WIMMER ASSOCIATES 1, LLC

CIK 1667019 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$221.2M
#6 122 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.8%
Позиції
113
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
45,60%
Вага топ-25 активів
69,14%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
35,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,67% Оцін. купівлі $7 807 983 · продажі $11 367 623

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,9% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
22
Зменшено
41
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
19,8%
Healthcare
10,8%
Communication Services
9,7%
Retail
8,4%
Industrials
6,8%
Financial Services
4,7%
Communications
2,6%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Financials
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Materials
0,6%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
26,5%

Повний портфель 113 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 273 660 7,36% 56 240 $2 092 157 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 559 484 5,68% 62 769 $1 584 136 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 147 364 5,49% 33 991 $1 924 894 Вниз ×6
VIG $12 086 098 5,46% 51 078 $1 911 958 Вгору ×1
PRF $10 253 771 4,64% 189 779 $2 147 090 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 913 765 4,03% 23 896 $-236 520 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 544 579 3,86% 24 183 $1 325 747 Вниз ×3
VTI $7 165 825 3,24% 19 365 $900 406 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 507 874 2,94% 27 305 $881 043 Вгору ×1
V Visa Inc. $6 431 908 2,91% 18 747 $739 822 Вниз ×6
SPY SPY $6 126 588 2,77% 8 204 $800 878 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 833 591 2,64% 6 236 $-427 975 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 814 968 2,63% 49 506 $2 125 413 Вгору ×3
BRKB $3 902 542 1,76% 7 799 $118 300 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 164 158 1,43% 12 574 $383 734 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 160 311 1,43% 19 066 $-385 248 Вгору ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 053 034 1,38% 8 431 $35 920 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 962 592 1,34% 2 470 $759 743 Вгору ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 879 047 1,30% 5 796 $319 033 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 748 285 1,24% 4 731 $1 608 263 Вниз ×1
VOO $2 589 274 1,17% 3 770 $1 086 436 Вгору ×5
MMM 3M Company Common Stock $2 524 058 1,14% 15 589 $233 162 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 464 779 1,11% 9 705 $-22 398 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 441 332 1,10% 4 792 $-457 927 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 409 869 1,09% 2 263 $806 624
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 266 370 1,02% 22 178 $261 346 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 087 694 0,94% 2 835 $451 389
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 023 943 0,91% 14 948 $-313 628 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 939 964 0,88% 7 177 $-348 324 Вниз ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1 930 455 0,87% 3 667 $-129 996
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 876 776 0,85% 20 683 $-286 842 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 649 405 0,75% 14 563 $-186 335 Вниз ×1
GLD $1 563 773 0,71% 4 245 $-243 445 Вгору ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 544 302 0,70% 10 788 $262 533 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 533 791 0,69% 9 073 $-119 128
VYM $1 504 514 0,68% 9 520 $215 349 Вгору ×1
BRKA $1 497 700 0,68% 2 $61 420
VTV $1 441 825 0,65% 6 616 $189 873 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 407 332 0,64% 10 952 $76 443 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 299 817 0,59% 8 864 $-12 420 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 280 246 0,58% 9 364 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 263 821 0,57% 3 861 $128 069
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 246 522 0,56% 6 080 $-286 097 Вниз ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1 227 310 0,55% 7 060 $241 946
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 182 393 0,53% 14 147 $140 487 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 114 283 0,50% 7 355 $-63 505 Вниз ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 098 750 0,50% 8 023 $-346 510 Вниз ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 096 846 0,50% 4 975 $-69 097 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 081 238 0,49% 3 453 $-148 652
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 027 638 0,46% 3 264 $-69 524 Вниз ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 026 470 0,46% 11 695 $-59 019 Вгору ×3
MRSH Marsh Common Stock $1 015 020 0,46% 6 090 $-41 637 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 011 285 0,46% 4 540 $243 571
MOAT $993 410 0,45% 9 556 $-5 172 852 Вниз ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $986 218 0,45% 6 517 $-38 450
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $934 461 0,42% 3 323 $96 276 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $904 086 0,41% 4 037 $83 848
IVV $898 668 0,41% 1 200 $114 816
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $893 669 0,40% 10 814 $32 766
IVW $866 439 0,39% 6 300 $153 846
EBAY eBay Inc. - Common Stock $819 463 0,37% 7 333 $152 013
MS Morgan Stanley Common Stock $794 561 0,36% 3 801 $169 030
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $751 940 0,34% 782 $-14 543 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $741 085 0,34% 3 906 $-12 382
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $740 007 0,33% 1 476 $9 593 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $686 800 0,31% 2 525 $74 184
VEA $669 038 0,30% 9 390 $67 327
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $626 429 0,28% 7 708 $40 083 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $550 840 0,25% 3 945 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $518 826 0,23% 1 400 $60 928
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $511 665 0,23% 5 316 $-45 701 Вниз ×6
AXP American Express Company Common Stock $507 375 0,23% 1 500 $53 655
BX Blackstone Inc. Common Stock $487 507 0,22% 4 143 $11 103
VEU $473 774 0,21% 5 657 $-61 464 Вниз ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $470 998 0,21% 3 950 $65 056
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $468 842 0,21% 1 329 $-24 286 Вниз ×3
VO $465 211 0,21% 5 774 $54 256 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $463 356 0,21% 5 420 $45 420
PLD Prologis, Inc. Common Stock $459 243 0,21% 3 390 $-7 352 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $440 089 0,20% 1 020 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $406 532 0,18% 2 594 $10 298
VGT $404 806 0,18% 3 387 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $392 917 0,18% 3 110 $-40 524
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $387 714 0,18% 1 790 $37 948
WM Waste Management, Inc. Common Stock $383 373 0,17% 1 720 $-11 886
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $378 854 0,17% 2 993 $-19 596 Вниз ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $378 571 0,17% 3 850 $23 909
IVE $374 649 0,17% 1 650 $26 251
CMI Cummins Inc. Common Stock $373 722 0,17% 524 $91 800
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $347 978 0,16% 3 237 $29 522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $343 801 0,16% 8 120 $-59 656 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $312 528 0,14% 1 200 $16 032
WAT Waters Corporation Common Stock $310 533 0,14% 828 $-8 709 Вниз ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $309 930 0,14% 3 343 $-14 909
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $287 364 0,13% 1 157 $-7 245 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $285 261 0,13% 852 $74 022 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $278 840 0,13% 3 218 $25 712
XMHQ $274 863 0,12% 2 435 $23 157
FAF First American Corporation (New) Common Stock $271 616 0,12% 3 960 $32 868
COP ConocoPhillips Common Stock $265 618 0,12% 2 555 $-71 642

