Wills Financial Group LLC
CIK 2059579 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $274.8M
- Позиції
- 82
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 441 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,04%
- Вага топ-25 активів
- 75,01%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 32,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,59% Оцін. купівлі $12 852 236 · продажі $6 988 009
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
20,1%
Industrials
10,3%
Utilities
7,0%
Healthcare
6,0%
Communication Services
4,7%
Retail
4,7%
Consumer products
4,5%
Energy
4,3%
Financials
4,1%
Materials
3,3%
Consumer Staples
3,0%
Financial Services
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Інше/Невідоме
25,1%
Повний портфель 82 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $21 418 193 | 7,80% | 42 803 | $20 356 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 260 069 | 5,92% | 56 193 | $-536 830 | Вниз ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $15 407 966 | 5,61% | 45 182 | $4 130 766 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 126 026 | 4,78% | 35 189 | $-1 162 230 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 412 976 | 4,15% | 31 936 | $-2 389 763 | Вниз ×5 | ||
| IAU | $10 958 842 | 3,99% | 145 131 | $-1 940 797 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $10 437 852 | 3,80% | 20 488 | $-285 744 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 936 797 | 3,25% | 37 496 | $-1 234 678 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $8 467 264 | 3,08% | 167 437 | $-204 191 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 326 001 | 2,67% | 49 959 | $252 979 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7 060 946 | 2,57% | 25 959 | $331 084 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 881 937 | 2,50% | 41 517 | $-794 357 | Вгору ×1 | ||
| MOGA | $6 814 207 | 2,48% | 16 077 | $1 812 464 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 760 449 | 2,46% | 49 929 | $-685 627 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 234 637 | 2,27% | 19 047 | $756 592 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 217 312 | 2,26% | 16 459 | $-687 232 | Вниз ×4 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $5 834 884 | 2,12% | 152 307 | $40 090 | Вниз ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5 415 505 | 1,97% | 28 431 | $199 056 | Вниз ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5 051 034 | 1,84% | 14 670 | $521 917 | Вниз ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $5 029 105 | 1,83% | 73 643 | $417 837 | Вгору ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $5 015 611 | 1,83% | 45 692 | $535 080 | Вниз ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 212 942 | 1,53% | 44 018 | $48 582 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 147 117 | 1,51% | 172 222 | $188 966 | Вгору ×5 | ||
| AMLP | $4 029 233 | 1,47% | 77 709 | $383 | Вгору ×2 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $3 641 858 | 1,33% | 33 640 | $-563 556 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3 503 684 | 1,28% | 13 704 | $86 001 | Вниз ×2 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $3 475 689 | 1,27% | 82 148 | $587 593 | Вгору ×2 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $3 012 262 | 1,10% | 20 301 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 984 174 | 1,09% | 34 000 | $-275 168 | Вниз ×2 | ||
| JMST | $2 913 324 | 1,06% | 57 124 | $-131 793 | Вниз ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2 734 788 | 1,00% | 23 135 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 673 993 | 0,97% | 63 155 | $-280 657 | Вгору ×3 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $2 569 729 | 0,94% | 28 063 | $493 155 | Вниз ×1 | ||
| GSST | $2 495 624 | 0,91% | 49 345 | $-51 345 | Вниз ×1 | ||
| ICSH | $2 489 396 | 0,91% | 49 217 | $-82 426 | Вниз ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $2 477 618 | 0,90% | 16 009 | $561 196 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 451 129 | 0,89% | 7 144 | $137 492 | Вниз ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 304 189 | 0,84% | 17 931 | $419 055 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $2 006 596 | 0,73% | 63 280 | $6 067 | Вгору ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 831 987 | 0,67% | 5 823 | $-29 014 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $1 661 787 | 0,60% | 2 219 | $-10 908 | Вниз ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 623 050 | 0,59% | 51 346 | $513 712 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 577 731 | 0,57% | 1 315 | $542 766 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 463 846 | 0,53% | 4 143 | $-285 944 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 435 494 | 0,52% | 10 500 | $-238 237 | Вниз ×2 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $1 366 628 | 0,50% | 13 764 | Вгору ×1 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 336 124 | 0,49% | 16 483 | $164 482 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 