WealthTrust Axiom LLC

CIK 1425949 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$447.6M
#4 069 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.1%
Позиції
302
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
29,05%
Вага топ-25 активів
49,18%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
72,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,0% Оцін. купівлі $13 225 370 · продажі $12 803 173

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% все ще утримуються

Нові позиції
20
Збільшено
58
Зменшено
131
Закриті
8
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+50.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+22.5%

Річна: +31.5% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
15,8%
Technology
15,5%
Healthcare
14,1%
Energy
12,2%
Utilities
5,2%
Materials
3,9%
Financials
3,4%
Real Estate
3,3%
Communications
3,0%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,7%
Financial Services
1,3%
Communication Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,2%
N/A
0,1%
Інше/Невідоме
15,2%

Повний портфель 302 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 535 384 5,03% 77 880 $2 688 780 Вниз ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $15 398 903 3,44% 481 667 $-831 025 Вниз ×6
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $15 133 150 3,38% 569 344 $4 413 344 Вниз ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $12 831 193 2,87% 1 132 497 $3 144 465 Вниз ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $12 088 318 2,70% 47 325 $3 532 262 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11 560 543 2,58% 41 110 $1 507 089 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 682 093 2,39% 28 637 $-66 204 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 489 605 2,34% 8 745 $2 409 648 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 042 058 2,24% 85 493 $3 300 515 Вниз ×6
FLDR $9 283 268 2,07% 185 258 $445 116 Вгору ×5
EPM $8 142 436 1,82% 2 212 619 $-1 641 432 Вгору ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7 618 497 1,70% 49 110 $-2 258 795 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7 185 690 1,61% 154 564 $-761 880 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6 886 573 1,54% 119 517 $-480 627 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6 785 516 1,52% 281 791 $-462 117 Вгору ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $6 338 879 1,42% 23 577 $897 729 Вниз ×6
PFFD $6 010 100 1,34% 321 568 $-52 953 Вниз ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5 461 905 1,22% 86 766 $-1 228 072 Вниз ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5 321 696 1,19% 42 122 $-583 632 Вниз ×6
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $5 245 940 1,17% 499 613 $1 301 869 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 177 735 1,16% 20 387 $76 536 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 168 460 1,15% 40 221 $271 243 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5 121 014 1,14% 32 676 $119 849 Вниз ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4 954 245 1,11% 39 223 $931 574 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 666 222 1,04% 110 208 $-966 959 Вниз ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4 266 952 0,95% 75 695 $653 535 Вниз ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 113 705 0,92% 29 461 $2 772 618 Вниз ×6
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $3 964 829 0,89% 220 268 $-271 172 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 915 105 0,87% 81 667 $1 575 610 Вгору ×5
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3 784 273 0,85% 85 193 $983 291 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3 720 996 0,83% 14 982 $-487 147 Вниз ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3 610 788 0,81% 68 882 $-221 553 Вниз ×2
BRKB $3 533 415 0,79% 7 061 $117 523 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 494 342 0,78% 16 142 $493 291 Вгору ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3 198 456 0,71% 26 340 $710 726 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 988 072 0,67% 12 537 $304 319 Вниз ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2 960 790 0,66% 26 763 $-205 194 Вниз ×5
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2 663 227 0,59% 100 310 $191 820 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 633 718 0,59% 13 163 $365 974 Вгору ×6
