YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC
CIK 1908607 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $278.4M
- Позиції
- 136
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 980 з 8 643 за вартістю 13F · топ 57.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,59%
- Вага топ-25 активів
- 67,35%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 37,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,5% Оцін. купівлі $20 071 024 · продажі $6 587 415
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 81
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,4%
Healthcare
7,1%
Retail
4,6%
Financials
1,8%
Communication Services
1,8%
Industrials
0,9%
Energy
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
69,9%
Повний портфель 136 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDVG | $19 589 887 | 7,04% | 395 595 | $2 129 754 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $19 063 343 | 6,85% | 149 434 | $2 810 214 | Вгору ×1 | ||
| AORT Artivion, Inc. Common Stock | $15 278 432 | 5,49% | 634 223 | $-7 946 814 | |||
| VYM | $12 321 758 | 4,43% | 76 504 | $1 325 661 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 767 082 | 3,87% | 34 147 | $2 226 514 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $9 307 025 | 3,34% | 120 776 | $722 675 | Вниз ×1 | ||
| HTAB | $9 169 858 | 3,29% | 480 097 | $94 105 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $7 853 991 | 2,82% | 155 371 | $-34 019 | Вниз ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $7 673 554 | 2,76% | 73 375 | $1 993 845 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 535 071 | 2,71% | 30 713 | $1 283 536 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $7 272 012 | 2,61% | 33 175 | $976 163 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $7 042 453 | 2,53% | 10 150 | $962 998 | Вниз ×1 | ||
| JGRO | $6 623 306 | 2,38% | 68 401 | $1 170 005 | Вгору ×1 | ||
| IMCB | $6 295 685 | 2,26% | 64 819 | $868 504 | Вниз ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5 702 181 | 2,05% | 107 548 | $-936 634 | Вниз ×2 | ||
| PSEP | $4 747 815 | 1,71% | 102 589 | $271 771 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 571 616 | 1,64% | 6 301 | $1 446 426 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 326 210 | 1,55% | 12 858 | $400 455 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 704 918 | 1,33% | 17 562 | $723 829 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 331 757 | 1,20% | 9 384 | $769 627 | Вгору ×6 | ||
| PDEC | $3 193 108 | 1,15% | 69 115 | $255 725 | |||
| PFEB | $3 186 345 | 1,14% | 73 605 | $114 339 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $3 104 930 | 1,12% | 69 602 | $351 611 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) | $3 047 142 | 1,09% | 4 200 | Вгору ×1 | |||
| PMAR | $2 773 069 | 1,00% | 57 688 | $199 024 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 690 495 | 0,97% | 6 986 | $317 040 | Вгору ×6 | ||
| PAUG | $2 683 949 | 0,96% | 58 602 | $154 861 | Вниз ×1 | ||
| PJUN | $2 649 454 | 0,95% | 60 872 | $117 684 | Вгору ×1 | ||
| PMAY | $2 628 308 | 0,94% | 63 165 | $173 258 | Вгору ×1 | ||
| DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock | $2 580 981 | 0,93% | 467 569 | $39 315 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $2 424 975 | 0,87% | 48 067 | $615 125 | Вгору ×2 | ||
| TCAL | $2 400 252 | 0,86% | 105 367 | $368 977 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 351 492 | 0,84% | 2 401 | $1 704 881 | Вгору ×2 | ||
| QFLR | $2 312 288 | 0,83% | 63 629 | $1 492 389 | Вгору ×2 | ||
| HELO | $2 250 409 | 0,81% | 32 934 | $-102 350 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 241 690 | 0,81% | 4 541 | $99 426 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 200 701 | 0,79% | 5 502 | $1 013 800 | Вгору ×3 | ||
| VO | $2 080 259 | 0,75% | 25 701 | $226 735 | Вгору ×1 | ||
| DON | $1 918 160 | 0,69% | 33 986 | $-38 023 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 826 274 | 0,66% | 2 419 | $382 991 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $1 814 984 | 0,65% | 9 770 | $532 294 | Вгору ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 785 769 | 0,64% | 7 573 | $769 684 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 634 935 | 0,59% | 3 766 | $372 234 | Вгору ×5 | ||
