Verum Partners LLC
CIK 1958984 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $668.6M
- Позиції
- 202
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 163 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,90%
- Вага топ-25 активів
- 73,34%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 22,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,9% Оцін. купівлі $118 402 110 · продажі $23 306 538
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 32
- Збільшено
- 104
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,2%
Financials
2,7%
Health Care
1,8%
Industrials
1,8%
Retail
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
84,1%
Повний портфель 202 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $82 407 943 | 12,33% | 1 067 008 | $51 132 697 | Вгору ×4 | ||
| VCRM | $64 260 938 | 9,61% | 841 112 | $18 993 680 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $48 203 752 | 7,21% | 70 185 | $6 081 924 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $38 798 820 | 5,80% | 1 703 197 | $3 195 350 | Вгору ×5 | ||
| FPAG | $31 342 370 | 4,69% | 780 750 | $6 016 826 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $28 501 022 | 4,26% | 192 172 | $5 631 307 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $21 549 618 | 3,22% | 408 446 | $2 064 696 | Вгору ×4 | ||
| SYLD | $20 781 985 | 3,11% | 262 774 | $3 248 217 | Вгору ×4 | ||
| QLTY | $20 106 634 | 3,01% | 483 100 | $3 648 415 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $17 799 023 | 2,66% | 23 767 | $2 127 827 | Вниз ×6 | ||
| AVEM | $13 659 384 | 2,04% | 141 563 | $3 212 680 | Вгору ×1 | ||
| FYLD | $10 895 692 | 1,63% | 298 594 | $823 570 | Вгору ×4 | ||
| VB | $10 721 508 | 1,60% | 35 371 | $1 556 995 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $8 967 038 | 1,34% | 96 027 | $1 698 256 | Вгору ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $8 929 464 | 1,34% | 156 712 | $1 469 118 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 458 351 | 1,27% | 29 231 | $2 237 709 | Вгору ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $7 644 350 | 1,14% | 137 069 | $1 078 380 | Вниз ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $7 078 133 | 1,06% | 45 092 | $597 884 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $6 849 692 | 1,02% | 28 948 | $225 557 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $5 853 647 | 0,88% | 82 156 | $480 988 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 824 163 | 0,87% | 71 664 | $479 075 | Вгору ×6 | ||
| FNDX | $5 811 217 | 0,87% | 186 856 | $155 163 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $5 711 767 | 0,85% | 15 436 | $299 523 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $5 286 026 | 0,79% | 42 571 | $788 356 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 943 917 | 0,74% | 24 708 | $1 531 983 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $4 878 546 | 0,73% | 90 310 | $108 489 | Вниз ×4 | ||
| PXF | $4 875 642 | 0,73% | 64 459 | $357 326 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $4 490 203 | 0,67% | 6 013 | $965 401 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 456 293 | 0,67% | 3 715 | $1 130 356 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $4 350 279 | 0,65% | 48 283 | $565 090 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $4 139 565 | 0,62% | 50 104 | $624 115 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F903) | $4 032 558 | 0,60% | 5 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 906 548 | 0,58% | 10 473 | $615 171 | Вгору ×2 | ||
| DFEV | $3 796 158 | 0,57% | 88 972 | $612 637 | Вниз ×1 | ||
| FNDA | $3 776 949 | 0,56% | 99 237 | $430 578 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $3 722 697 | 0,56% | 19 540 | $1 201 487 | Вгору ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3 379 556 | 0,51% | 16 329 | $738 026 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 780087952) | $3 125 247 | 0,47% | 15 100 | Опціон пут | $3 004 458 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 069 131 | 0,46% | 7 297 | $359 062 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 785 900 | 0,42% | 8 511 | $827 153 | Вгору ×2 | ||
| VIOO | $2 751 050 | 0,41% | 20 002 | $297 145 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $2 606 925 | 0,39% | 43 674 | $163 682 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 577 218 | 0,39% | 7 294 | $651 885 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 570 278 | 0,38% | 10 784 | $654 385 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 525 258 | 0,38% | 6 685 | $472 002 | Вгору ×3 | ||
