WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1965271 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $355.1M
- Позиції
- 120
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 684 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,18%
- Вага топ-25 активів
- 75,93%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 17,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,99% Оцін. купівлі $46 284 092 · продажі $33 750 599
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,6%
Communication Services
2,9%
Industrials
2,3%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,5%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
80,0%
Повний портфель 120 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $67 929 147 | 19,13% | 90 706 | $18 357 373 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 343 334 | 5,73% | 101 671 | $3 972 769 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $20 139 389 | 5,67% | 203 469 | $3 741 417 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $15 731 914 | 4,43% | 182 632 | $1 446 671 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $15 129 612 | 4,26% | 222 462 | $4 634 955 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $12 487 156 | 3,52% | 57 299 | $-2 128 220 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 877 473 | 3,35% | 16 129 | $1 568 400 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $11 598 938 | 3,27% | 93 224 | $2 964 840 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $10 593 192 | 2,98% | 177 470 | $-878 649 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $10 103 347 | 2,85% | 131 984 | $-4 694 882 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $7 975 268 | 2,25% | 114 095 | $658 568 | Вниз ×2 | ||
| LMUB | $6 169 454 | 1,74% | 120 450 | $-172 455 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 594 985 | 1,58% | 5 254 | $1 858 567 | Вниз ×3 | ||
| SHLD | $5 393 556 | 1,52% | 90 329 | $80 472 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $5 146 179 | 1,45% | 31 857 | $-396 087 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 936 134 | 1,39% | 13 970 | $985 692 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $4 760 439 | 1,34% | 208 974 | $428 822 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $4 495 557 | 1,27% | 41 773 | $389 684 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $4 347 372 | 1,22% | 85 950 | $212 745 | Вгору ×1 | ||
| VV | $4 336 705 | 1,22% | 12 610 | $568 206 | |||
| TLH | $4 292 479 | 1,21% | 42 775 | $225 111 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 243 839 | 1,20% | 87 628 | $376 956 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 229 488 | 1,19% | 7 509 | $564 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $3 964 602 | 1,12% | 5 309 | $511 947 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 770 432 | 1,06% | 15 820 | $419 878 | Вниз ×2 | ||
| XCEM | $3 370 095 | 0,95% | 63 731 | $549 185 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 237 499 | 0,91% | 11 188 | $-763 369 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 959 828 | 0,83% | 7 037 | $343 765 | |||
| QUAL | $2 954 507 | 0,83% | 13 464 | $-5 472 097 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $2 845 836 | 0,80% | 7 691 | $400 272 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $2 712 494 | 0,76% | 53 830 | $255 154 | |||
| VEA | $2 606 610 | 0,73% | 36 584 | $-332 996 | Вниз ×5 | ||
| BINC | $2 484 725 | 0,70% | 47 473 | $138 569 | Вгору ×6 | ||
| OEF | $2 247 899 | 0,63% | 6 144 | $87 891 | Вниз ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 175 850 | 0,61% | 23 020 | $42 513 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $1 800 092 | 0,51% | 14 497 | $242 453 | Вгору ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 782 006 | 0,50% | 9 657 | $-331 956 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 664 673 | 0,47% | 4 852 | $198 205 | |||
| VO | $1 619 457 | 0,46% | 20 100 | $88 500 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 567 449 | 0,44% | 18 921 | $269 902 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $1 555 300 | 0,44% | 17 698 | $129 819 | Вниз ×6 | ||
