WENDELL DAVID ASSOCIATES INC

CIK 878228 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$947K
#9 170 з 9 443 за вартістю 13F · топ 97.1%
Позиції
155
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
47,42%
Вага топ-25 активів
70,78%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
33,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,07% Оцін. купівлі $9 995 · продажі $17 137

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
21
Зменшено
70
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Healthcare
21,2%
Technology
16,9%
Industrials
13,7%
Retail
13,2%
Financial Services
7,3%
Communication Services
4,4%
Materials
3,9%
Energy
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Consumer products
3,3%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,3%
Financials
0,8%
Communications
0,6%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
1,5%

Повний портфель 155 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73 542 7,77% 254 154 $9 498 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55 649 5,88% 108 351 $1 918 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $54 565 5,76% 360 164 $-2 989 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $53 278 5,63% 44 419 $12 967 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48 891 5,16% 131 068 $179 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39 375 4,16% 110 181 $7 163 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $38 729 4,09% 172 935 $3 598 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $35 141 3,71% 111 616 $-1 496 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25 537 2,70% 100 552 $934 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $24 215 2,56% 96 228 $3 446 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $21 732 2,30% 247 598 $-1 436 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $20 953 2,21% 75 205 $1 735 Вгору ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $19 515 2,06% 76 329 $767 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19 291 2,04% 71 366 $-2 943 Вниз ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $18 389 1,94% 202 659 $-3 228 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16 628 1,76% 17 775 $-1 226 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13 666 1,44% 168 150 $878 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 909 1,36% 88 035 $165 Вниз ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $12 564 1,33% 30 149 $1 392 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12 563 1,33% 91 891 $-2 959 Вгору ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11 545 1,22% 119 166 $-1 055 Вниз ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $10 839 1,14% 61 475 $3 669 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 626 1,12% 44 584 $1 884 Вгору ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $10 154 1,07% 38 906 $-7 030 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 731 1,03% 71 867 $-1 534 Вниз ×6
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9 592 1,01% 70 042 $-4 523 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 775 0,93% 77 479 $-854
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 638 0,91% 45 350 $-117 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 380 0,89% 23 760 $294 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $8 218 0,87% 43 314 $-137
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7 511 0,79% 21 814 $294 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 244 0,77% 56 376 $463
BRKB $6 993 0,74% 13 975 $25 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 691 0,71% 72 984 $590 Вгору ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $6 689 0,71% 8 416 $553 Вниз ×2
V Visa Inc. $6 237 0,66% 18 178 $652 Вниз ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $5 982 0,63% 11 363 $-237 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 955 0,63% 32 227 $1 573 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 465 0,58% 46 528 $1 855 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $5 284 0,56% 3 884 $1 187 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5 214 0,55% 13 129 $1 037
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $5 153 0,54% 102 193 $-1 477 Вниз ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $4 960 0,52% 59 349 $684 Вниз ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 850 0,51% 52 662 $7 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 775 0,50% 33 356 $405
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4 743 0,50% 20 660 $159 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 576 0,48% 15 610 $7 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 347 0,46% 6 853 $487
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4 290 0,45% 24 174 $-465 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 251 0,45% 19 282 $-326 Вниз ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $4 243 0,45% 4 070 $124 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 136 0,44% 20 670 $1 508 Вгору ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $4 037 0,43% 17 546 $206 Вниз ×6
HEI Heico Corporation Common Stock $3 953 0,42% 11 099 $1 159 Вгору ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 890 0,41% 10 743 $92 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 547 0,37% 6 962 $-773 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3 449 0,36% 71 800 $117
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 426 0,36% 12 668 $155 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3 375 0,36% 7 565 $441 Вгору ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 239 0,34% 78 900 $-2 166 Вниз ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 831 0,30% 59 058 $661
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 611 0,28% 26 552 $150 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 316 0,24% 8 235 $315 Вниз ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $2 246 0,24% 9 901 $235 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 236 0,24% 8 220 $242
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 070 0,22% 11 442 $145 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 046 0,22% 5 144 $-325
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $2 043 0,22% 12 090 $197 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 923 0,20% 63 062 $11
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1 914 0,20% 39 022 $-832 Вниз ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 902 0,20% 12 569 $-158 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 698 0,18% 13 440 $-175
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 634 0,17% 38 591 $-318 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 624 0,17% 13 050 $-1 399 Вниз ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 587 0,17% 65 922 $-264
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 530 0,16% 6 832 $-1 582 Вниз ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 511 0,16% 12 457 $180
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 510 0,16% 6 832 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 472 0,16% 9 002 $-796 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 446 0,15% 1 358 $484
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $1 426 0,15% 8 750 $173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 377 0,15% 3 898 $292 Вгору ×6
MMM 3M Company Common Stock $1 369 0,14% 8 453 $141
COP ConocoPhillips Common Stock $1 351 0,14% 12 991 $-364
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 304 0,14% 7 866 $-324
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 269 0,13% 3 875 $92 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 258 0,13% 4 000 $103 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 149 0,12% 20 173 $155 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 090 0,12% 10 670 $96 Вниз ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 048 0,11% 14 286 $236 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 046 0,11% 2 087 $-162 Вниз ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $979 0,10% 1 922 $-332
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $966 0,10% 7 010 $-167 Вниз ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $963 0,10% 10 858 $-32 Вниз ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $935 0,10% 5 331 $-173
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $934 0,10% 4 390 $-17
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $900 0,10% 2 640 $353 Вниз ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $879 0,09% 1 950 $-140
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $866 0,09% 19 200 $409
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $820 0,09% 9 060 $94

