Розбивка за секторами

04
Technology 9,6%
Communication Services 3,1%
Industrials 2,3%
Financials 1,7%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Healthcare 0,5%
Інше/Невідоме 79,7%

Повний портфель 120 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $67 929 147 19,13% 90 706 $18 357 373 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 343 334 5,73% 101 671 $3 972 769 Вгору ×1
AGG iShares Trust $20 139 389 5,67% 203 469 $3 741 417 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $15 731 914 4,43% 182 632 $1 446 671 Вгору ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $15 129 612 4,26% 222 462 $4 634 955 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $12 487 156 3,52% 57 299 $-2 128 220 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 877 473 3,35% 16 129 $1 568 400 Вниз ×1
EFG iShares Trust $11 598 938 3,27% 93 224 $2 964 840 Вгору ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 593 192 2,98% 177 470 $-878 649 Вниз ×2
EFV iShares Trust $10 103 347 2,85% 131 984 $-4 694 882 Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $7 975 268 2,25% 114 095 $658 568 Вниз ×2
LMUB iShares Trust $6 169 454 1,74% 120 450 $-172 455 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 594 985 1,58% 5 254 $1 858 567 Вниз ×3
SHLD Global X Funds $5 393 556 1,52% 90 329 $80 472 Вгору ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 146 179 1,45% 31 857 $-396 087 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 936 134 1,39% 13 970 $985 692 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $4 760 439 1,34% 208 974 $428 822 Вгору ×1
MUB iShares Trust $4 495 557 1,27% 41 773 $389 684 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4 347 372 1,22% 85 950 $212 745 Вгору ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4 336 705 1,22% 12 610 $568 206
TLH iShares Trust $4 292 479 1,21% 42 775 $225 111 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 243 839 1,20% 87 628 $376 956 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 229 488 1,19% 7 509 $564 Вгору ×3
SPY SPY $3 964 602 1,12% 5 309 $511 947
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 770 432 1,06% 15 820 $419 878 Вниз ×2
XCEM Columbia ETF Trust II $3 370 095 0,95% 63 731 $549 185 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 237 499 0,91% 11 188 $-763 369 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 959 828 0,83% 7 037 $343 765
QUAL iShares Trust $2 954 507 0,83% 13 464 $-5 472 097 Вниз ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 845 836 0,80% 7 691 $400 272 Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 712 494 0,76% 53 830 $255 154
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 606 610 0,73% 36 584 $-332 996 Вниз ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 484 725 0,70% 47 473 $138 569 Вгору ×6
OEF iShares Trust $2 247 899 0,63% 6 144 $87 891 Вниз ×3
MBB iShares MBS ETF $2 175 850 0,61% 23 020 $42 513 Вгору ×2
IWF iShares Trust $1 800 092 0,51% 14 497 $242 453 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1 782 006 0,50% 9 657 $-331 956 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 664 673 0,47% 4 852 $198 205
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 619 457 0,46% 20 100 $88 500 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $1 567 449 0,44% 18 921 $269 902 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 555 300 0,44% 17 698 $129 819 Вниз ×6
IJH iShares Trust $1 532 407 0,43% 19 873 $187 007 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 499 183 0,42% 13 130 $-58 298
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 436 489 0,40% 3 851 $-733 437 Вниз ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1 354 632 0,38% 25 076 $-4 162 Вниз ×6
IEFA iShares Trust $1 332 222 0,38% 13 794 $113 232 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 325 805 0,37% 47 863 $123 821 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 183 321 0,33% 1 265 $-38 250 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 053 821 0,30% 2 106 $-181 557 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 029 627 0,29% 892 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $987 557 0,28% 1 438 $131 079 Вгору ×1
IVW iShares Trust $963 003 0,27% 7 002 $18 407 Вниз ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $962 957 0,27% 26 557 $40 752 Вниз ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $948 332 0,27% 28 024 $131 993
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $935 516 0,26% 28 102 $-90 375 Вгору ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $920 196 0,26% 13 620 $110 159 Вниз ×6
ITOT iShares Trust $887 528 0,25% 5 403 $18 867 Вниз ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $850 193 0,24% 1 962 $-353 995 Вниз ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $822 823 0,23% 1 662 $226 364
IXC iShares Trust $777 384 0,22% 15 823 $-198 184 Вниз ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $757 426 0,21% 1 586 $147 764 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $753 514 0,21% 2 302 $-254 866 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $736 430 0,21% 4 335 $202 951 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $707 916 0,20% 6 920 $36 946 Вниз ×5
BMO Bank Of Montreal Common Stock $706 800 0,20% 4 000 $165 440
