VANCE WEALTH, LLC
CIK 1910854 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $443.7M
- Позиції
- 137
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 104 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +28.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,20%
- Вага топ-25 активів
- 75,01%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 16,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,38% Оцін. купівлі $66 577 160 · продажі $5 467 217
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,8%
Consumer products
2,6%
Healthcare
2,0%
Communication Services
1,9%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,7%
Energy
0,5%
Real Estate
0,5%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
81,2%
Повний портфель 137 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $89 010 248 | 20,06% | 2 006 543 | $12 885 273 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $40 981 706 | 9,24% | 1 112 424 | $3 219 689 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $25 046 190 | 5,64% | 944 426 | Вгору ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $16 560 895 | 3,73% | 129 574 | $2 708 134 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 948 728 | 2,92% | 44 750 | $1 742 575 | Вгору ×2 | ||
| MINT | $12 053 549 | 2,72% | 119 567 | $11 803 733 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $11 679 357 | 2,63% | 167 087 | $1 289 178 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $11 227 664 | 2,53% | 76 566 | $-819 194 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $10 832 297 | 2,44% | 259 581 | $1 404 463 | Вгору ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $10 152 308 | 2,29% | 33 509 | $2 199 803 | Вгору ×2 | ||
| DFLV | $9 318 877 | 2,10% | 235 682 | $1 201 773 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 619 867 | 1,72% | 10 336 | $1 652 980 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $7 194 071 | 1,62% | 178 912 | $2 332 572 | Вгору ×4 | ||
| DFIV | $7 107 109 | 1,60% | 131 564 | $1 763 121 | Вгору ×4 | ||
| IWP | $7 012 515 | 1,58% | 47 896 | $932 767 | Вгору ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $6 312 094 | 1,42% | 67 596 | $1 394 894 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 821 238 | 1,31% | 29 093 | $1 229 409 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 776 714 | 1,30% | 22 746 | $972 846 | Вгору ×3 | ||
| IWO | $5 562 666 | 1,25% | 14 120 | $1 182 472 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $5 511 180 | 1,24% | 66 528 | $755 625 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $5 258 972 | 1,19% | 42 353 | $560 639 | Вгору ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $5 101 463 | 1,15% | 47 987 | $343 064 | Вниз ×6 | ||
| BILZ | $4 969 521 | 1,12% | 49 237 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 898 181 | 1,10% | 20 551 | $1 124 977 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $4 855 836 | 1,09% | 9 704 | $321 645 | Вгору ×2 | ||
| DUSB | $4 354 955 | 0,98% | 85 761 | $-491 640 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 061 432 | 0,92% | 9 656 | $453 002 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $4 004 514 | 0,90% | 103 236 | $577 925 | Вгору ×4 | ||
| EFV | $3 786 321 | 0,85% | 49 462 | $26 735 | Вниз ×6 | ||
| DFIS | $3 746 975 | 0,84% | 106 965 | $969 415 | Вгору ×4 | ||
| IWS | $3 613 865 | 0,81% | 21 955 | $208 716 | Вниз ×6 | ||
| IVLU | $3 313 482 | 0,75% | 79 232 | $80 991 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 093 908 | 0,70% | 2 680 | $2 566 532 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 988 401 | 0,67% | 8 011 | $898 088 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 947 928 | 0,66% | 5 233 | $136 190 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $2 846 735 | 0,64% | 46 829 | $102 661 | Вниз ×6 | ||
| IWN | $2 801 942 | 0,63% | 12 667 | $368 932 | Вниз ×6 | ||
| IJK | $2 742 333 | 0,62% | 23 339 | $393 158 | Вниз ×2 | ||
| SPYG | $2 661 449 | 0,60% | 22 367 | $459 355 | Вниз ×6 | ||
| EEM | $2 650 340 | 0,60% | 38 742 | $389 530 | Вниз ×6 | ||
| EZBC | $2 586 319 | 0,58% | 76 270 | $-299 441 | Вгору ×5 | ||