| PJAN | $1 417 347 | 0,51% | 28 444 | $98 507 | Вниз ×1 | ||
| XUSP | $1 364 539 | 0,49% | 25 572 | $349 401 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $1 322 192 | 0,47% | 13 525 | $84 187 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $1 282 687 | 0,46% | 5 985 | $138 323 | Вгору ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 167 953 | 0,42% | 10 787 | $156 481 | Вниз ×2 | ||
| PAAA | $1 167 266 | 0,42% | 22 727 | $657 769 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 146 721 | 0,41% | 3 286 | $222 861 | Вгору ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 103 288 | 0,40% | 18 233 | $348 639 | Вгору ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 084 889 | 0,39% | 8 782 | $112 418 | Вгору ×2 | ||
| FBCG | $1 071 929 | 0,39% | 17 214 | $209 153 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 018 615 | 0,37% | 4 106 | $206 864 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $998 544 | 0,36% | 840 | $284 562 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $992 638 | 0,36% | 2 434 | $145 538 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $969 378 | 0,35% | 2 714 | $280 214 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $950 770 | 0,34% | 1 578 | $473 739 | Вгору ×4 | ||
| XDSQ | $909 566 | 0,33% | 20 951 | $182 098 | Вгору ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $849 725 | 0,31% | 3 296 | $563 758 | Вгору ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $843 479 | 0,30% | 469 | $344 191 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $834 068 | 0,30% | 1 246 | $112 406 | Вниз ×1 | ||
| PAPR | $814 049 | 0,29% | 19 204 | $73 101 | Вгору ×1 | ||
| VUSB | $808 073 | 0,29% | 16 274 | $-1 156 244 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $796 102 | 0,29% | 5 732 | $-110 209 | Вгору ×6 | ||
| JMTG | $750 297 | 0,27% | 14 905 | $-357 406 | Вниз ×4 | ||
| VOE | $731 840 | 0,26% | 3 635 | $65 074 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $728 396 | 0,26% | 9 626 | $-64 085 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $726 586 | 0,26% | 3 307 | $113 584 | Вгору ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $671 348 | 0,24% | 4 436 | $125 002 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $648 917 | 0,23% | 6 025 | $125 763 | Вгору ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $643 169 | 0,23% | 8 959 | $79 558 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $639 768 | 0,23% | 672 | $177 574 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $623 163 | 0,22% | 1 117 | $411 392 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $609 062 | 0,22% | 4 142 | $20 977 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $595 052 | 0,21% | 2 316 | $65 074 | Вгору ×6 | ||
| EEM | $571 749 | 0,21% | 8 546 | $121 423 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $556 395 | 0,20% | 957 | $245 215 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $554 114 | 0,20% | 4 693 | $144 930 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $542 539 | 0,19% | 1 701 | $166 167 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $535 577 | 0,19% | 4 702 | $-97 095 | Вниз ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $532 456 | 0,19% | 4 345 | $47 755 | Вгору ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $490 398 | 0,18% | 1 400 | $245 132 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $485 896 | 0,17% | 3 344 | Вгору ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $484 334 | 0,17% | 6 498 | $23 505 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $467 858 | 0,17% | 511 | $-21 427 | Вгору ×2 | ||
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $464 283 | 0,17% | 5 874 | $29 821 | Вгору ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $444 258 | 0,16% | 1 884 | $50 373 | Вгору ×5 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $431 580 | 0,16% | 21 952 | $14 797 | Вгору ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $422 143 | 0,15% | 2 393 | $-46 541 | Вгору ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $421 450 | 0,15% | 3 324 | $-68 734 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $406 403 | 0,15% | 1 184 | $91 096 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $396 145 | 0,14% | 1 717 | $69 924 | Вгору ×6 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $393 334 | 0,14% | 16 008 | $8 523 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 595112953) | $391 720 | 0,14% | 400 | Вгору ×1 | |||
