,09% 19 420 $3 794 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5 493 1,04% 95 340 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5 423 1,02% 10 647 $-1 515 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 355 1,01% 19 041 $939 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 041 0,95% 5 389 $-249 Вгору ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4 772 0,90% 7 155 $449 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 643 0,88% 167 624 $671 Вгору ×1
IHI iShares Trust $4 632 0,87% 93 753 $-413 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 513 0,85% 20 467 $-338 Вниз ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 308 0,81% 15 838 $450 Вниз ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 690 0,70% 51 675 $-1 015 Вгору ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 615 0,68% 56 054 $1 078
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $3 588 0,68% 38 003 $409 Вгору ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 505 0,66% 3 466 $554 Вниз ×6
KRE SPDR SERIES TRUST $3 487 0,66% 46 580 $516 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 470 0,65% 4 800 $1 788 Вниз ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3 435 0,65% 24 334 $-1 246 Вниз ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $3 384 0,64% 41 395 $54 Вниз ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3 289 0,62% 49 615 $177 Вниз ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3 265 0,62% 13 744 $46 Вниз ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 118 0,59% 58 710 $-507 Вниз ×2
THLLY CUSIP: 883219206 $2 783 0,53% 53 963 $-383 Вгору ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $2 660 0,50% 15 173 $532 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2 546 0,48% 11 962 $146 Вгору ×2
IBB iShares Trust $2 526 0,48% 13 280 $281 Вниз ×6
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2 382 0,45% 28 878 $274 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 091 0,39% 25 733 $121 Вниз ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 962 0,37% 10 844 $174 Вгору ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 943 0,37% 46 545 $-430 Вгору ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 736 0,33% 21 860 $-119 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 79466l302) $1 730 0,33% 11 040 $-358 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 502 0,28% 4 251 $283
SPY SPY $1 406 0,27% 1 882 $256 Вгору ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 341 0,25% 9 640 $-61 Вгору ×3
MO Altria Group, Inc. $1 316 0,25% 18 297 $23 Вниз ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $1 233 0,23% 30 570 $132 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 172 0,22% 8 569 $-407 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $909 0,17% 28 679 $23 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873 0,16% 7 431 $300 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $737 0,14% 1 001 $113 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $652 0,12% 1 600 $-29
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $628 0,12% 18 564 $80 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $531 0,10% 4 132 $34
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $472 0,09% 2 548 $72 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $441 0,08% 7 628 $-3 Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $380 0,07% 1 994 $115
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $340 0,06% 603 $-24 Вниз ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $325 0,06% 5 283 $95 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $322 0,06% 861 $78
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $322 0,06% 9 522 $93 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $316 0,06% 4 180 $-53
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock $278 0,05% 3 730 $77
VOO Vanguard S&P 500 ETF $257 0,05% 374 $34
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $252 0,05% 2 310 $-3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $223 0,04% 1 475 $-9
DJIA Global X Funds $216 0,04% 9 740 Вгору ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $211 0,04% 9 281 $6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $202 0,04% 2 100 $-16 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JQUA $21 177 4,00% зростання ×3
MSFT $20 580 3,88% зростання ×3
SCHB $17 515 3,31% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $10 241 1,93% зростання ×6
None $9 735 1,84% зростання ×5
NVDA $9 703 1,83% зростання ×6
MCD $6 825 1,29% зростання ×6
ASML $6 496 1,23% зростання ×3
NFLX $3 690 0,70% зростання ×4
GSEW $3 588 0,68% зростання ×5
ROL $1 943 0,37% зростання ×5
STZ $1 341 0,25% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BMY $5 493 95 340 1,04%
DJIA $216 9 740 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -7K +$17K
GLW Скорочено -9K +$12K
SCHX Куплено більше +20K +$6K
PANW Скорочено -25 +$5K
MRVL Скорочено -680 +$4K
AAPL Скорочено -311 +$4K
JQUA Куплено більше +4K +$3K
AMZN Скорочено -8 +$3K
· Скорочено -546 +$3K
MCD Куплено більше +12K +$3K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NEM 31 березня 2026 р. 84 461 $8 433 5,8%
BTI 30 вересня 2025 р. 133 395 $6 314 -1,5%
IHI 30 вересня 2025 р. 87 267 $5 466 -14,1%
GEHC 31 грудня 2025 р. 68 107 $5 115 -21,4%
TMO 31 грудня 2025 р. 10 280 $4 986 14,1%
CMG 31 грудня 2025 р. 99 850 $3 913 -16,7%
BKR 30 червня 2025 р. 82 485 $3 625 48,8%
ADBE 30 червня 2025 р. 9 007 $3 454 -38,7%
IFLN 30 червня 2026 р. 88 977 $1 596
TGT 30 вересня 2025 р. 2 490 $246 69,4%
XLF 31 березня 2026 р. 3 998 $219 8,8%