| SCHX | $2 505 733 | 0,37% | 85 142 | $325 363 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 488 791 | 0,37% | 6 964 | $775 240 | Вгору ×6 | ||
| IWV | $2 361 830 | 0,35% | 5 539 | $308 633 | |||
| VTV | $2 303 199 | 0,34% | 10 569 | $160 531 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 025 905 | 0,30% | 21 227 | $172 935 | Вниз ×6 | ||
| JPST | $1 944 135 | 0,29% | 38 444 | $-14 775 173 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 937 843 | 0,29% | 20 266 | $-22 303 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 926 555 | 0,29% | 3 850 | $324 059 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $1 912 074 | 0,29% | 35 389 | $232 436 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 880 915 | 0,28% | 5 333 | $555 165 | Вгору ×2 | ||
| VSDM | $1 770 291 | 0,26% | 23 102 | $129 989 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 612 932 | 0,24% | 1 397 | $1 368 650 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 563 497 | 0,23% | 6 156 | $466 647 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 550 480 | 0,23% | 7 032 | $-57 847 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 540 549 | 0,23% | 6 355 | $163 407 | Вниз ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 468 598 | 0,22% | 13 814 | $149 508 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $1 412 691 | 0,21% | 10 272 | $385 027 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $1 382 552 | 0,21% | 15 533 | $56 091 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 339 139 | 0,20% | 11 824 | $-220 464 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 318 458 | 0,20% | 3 528 | $266 755 | Вниз ×1 | ||
| ILCV | $1 255 376 | 0,19% | 12 400 | $100 440 | |||
| OEF | $1 239 271 | 0,19% | 3 387 | $163 299 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $1 223 776 | 0,18% | 4 073 | $102 085 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 202 852 | 0,18% | 1 130 | $420 320 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $1 193 451 | 0,18% | 15 318 | $-220 216 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 186 172 | 0,18% | 6 252 | $284 884 | Вгору ×5 | ||
| BIL | $1 185 702 | 0,18% | 12 939 | $204 664 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $1 145 256 | 0,17% | 32 900 | $143 772 | Вгору ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1 123 674 | 0,17% | 2 915 | $350 159 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 102 019 | 0,16% | 7 892 | $766 966 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 093 052 | 0,16% | 7 454 | $60 794 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 087 546 | 0,16% | 1 477 | $235 143 | |||
| V Visa Inc. | $1 076 060 | 0,16% | 3 136 | $297 572 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 019 775 | 0,15% | 6 959 | $161 642 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $995 131 | 0,15% | 31 382 | $-57 543 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $969 146 | 0,14% | 3 851 | $224 654 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $948 574 | 0,14% | 5 723 | $114 589 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $924 818 | 0,14% | 10 736 | $528 937 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $914 382 | 0,14% | 778 | $191 368 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $910 448 | 0,14% | 7 751 | $548 475 | Вгору ×4 | ||
| VOOV | $900 857 | 0,13% | 4 110 | $-10 423 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $893 717 | 0,13% | 955 | $71 831 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $888 833 | 0,13% | 2 171 | $115 391 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $881 526 | 0,13% | 6 448 | $-32 835 | Вгору ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $862 511 | 0,13% | 2 529 | $459 753 | Вгору ×3 | ||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $861 202 | 0,13% | 2 285 | $290 769 | Вгору ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $854 617 | 0,13% | 6 687 | $56 357 | Вниз ×6 | ||
| IEMG | $847 312 | 0,13% | 10 228 | $67 666 | Вниз ×3 | ||
| VT | $799 332 | 0,12% | 5 093 | $91 226 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $760 712 | 0,11% | 1 350 | $96 202 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $739 911 | 0,11% | 5 758 | $223 954 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $722 298 | 0,11% | 1 738 | $323 754 | Вгору ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $719 090 | 0,11% | 14 434 | $113 741 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $711 633 | 0,11% | 984 | $354 720 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $704 486 | 0,11% | 2 238 | $104 284 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCRB | $82 407 943 | 12,33% | зростання ×4 |