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 622 214 0,59% 111 394 $236 405 Вниз ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 606 227 0,58% 29 694 $-161 429 Вниз ×1
T AT&T Inc. $2 483 214 0,55% 119 962 $-1 036 520 Вниз ×5
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2 479 090 0,55% 957 178 $439 760 Вгору ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2 464 598 0,55% 28 516 $116 873 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 444 882 0,55% 14 750 $-621 719 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2 418 918 0,54% 6 472 $556 816 Вниз ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $2 317 202 0,52% 418 268 $-474 850 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 239 115 0,50% 16 377 $-539 017 Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2 217 158 0,50% 47 558 $-113 749 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 117 787 0,47% 1 835 $1 399 975 Вниз ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $2 019 599 0,45% 26 400 $-28 512
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 981 996 0,44% 2 741 $982 255 Вниз ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $1 953 348 0,44% 15 780 $680 406 Вниз ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 933 495 0,43% 11 930 $881 553 Вниз ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 873 942 0,42% 1 595 $479 046 Вниз ×1
IVV $1 841 874 0,41% 2 459 $365 859 Вгору ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 831 536 0,41% 21 067 $-72 912 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 829 138 0,41% 5 051 $17 382 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 818 292 0,41% 12 574 $307 042 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 802 953 0,40% 5 508 $143 128 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 793 792 0,40% 7 285 $279 730 Вгору ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 792 124 0,40% 14 158 $-93 400 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 749 618 0,39% 1 643 $582 884 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 720 919 0,38% 5 088 $181 988
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 698 631 0,38% 2 307 $349 048 Вниз ×2
IBDS $1 659 069 0,37% 68 500 $-1 370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 638 107 0,37% 4 636 $301 293 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 619 234 0,36% 4 531 $252 457 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 599 383 0,36% 4 690 $847 162 Вниз ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 581 763 0,35% 343 116 $16 384 Вниз ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1 568 912 0,35% 103 627 $10 040 Вниз ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 543 398 0,34% 41 986 $-88 975 Вниз ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 503 480 0,34% 2 088 $93 596 Вниз ×1
FIDI $1 502 070 0,34% 54 880 $-26 699 Вниз ×1
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $1 438 608 0,32% 32 800 $32 844 Вниз ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 366 419 0,31% 17 622 $-304 949 Вниз ×1
SPY SPY $1 359 125 0,30% 1 820 $155 989 Вниз ×1
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $1 328 335 0,30% 260 458 $212 801 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 304 350 0,29% 22 891 $174 703 Вниз ×3
MOGA $1 292 712 0,29% 3 050 $385 528 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 284 577 0,29% 5 736 $119 137
PSX Phillips 66 Common Stock $1 178 126 0,26% 6 969 $-75 323 Вгору ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 149 609 0,26% 5 158 $-35 642
USAS $1 149 466 0,26% 243 531 $-140 035 Вниз ×3
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 146 975 0,26% 61 500 $413 280
IGM $1 145 130 0,26% 7 000 $315 510
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 139 514 0,25% 13 678 $144 577
AMLP $1 122 777 0,25% 21 654 $29 216 Вгору ×6
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1 081 751 0,24% 19 722 $530 114 Вниз ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 063 096 0,24% 2 695 $403 255 Вниз ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 062 209 0,24% 11 189 $-51 512 Вниз ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 056 012 0,24% 13 151 $3 365 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 052 668 0,24% 7 183 $-6 524 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 027 672 0,23% 6 575 $32 152