| IJH | $1 532 407 | 0,43% | 19 873 | $187 007 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 499 183 | 0,42% | 13 130 | $-58 298 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 436 489 | 0,40% | 3 851 | $-733 437 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $1 354 632 | 0,38% | 25 076 | $-4 162 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $1 332 222 | 0,38% | 13 794 | $113 232 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $1 325 805 | 0,37% | 47 863 | $123 821 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 183 321 | 0,33% | 1 265 | $-38 250 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 053 821 | 0,30% | 2 106 | $-181 557 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 029 627 | 0,29% | 892 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $987 557 | 0,28% | 1 438 | $131 079 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $963 003 | 0,27% | 7 002 | $18 407 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $962 957 | 0,27% | 26 557 | $40 752 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $948 332 | 0,27% | 28 024 | $131 993 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $935 516 | 0,26% | 28 102 | $-90 375 | Вгору ×6 | ||
| SPMD | $920 196 | 0,26% | 13 620 | $110 159 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $887 528 | 0,25% | 5 403 | $18 867 | Вниз ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $850 193 | 0,24% | 1 962 | $-353 995 | Вниз ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $822 823 | 0,23% | 1 662 | $226 364 | |||
| IXC | $777 384 | 0,22% | 15 823 | $-198 184 | Вниз ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $757 426 | 0,21% | 1 586 | $147 764 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $753 514 | 0,21% | 2 302 | $-254 866 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $736 430 | 0,21% | 4 335 | $202 951 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $707 916 | 0,20% | 6 920 | $36 946 | Вниз ×5 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $706 800 | 0,20% | 4 000 | $165 440 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $683 064 | 0,19% | 7 157 | $131 340 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $667 828 | 0,19% | 4 557 | $412 298 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $662 443 | 0,19% | 17 967 | $67 485 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $657 399 | 0,19% | 12 696 | $-78 713 | Вниз ×6 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $657 285 | 0,19% | 2 380 | Вгору ×1 | |||
| HYDB | $653 658 | 0,18% | 13 976 | $1 168 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $641 593 | 0,18% | 2 826 | $-148 880 | Вниз ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $627 744 | 0,18% | 52 796 | $90 775 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $627 065 | 0,18% | 1 660 | $-368 938 | Вниз ×2 | ||
| DFAS | $613 762 | 0,17% | 7 454 | $-17 730 | Вниз ×5 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $599 111 | 0,17% | 9 210 | $21 828 | |||
| SCHX | $590 719 | 0,17% | 20 072 | $-223 838 | Вниз ×3 | ||
| IEUR | $589 633 | 0,17% | 7 844 | $38 435 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $564 774 | 0,16% | 7 910 | $-11 165 | Вгору ×1 | ||
| SCHH | $555 059 | 0,16% | 23 440 | $51 333 | |||
| DGS | $540 717 | 0,15% | 8 356 | $38 521 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $538 891 | 0,15% | 4 758 | $-205 546 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $496 431 | 0,14% | 4 255 | $-154 222 | Вниз ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $495 089 | 0,14% | 1 008 | $75 015 | |||
| MDY | $491 635 | 0,14% | 699 | $60 520 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $471 232 | 0,13% | 1 319 | $-469 552 | Вниз ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $468 820 | 0,13% | 734 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $448 083 | 0,13% | 3 021 | $72 511 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $436 344 | 0,12% | 1 734 | $59 216 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $405 132 | 0,11% | 1 210 | $101 930 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $404 114 | 0,11% | 2 824 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $400 699 | 0,11% | 1 175 | ||||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $397 888 | 0,11% | 200 | $133 722 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $393 210 | 0,11% | 2 509 | $9 960 | |||
| IDEV | $382 743 | 0,11% | 4 300 | $23 392 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $365 329 | 0,10% | 2 499 | $-1 177 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $352 164 | 0,10% | 2 522 | Вгору ×1 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $348 682 | 0,10% | 26 197 | ||||
