Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +15.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -21.3%

Річна: +12.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 22,8%
Healthcare 16,1%
Financials 12,2%
Retail 11,2%
Industrials 11,2%
Communication Services 9,4%
Materials 2,6%
Consumer products 1,9%
Consumer Discretionary 1,7%
Energy 1,6%
Real Estate 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Utilities 1,0%
Інше/Невідоме 5,8%

Повний портфель 388 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $608 513 126 7,40% 3 041 196 $68 500 442 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $481 160 795 5,85% 1 662 845 $54 816 557 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407 470 547 4,95% 1 153 229 $71 166 407 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $330 960 019 4,02% 887 243 $4 623 754 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $258 720 769 3,14% 2 809 432 $-2 717 046 Вниз ×4
V Visa Inc. $241 914 979 2,94% 705 106 $24 437 878 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $211 289 632 2,57% 645 494 $19 230 591 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $207 146 408 2,52% 172 704 $52 408 840 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $202 988 130 2,47% 1 069 878 $-8 159 327 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167 109 633 2,03% 657 989 $6 383 482 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $163 558 119 1,99% 519 496 $-3 712 492 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $151 805 278 1,84% 162 277 $-8 984 655 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151 126 206 1,84% 428 508 $10 132 866 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $143 561 998 1,74% 401 718 $25 822 000 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138 211 848 1,68% 579 893 $19 921 461 Вгору ×6
CB Chubb Limited Common Stock $131 117 901 1,59% 384 803 $5 062 339 Вниз ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $130 590 766 1,59% 468 722 $5 443 398 Вниз ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $116 346 567 1,41% 767 963 $-6 937 954 Вниз ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $113 968 746 1,39% 598 324 $-2 191 029 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $110 658 207 1,34% 754 625 $327 413 Вниз ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $109 942 220 1,34% 322 392 $61 755 758 Вгору ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $109 928 472 1,34% 221 304 $11 837 353 Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $99 996 024 1,22% 142 173 $355 983 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $99 351 140 1,21% 263 007 $24 622 620 Вгору ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $88 266 093 1,07% 167 666 $-6 233 180 Вниз ×5
WSO Watsco, Inc. Common Stock $87 213 345 1,06% 209 280 $10 888 230 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $87 061 903 1,06% 345 978 $12 329 032 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $83 766 950 1,02% 148 710 $7 119 171 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $80 804 404 0,98% 298 932 $-13 672 459 Вниз ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $80 752 693 0,98% 639 322 $14 150 514 Вниз ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $78 508 522 0,95% 171 132 $1 422 449 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $73 948 215 0,90% 629 560 $24 791 194 Вниз ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $72 933 103 0,89% 57 090 $-1 234 278 Вниз ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $67 704 196 0,82% 950 233 $5 520 262 Вниз ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $66 548 641 0,81% 289 883 $3 028 172 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $66 077 742 0,80% 398 635 $-16 793 353 Вниз ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $62 757 801 0,76% 322 033 $-10 514 051 Вниз ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $61 164 929 0,74% 696 876 $-1 565 109 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $59 601 270 0,72% 526 233 $-5 409 340 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $57 873 220 0,70% 115 656 $1 549 979 Вниз ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $55 469 886 0,67% 208 918 $3 190 985 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54 547 435 0,66% 957 307 $6 938 272 Вниз ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $54 501 907 0,66% 402 525 $-10 095 281 Вниз ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54 028 995 0,66% 104 115 $1 840 814 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $54 002 037 0,66% 595 129 $-10 663 298 Вниз ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $51 788 243 0,63% 142 765 $4 925 911 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $49 960 944 0,61% 223 090 $4 456 827 Вниз ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $47 542 301 0,58% 140 495 $-16 195 086 Вниз ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $46 886 923 0,57% 263 055 $1 120 694 Вгору ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $46 807 373 0,57% 395 967 $-2 648 643 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41 774 298 0,51% 83 322 $-1 939 530 Вниз ×5
