Розбивка за секторами

04
Technology 3,8%
Financials 1,7%
Communication Services 1,3%
Healthcare 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Energy 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 89,2%

Повний портфель 100 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $46 773 065 12,56% 1 382 183 $7 422 138 Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $41 636 449 11,18% 1 196 106 $6 000 027 Вгору ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $38 606 944 10,37% 433 737 $3 584 706 Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $30 295 821 8,14% 139 016 $3 338 480 Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29 891 259 8,03% 347 008 $4 510 209 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $22 063 808 5,93% 300 556 $864 629 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $21 302 899 5,72% 257 157 $3 585 348 Вгору ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $15 199 359 4,08% 41 562 $2 777 893 Вгору ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $13 978 575 3,75% 57 527 $1 788 011 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13 883 340 3,73% 143 750 $541 700 Вниз ×1
MUB iShares Trust $12 247 723 3,29% 113 805 $776 306 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8 811 355 2,37% 123 668 $991 147 Вгору ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 078 387 1,36% 104 860 $232 946 Вгору ×6
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4 797 416 1,29% 93 136 $152 528 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 728 634 1,00% 12 886 $456 331 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 350 534 0,90% 4 878 $506 726 Вгору ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 774 104 0,75% 55 228 $99 146 Вгору ×5
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2 744 350 0,74% 117 080 $118 189 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 744 138 0,74% 3 726 $593 321
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 236 634 0,60% 6 330 $408 453 Вниз ×5
EMLC VanEck ETF Trust $2 025 831 0,54% 79 258 $104 469 Вгору ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 925 135 0,52% 28 631 $114 285 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 792 685 0,48% 4 806 $8 320 Вниз ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1 703 745 0,46% 7 702 $235 207 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 694 503 0,46% 8 469 $224 470 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 647 534 0,44% 4 610 $364 976 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 622 482 0,44% 2 793 $1 059 795 Вгору ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 580 420 0,42% 4 012 $309 056 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 571 614 0,42% 6 594 $218 067 Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 517 390 0,41% 51 559 $207 805 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 410 272 0,38% 3 353 $168 999 Вгору ×6
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1 304 452 0,35% 51 641 $187 974
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 286 431 0,35% 7 296 $348 535 Вниз ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 208 427 0,32% 50 059 $-24 440 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 137 793 0,31% 19 062 $129 516 Вгору ×3
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1 019 065 0,27% 6 207 $186 674 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $883 084 0,24% 944 $-69 503 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $873 959 0,23% 2 670 $63 186 Вниз ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $868 815 0,23% 9 007 $142 661 Вгору ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $776 359 0,21% 15 349 $16 075 Вгору ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $772 708 0,21% 1 618 $230 298 Вгору ×2
V Visa Inc. $755 827 0,20% 2 203 $89 992
MA Mastercard Incorporated Common Stock $725 717 0,19% 1 413 $20 197 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $717 886 0,19% 1 900 $138 080 Вгору ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $700 652 0,19% 2 821 $-91 860 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $641 708 0,17% 1 139 $-9 923
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $630 553 0,17% 4 612 $-171 260 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $587 534 0,16% 509 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $561 048 0,15% 776 $289 667 Вниз ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $555 667 0,15% 5 219 $328 076 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $537 775 0,14% 505 $177 169 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $516 288 0,14% 3 754 $108 866 Вгору ×3
IVE iShares Trust $483 184 0,13% 2 128 $65 952 Вгору ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $455 344 0,12% 1 145 $-81 709 Вниз ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $446 022 0,12% 1 123 $87 478 Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $438 847 0,12% 8 709 $41 281