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
LLY $53 278 5,63% зростання ×4
APH $10 839 1,14% зростання ×6
AMZN $10 626 1,12% зростання ×3
HEI $3 953 0,42% зростання ×4
SNPS $3 375 0,36% зростання ×5
GOOG $1 377 0,15% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 510 6 832 0,16%
MRVL $484 1 625 0,05%
INTC $482 3 450 0,05%
SBGSY $351 5 385 0,04%
TECH $233 3 300 0,02%
AMAT $231 319 0,02%
EBAY $224 2 000 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LLY Куплено більше +592 +$13K
AAPL Куплено більше +2K +$9K
GOOGL Скорочено -2K +$7K
INTU Скорочено -837 -$7K
BR Скорочено -17K -$5K
APH Куплено більше +5K +$4K
ADP Куплено більше +31 +$4K
ABBV Куплено більше +735 +$3K
ABT Скорочено -8K -$3K
TJX Скорочено -227 -$3K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
K 31 грудня 2025 р. 14 100 $1 156 Більше не відстежується
ZTS 30 червня 2026 р. 4 537 $536 6,6%
EL 31 березня 2025 р. 5 427 $407 48,9%
TSCO 30 червня 2026 р. 8 160 $370 10,4%
CMI 30 червня 2025 р. 1 142 $358 82,9%
EFX 30 червня 2025 р. 1 212 $295 -25,0%
HSIC 30 червня 2025 р. 3 750 $257 21,0%
WBA 31 березня 2025 р. 24 286 $227 Більше не відстежується
FTV 30 червня 2025 р. 2 910 $213 15,0%
META 31 березня 2026 р. 323 $213 -4,1%
TECH 30 червня 2025 р. 3 600 $211 40,5%
WEX 31 березня 2025 р. 1 189 $208 25,0%
CB 30 червня 2026 р. 634 $207 0,8%
PRU 31 березня 2025 р. 1 750 $207 9,6%
GEV 31 березня 2025 р. 618 $203 217,8%
GIS 31 грудня 2025 р. 4 032 $203 -15,4%
KMB 30 вересня 2025 р. 1 575 $203 -12,8%
CTSH 31 березня 2026 р. 2 404 $200 -0,8%
DD 30 червня 2025 р. 2 674 $200 388,3%