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $40 782 732 0,50% 937 533 $-2 702 764 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40 728 338 0,49% 316 952 $2 552 162 Вниз ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $40 421 445 0,49% 139 101 $-7 242 513 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39 369 050 0,48% 287 954 $-8 980 972 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $36 937 191 0,45% 315 029 $2 157 885 Вниз ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $35 740 528 0,43% 363 475 $2 382 403 Вгору ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34 592 567 0,42% 357 066 $-766 561 Вниз ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $33 380 144 0,41% 532 209 $-4 850 669 Вниз ×4
SPY SPY $32 484 509 0,39% 43 500 $2 810 783 Вниз ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32 351 919 0,39% 190 216 $144 435 Вниз ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $32 048 046 0,39% 142 893 $2 147 332 Вниз ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $29 517 625 0,36% 41 387 $6 484 444 Вниз ×6
AXP American Express Company Common Stock $27 457 015 0,33% 81 174 $2 725 037 Вниз ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27 319 775 0,33% 275 179 $-2 462 965 Вниз ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $27 184 855 0,33% 518 597 $-1 436 513
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $27 175 624 0,33% 641 841 $-5 568 025 Вниз ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $26 722 551 0,32% 597 151 $-1 585 352 Вниз ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $26 674 813 0,32% 25 590 $1 390 525 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25 596 937 0,31% 138 519 $7 792 967 Вгору ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $23 946 408 0,29% 330 660 $8 127 860 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $23 102 098 0,28% 51 007 $942 689 Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21 947 788 0,27% 270 059 $568 784 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 443 900 0,26% 20 137 $7 961 197 Вгору ×1
IJR iShares Trust $20 499 310 0,25% 138 219 $2 953 646 Вниз ×1
KMX CarMax Inc $20 478 506 0,25% 387 190 $2 730 757 Вниз ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19 590 857 0,24% 69 666 $6 636 254 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $19 415 417 0,24% 139 049 $13 136 109 Вниз ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18 164 593 0,22% 159 087 $-47 281 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17 848 059 0,22% 121 788 $1 087 068 Вгору ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $17 045 512 0,21% 238 066 $-1 891 351 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $16 495 810 0,20% 44 138 $3 504 162 Вниз ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16 284 147 0,20% 99 915 $1 910 006 Вниз ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $16 180 413 0,20% 178 868 $1 805 734 Вниз ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $16 042 455 0,19% 220 272 $-1 909 161 Вниз ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16 025 291 0,19% 222 080 $-90 529 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15 975 695 0,19% 111 601 $1 501 124 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $15 911 750 0,19% 521 867 $-1 817 608 Вниз ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $15 129 222 0,18% 308 444 $-13 127 570 Вниз ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14 902 752 0,18% 33 409 $1 624 252 Вниз ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $13 222 741 0,16% 418 308 $-8 426 966 Вниз ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $12 781 615 0,16% 169 404 $-4 402 297 Вниз ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 674 711 0,15% 177 517 $1 285 882 Вгору ×3