| RCKY Rocky Brands, Inc. - Common Stock | $376 998 | 0,14% | 9 387 | $34 031 | Вгору ×2 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $370 616 | 0,13% | 2 306 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $357 244 | 0,13% | 1 096 | ||||
| PJUL | $349 208 | 0,13% | 7 110 | $-56 271 | Вниз ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $345 810 | 0,12% | 4 223 | $-2 914 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VYM | $12 321 758 | 4,43% | зростання ×4 |
| VTV | $7 272 012 | 2,61% | зростання ×4 |
| NVDA | $3 704 918 | 1,33% | зростання ×5 |
| GOOG | $3 331 757 | 1,20% | зростання ×6 |
| MSFT | $2 690 495 | 0,97% | зростання ×6 |
| TCAL | $2 400 252 | 0,86% | зростання ×4 |
| AVGO | $2 200 701 | 0,79% | зростання ×3 |
| SPY | $1 826 274 | 0,66% | зростання ×6 |
| XLK | $1 814 984 | 0,65% | зростання ×6 |
| TSM | $1 634 935 | 0,59% | зростання ×5 |
| USMV | $1 322 192 | 0,47% | зростання ×6 |
| RSP | $1 282 687 | 0,46% | зростання ×6 |
| V | $1 146 721 | 0,41% | зростання ×3 |
| JEPQ | $1 103 288 | 0,40% | зростання ×5 |
| ABBV | $1 018 615 | 0,37% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) | $3 047 142 | 4 200 | 1,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $485 896 | 3 344 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 595112953) | $391 720 | 400 | 0,14% |
| NVT | $370 616 | 2 306 | 0,13% |
| PANW | $357 244 | 1 096 | 0,13% |
| INTC | $267 433 | 2 435 | 0,10% |
| CCJ | $245 824 | 2 561 | 0,09% |
| CIBR | $238 845 | 2 600 | 0,09% |
| CRWD | $224 999 | 1 202 | 0,08% |
| PNC | $224 429 | 891 | 0,08% |
| MPC | $222 582 | 784 | 0,08% |
| RTX | $219 171 | 1 119 | 0,08% |
| CSCO | $218 370 | 1 800 | 0,08% |
| UNP | $214 065 | 746 | 0,08% |
| VIOV | $213 608 | 1 843 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AORT | Тільки зміна ціни | +0 | -$7.9M |
| VONG | Куплено більше | +1K | +$2.8M |
| AAPL | Куплено більше | +495 | +$2.2M |
| TDVG | Куплено більше | +4K | +$2.1M |
| JTEK | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| MU | Куплено більше | +487 | +$1.7M |
| QFLR | Куплено більше | +39K | +$1.5M |
| QQQ | Куплено більше | +886 | +$1.4M |
| VYM | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| AMZN | Куплено більше | +697 | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCY | 30 червня 2025 р. | 48 215 | $987 653 | |
| BSCY | 31 грудня 2025 р. | 44 972 | $945 305 | |
| VONE | 30 червня 2026 р. | 3 200 | $944 384 | |
| VT | 31 березня 2026 р. | 3 831 | $540 433 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 червня 2025 р. | 8 437 | $482 072 | Більше не відстежується |
| BSMQ | 31 березня 2026 р. | 17 316 | $409 437 | |
| SNPS | 31 грудня 2025 р. | 813 | $401 111 | -13,6% |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 1 577 | $373 820 | -25,6% |
| VSCO | 31 грудня 2025 р. | 12 198 | $331 054 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 10 942 | $294 444 | Більше не відстежується |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 7 676 | $241 857 | |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 1 241 | $240 776 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 300 | $239 486 | 132,7% |
| ARES | 31 березня 2025 р. | 1 281 | $226 813 | -6,0% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 2 013 | $221 355 | 1,2% |
| ARES | 31 березня 2026 р. | 1 368 | $221 149 | 26,4% |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 1 264 | $218 658 | Більше не відстежується |
| DIVO | 31 грудня 2025 р. | 4 808 | $214 302 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 600 | $213 879 | 6,0% |
| SOXX | 31 березня 2025 р. | 990 | $213 391 | 183,0% |
| SPYM | 30 червня 2026 р. | 2 766 | $211 701 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 578 | $209 779 | 159,7% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 1 458 | $209 267 | -9,9% |
| COKE | 30 червня 2026 р. | 1 076 | $206 330 | -1,2% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 147 | $205 899 | |
| FXZ | 30 червня 2025 р. | 3 680 | $204 065 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 178 | $201 561 | 24,0% |
| AGL | 31 березня 2026 р. | 28 788 | $19 826 | 1104,2% |
| LUCD | 31 грудня 2025 р. | 17 123 | $17 294 | -9,7% |