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $683 064 0,19% 7 157 $131 340 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $667 828 0,19% 4 557 $412 298 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $662 443 0,19% 17 967 $67 485 Вниз ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $657 399 0,19% 12 696 $-78 713 Вниз ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $657 285 0,19% 2 380 Вгору ×1
HYDB iShares Trust $653 658 0,18% 13 976 $1 168 Вниз ×1
IVE iShares Trust $641 593 0,18% 2 826 $-148 880 Вниз ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $627 744 0,18% 52 796 $90 775 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $627 065 0,18% 1 660 $-368 938 Вниз ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $613 762 0,17% 7 454 $-17 730 Вниз ×5
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $599 111 0,17% 9 210 $21 828
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $590 719 0,17% 20 072 $-223 838 Вниз ×3
IEUR iShares Trust $589 633 0,17% 7 844 $38 435
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $564 774 0,16% 7 910 $-11 165 Вгору ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $555 059 0,16% 23 440 $51 333
DGS WisdomTree Trust $540 717 0,15% 8 356 $38 521
WMT Walmart Inc. - Common Stock $538 891 0,15% 4 758 $-205 546 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $496 431 0,14% 4 255 $-154 222 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $495 089 0,14% 1 008 $75 015
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $491 635 0,14% 699 $60 520
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $471 232 0,13% 1 319 $-469 552 Вниз ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $468 820 0,13% 734 Вгору ×1
IJR iShares Trust $448 083 0,13% 3 021 $72 511
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $436 344 0,12% 1 734 $59 216
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $405 132 0,11% 1 210 $101 930
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $404 114 0,11% 2 824 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $400 699 0,11% 1 175
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $397 888 0,11% 200 $133 722
NVS Novartis AG Common Stock $393 210 0,11% 2 509 $9 960
IDEV iShares Trust $382 743 0,11% 4 300 $23 392
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $365 329 0,10% 2 499 $-1 177 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $352 164 0,10% 2 522 Вгору ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $348 682 0,10% 26 197
IWD iShares Trust $342 554 0,10% 1 413 $40 638
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $341 607 0,10% 859 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
EFG $11 598 938 3,27% зростання ×3
BNDX $4 243 839 1,20% зростання ×4
META $4 229 488 1,19% зростання ×3
BINC $2 484 725 0,70% зростання ×6
IBIT $935 516 0,26% зростання ×6
ETHA $627 744 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $1 029 627 892 0,29%
NBIS $657 285 2 380 0,19%
WDC $468 820 734 0,13%
ABNB $404 114 2 824 0,11%
PANW $400 699 1 175 0,11%
INTC $352 164 2 522 0,10%
BMNR $348 682 26 197 0,10%
ISRG $341 607 859 0,10%
QQQM $325 090 1 073 0,09%
AMD $292 198 503 0,08%
VLUE $284 337 1 423 0,08%
MS $269 526 1 289 0,08%
LLY $250 681 209 0,07%
UNH $240 249 578 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +15K +$18.4M
QUAL Скорочено -30K -$5.5M
EFV Скорочено -67K -$4.7M
DYNF Куплено більше +42K +$4.6M
NVDA Куплено більше +8K +$4.0M
AGG Куплено більше +38K +$3.7M
EFG Куплено більше +16K +$3.0M
VTV Скорочено -17K -$2.1M
CAT Скорочено -20 +$1.9M
QQQ Скорочено -2K +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HIMU 31 березня 2026 р. 35 110 $1 709 166
CRM 31 березня 2026 р. 2 685 $711 283 25,7%
LULU 31 березня 2026 р. 2 942 $611 377 -38,3%
ITM 30 червня 2025 р. 12 911 $587 573 -3,3%
MLPA 30 червня 2025 р. 10 187 $542 254 8,7%
KKR 31 березня 2026 р. 4 179 $532 739 -2,4%
NEE 30 червня 2026 р. 4 323 $401 520 -12,5%
LLY 31 березня 2026 р. 348 $373 989 24,3%
VIOO 30 червня 2025 р. 3 734 $360 368
SPOT 31 березня 2026 р. 593 $344 361 -2,5%
UNH 30 червня 2025 р. 636 $333 123 19,2%
IYE 30 червня 2025 р. 6 580 $324 384 44,6%
PANW 31 березня 2026 р. 1 685 $310 377 151,5%
CVX 31 березня 2026 р. 2 018 $307 490 -0,1%
LMT 30 вересня 2025 р. 663 $307 062 1,2%
NOW 31 березня 2026 р. 1 815 $278 040 28,5%
CRWD 30 червня 2026 р. 694 $270 945 41,5%
T 30 червня 2025 р. 9 414 $266 239 -16,0%
SYK 31 березня 2026 р. 744 $261 494 -16,2%
TMUS 31 грудня 2025 р. 1 077 $257 812 -19,4%
BAC 31 березня 2026 р. 4 639 $255 145 10,3%
NOBL 31 березня 2026 р. 2 450 $254 972 3,7%
UNH 31 березня 2026 р. 738 $243 633 37,4%
SNOW 30 червня 2026 р. 1 592 $240 105 34,0%
VBR 30 червня 2025 р. 1 285 $239 441
BMNR 31 грудня 2025 р. 4 477 $232 491 -3,2%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 109 $232 358 41,6%
EWX 31 грудня 2025 р. 3 318 $223 268
AA 30 червня 2026 р. 3 360 $222 869 -19,5%
CSCO 30 червня 2026 р. 2 864 $222 218 -4,5%
CMG 30 вересня 2025 р. 3 954 $222 017 -17,4%
MRSH 30 червня 2025 р. 892 $217 675 -22,2%
ACN 30 червня 2025 р. 691 $215 620 -33,5%
MS 31 березня 2026 р. 1 213 $215 406 15,6%
BX 31 грудня 2025 р. 1 251 $213 733 -27,5%
IWB 30 червня 2025 р. 682 $209 197
HEFA 31 березня 2026 р. 4 889 $202 197
LNG 30 вересня 2025 р. 829 $201 878 14,9%