IVV iShares Trust $12 555 146 0,15% 16 765 $1 408 771 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 538 109 0,15% 10 672 $2 827 964 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10 837 980 0,13% 27 288 $2 548 203 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10 210 487 0,12% 139 202 $2 259 552 Вниз ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9 842 344 0,12% 33 571 $180 062 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $9 806 628 0,12% 117 094 $1 351 938 Вгору ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9 461 914 0,11% 27 480 $803 857 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $138 211 848 1,68% зростання ×6
PANW $109 942 220 1,34% зростання ×4
AVGO $99 351 140 1,21% зростання ×6
META $83 766 950 1,02% зростання ×6
MCO $23 102 098 0,28% зростання ×6
SHOP $18 164 593 0,22% зростання ×6
NFLX $12 674 711 0,15% зростання ×3
VEU $9 806 628 0,12% зростання ×5
MDB $8 221 888 0,10% зростання ×3
CHEF $6 271 006 0,08% зростання ×3
TIP $5 506 087 0,07% зростання ×6
IGSB $4 328 438 0,05% зростання ×3
AGG $4 194 482 0,05% зростання ×6
VWO $3 995 474 0,05% зростання ×3
VOO $3 758 224 0,05% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 063 947 4 815 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 010 463 4 516 0,01%
SNDK $552 517 243 0,01%
TT $507 859 1 034 0,01%
REET $417 808 15 127 0,01%
LRCX $354 031 817 0,00%
GLW $315 199 1 234 0,00%
WELL $313 218 1 380 0,00%
KN $299 900 7 230 0,00%
UAMY $282 051 38 850 0,00%
UBS $280 509 5 660 0,00%
ET $272 002 14 226 0,00%
IJS $270 352 1 978 0,00%
FFIV $256 647 617 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $256 135 1 890 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Скорочено -19K +$71.2M
NVDA Скорочено -55K +$68.5M
PANW Куплено більше +22K +$61.8M
AAPL Скорочено -17K +$54.8M
LLY Куплено більше +4K +$52.4M
GOOGL Скорочено -8K +$25.8M
CSCO Скорочено -4K +$24.8M
AVGO Куплено більше +22K +$24.6M
V Скорочено -14K +$24.4M
AMZN Куплено більше +12K +$19.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ANSS 30 вересня 2025 р. 380 883 $133 773 807 Більше не відстежується
BSX 31 березня 2026 р. 111 739 $10 654 314 -32,3%
HON 30 червня 2026 р. 9 800 $2 215 098 -5,2%
EPD 31 грудня 2025 р. 29 133 $910 990 16,1%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 15 136 $897 263 -7,0%
QQQE 30 червня 2025 р. 6 975 $608 150
LSEQ 31 березня 2026 р. 14 016 $386 580
STZ 31 грудня 2025 р. 2 806 $377 887 -16,8%
HES 30 вересня 2025 р. 2 650 $367 131 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 2 048 $349 594 Більше не відстежується
TELFY 31 грудня 2025 р. 67 720 $344 018 Більше не відстежується
ADSK 31 березня 2026 р. 1 159 $343 075 -5,5%
VGSH 30 червня 2025 р. 5 612 $329 368
DD 30 червня 2026 р. 7 140 $327 012 -2,2%
SGI 31 березня 2026 р. 3 540 $316 051 -14,9%
MORN 31 березня 2026 р. 1 359 $295 324 15,8%
LNN 31 грудня 2025 р. 2 100 $295 176 -1,9%
DOW 31 грудня 2025 р. 12 607 $289 079 21,6%
VDE 30 червня 2025 р. 2 178 $282 508
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 922 $281 228 -43,0%
GRAL 31 березня 2026 р. 3 108 $266 014 165,6%
CIG 31 грудня 2025 р. 125 628 $265 076 18,0%
BHP 30 червня 2026 р. 3 619 $263 246 3,6%
DEA (задекларовано як DEAXXXX) 30 червня 2025 р. 24 776 $262 626 4,7%
LYV 31 березня 2026 р. 1 793 $255 503 13,0%
SOLV 31 березня 2026 р. 3 200 $253 568 34,8%
TXT 30 червня 2026 р. 2 880 $252 173 -17,5%
DOW 30 червня 2026 р. 5 839 $243 196 3,9%
DEO 30 вересня 2025 р. 2 394 $241 362 -11,2%
UBS 31 березня 2026 р. 5 008 $231 921 25,0%
TDG 31 березня 2026 р. 174 $231 395 -5,1%
ESGU 30 вересня 2025 р. 1 707 $230 957
MPLX 30 червня 2026 р. 4 029 $229 935 2,7%
PRU 30 вересня 2025 р. 2 133 $229 169 11,0%
VNT 30 червня 2026 р. 6 352 $225 307 13,2%
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 455 $224 575 -2,2%
CCI 31 грудня 2025 р. 2 320 $223 856 -23,3%
SPYM 31 березня 2026 р. 2 786 $223 493 20,1%
CDNS 31 грудня 2025 р. 625 $219 538 15,3%
FDN 31 березня 2026 р. 805 $216 690
AON 31 березня 2026 р. 613 $216 315 -15,4%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 190 $213 921 -6,0%
HUBS 31 грудня 2025 р. 456 $213 315 -44,6%
A 30 червня 2025 р. 1 796 $210 097 44,2%
SCHK 31 грудня 2025 р. 6 502 $208 844 13,1%
BKLN 30 червня 2026 р. 10 214 $208 468
EQT 30 червня 2026 р. 3 250 $206 830 -2,3%
TRMB 31 грудня 2025 р. 2 526 $206 248 -23,5%
HUM 30 червня 2025 р. 773 $204 536 65,0%
VDE 30 червня 2026 р. 1 178 $203 840
CDNS 30 червня 2025 р. 801 $203 718 16,9%
IBN 30 червня 2025 р. 6 459 $203 587 -16,9%
VOOG 31 грудня 2025 р. 465 $202 489 19,0%
ATR 31 грудня 2025 р. 1 510 $201 827 -1,4%
NOBL 30 червня 2025 р. 1 975 $201 806 9,2%
MLM 31 березня 2026 р. 324 $201 742 -16,6%
CBZ 30 червня 2025 р. 2 647 $200 801 -23,7%
KYN 30 червня 2025 р. 10 950 $140 489 11,9%
AMCR 31 березня 2026 р. 11 500 $95 910 6,2%