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CSCO $5 814 968 2,63% зростання ×3
CVX $3 160 311 1,43% зростання ×4
LLY $2 962 592 1,34% зростання ×3
VRTX $2 879 047 1,30% зростання ×3
VOO $2 589 274 1,17% зростання ×5
GLD $1 563 773 0,71% зростання ×5
NEE $1 026 470 0,46% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 280 246 9 364 0,58%
INTC $550 840 3 945 0,25%
DELL $440 089 1 020 0,20%
VGT $404 806 3 387 0,18%
RPG $263 381 4 125 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $260 022 1 722 0,12%
ASML $218 838 110 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
PRF Куплено більше +19K +$2.1M
CSCO Куплено більше +2K +$2.1M
AAPL Куплено більше +361 +$2.1M
GOOGL Скорочено -2K +$1.9M
VIG Куплено більше +4K +$1.9M
AMD Скорочено -873 +$1.6M
NVDA Скорочено -163 +$1.6M
GOOG Скорочено -982 +$1.3M
VOO Куплено більше +1K +$1.1M
VTI Скорочено -165 +$900K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 9 927 $1 684 215 22,5%
TROW 31 березня 2025 р. 3 865 $437 093 22,5%
QCOM 31 березня 2025 р. 2 062 $316 743 5,5%
ACN 30 червня 2026 р. 1 570 $311 315 48,7%
GPC 31 березня 2026 р. 2 480 $304 941 24,7%
NTNX 31 грудня 2025 р. 3 550 $264 085 28,4%
PFE 31 березня 2025 р. 9 735 $258 275 9,8%
NVO 31 грудня 2025 р. 4 425 $245 543 -8,6%
TGT 31 грудня 2025 р. 2 670 $239 520 64,0%
PYPL 30 вересня 2025 р. 3 220 $239 310 -8,0%
HSY 30 червня 2026 р. 1 140 $236 995 8,4%
BMY 31 березня 2025 р. 4 065 $229 916 9,5%
FISV 30 вересня 2025 р. 1 310 $225 857 -60,2%
CMI 31 березня 2025 р. 626 $218 224 92,1%
NOC 30 червня 2026 р. 312 $212 859 13,6%
AMP 30 вересня 2025 р. 390 $208 155 13,4%
KMI 31 грудня 2025 р. 7 316 $207 116 16,9%
VLO 31 грудня 2025 р. 1 200 $204 312 114,0%
SOLV 31 березня 2026 р. 2 564 $203 171 35,5%
ESGV 31 березня 2025 р. 1 915 $200 864 Більше не відстежується