| VCRM | $64 260 938 | 9,61% | зростання ×5 |
| GOVT | $38 798 820 | 5,80% | зростання ×5 |
| FNDF | $21 549 618 | 3,22% | зростання ×4 |
| SYLD | $20 781 985 | 3,11% | зростання ×4 |
| QLTY | $20 106 634 | 3,01% | зростання ×4 |
| FYLD | $10 895 692 | 1,63% | зростання ×4 |
| VIGI | $8 967 038 | 1,34% | зростання ×4 |
| BAC | $8 929 464 | 1,34% | зростання ×4 |
| KO | $5 824 163 | 0,87% | зростання ×6 |
| NVDA | $4 943 917 | 0,74% | зростання ×6 |
| GOOG | $2 577 218 | 0,39% | зростання ×6 |
| AVGO | $2 525 258 | 0,38% | зростання ×3 |
| GOOGL | $2 488 791 | 0,37% | зростання ×6 |
| CAT | $1 202 852 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F903) | $4 032 558 | 5 400 | 0,60% |
| SNDK | $657 108 | 289 | 0,10% |
| MAR | $551 505 | 1 488 | 0,08% |
| DE | $513 097 | 809 | 0,08% |
| AMD | $500 611 | 862 | 0,07% |
| PCAR | $441 081 | 3 672 | 0,07% |
| TXN | $426 836 | 1 432 | 0,06% |
| LRCX | $362 771 | 837 | 0,05% |
| IAU | $290 487 | 3 847 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $283 234 | 1 265 | 0,04% |
| KLAC | $280 017 | 928 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $279 666 | 1 265 | 0,04% |
| ITA | $268 473 | 1 107 | 0,04% |
| MDY | $260 939 | 371 | 0,04% |
| MS | $237 332 | 1 135 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VCRB | Куплено більше | +663K | +$51.1M |
| VCRM | Куплено більше | +239K | +$19.0M |
| VOO | Скорочено | -306 | +$6.1M |
| FPAG | Куплено більше | +83K | +$6.0M |
| IJR | Куплено більше | +8K | +$5.6M |
| QLTY | Куплено більше | +28K | +$3.6M |
| SYLD | Куплено більше | +30K | +$3.2M |
| AVEM | Куплено більше | +12K | +$3.2M |
| GOVT | Куплено більше | +149K | +$3.2M |
| AAPL | Куплено більше | +5K | +$2.2M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHYG | 31 березня 2025 р. | 46 606 | $1 985 867 | Більше не відстежується |
| CORZZ | 31 грудня 2025 р. | 52 764 | $946 586 | |
| DUSB | 30 червня 2026 р. | 16 714 | $847 549 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 835 | $414 835 | -1,9% |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 7 307 | $351 101 | |
| IYF | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $331 740 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 2 950 | $311 040 | Більше не відстежується |
| IGSB | 30 червня 2026 р. | 5 733 | $301 346 | |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 420 | $281 521 | 46,7% |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 4 289 | $267 227 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 757 | $267 111 | -4,9% |
| SHY | 30 червня 2026 р. | 3 051 | $251 888 | |
| IUSG | 31 березня 2025 р. | 1 724 | $240 189 | |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 3 984 | $234 452 | |
| IYG | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $233 430 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 695 | $232 414 | -23,4% |
| VNO | 31 грудня 2025 р. | 5 582 | $226 238 | 15,8% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 390 | $221 771 | Більше не відстежується |
| MS | 30 вересня 2025 р. | 1 569 | $220 985 | 33,2% |
| ALLY | 30 вересня 2025 р. | 5 609 | $218 458 | 9,7% |
| IUSV | 31 березня 2026 р. | 2 105 | $215 814 | |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 262 | $212 030 | |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 892 | $210 842 | 32,4% |
| WBND | 30 червня 2025 р. | 10 411 | $208 868 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 553 | $208 421 | -28,3% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 1 656 | $208 200 | 81,4% |
| GPC | 31 грудня 2025 р. | 1 498 | $207 636 | 9,0% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 168 | $207 414 | 28,6% |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 4 177 | $204 779 | Більше не відстежується |
| GPC | 31 березня 2025 р. | 1 737 | $202 831 | 12,5% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 652 | $201 709 | -15,8% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 757 | $200 544 | 10,1% |
| IUSG | 31 березня 2026 р. | 1 194 | $200 528 | |
| CORZW | 31 грудня 2025 р. | 12 117 | $140 921 | |
| VOD | 30 вересня 2025 р. | 10 172 | $108 434 | 37,2% |
| KOS | 31 грудня 2025 р. | 15 153 | $25 154 | 231,3% |
| WTI | 30 червня 2025 р. | 12 820 | $19 871 | 141,5% |
| QVCGAXXXX | 30 червня 2025 р. | 10 004 | $2 012 | Більше не відстежується |