| EFG | $2 409 002 | 0,54% | 19 362 | $113 460 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 369 317 | 0,53% | 6 706 | $551 074 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 335 069 | 0,53% | 28 383 | $28 168 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 151 993 | 0,49% | 6 022 | $622 195 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 898 238 | 0,43% | 7 812 | $82 680 | Вниз ×6 | ||
| IJJ | $1 857 852 | 0,42% | 12 576 | $-54 256 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 720 350 | 0,39% | 2 961 | $1 149 437 | Вгору ×2 | ||
| VSS | $1 552 775 | 0,35% | 10 064 | $66 884 | Вниз ×4 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,34% | 2 | $61 420 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 243 577 | 0,28% | 3 799 | $278 437 | Вгору ×2 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $1 196 000 | 0,27% | 4 157 | $231 889 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $1 151 222 | 0,26% | 11 931 | $158 880 | Вниз ×4 | ||
| BITB | $1 150 910 | 0,26% | 36 124 | $-144 455 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 140 066 | 0,26% | 1 219 | $-256 609 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 126 188 | 0,25% | 8 237 | $-196 651 | Вгору ×6 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1 046 560 | 0,24% | 1 004 | $62 399 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $967 040 | 0,22% | 12 249 | $-679 955 | Вниз ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $963 837 | 0,22% | 16 915 | $-96 476 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $954 522 | 0,22% | 796 | $380 795 | Вгору ×6 | ||
| SLYG | $949 943 | 0,21% | 7 974 | $162 876 | Вниз ×5 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $846 126 | 0,19% | 11 726 | $86 334 | Вгору ×3 | ||
| DFUS | $826 288 | 0,19% | 10 084 | $200 858 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $764 576 | 0,17% | 8 876 | $78 963 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $747 970 | 0,17% | 2 180 | $84 554 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $741 496 | 0,17% | 22 274 | $-26 052 | Вгору ×1 | ||
| BCAL California BanCorp - Common Stock | $735 685 | 0,17% | 35 133 | $109 615 | |||
| IWD | $697 471 | 0,16% | 2 877 | $29 522 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $681 928 | 0,15% | 1 805 | $256 351 | Вгору ×4 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $656 075 | 0,15% | 4 871 | $-3 751 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $591 058 | 0,13% | 8 278 | $-235 818 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $579 654 | 0,13% | 3 497 | $-108 467 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $575 946 | 0,13% | 5 938 | $26 144 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $561 276 | 0,13% | 3 285 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $559 089 | 0,13% | 525 | $269 329 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $548 237 | 0,12% | 7 148 | $44 020 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $539 717 | 0,12% | 721 | $59 967 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $508 629 | 0,11% | 703 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $502 248 | 0,11% | 1 685 | $151 437 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $493 465 | 0,11% | 4 357 | $-27 382 | Вгору ×2 | ||
| VOT | $470 171 | 0,11% | 1 535 | $-210 777 | Вниз ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $466 416 | 0,11% | 1 787 | $-71 465 | Вгору ×3 | ||
| DOL | $457 341 | 0,10% | 6 150 | $39 225 | |||
| EFA | $451 878 | 0,10% | 4 350 | $29 362 | |||
| ARKG | $446 944 | 0,10% | 10 626 | $166 196 | |||
| AVUV | $442 524 | 0,10% | 3 547 | $50 687 | |||
| VTI | $433 080 | 0,10% | 1 170 | $62 229 | Вгору ×3 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $426 589 | 0,10% | 4 569 | $-58 528 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $423 273 | 0,10% | 5 054 | $43 718 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $398 044 | 0,09% | 918 | Вгору ×1 | |||