| IWD | $342 554 | 0,10% | 1 413 | $40 638 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $341 607 | 0,10% | 859 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $1 029 627 | 892 | 0,29% |
| NBIS | $657 285 | 2 380 | 0,19% |
| WDC | $468 820 | 734 | 0,13% |
| ABNB | $404 114 | 2 824 | 0,11% |
| PANW | $400 699 | 1 175 | 0,11% |
| INTC | $352 164 | 2 522 | 0,10% |
| BMNR | $348 682 | 26 197 | 0,10% |
| ISRG | $341 607 | 859 | 0,10% |
| QQQM | $325 090 | 1 073 | 0,09% |
| AMD | $292 198 | 503 | 0,08% |
| VLUE | $284 337 | 1 423 | 0,08% |
| MS | $269 526 | 1 289 | 0,08% |
| LLY | $250 681 | 209 | 0,07% |
| UNH | $240 249 | 578 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +15K | +$18.4M |
| QUAL | Скорочено | -30K | -$5.5M |
| EFV | Скорочено | -67K | -$4.7M |
| DYNF | Куплено більше | +42K | +$4.6M |
| NVDA | Куплено більше | +8K | +$4.0M |
| AGG | Куплено більше | +38K | +$3.7M |
| EFG | Куплено більше | +16K | +$3.0M |
| VTV | Скорочено | -17K | -$2.1M |
| CAT | Скорочено | -20 | +$1.9M |
| QQQ | Скорочено | -2K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 42 751 | $1 978 935 | Більше не відстежується |
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 35 110 | $1 709 166 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 2 685 | $711 283 | 8,1% |
| LULU | 31 березня 2026 р. | 2 942 | $611 377 | -21,7% |
| ITM | 30 червня 2025 р. | 12 911 | $587 573 | Більше не відстежується |
| MLPA | 30 червня 2025 р. | 10 187 | $542 254 | Більше не відстежується |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 4 179 | $532 739 | 19,4% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 4 323 | $401 520 | -1,5% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 348 | $373 989 | 40,0% |
| VIOO | 30 червня 2025 р. | 3 734 | $360 368 | Більше не відстежується |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 593 | $344 361 | 10,3% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 636 | $333 123 | 26,6% |
| IYE | 30 червня 2025 р. | 6 580 | $324 384 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 685 | $310 377 | 124,0% |
| CVX | 31 березня 2026 р. | 2 018 | $307 490 | 0,1% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 663 | $307 062 | 21,0% |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 282 | $297 242 | 34,1% |
| COIN | 31 березня 2025 р. | 1 154 | $286 538 | -11,9% |
| ZTS | 31 березня 2025 р. | 1 744 | $284 150 | -53,2% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 815 | $278 040 | 18,1% |
| CRWD | 30 червня 2026 р. | 694 | $270 945 | 5,1% |
| T | 30 червня 2025 р. | 9 414 | $266 239 | -12,5% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 744 | $261 494 | 4,2% |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 1 077 | $257 812 | -8,4% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 639 | $255 145 | 31,4% |
| NOBL | 31 березня 2026 р. | 2 450 | $254 972 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 738 | $243 633 | 45,9% |
| SNOW | 30 червня 2026 р. | 1 592 | $240 105 | 25,5% |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 1 285 | $239 441 | Більше не відстежується |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 3 954 | $238 426 | -30,2% |
| ETHA | 31 березня 2025 р. | 9 287 | $234 868 | |
| BMNR | 31 грудня 2025 р. | 4 477 | $232 491 | -31,8% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 109 | $232 358 | 42,9% |
| IVLU | 31 березня 2025 р. | 8 267 | $224 118 | Більше не відстежується |
| EWX | 31 грудня 2025 р. | 3 318 | $223 268 | Більше не відстежується |
| AA | 30 червня 2026 р. | 3 360 | $222 869 | -3,4% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 2 864 | $222 218 | -5,4% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 3 954 | $222 017 | -10,6% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 892 | $217 675 | -13,0% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 251 | $215 697 | 3,8% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 691 | $215 620 | -39,7% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 213 | $215 406 | 32,0% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 1 251 | $213 733 | -5,9% |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 1 955 | $212 333 | Більше не відстежується |
| IWB | 30 червня 2025 р. | 682 | $209 197 | Більше не відстежується |
| HEFA | 31 березня 2026 р. | 4 889 | $202 197 | Більше не відстежується |
| LNG | 30 вересня 2025 р. | 829 | $201 878 | 15,8% |