278 762 | 0,47% | 5 035 | $102 406 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 269 621 | 0,46% | 10 030 | $73 236 | Вгору ×5 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 234 918 | 0,45% | 9 455 | $262 592 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 173 272 | 0,43% | 5 307 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 042 255 | 0,38% | 4 655 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $925 090 | 0,34% | 465 | $189 655 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $815 968 | 0,30% | 4 078 | $-90 062 | Вгору ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $796 418 | 0,29% | 9 800 | $-19 799 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $704 102 | 0,26% | 3 892 | $-27 244 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $683 855 | 0,25% | 1 364 | $75 470 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $624 126 | 0,23% | 2 826 | $-215 239 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $573 580 | 0,21% | 2 330 | $110 095 | Вгору ×5 | ||
| TCAL | $533 974 | 0,19% | 24 053 | $31 060 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $526 274 | 0,19% | 1 492 | $55 057 | Вниз ×3 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $450 865 | 0,16% | 3 339 | $-290 403 | Вниз ×5 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $392 479 | 0,14% | 10 830 | $121 361 | Вгору ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $377 800 | 0,14% | 500 | $9 210 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $374 833 | 0,14% | 1 700 | $68 | |||
| JEPI | $362 343 | 0,13% | 6 415 | $38 785 | Вгору ×2 | ||
| VB | $338 888 | 0,12% | 1 118 | $19 509 | |||
| JCPB | $332 999 | 0,12% | 7 094 | $1 218 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $320 403 | 0,12% | 3 531 | Вгору ×1 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $277 327 | 0,10% | 142 | $18 805 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $274 797 | 0,10% | 691 | $54 339 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $268 441 | 0,10% | 287 | $-27 814 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $262 454 | 0,10% | 624 | $-29 198 | Вниз ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $259 294 | 0,09% | 926 | $-50 299 | |||
| VOO | $249 999 | 0,09% | 364 | $1 602 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $242 095 | 0,09% | 1 276 | $14 827 | |||
| GLD | $230 974 | 0,08% | 627 | $-38 950 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $225 476 | 0,08% | 1 611 | $24 310 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $223 040 | 0,08% | 4 693 | $15 301 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $207 976 | 0,08% | 630 | Вгору ×1 | |||
| AVDV | $205 791 | 0,07% | 1 997 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $205 165 | 0,07% | 759 | $-4 091 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PFE | $4 147 117 | 1,51% | зростання ×5 |
| VZ | $2 673 993 | 0,97% | зростання ×3 |
| TSCO | $1 623 050 | 0,59% | зростання ×4 |
| LLY | $1 577 731 | 0,57% | зростання ×3 |
| RDVY | $1 336 124 | 0,49% | зростання ×5 |
| DUK | $1 269 621 | 0,46% | зростання ×5 |
| NVDA | $815 968 | 0,30% | зростання ×5 |
| PNC | $573 580 | 0,21% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BMI | $3 012 262 | 20 301 | 1,10% |
| XYL | $2 734 788 | 23 135 | 1,00% |
| DECK | $1 366 628 | 13 764 | 0,50% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 173 272 | 5 307 | 0,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 042 255 | 4 655 | 0,38% |
| ABT | $320 403 | 3 531 | 0,12% |
| TRV | $207 976 | 630 | 0,08% |
| AVDV | $205 791 | 1 997 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -4K | +$4.1M |
| GOOGL | Скорочено | -2K | -$2.4M |
| IAU | Скорочено | -1K | -$1.9M |
| MOGA | Скорочено | -168 | +$1.8M |
| AMZN | Скорочено | -158 | -$1.2M |
| MSFT | Скорочено | -72 | -$1.2M |
| CVX | Куплено більше | +247 | -$794K |
| JPM | Куплено більше | +802 | +$757K |
| AVGO | Скорочено | -107 | -$687K |
| PEP | Куплено більше | +46 | -$686K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 290 081 | $4 708 016 | 10,8% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 8 667 | $4 529 375 | 1,0% |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 53 916 | $4 422 208 | 5,1% |
| FERG | 30 червня 2025 р. | 26 729 | $4 282 793 | 10,0% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 13 799 | $4 124 383 | -25,0% |
| OCSL | 31 березня 2026 р. | 295 317 | $3 762 344 | 16,1% |
| ZTS | 30 вересня 2025 р. | 20 062 | $3 128 709 | -48,2% |
| COP | 31 грудня 2025 р. | 28 026 | $2 650 970 | 44,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 9 098 | $1 983 085 | -1,2% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 5 722 | $881 949 | 24,5% |
| BRKA | 30 вересня 2025 р. | 1 | $728 800 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 6 485 | $411 645 | -42,9% |
| LULU | 31 березня 2026 р. | 1 676 | $348 290 | -23,2% |
| BKLC | 31 грудня 2025 р. | 1 705 | $218 846 | Більше не відстежується |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 207 | $205 154 | 1,3% |