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $983 597 0,22% 12 103 $50 974 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980 450 0,22% 6 686 $-31 734 Вниз ×1
IDV $944 767 0,21% 22 804 $-42 792 Вниз ×3
RSP $943 050 0,21% 4 432 $224 800 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942 392 0,21% 2 672 $63 664
CVS CVS Health Corporation Common Stock $939 346 0,21% 9 080 $285 066 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
FLDR $9 283 268 2,07% зростання ×5
EPM $8 142 436 1,82% зростання ×3
NVO $3 915 105 0,87% зростання ×5
BA $3 494 342 0,78% зростання ×4
NVDA $2 633 718 0,59% зростання ×6
CRNT $2 479 090 0,55% зростання ×5
IVV $1 841 874 0,41% зростання ×6
PNC $1 793 792 0,40% зростання ×3
POCI $1 328 335 0,30% зростання ×3
PSX $1 178 126 0,26% зростання ×3
AMLP $1 122 777 0,25% зростання ×6
MO $856 255 0,19% зростання ×5
STWD $822 543 0,18% зростання ×6
TSLA $709 053 0,16% зростання ×3
ADM $621 852 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
NOW $712 234 7 174 0,16%
VTI $405 824 1 097 0,09%
LRCX $401 696 927 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $377 079 2 780 0,08%
VSH $335 210 6 233 0,07%
BND $306 486 4 175 0,07%
IHI $280 401 5 675 0,06%
SMWB $273 182 44 565 0,06%
TILE $272 384 7 600 0,06%
QLD $251 576 2 600 0,06%
SMH $249 297 380 0,06%
DELL $236 440 548 0,05%
GS $227 558 225 0,05%
VGT $223 415 1 869 0,05%
FFIV $221 290 532 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LYTS Скорочено -7K +$4.4M
GLW Скорочено -16K +$3.5M
CSCO Скорочено -1K +$3.3M
TTI Скорочено -4K +$3.1M
INTC Скорочено -928 +$2.8M
AAPL Скорочено -321 +$2.7M
LLY Скорочено -40 +$2.4M
AEM Куплено більше +449 -$2.3M
EPM Куплено більше +76K -$1.6M
NVO Куплено більше +18K +$1.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MNTX 31 березня 2025 р. 527 136 $3 057 388 Більше не відстежується
USASXXXX 30 вересня 2025 р. 1 695 238 $1 369 243 Більше не відстежується
CSX 31 березня 2025 р. 24 265 $783 022 72,6%
INSI 31 березня 2025 р. 23 700 $410 721 Більше не відстежується
STZ 30 червня 2025 р. 2 200 $403 744 -18,7%
TPYPXXXX 30 червня 2025 р. 11 000 $400 072 Більше не відстежується
GOLD 30 червня 2025 р. 20 357 $395 740 102,5%
TGI 30 вересня 2025 р. 15 303 $394 049 Більше не відстежується
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 6 573 $389 643 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 8 409 $385 152 3,0%
STM 30 вересня 2025 р. 11 450 $348 194 78,9%
IPI 30 червня 2025 р. 11 750 $345 332 7,4%
SWK 31 березня 2026 р. 3 938 $292 514 38,8%
NFLX 30 червня 2026 р. 3 036 $291 957 13,0%
ONTO 30 вересня 2025 р. 2 866 $289 265 129,4%
PARA 31 березня 2025 р. 27 219 $284 707
NKE 30 червня 2026 р. 5 097 $269 225 -1,1%
MATV 31 грудня 2025 р. 22 800 $257 868 -2,2%
COF 31 березня 2026 р. 1 048 $253 993 17,1%
DOW 30 вересня 2025 р. 9 229 $244 384 42,5%
FSTR 31 березня 2025 р. 9 051 $243 460 90,8%
A 31 березня 2025 р. 1 750 $235 095 33,2%
NOW 31 березня 2025 р. 217 $230 046 -18,6%
ZYXIQ 31 березня 2025 р. 28 638 $229 391 Більше не відстежується
PNW 30 вересня 2025 р. 2 500 $223 675 11,4%
NOW 31 березня 2026 р. 1 460 $223 657 24,0%
SRE 31 березня 2025 р. 2 518 $220 878 21,5%
LYB 30 червня 2026 р. 2 699 $217 451 29,6%
TILE 31 березня 2026 р. 7 700 $214 984 55,4%
FANG 30 червня 2026 р. 1 077 $213 045 22,4%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 390 $211 757 19,9%
LYB 30 червня 2025 р. 2 999 $211 146 17,9%
MDLZ 30 червня 2025 р. 3 046 $206 654 -4,3%
SYK 30 червня 2026 р. 620 $203 725 8,0%
XLF 31 березня 2026 р. 3 672 $201 104 Більше не відстежується
ALGN 31 березня 2025 р. 963 $200 795 1,3%
MTRX 30 червня 2025 р. 16 000 $198 880 -16,1%
DOC 30 вересня 2025 р. 10 262 $179 687 8,9%
HBI 31 грудня 2025 р. 23 339 $153 804 Більше не відстежується
PTEN 31 грудня 2025 р. 26 199 $135 710 100,0%
VTRS 31 березня 2026 р. 10 303 $128 272 19,8%
CMBT 31 грудня 2025 р. 11 890 $111 647 83,6%
GOGL 30 вересня 2025 р. 12 516 $91 617 Більше не відстежується
PANL 31 грудня 2025 р. 12 400 $62 992 12,9%
ICL 31 березня 2025 р. 11 500 $56 810 -3,0%
BGY 30 червня 2026 р. 10 500 $56 805 0,9%
ATOM 31 грудня 2025 р. 10 000 $44 200 114,5%
GERN 31 березня 2025 р. 10 000 $35 400 -1,6%
MNOV 31 березня 2025 р. 12 500 $26 250 -7,9%
PED 30 вересня 2025 р. 24 500 $16 030 Більше не відстежується
AIRE 30 червня 2026 р. 10 000 $2 429 -23,8%
UTFRT 31 грудня 2025 р. 10 052 $784 Більше не відстежується
HYMCL 30 вересня 2025 р. 33 500 $586 Більше не відстежується
VIRX 30 червня 2025 р. 16 396 $384 Більше не відстежується