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $429 463 0,12% 1 691 $98 002 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $411 814 0,11% 207 $135 761 Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $400 379 0,11% 1 566 $16 040 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $390 035 0,10% 6 845 $27 618 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $379 983 0,10% 3 235 $126 729 Вниз ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $371 679 0,10% 14 610 $22 414 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $369 424 0,10% 308 $84 295 Вниз ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $366 713 0,10% 7 866 $-19 172 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $351 474 0,09% 940 $73 038 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342 324 0,09% 2 664 $21 511 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $341 015 0,09% 1 885 $35 467 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $338 851 0,09% 1 787 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $334 191 0,09% 988 $27 476 Вниз ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $330 869 0,09% 9 158 $62 706 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $327 164 0,09% 755 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $316 665 0,09% 444 $71 866 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $312 424 0,08% 1 111 $87 971 Вгору ×1
EFAV iShares Trust $301 547 0,08% 3 438 $32 828 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $294 331 0,08% 2 330 $-35 861 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293 796 0,08% 2 594 $-32 066 Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $292 006 0,08% 1 533 $-22 730 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $289 510 0,08% 671 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $286 918 0,08% 2 050 $56 015 Вгору ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $267 447 0,07% 3 971 $12 919 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $267 258 0,07% 3 234 $883 Вниз ×2
ACWV iShares, Inc. $267 031 0,07% 2 221 $30 043 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $263 753 0,07% 116 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $262 705 0,07% 525 $15 438 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $260 961 0,07% 1 002 $11 163 Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $252 777 0,07% 551 $7 024 Вниз ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $243 934 0,07% 868 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $240 020 0,06% 1 448 $-73 847 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $236 561 0,06% 1 510 $-42 515 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $229 679 0,06% 539 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226 773 0,06% 643 $15 297
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $224 211 0,06% 891
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $223 513 0,06% 221
ET Energy Transfer LP Common Units $219 880 0,06% 11 500 $-2 070
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $218 397 0,06% 887 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $212 577 0,06% 424 $3 677 Вниз ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $208 428 0,06% 8 035
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $201 611 0,05% 14 901 $-2 831
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $201 598 0,05% 666 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $200 976 0,05% 1 185 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHV $41 636 449 11,18% зростання ×6
IDEV $38 606 944 10,37% зростання ×6
VTV $30 295 821 8,14% зростання ×6
VUG $29 891 259 8,03% зростання ×6
BND $22 063 808 5,93% зростання ×6
IEMG $21 302 899 5,72% зростання ×6
VBK $15 199 359 4,08% зростання ×6
VBR $13 978 575 3,75% зростання ×6
VEA $8 811 355 2,37% зростання ×3
BNDX $5 078 387 1,36% зростання ×6
VOO $3 350 534 0,90% зростання ×5
VTIP $2 774 104 0,75% зростання ×5
SPHY $2 744 350 0,74% зростання ×6
NVDA $1 694 503 0,46% зростання ×5
GOOGL $1 647 534 0,44% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $587 534 509 0,16%
AZN $338 851 1 787 0,09%
LRCX $327 164 755 0,09%
DELL $289 510 671 0,08%
SNDK $263 753 116 0,07%
NXPI $243 934 868 0,07%
ETN $229 679 539 0,06%
ABBV $224 211 891 0,06%
GS $223 513 221 0,06%
PNC $218 397 887 0,06%
SLM $208 428 8 035 0,06%
BE $201 598 666 0,05%
STT $200 976 1 185 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHG Куплено більше +31K +$7.4M
SCHV Куплено більше +28K +$6.0M
VUG Куплено більше +289K +$4.5M
IEMG Куплено більше +3K +$3.6M
IDEV Куплено більше +15K +$3.6M
VTV Куплено більше +2K +$3.3M
VBK Куплено більше +465 +$2.8M
VBR Куплено більше +1K +$1.8M
AMD Куплено більше +27 +$1.1M
VEA Куплено більше +2K +$991K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SLM 31 березня 2026 р. 17 677 $478 340 7,1%
INTU 30 червня 2026 р. 829 $358 443 10,2%
AZN 31 березня 2026 р. 3 770 $346 576 -21,3%
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 081 $304 020 -25,3%
T 31 грудня 2025 р. 10 557 $298 130 -2,2%
ZTS 30 червня 2026 р. 2 140 $252 969 -2,3%
KR 30 червня 2026 р. 3 451 $249 714 5,6%
T 30 червня 2026 р. 8 127 $235 602 17,4%
SMLR 30 вересня 2025 р. 6 000 $232 440 Більше не відстежується
VZ 30 червня 2026 р. 4 511 $226 452 8,3%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 543 $224 445 -21,4%
BTC 31 березня 2026 р. 5 767 $223 356 27,8%
ROP 30 вересня 2025 р. 374 $211 998 -28,6%
TMO 30 червня 2025 р. 426 $211 978 63,1%
UBER 30 червня 2026 р. 2 927 $210 539 -3,7%
GS 31 березня 2026 р. 235 $206 565 5,9%
ADBE 30 червня 2026 р. 849 $206 375 15,7%
SAP 31 грудня 2025 р. 771 $206 019 -13,8%
BCS 31 березня 2026 р. 8 026 $204 262 11,4%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 194 $204 042 23,3%
VZ 31 грудня 2025 р. 4 634 $203 664 12,5%
UNH 30 червня 2025 р. 387 $202 691 18,7%
HCA 30 червня 2026 р. 427 $202 073 10,6%
EMB 30 червня 2025 р. 2 223 $201 408
ABBV 31 березня 2026 р. 876 $200 157 21,0%
XERS 31 грудня 2025 р. 14 163 $115 287 21,3%