| BSV | $388 714 | 0,09% | 4 989 | $31 164 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $380 905 | 0,09% | 1 034 | $-64 015 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $379 720 | 0,09% | 7 514 | Вгору ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $370 961 | 0,08% | 1 001 | $-4 515 | Вниз ×2 | ||
| DFIC | $370 835 | 0,08% | 9 953 | $55 768 | Вгору ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $365 035 | 0,08% | 574 | $12 525 | Вниз ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $363 338 | 0,08% | 1 155 | $32 152 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $363 028 | 0,08% | 3 377 | $51 950 | Вгору ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $350 112 | 0,08% | 5 626 | $4 391 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $336 389 | 0,08% | 3 707 | $-36 922 | Вгору ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $89 010 248 | 20,06% | зростання ×6 |
| VONG | $16 560 895 | 3,73% | зростання ×3 |
| DFAT | $11 679 357 | 2,63% | зростання ×6 |
| DUHP | $10 832 297 | 2,44% | зростання ×5 |
| DFLV | $9 318 877 | 2,10% | зростання ×5 |
| DFAE | $7 194 071 | 1,62% | зростання ×4 |
| DFIV | $7 107 109 | 1,60% | зростання ×4 |
| IWP | $7 012 515 | 1,58% | зростання ×3 |
| VIGI | $6 312 094 | 1,42% | зростання ×6 |
| JNJ | $5 776 714 | 1,30% | зростання ×3 |
| IWO | $5 562 666 | 1,25% | зростання ×6 |
| AMZN | $4 898 181 | 1,10% | зростання ×6 |
| DFSV | $4 004 514 | 0,90% | зростання ×4 |
| DFIS | $3 746 975 | 0,84% | зростання ×4 |
| EZBC | $2 586 319 | 0,58% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PYLD | $25 046 190 | 944 426 | 5,64% |
| BILZ | $4 969 521 | 49 237 | 1,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $561 276 | 3 285 | 0,13% |
| AMAT | $508 629 | 703 | 0,11% |
| LRCX | $398 044 | 918 | 0,09% |
| CALI | $379 720 | 7 514 | 0,09% |
| CSCO | $298 831 | 2 544 | 0,07% |
| PLTR | $283 528 | 2 430 | 0,06% |
| KLAC | $277 875 | 921 | 0,06% |
| WDC | $277 843 | 435 | 0,06% |
| UNH | $277 657 | 668 | 0,06% |
| IWM | $238 858 | 795 | 0,05% |
| COF | $233 522 | 1 164 | 0,05% |
| MS | $217 414 | 1 040 | 0,05% |
| MRK | $213 258 | 1 649 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +48K | +$12.9M |
| DFAX | Куплено більше | +796 | +$3.2M |
| VONG | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| DFAE | Куплено більше | +35K | +$2.3M |
| QQQM | Куплено більше | +42 | +$2.2M |
| DFIV | Куплено більше | +30K | +$1.8M |
| AAPL | Куплено більше | +595 | +$1.7M |
| QQQ | Скорочено | -2 | +$1.7M |
| DUHP | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| VIGI | Куплено більше | +12K | +$1.4M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IGOV | 30 вересня 2025 р. | 15 491 | $667 662 | |
| SDS | 31 березня 2025 р. | 21 800 | $428 806 | Більше не відстежується |
| AVLV | 30 червня 2025 р. | 6 280 | $409 519 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 6 496 | $379 260 | 36,4% |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 1 321 | $290 329 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 690 | $279 581 | -1,8% |
| DES | 30 червня 2026 р. | 7 728 | $277 744 | Більше не відстежується |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 3 029 | $257 432 | 48,9% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 107 | $256 647 | 117,5% |
| USIG | 30 вересня 2025 р. | 4 922 | $253 188 | |
| XYZ | 30 вересня 2025 р. | 3 692 | $250 773 | 11,9% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 1 269 | $232 802 | 12,6% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 1 940 | $227 982 | -75,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 429 | $224 689 | 25,8% |
| SPMB | 30 вересня 2025 р. | 10 149 | $224 293 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 793 | $223 023 | -26,9% |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 677 | $221 589 | 24,0% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 591 | $221 182 | 30,8% |
| IBND | 30 вересня 2025 р. | 6 387 | $208 152 | Більше не відстежується |
| LEMB | 30 вересня 2025 р. | 5 152 | $208 089 | Більше не відстежується |
| HON | 31 березня 2025 р. | 906 | $204 656 | 10,9% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 687 | $203 894 | 24,3% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 9 628 | $201 514 | 17,8% |